Торговая информация

Торги

Список инструментов

CITI_KZe1

индексированные гарантированные купонные Credit Linked Notes XS3045699132
Citigroup Global Markets Holdings Inc.
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 0,350 + 15,883
Количество дней до погашения: 680
Период обращения: 08.05.25 – 20.06.27
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Торги

Другие ценные бумаги Citigroup Global Markets Holdings Inc.

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CITI_KZe1 XS3045699132 основная долговые ценные бумаги облигации 11.08.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CITI_KZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
07.08.25
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные гарантированные купонные Credit Linked Notes
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,350
ISIN:
XS3045699132
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
13 000 000 000
Issue volume, KZT:
13 000 000 000
Число облигаций в обращении:
13 000 000 000
Метод индексации:
по TONIA
Суть индексации:
Сложная процентная ставка TONIA + 0,35%
Вид купонной ставки:
индексированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
08.05.25
Срок обращения, лет:
2,12
Срок обращения, дней:
773
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
133
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.12.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
20.12.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.27
Дата погашения:
20.06.27
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" - VICAP
Биржа основного листинга:
Luxembourg Stock Exchange
Сайт биржи основного листинга:
www.luxse.com
Примечание:
Ценные бумаги представляют собой Credit Linked Notes с привязкой к кредитному риску еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан (ISIN - XS2050933626), выпущенные в рамках облигационной программы под гарантию Citigroup Inc. При отсутствии кредитного события эмитент выплачивает проценты и номинал, а в случае его наступления исполнение обязательств осуществляется посредством передачи инвестору референсного обязательства (еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан).