Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 104
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 100,0000 99,5969 99,6001 99,5997 99,6001 99,5969 4 8 0,001 0,002
13.03.25 100,0000 99,0000 99,5969 99,2608 99,5969 99,0356 4 678 0,069 0,141
From 03.07.15 – – 99,6001 98,1081 104,9056 93,5722 717 68 760 6,9 14,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 102,2292 101,8261 101,8293 101,8289 101,8293 101,8261 4 8 0,001 0,002
13.03.25 102,1994 101,1994 101,7963 101,4602 101,7963 101,2350 4 678 0,069 0,141
From 03.07.15 – – 101,8293 100,9701 108,8289 94,1369 717 68 760 6,9 14,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 10,58 12,01 12,00 12,00 12,00 12,01 4 8 0,001 0,002
13.03.25 10,58 14,13 12,00 13,19 12,00 14,00 4 678 0,069 0,141
From 03.07.15 – – 12,00 12,65 14,60 9,55 717 68 760 6,9 14,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 16:22:25 99,6001 0 1 0,000 0,000
14.03.25 16:21:52 99,6001 0 1 0,000 0,000
14.03.25 13:04:06 99,6001 0 5 0,001 0,001
14.03.25 13:04:06 99,5969 0 1 0,000 0,000
13.03.25 16:03:24 99,5969 0 100 0,010 0,021
13.03.25 14:05:05 99,5969 0 2 0,000 0,000
13.03.25 11:53:02 99,5969 +0,57 170 0,017 0,035
13.03.25 11:29:46 99,0356 -0,56 406 0,041 0,084
12.03.25 11:29:44 99,5937 +0,09 10 0,001 0,002
11.03.25 15:00:54 99,5000 0 12 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 16:22:25 101,8300 0 1 0,000 0,000
14.03.25 16:21:52 101,8300 0 1 0,000 0,000
14.03.25 13:04:06 101,8300 0 5 0,001 0,001
14.03.25 13:04:06 101,8300 0 1 0,000 0,000
13.03.25 16:03:24 101,7963 0 100 0,010 0,021
13.03.25 14:05:05 101,7950 0 2 0,000 0,000
13.03.25 11:53:02 101,7964 +0,57 170 0,017 0,035
13.03.25 11:29:46 101,2350 -0,56 406 0,041 0,084
12.03.25 11:29:44 101,7640 +0,09 10 0,001 0,002
11.03.25 15:00:54 101,6400 0 12 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 16:22:25 12,00 0 1 0,000 0,000
14.03.25 16:21:52 12,00 -1 1 0,000 0,000
14.03.25 13:04:06 12,00 -1 5 0,001 0,001
14.03.25 13:04:06 12,01 +1 1 0,000 0,000
13.03.25 16:03:24 12,00 0 100 0,010 0,021
13.03.25 14:05:05 12,00 0 2 0,000 0,000
13.03.25 11:53:02 12,00 -200 170 0,017 0,035
13.03.25 11:29:46 14,00 +200 406 0,041 0,084
12.03.25 11:29:44 12,00 -31 10 0,001 0,002
11.03.25 15:00:54 12,31 0 12 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 012 898
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
104
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.25 – 14.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
11.02.25 14:53 АО "Kaspi Bank" отказалось от рейтингов агентства S&P Global Ratings
10.02.25 11:02 АО "Kaspi Bank" погасило облигации KZ2C00003010 (CSBNb15)
29.01.25 11:50 Сведения об акциях и акционерах АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2025 года
27.01.25 09:50 Облигации KZ2C00003010 (CSBNb15) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.01.25 10:58 АО "Kaspi Bank" выплатило 19-й купон по облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
24.12.24 10:25 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
13.12.24 16:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
28.10.24 11:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
24.09.24 15:00 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
20.09.24 12:12 АО "Kaspi Bank" сообщило о присвоении ему рейтинговых оценок агентством Fitch Ratings, прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента