Торговая информация
Пятница, 30 мая 2025 13:56
+7 (727) 237 53 00
EBRDe23
индексированные купонные международные облигации XS2774403690
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 0,000 + 16,110
Количество дней до погашения: 1 398
Период обращения: 28.03.24 – 28.03.29
Количество дней до погашения: 1 398
Период обращения: 28.03.24 – 28.03.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.04.24 | – | – | 99,9800 | 99,9800 | 99,9800 | 99,9800 | 1 | 2 000 000 000 | 2 069,3 | 4 011,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.04.24 | – | – | 1,0346 | 1,0346 | 1,0346 | 1,0346 | 1 | 2 000 000 000 | 2 069,3 | 4 011,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.04.24 | – | – | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 1 | 2 000 000 000 | 2 069,3 | 4 011,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по EBRDe23
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | 12:00:53 | 99,9800 | +41,02 | 2 000 000 000 | 2 069,3 | 4 011,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | 12:00:53 | 1,0346 | +41,02 | 2 000 000 000 | 2 069,3 | 4 011,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | 12:00:53 | 14,13 | +1 413 | 2 000 000 000 | 2 069,3 | 4 011,1 |
Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRDe4 | XS1957561555 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.03.19 | – |
| EBRDe7 | XS2012983693 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 09.07.19 | – |
| EBRDe8 | XS2027948582 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.07.19 | – |
| EBRDe9 | XS2093223076 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe10 | XS2093242530 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe11 | XS2214305737 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 28.08.20 | – |
| EBRDe13 | XS2264979431 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe19 | XS2655869530 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 29.08.23 | – |
| EBRDe20 | XS2708176610 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 01.11.23 | – |
| EBRDe21 | XS2733527670 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.12.23 | – |
| EBRDe22 | XS2754484439 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 14.02.24 | – |
| EBRDe23 | XS2774403690 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 02.04.24 | – |
| EBRDe24 | US29874QEX88 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 02.04.24 | – |
| EBRDe26 | US29874QFA76 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 17.07.24 | – |
| EBRDe27 | XS3004202225 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 27.02.25 | – |
| EBRDe29 | XS3059487721 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 14.05.25 | – |
Код бумаги:
EBRDe23
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.03.24
Дата открытия торгов:
02.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
ISIN:
XS2774403690
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
9 400 000 000
Issue volume, KZT:
9 400 000 000
Число облигаций в обращении:
9 400 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
28.03.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 825
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.03.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
29
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.06.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.06.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
27.03.29
Дата погашения:
28.03.29
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента