Торговая информация

Торги

Список инструментов

BTRKb11

купонные облигации KZ2C00011211 (KZ2C00011211)
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,460
Количество дней до погашения: 1 457
Период обращения: 23.05.24 – 23.05.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 95,4504 101,3964 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 95,4365 95,4297 95,4365 95,4365 95,4365 95,4365 1 27 0,027 0,053
From 29.05.24 – – 95,4365 101,9293 107,3437 95,4297 60 958 1,0 2,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 1 017,6912 1 077,1512 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 1 016,0567 1 015,9887 1 016,0567 1 016,0567 1 016,0567 1 016,0567 1 27 0,027 0,053
From 29.05.24 – – 1 016,0567 1 047,9541 1 106,9623 1 004,1128 60 958 1,0 2,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 1 27 0,027 0,053
From 29.05.24 – – 15,00 12,93 15,00 11,46 60 958 1,0 2,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.05.25 11:29:42 95,4365 +0,01 27 0,027 0,053
02.05.25 12:54:28 95,4297 -4,54 1 0,001 0,002
22.04.25 11:29:37 99,9702 +0,00 47 0,050 0,095
17.04.25 13:53:28 99,9677 +0,01 25 0,026 0,051
01.04.25 16:34:19 99,9558 -0,04 18 0,019 0,037
31.03.25 11:45:45 100,0000 0 2 0,002 0,004
26.03.25 11:40:36 100,0000 +0,05 1 0,001 0,002
12.03.25 13:24:03 99,9481 +0,00 63 0,066 0,134
03.03.25 16:52:00 99,9461 +0,00 8 0,008 0,017
28.02.25 12:22:47 99,9460 +0,00 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.05.25 11:29:42 1 016,0570 +0,01 27 0,027 0,053
02.05.25 12:54:28 1 015,2400 -4,54 1 0,001 0,002
22.04.25 11:29:37 1 056,1591 +0,00 47 0,050 0,095
17.04.25 13:53:28 1 055,0128 +0,01 25 0,026 0,051
01.04.25 16:34:19 1 048,1633 -0,04 18 0,019 0,037
31.03.25 11:45:45 1 048,2300 0 2 0,002 0,004
26.03.25 11:40:36 1 046,7400 +0,05 1 0,001 0,002
12.03.25 13:24:03 1 040,9827 +0,00 63 0,066 0,134
03.03.25 16:52:00 1 037,5975 +0,00 8 0,008 0,017
28.02.25 12:22:47 1 037,2200 +0,00 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.05.25 11:29:42 15,00 0 27 0,027 0,053
02.05.25 12:54:28 15,00 +154 1 0,001 0,002
22.04.25 11:29:37 13,46 0 47 0,050 0,095
17.04.25 13:53:28 13,46 0 25 0,026 0,051
01.04.25 16:34:19 13,46 +1 18 0,019 0,037
31.03.25 11:45:45 13,45 +1 2 0,002 0,004
26.03.25 11:40:36 13,44 -2 1 0,001 0,002
12.03.25 13:24:03 13,46 0 63 0,066 0,134
03.03.25 16:52:00 13,46 0 8 0,008 0,017
28.02.25 12:22:47 13,46 0 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 основная долговые ценные бумаги облигации 01.02.24 KASE_BM*
BTRKb10 KZ2C00010353 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb11 KZ2C00011211 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 основная долговые ценные бумаги облигации 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.24 KASE_BM*
BTRKb15 KZ2C00012243 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 основная долговые ценные бумаги облигации 02.12.24 KASE_BM*
BTRKb18 KZ2C00012987 основная долговые ценные бумаги облигации 06.01.25 –
BTRKb19 KZ2C00012995 основная долговые ценные бумаги облигации 09.04.25 –
BTRKb20 KZ2C00012268 основная долговые ценные бумаги облигации 15.04.25 –
BTRKb21 KZ2C00013878 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTRKb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
29.05.24
Маркет-мейкеры:

АО "First Heartland Jusan Invest"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011211
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,460
ISIN:
KZ2C00011211
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.05.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
17
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
23.05.25 – 11.06.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
22.05.29
Период погашения:
23.05.29–11.06.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Инициатор допуска:
АО "НУХ "Байтерек"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.05.25 09:30 08 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00013878 (BTRKb21) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
05.05.25 17:38 С 05 мая облигации KZ2C00013878 (BTRKb21) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
05.05.25 17:00 08 мая на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00013878 (BTRKb21) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
05.05.25 12:49 С 05 мая АО "First Heartland Jusan Invest" присвоен статус маркет- мейкера на KASE по облигациям АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" трех выпусков
02.05.25 16:46 Облигации KZ2C00013878 (BTRKb21) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
02.05.25 16:22 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатило дивиденды по простым акциям за 2024 год
02.05.25 15:20 Единственный акционер АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" утвердил порядок распределения чистого дохода за 2024 год
30.04.25 16:33 АО "HALYK FINANCE" УВЕДОМЛЯЕТ О ДАТЕ РАСЧЕТОВ ПО ДОЛЛАРОВЫМ ЕВРООБЛИГАЦИЯМ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
30.04.25 14:49 Сведения об акциях и акционерах АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по состоянию на 01 апреля 2025 года
29.04.25 20:30 АО "HALYK FINANCE" УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ К ПОГАШЕНИЮ И ЗАВЕРШЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
Все новости эмитента