Торговая информация

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 29
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 99,7198 99,8776 0 0,0 0,0
29.05.25 100,0000 99,8735 99,8735 99,8735 99,8735 99,8735 4 24 0,003 0,005
From 03.07.15 99,8735 98,2041 104,9056 93,5722 852 73 309 7,4 15,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 104,2079 104,3657 0 0,0 0,0
29.05.25 104,4583 104,3318 104,3318 104,3318 104,3318 104,3318 4 24 0,003 0,005
From 03.07.15 104,3318 101,0950 108,8289 94,1369 852 73 309 7,4 15,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 0 0,0 0,0
29.05.25 10,46 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 4 24 0,003 0,005
From 03.07.15 12,00 12,64 14,60 9,55 852 73 309 7,4 15,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 16:55:23 99,8735 0 10 0,001 0,002
29.05.25 12:37:21 99,8735 0 1 0,000 0,000
29.05.25 12:07:19 99,8735 0 3 0,000 0,001
29.05.25 11:37:46 99,8735 +0,00 10 0,001 0,002
28.05.25 16:35:09 99,8695 0 30 0,003 0,006
28.05.25 14:58:08 99,8695 0 5 0,001 0,001
28.05.25 14:09:45 99,8695 0 17 0,002 0,003
28.05.25 13:29:56 99,8695 +0,00 10 0,001 0,002
27.05.25 13:40:38 99,8654 0 20 0,002 0,004
27.05.25 13:39:48 99,8654 0 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 16:55:23 104,3320 0 10 0,001 0,002
29.05.25 12:37:21 104,3300 0 1 0,000 0,000
29.05.25 12:07:19 104,3333 0 3 0,000 0,001
29.05.25 11:37:46 104,3320 +0,00 10 0,001 0,002
28.05.25 16:35:09 104,2983 0 30 0,003 0,006
28.05.25 14:58:08 104,2980 0 5 0,001 0,001
28.05.25 14:09:45 104,2982 0 17 0,002 0,003
28.05.25 13:29:56 104,2990 +0,00 10 0,001 0,002
27.05.25 13:40:38 104,2645 0 20 0,002 0,004
27.05.25 13:39:48 104,2700 0 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 16:55:23 12,00 0 10 0,001 0,002
29.05.25 12:37:21 12,00 0 1 0,000 0,000
29.05.25 12:07:19 12,00 0 3 0,000 0,001
29.05.25 11:37:46 12,00 0 10 0,001 0,002
28.05.25 16:35:09 12,00 0 30 0,003 0,006
28.05.25 14:58:08 12,00 0 5 0,001 0,001
28.05.25 14:09:45 12,00 0 17 0,002 0,003
28.05.25 13:29:56 12,00 0 10 0,001 0,002
27.05.25 13:40:38 12,00 0 20 0,002 0,004
27.05.25 13:39:48 12,00 0 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 012 671
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
29
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.25 – 14.07.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.04.25 10:59 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2024 год
21.04.25 15:56 Сведения об акциях и акционерах АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2025 года
11.02.25 14:53 АО "Kaspi Bank" отказалось от рейтингов агентства S&P Global Ratings
10.02.25 11:02 АО "Kaspi Bank" погасило облигации KZ2C00003010 (CSBNb15)
29.01.25 11:50 Сведения об акциях и акционерах АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2025 года
27.01.25 09:50 Облигации KZ2C00003010 (CSBNb15) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.01.25 10:58 АО "Kaspi Bank" выплатило 19-й купон по облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
24.12.24 10:25 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
13.12.24 16:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
28.10.24 11:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
Все новости эмитента