CSBNb4

Код бумаги:

CSBNb4

Предмет котирования:

чистая цена

Единица котирования:

процент от номинала

Валюта котирования:

KZT

Точность котирования:

4 знака

Дата включения в торговые списки:

09.06.04

Дата открытия торгов:

не открыты

Маркет-мейкеры:

отсутствует

Наименование облигации:

купонные облигации

ISIN:

KZ2C00001402

BBGID:

BBG00006FC20

Текущая купонная ставка, % годовых:

7,600

Валюта выпуска и обслуживания:

KZT

Номинальная стоимость в валюте выпуска:

20 000,00

Число зарегистрированных облигаций:

350 000

Issue volume, KZT:

7 000 000 000

Число облигаций в обращении:

306 363

Номер выпуска в госреестре:

В20

Дата регистрации выпуска:

14.05.04

Объект и условия конвертации:

Облигации могут быть конвертированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции банка. Цена размещения акций определяется Советом директоров банка. Количество размещаемых акций соответствует номинальной стоимости конвертируемых облигаций, делённой на цену размещения акций. При этом, количество размещаемых акций не превышает общее количество объявленных, но не размещённых акций банка. О намерении произвести конвертацию облигаций эмитент путём письменного уведомления и сообщения через KASEу сообщает держателю облигаций не позднее, чем за 10 дней до даты осуществления такой конвертации. В случае превышения инвесторами заявленного эмитентом к конвертации объёма облигаций, эмитент конвертирует те облигации, заявки по которым поступили раньше. Датой конвертации облигаций считается дата размещения акций в пользу держателей конвертируемых облигаций.

Вид купонной ставки:

индексированная

Мин. допустимое значение ставки, % годовых:

2,00

Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):

30/360

Дата начала обращения:

03.06.04

Срок обращения, лет:

7,00

Срок обращения, дней:

2 556

Дата предыдущей купонной выплаты:

03.06.11

График купонных выплат:

Дата фиксации реестра при погашении:

02.06.11

Дата погашения:

03.06.11

Порядок досрочного погашения:

По решению эмитента вся эмиссия или её часть может быть досрочно погашена или выкуплена эмитентом. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости. Выкуп облигаций осуществляется по рыночной цене облигаций, рассчитанной на основе среднеарифметической цены спроса на облигации, сложившейся на KASE за последние три месяца, предшествующие 20 календарным дням до даты выкупа, но не выше их номинальной стоимости. При этом, накопленное купонное вознаграждение на досрочно погашаемые облигации выплачивается одновременно с основной суммой досрочно погашаемых облигаций. После досрочного погашения облигаций купонное вознаграждение на облигации, которые были досрочно погашенными, не начисляется.

Наименование финансового консультанта эмитента:

АО "RG Securities" (Алматы)

Регистратор:

АО "Фондовый Центр" (Алматы)