Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 29
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 99,7198 99,8776 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 100,0000 99,8735 99,8735 99,8735 99,8735 99,8735 4 24 0,003 0,005
From 03.07.15 – – 99,8735 98,2041 104,9056 93,5722 852 73 309 7,4 15,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 104,2079 104,3657 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 104,4583 104,3318 104,3318 104,3318 104,3318 104,3318 4 24 0,003 0,005
From 03.07.15 – – 104,3318 101,0950 108,8289 94,1369 852 73 309 7,4 15,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 10,46 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 4 24 0,003 0,005
From 03.07.15 – – 12,00 12,64 14,60 9,55 852 73 309 7,4 15,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 16:55:23 99,8735 0 10 0,001 0,002
29.05.25 12:37:21 99,8735 0 1 0,000 0,000
29.05.25 12:07:19 99,8735 0 3 0,000 0,001
29.05.25 11:37:46 99,8735 +0,00 10 0,001 0,002
28.05.25 16:35:09 99,8695 0 30 0,003 0,006
28.05.25 14:58:08 99,8695 0 5 0,001 0,001
28.05.25 14:09:45 99,8695 0 17 0,002 0,003
28.05.25 13:29:56 99,8695 +0,00 10 0,001 0,002
27.05.25 13:40:38 99,8654 0 20 0,002 0,004
27.05.25 13:39:48 99,8654 0 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 16:55:23 104,3320 0 10 0,001 0,002
29.05.25 12:37:21 104,3300 0 1 0,000 0,000
29.05.25 12:07:19 104,3333 0 3 0,000 0,001
29.05.25 11:37:46 104,3320 +0,00 10 0,001 0,002
28.05.25 16:35:09 104,2983 0 30 0,003 0,006
28.05.25 14:58:08 104,2980 0 5 0,001 0,001
28.05.25 14:09:45 104,2982 0 17 0,002 0,003
28.05.25 13:29:56 104,2990 +0,00 10 0,001 0,002
27.05.25 13:40:38 104,2645 0 20 0,002 0,004
27.05.25 13:39:48 104,2700 0 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 16:55:23 12,00 0 10 0,001 0,002
29.05.25 12:37:21 12,00 0 1 0,000 0,000
29.05.25 12:07:19 12,00 0 3 0,000 0,001
29.05.25 11:37:46 12,00 0 10 0,001 0,002
28.05.25 16:35:09 12,00 0 30 0,003 0,006
28.05.25 14:58:08 12,00 0 5 0,001 0,001
28.05.25 14:09:45 12,00 0 17 0,002 0,003
28.05.25 13:29:56 12,00 0 10 0,001 0,002
27.05.25 13:40:38 12,00 0 20 0,002 0,004
27.05.25 13:39:48 12,00 0 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 012 671
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
29
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.25 – 14.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.04.25 10:59 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2024 год
21.04.25 15:56 Сведения об акциях и акционерах АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2025 года
11.02.25 14:53 АО "Kaspi Bank" отказалось от рейтингов агентства S&P Global Ratings
10.02.25 11:02 АО "Kaspi Bank" погасило облигации KZ2C00003010 (CSBNb15)
29.01.25 11:50 Сведения об акциях и акционерах АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2025 года
27.01.25 09:50 Облигации KZ2C00003010 (CSBNb15) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.01.25 10:58 АО "Kaspi Bank" выплатило 19-й купон по облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
24.12.24 10:25 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
13.12.24 16:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
28.10.24 11:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
Все новости эмитента