Торговая информация

Торги

Список инструментов

BIGDb2

купонные облигации KZ2D00012531 (KZ2D00012531)
Частная компания BI Development Ltd.
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 586
Период обращения: 31.10.24 – 31.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 99,9876 103,0447 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 99,9874 103,0495 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.11.24 – – 103,1033 100,2314 120,0000 99,9830 58 1 297 66,6 132,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 102,8626 105,9197 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 102,8416 105,9037 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.11.24 – – 105,7283 102,0028 121,6875 100,1260 58 1 297 66,6 132,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 7,50 5,50 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 7,50 5,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.11.24 – – 5,50 7,35 7,49 0,02 58 1 297 66,6 132,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BIGDb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.03.25 14:49:49 103,1033 0 3 0,158 0,317
06.03.25 14:05:31 103,1033 0 1 0,053 0,106
06.03.25 11:29:59 103,1033 -0,00 1 0,053 0,106
05.03.25 13:09:01 103,1082 +2,09 1 0,053 0,106
05.03.25 12:47:33 101,0000 -2,05 1 0,052 0,104
04.03.25 15:22:07 103,1131 0 1 0,053 0,106
04.03.25 11:30:29 103,1131 0 1 0,053 0,106
04.03.25 11:30:29 103,1131 0 1 0,053 0,106
04.03.25 11:30:29 103,1131 0 1 0,053 0,106
04.03.25 11:29:41 103,1131 -0,03 2 0,106 0,211
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.03.25 14:49:49 105,7300 0 3 0,158 0,317
06.03.25 14:05:31 105,7300 0 1 0,053 0,106
06.03.25 11:29:59 105,7300 -0,00 1 0,053 0,106
05.03.25 13:09:01 105,7100 +2,09 1 0,053 0,106
05.03.25 12:47:33 103,6000 -2,05 1 0,052 0,104
04.03.25 15:22:07 105,6900 0 1 0,053 0,106
04.03.25 11:30:29 105,6900 0 1 0,053 0,106
04.03.25 11:30:29 105,6900 0 1 0,053 0,106
04.03.25 11:30:29 105,6900 0 1 0,053 0,106
04.03.25 11:29:41 105,7000 -0,03 2 0,106 0,211
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.03.25 14:49:49 5,50 0 3 0,158 0,317
06.03.25 14:05:31 5,50 0 1 0,053 0,106
06.03.25 11:29:59 5,50 0 1 0,053 0,106
05.03.25 13:09:01 5,50 -134 1 0,053 0,106
05.03.25 12:47:33 6,84 +134 1 0,052 0,104
04.03.25 15:22:07 5,50 0 1 0,053 0,106
04.03.25 11:30:29 5,50 0 1 0,053 0,106
04.03.25 11:30:29 5,50 0 1 0,053 0,106
04.03.25 11:30:29 5,50 0 1 0,053 0,106
04.03.25 11:29:41 5,50 0 2 0,106 0,211

Другие ценные бумаги Частная компания BI Development Ltd.

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BIGDb1 KZ2D00012457 основная долговые ценные бумаги облигации 06.11.24 KASE_BM*
BIGDb2 KZ2D00012531 основная долговые ценные бумаги облигации 06.11.24 –
BIGDb3 KZ2D00012838 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BIGDb4 KZ2D00012846 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BIGDb5 KZ2D00012861 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BIGDb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
30.10.24
Дата открытия торгов:
06.11.24
Маркет-мейкеры:

АО "First Heartland Jusan Invest"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2D00012531
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
ISIN:
KZ2D00012531
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000
Issue volume, USD:
15 000 000
Число облигаций в обращении:
150 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.10.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
45
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
30.04.25 – 14.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.10.26
Период погашения:
31.10.26–14.11.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Инициатор допуска:
BIGD ЧК BI Development Ltd.
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
11.03.25 11:43 С 13 марта облигации 10 наименований будут включены в Список Т+
27.02.25 11:06 С 01 МАРТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 65 НАИМЕНОВАНИЙ
18.02.25 11:24 С 18 февраля АО "First Heartland Jusan Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00012531 (BIGDb2) Частной компании BI Development Ltd.
14.02.25 10:53 Частная компания BI Development Ltd. предоставила предварительные консолидированные операционные и финансовые результаты за 2024 год
04.02.25 11:08 Сведения об акциях и акционерах АО "Майкубен-Вест" по состоянию на 01 января 2025 года
06.01.25 14:46 С 08 января на KASE открываются торги международными облигациями KZX000002183 (BSTD_KZe1) Черноморского банка торговли и развития (Black Sea Trade and Development Bank)
30.12.24 09:54 С 30 декабря АО "First Heartland Jusan Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00012457 (BIGDb1) Частной компании BI Development Ltd.
27.12.24 09:28 С 27 декабря международные облигации KZX000002183 (BSTD_KZe1) Черноморского банка торговли и развития (Black Sea Trade and Development Bank) включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
25.12.24 15:21 Правление KASE приняло решение о включении международных облигаций KZX000002183 (BSTD_KZe1) Черноморского банка торговли и развития (Black Sea Trade and Development Bank) в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
20.12.24 17:54 С 20 декабря облигации Частной компании BI Development Ltd. трех выпусков включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
Все новости эмитента