Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.06.25
субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
01.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 99,9869 99,0826 104,9056 93,5722 909 145 771 15,0 30,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
01.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 105,2477 103,0986 108,8289 94,1369 909 145 771 15,0 30,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
01.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 12,00 12,32 14,60 9,55 909 145 771 15,0 30,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.06.25 12:44:36 99,9869 0 10 0,001 0,002
26.06.25 12:36:30 99,9869 0 5 0,001 0,001
26.06.25 11:37:56 99,9869 +0,00 3 0,000 0,001
25.06.25 13:45:52 99,9826 0 5 0,001 0,001
25.06.25 13:24:58 99,9826 +0,00 5 0,001 0,001
24.06.25 16:40:02 99,9782 0 38 000 4,0 7,6
24.06.25 16:08:32 99,9782 0 7 000 0,736 1,4
24.06.25 15:49:18 99,9782 0 900 0,095 0,181
24.06.25 15:46:17 99,9782 0 100 0,011 0,020
24.06.25 14:28:18 99,9782 0 4 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.06.25 12:44:36 105,2480 0 10 0,001 0,002
26.06.25 12:36:30 105,2460 0 5 0,001 0,001
26.06.25 11:37:56 105,2467 +0,00 3 0,000 0,001
25.06.25 13:45:52 105,2140 0 5 0,001 0,001
25.06.25 13:24:58 105,2140 +0,00 5 0,001 0,001
24.06.25 16:40:02 105,1796 0 38 000 4,0 7,6
24.06.25 16:08:32 105,1796 0 7 000 0,736 1,4
24.06.25 15:49:18 105,1796 0 900 0,095 0,181
24.06.25 15:46:17 105,1796 0 100 0,011 0,020
24.06.25 14:28:18 105,1800 0 4 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.06.25 12:44:36 12,00 0 10 0,001 0,002
26.06.25 12:36:30 12,00 0 5 0,001 0,001
26.06.25 11:37:56 12,00 0 3 0,000 0,001
25.06.25 13:45:52 12,00 0 5 0,001 0,001
25.06.25 13:24:58 12,00 0 5 0,001 0,001
24.06.25 16:40:02 12,00 0 38 000 4,0 7,6
24.06.25 16:08:32 12,00 0 7 000 0,736 1,4
24.06.25 15:49:18 12,00 0 900 0,095 0,181
24.06.25 15:46:17 12,00 0 100 0,011 0,020
24.06.25 14:28:18 12,00 0 4 0,000 0,001

Ценные бумаги эмитента АО "Kaspi Bank" в списках биржи сейчас отсутствуют
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 012 671
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.06.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.06.25 10:10 С 30 июня KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00003309 (CSBNb18) АО "Kaspi Bank" в связи истечением их срока обращения
30.06.25 09:23 Облигации KZ2C00003309 (CSBNb18) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
25.06.25 11:07 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества за 2024 год
19.06.25 14:51 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Kaspi Bank" за 2024 год и аудиторский отчет
29.04.25 10:59 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2024 год
21.04.25 15:56 Сведения об акциях и акционерах АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2025 года
11.02.25 14:53 АО "Kaspi Bank" отказалось от рейтингов агентства S&P Global Ratings
10.02.25 11:02 АО "Kaspi Bank" погасило облигации KZ2C00003010 (CSBNb15)
29.01.25 11:50 Сведения об акциях и акционерах АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2025 года
27.01.25 09:50 Облигации KZ2C00003010 (CSBNb15) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента