Торговая информация

Торги

Список инструментов

EBRDe29

индексированные купонные международные облигации XS3059487721
Европейский банк реконструкции и развития
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 0,150 + 15,790
Количество дней до погашения: 1 079
Период обращения: 08.05.25 – 08.05.28
Торги

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.03.19 –
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 09.07.19 –
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.07.19 –
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.12.19 –
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.12.19 –
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.08.20 –
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.12.20 –
EBRDe19 XS2655869530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.08.23 –
EBRDe20 XS2708176610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 01.11.23 –
EBRDe21 XS2733527670 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.12.23 –
EBRDe22 XS2754484439 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 14.02.24 –
EBRDe23 XS2774403690 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 02.04.24 –
EBRDe24 US29874QEX88 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 02.04.24 –
EBRDe26 US29874QFA76 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 17.07.24 –
EBRDe27 XS3004202225 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 27.02.25 –
EBRDe29 XS3059487721 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 14.05.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EBRDe29
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
08.05.25
Дата открытия торгов:
14.05.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,150
ISIN:
XS3059487721
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000 000
Issue volume, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
08.05.25
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
167
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.11.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
08.11.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
07.05.28
Дата погашения:
08.05.28
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" - TPIB
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.05.25 09:41 Международные облигации XS1982112572 (EBRDe6) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
13.05.25 15:11 С 14 мая на KASE открываются торги международными облигациями XS3059487721 (EBRDe29) Европейского банка реконструкции и развития
08.05.25 18:00 Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 15,0 млрд тенге, разместив трехлетние международные облигации XS3059487721 (EBRDe29) с маржой 0,15 %
08.05.25 17:47 С 08 мая международные облигации XS3059487721 (EBRDe29) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
02.05.25 09:22 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS3059487721 (EBRDe29) Европейского банка реконструкции и развития
30.04.25 11:47 02 мая на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS3059487721 (EBRDe29) Европейского банка реконструкции и развития
29.04.25 17:19 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS3059487721 (EBRDe29) Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
28.04.25 09:35 С 28 апреля на KASE возобновлены торги международными облигациями XS2708176610 (EBRDe20) Европейского банка реконструкции и развития
23.04.25 09:23 С 23 апреля на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2708176610 (EBRDe20) Европейского банка реконструкции и развития
22.04.25 11:33 Правление KASE отменило решение о предоставлении согласия на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS3030338159 (EBRDe28) Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента