Торговая информация

Торги

Список инструментов

BIGDb2

купонные облигации KZ2D00012531 (KZ2D00012531)
Частная компания BI Development Ltd.
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 392
Период обращения: 31.10.24 – 31.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.09.25 102,0000 103,1319 – – 103,1319 101,0216 6 23 1,3 2,4
From 06.11.24 – – 103,1319 101,1055 120,0000 99,9830 307 2 449 130,1 252,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.09.25 105,1250 106,2569 – – 106,2569 104,1466 6 23 1,3 2,4
From 06.11.24 – – 106,2569 102,9793 121,6875 100,1260 307 2 449 130,1 252,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.09.25 5,57 4,50 – – 4,50 6,50 6 23 1,3 2,4
From 06.11.24 – – 4,50 6,60 7,50 0,02 307 2 449 130,1 252,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BIGDb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.09.25 12:53:07 103,1319 +1,11 1 0,058 0,106
26.09.25 12:11:23 101,0216 -0,96 4 0,226 0,417
26.09.25 12:11:23 101,6000 -0,39 7 0,397 0,733
26.09.25 12:11:23 101,8000 -0,20 8 0,455 0,839
26.09.25 12:11:23 102,0000 -1,10 1 0,057 0,105
26.09.25 12:07:32 103,1319 -0,01 2 0,115 0,213
25.09.25 11:29:45 103,1396 -0,02 1 0,058 0,106
24.09.25 15:52:28 103,1627 0 2 0,116 0,212
24.09.25 11:35:43 103,1627 -0,02 1 0,058 0,106
19.09.25 12:30:00 103,1859 -0,01 1 0,057 0,106
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.09.25 12:53:07 106,2600 +1,11 1 0,058 0,106
26.09.25 12:11:23 104,1475 -0,96 4 0,226 0,417
26.09.25 12:11:23 104,7257 -0,39 7 0,397 0,733
26.09.25 12:11:23 104,9250 -0,20 8 0,455 0,839
26.09.25 12:11:23 105,1300 -1,10 1 0,057 0,105
26.09.25 12:07:32 106,2550 -0,01 2 0,115 0,213
25.09.25 11:29:45 106,2400 -0,02 1 0,058 0,106
24.09.25 15:52:28 106,2050 0 2 0,116 0,212
24.09.25 11:35:43 106,2000 -0,02 1 0,058 0,106
19.09.25 12:30:00 106,1700 -0,01 1 0,057 0,106
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.09.25 12:53:07 4,50 -200 1 0,058 0,106
26.09.25 12:11:23 6,50 0 4 0,226 0,417
26.09.25 12:11:23 5,95 -55 7 0,397 0,733
26.09.25 12:11:23 5,76 -74 8 0,455 0,839
26.09.25 12:11:23 5,57 +107 1 0,057 0,105
26.09.25 12:07:32 4,50 0 2 0,115 0,213
25.09.25 11:29:45 4,50 0 1 0,058 0,106
24.09.25 15:52:28 4,50 0 2 0,116 0,212
24.09.25 11:35:43 4,50 0 1 0,058 0,106
19.09.25 12:30:00 4,50 0 1 0,057 0,106

Другие ценные бумаги Частная компания BI Development Ltd.

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BIGDb1 KZ2D00012457 основная долговые ценные бумаги облигации 06.11.24 KASE_BM*
BIGDb2 KZ2D00012531 основная долговые ценные бумаги облигации 06.11.24 –
BIGDb3 KZ2D00012838 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BIGDb4 KZ2D00012846 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BIGDb5 KZ2D00012861 основная долговые ценные бумаги облигации 02.06.25 KASE_BM*
BIGDb6 KZ2D00015328 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BIGDb7 KZ2D00015336 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BIGDb8 KZ2D00015344 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BIGDb9 KZ2D00015351 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BIGDb10 KZ2D00015369 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BIGDb11 KZ2D00015419 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BIGDb12 KZ2D00015427 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BIGDb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
30.10.24
Дата открытия торгов:
06.11.24
Маркет-мейкеры:

АО "Alatau City Invest"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2D00012531
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
ISIN:
KZ2D00012531
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000
Issue volume, USD:
15 000 000
Число облигаций в обращении:
150 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.10.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
32
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.10.25
Период ближайшей купонной выплаты:
31.10.25 – 14.11.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.10.26
Период погашения:
31.10.26–14.11.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Инициатор допуска:
BIGD ЧК BI Development Ltd.
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.09.25 11:42 С 25 сентября международные облигации XS2838544778 (IDA_KZe1) International Development Association включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
24.09.25 23:45 АО "ALATAU CITY INVEST", АО "HALYK FINANCE" И АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЮТ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ К ПОГАШЕНИЮ И ЗАВЕРШЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
24.09.25 21:24 АО "ALATAU CITY INVEST", АО "HALYK FINANCE" И АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ТЕНГОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
24.09.25 21:20 АО "ALATAU CITY INVEST", АО "HALYK FINANCE" И АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЮТ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ К ПОГАШЕНИЮ И ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
24.09.25 20:57 АО "ALATAU CITY INVEST", АО "HALYK FINANCE" И АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ТЕНГОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
24.09.25 20:53 АО "ALATAU CITY INVEST", АО "HALYK FINANCE" И АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЮТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
24.09.25 20:45 АО "ALATAU CITY INVEST", АО "HALYK FINANCE" И АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ТЕНГОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
24.09.25 20:41 АО "ALATAU CITY INVEST", АО "HALYK FINANCE" И АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЮТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
24.09.25 20:08 АО "ALATAU CITY INVEST", АО "HALYK FINANCE" И АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ТЕНГОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
24.09.25 20:03 АО "ALATAU CITY INVEST", АО "HALYK FINANCE" И АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЮТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
Все новости эмитента