Торговая информация

Торги

Список инструментов

BTRKb11

купонные облигации KZ2C00011211 (KZ2C00011211)
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,460
Количество дней до погашения: 1 508
Период обращения: 23.05.24 – 23.05.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 99,9493 104,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 99,9490 100,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 99,9481 102,3645 107,3437 99,9452 53 837 0,877 1,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 1 042,4902 1 082,9972 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 1 042,1133 1 042,6233 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 1 040,9827 1 048,3469 1 106,9623 1 004,1128 53 837 0,877 1,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 13,46 12,20 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 13,46 13,44 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 13,46 12,80 13,46 11,46 53 837 0,877 1,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.03.25 13:24:03 99,9481 +0,00 63 0,066 0,134
03.03.25 16:52:00 99,9461 +0,00 8 0,008 0,017
28.02.25 12:22:47 99,9460 +0,00 1 0,001 0,002
12.02.25 16:02:18 99,9458 -0,00 52 0,054 0,106
07.02.25 15:39:54 99,9463 -0,00 12 0,012 0,024
04.02.25 11:50:23 99,9473 -0,00 10 0,010 0,020
03.02.25 16:38:59 99,9475 0 4 0,004 0,008
03.02.25 16:20:17 99,9475 -0,00 20 0,021 0,040
29.01.25 12:52:30 99,9489 0 1 0,001 0,002
28.01.25 15:23:30 99,9489 -0,00 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.03.25 13:24:03 1 040,9827 +0,00 63 0,066 0,134
03.03.25 16:52:00 1 037,5975 +0,00 8 0,008 0,017
28.02.25 12:22:47 1 037,2200 +0,00 1 0,001 0,002
12.02.25 16:02:18 1 029,7431 -0,00 52 0,054 0,106
07.02.25 15:39:54 1 028,6267 -0,00 12 0,012 0,024
04.02.25 11:50:23 1 026,7670 -0,00 10 0,010 0,020
03.02.25 16:38:59 1 026,3950 0 4 0,004 0,008
03.02.25 16:20:17 1 026,3950 -0,00 20 0,021 0,040
29.01.25 12:52:30 1 024,5400 0 1 0,001 0,002
28.01.25 15:23:30 1 024,5400 -0,00 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.03.25 13:24:03 13,46 0 63 0,066 0,134
03.03.25 16:52:00 13,46 0 8 0,008 0,017
28.02.25 12:22:47 13,46 0 1 0,001 0,002
12.02.25 16:02:18 13,46 0 52 0,054 0,106
07.02.25 15:39:54 13,46 0 12 0,012 0,024
04.02.25 11:50:23 13,46 0 10 0,010 0,020
03.02.25 16:38:59 13,46 0 4 0,004 0,008
03.02.25 16:20:17 13,46 0 20 0,021 0,040
29.01.25 12:52:30 13,46 0 1 0,001 0,002
28.01.25 15:23:30 13,46 0 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 основная долговые ценные бумаги облигации 01.02.24 KASE_BM*
BTRKb10 KZ2C00010353 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb11 KZ2C00011211 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 основная долговые ценные бумаги облигации 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.24 KASE_BM*
BTRKb15 KZ2C00012243 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 основная долговые ценные бумаги облигации 02.12.24 KASE_BM*
BTRKb18 KZ2C00012987 основная долговые ценные бумаги облигации 06.01.25 –
BTRKb19 KZ2C00012995 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTRKb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
29.05.24
Маркет-мейкеры:

АО "First Heartland Jusan Invest"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011211
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,460
ISIN:
KZ2C00011211
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.05.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
68
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
23.05.25 – 11.06.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
22.05.29
Период погашения:
23.05.29–11.06.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Инициатор допуска:
АО "НУХ "Байтерек"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
11.03.25 11:47 С 13 марта облигации шести наименований будут включены в Список обеспечения Т+
11.03.25 11:43 С 13 марта облигации 10 наименований будут включены в Список Т+
04.03.25 12:00 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" впервые привлекло заем в юанях от крупнейшего китайского банка
27.02.25 11:14 С 01 МАРТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_ESGB* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 14 НАИМЕНОВАНИЙ
27.02.25 11:06 С 01 МАРТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 65 НАИМЕНОВАНИЙ
20.02.25 11:56 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатило первый купон по облигациям KZ2C00010304 (BTRKb9)
18.02.25 14:43 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ ЛИСТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА
04.02.25 14:32 С 05 февраля облигации четырех наименований будут включены в Список Т+
04.02.25 11:02 Сведения об акциях и акционерах АО "Qazaqstan Investment Corporation" по состоянию на 01 января 2025 года
03.02.25 15:51 Сведения об акциях и акционерах АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 января 2025 года
Все новости эмитента