Торговая информация

Торги

Список инструментов

EBRDe26

купонные международные облигации US29874QFA76
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,125
Количество дней до погашения: 1 338
Период обращения: 25.01.24 – 25.01.29
Торги

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.03.19 –
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.05.19 –
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 09.07.19 –
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.07.19 –
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.12.19 –
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.12.19 –
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.08.20 –
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.12.20 –
EBRDe19 XS2655869530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.08.23 –
EBRDe20 XS2708176610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 01.11.23 –
EBRDe21 XS2733527670 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.12.23 –
EBRDe22 XS2754484439 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 14.02.24 –
EBRDe23 XS2774403690 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 02.04.24 –
EBRDe24 US29874QEX88 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 02.04.24 –
EBRDe26 US29874QFA76 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 17.07.24 –
EBRDe27 XS3004202225 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 27.02.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EBRDe26
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
10.07.24
Дата открытия торгов:
17.07.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,125
ISIN:
US29874QFA76
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
3 050 000 000
Issue volume, USD:
3 050 000 000
Число облигаций в обращении:
3 050 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.01.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.01.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
78
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.07.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
25.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.01.29
Дата погашения:
25.01.29
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.05.25 09:22 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS3059487721 (EBRDe29) Европейского банка реконструкции и развития
30.04.25 11:47 02 мая на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS3059487721 (EBRDe29) Европейского банка реконструкции и развития
29.04.25 17:19 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS3059487721 (EBRDe29) Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
28.04.25 09:35 С 28 апреля на KASE возобновлены торги международными облигациями XS2708176610 (EBRDe20) Европейского банка реконструкции и развития
23.04.25 09:23 С 23 апреля на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2708176610 (EBRDe20) Европейского банка реконструкции и развития
22.04.25 11:33 Правление KASE отменило решение о предоставлении согласия на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS3030338159 (EBRDe28) Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
17.03.25 18:07 Подписка на международные облигации XS3030338159 (EBRDe28) Европейского банка реконструкции и развития, запланированная на 18 марта, отменена
14.03.25 17:55 18 марта на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS3030338159 (EBRDe28) Европейского банка реконструкции и развития
14.03.25 17:53 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS3030338159 (EBRDe28) Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
26.02.25 16:33 С 27 февраля на KASE открываются торги международными облигациями XS3004202225 (EBRDe27) Европейского банка реконструкции и развития
Все новости эмитента