Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 73
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 99,3095 99,7058 99,7058 99,7058 99,7058 99,7058 1 4 0,000 0,001
From 03.07.15 – – 99,7058 98,1644 104,9056 93,5722 772 71 459 7,2 15,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 102,4601 102,8564 102,8564 102,8564 102,8564 102,8564 1 4 0,000 0,001
From 03.07.15 – – 102,8564 101,0241 108,8289 94,1369 772 71 459 7,2 15,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1 4 0,000 0,001
From 03.07.15 – – 12,00 12,63 14,60 9,55 772 71 459 7,2 15,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.04.25 11:30:29 99,7058 +0,00 4 0,000 0,001
14.04.25 16:11:20 99,7022 0 500 0,051 0,100
14.04.25 15:50:27 99,7022 +0,40 4 0,000 0,001
14.04.25 11:30:21 99,3007 +0,03 49 0,005 0,010
11.04.25 11:54:34 99,2744 -0,39 11 0,001 0,002
11.04.25 11:54:04 99,6671 -0,02 1 0,000 0,000
11.04.25 11:46:28 99,6900 -0,00 2 0,000 0,000
11.04.25 11:39:13 99,6916 0 9 0,001 0,002
11.04.25 11:36:38 99,6916 +0,01 7 0,001 0,001
09.04.25 15:33:02 99,6775 -0,01 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.04.25 11:30:29 102,8550 +0,00 4 0,000 0,001
14.04.25 16:11:20 102,8230 0 500 0,051 0,100
14.04.25 15:50:27 102,8225 +0,40 4 0,000 0,001
14.04.25 11:30:21 102,4214 +0,03 49 0,005 0,010
11.04.25 11:54:34 102,3064 -0,39 11 0,001 0,002
11.04.25 11:54:04 102,7000 -0,02 1 0,000 0,000
11.04.25 11:46:28 102,7200 -0,00 2 0,000 0,000
11.04.25 11:39:13 102,7233 0 9 0,001 0,002
11.04.25 11:36:38 102,7229 +0,01 7 0,001 0,001
09.04.25 15:33:02 102,6500 -0,01 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.04.25 11:30:29 12,00 0 4 0,000 0,001
14.04.25 16:11:20 12,00 0 500 0,051 0,100
14.04.25 15:50:27 12,00 -200 4 0,000 0,001
14.04.25 11:30:21 14,00 0 49 0,005 0,010
11.04.25 11:54:34 14,00 +188 11 0,001 0,002
11.04.25 11:54:04 12,12 +11 1 0,000 0,000
11.04.25 11:46:28 12,01 +1 2 0,000 0,000
11.04.25 11:39:13 12,00 0 9 0,001 0,002
11.04.25 11:36:38 12,00 -3 7 0,001 0,001
09.04.25 15:33:02 12,03 +3 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 012 898
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
73
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.25 – 14.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
11.02.25 14:53 АО "Kaspi Bank" отказалось от рейтингов агентства S&P Global Ratings
10.02.25 11:02 АО "Kaspi Bank" погасило облигации KZ2C00003010 (CSBNb15)
29.01.25 11:50 Сведения об акциях и акционерах АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2025 года
27.01.25 09:50 Облигации KZ2C00003010 (CSBNb15) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.01.25 10:58 АО "Kaspi Bank" выплатило 19-й купон по облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
24.12.24 10:25 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
13.12.24 16:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
28.10.24 11:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
24.09.24 15:00 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
20.09.24 12:12 АО "Kaspi Bank" сообщило о присвоении ему рейтинговых оценок агентством Fitch Ratings, прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента