Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 403
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 99,9600 100,8250 – – – – – 0 0,0 0,0
18.07.25 98,5000 99,0000 – – 99,9715 99,9715 1 4 0,222 0,416
From 10.09.24 – – 99,9715 100,1262 109,0000 90,0000 656 221 720 11 071,1 22 540,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 104,1461 105,0111 – – – – – 0 0,0 0,0
18.07.25 102,5944 103,0944 – – 104,0659 104,0659 1 4 0,222 0,416
From 10.09.24 – – 104,0659 101,6637 114,0722 91,2833 656 221 720 11 071,1 22 540,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
18.07.25 12,44 11,94 – – 11,00 11,00 1 4 0,222 0,416
From 10.09.24 – – 11,00 10,89 14,10 10,14 656 221 720 11 071,1 22 540,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.25 12:36:37 99,9715 +0,98 4 0,222 0,416
17.07.25 16:15:11 99,0000 +0,20 2 0,109 0,206
16.07.25 16:58:32 98,8000 0 11 0,595 1,1
16.07.25 15:40:40 98,8000 -0,17 2 0,108 0,206
16.07.25 15:24:43 98,8011 -0,17 9 0,487 0,926
16.07.25 15:24:43 98,9711 -1,00 9 0,488 0,927
16.07.25 13:07:35 99,9711 -0,52 290 15,9 30,2
14.07.25 14:13:41 100,4955 -0,00 1 837 100,0 191,9
11.07.25 15:21:22 100,4982 -0,33 1 848 100,0 192,9
11.07.25 11:30:12 100,8300 +0,86 20 1,1 2,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.25 12:36:37 104,0675 +0,98 4 0,222 0,416
17.07.25 16:15:11 103,0650 +0,20 2 0,109 0,206
16.07.25 16:58:32 102,8336 0 11 0,595 1,1
16.07.25 15:40:40 102,8350 -0,17 2 0,108 0,206
16.07.25 15:24:43 102,8344 -0,17 9 0,487 0,926
16.07.25 15:24:43 103,0044 -1,00 9 0,488 0,927
16.07.25 13:07:35 104,0044 -0,52 290 15,9 30,2
14.07.25 14:13:41 104,4677 -0,00 1 837 100,0 191,9
11.07.25 15:21:22 104,3788 -0,33 1 848 100,0 192,9
11.07.25 11:30:12 104,7105 +0,86 20 1,1 2,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.25 12:36:37 11,00 -94 4 0,222 0,416
17.07.25 16:15:11 11,94 -19 2 0,109 0,206
16.07.25 16:58:32 12,13 0 11 0,595 1,1
16.07.25 15:40:40 12,13 0 2 0,108 0,206
16.07.25 15:24:43 12,13 0 9 0,487 0,926
16.07.25 15:24:43 11,97 +97 9 0,488 0,927
16.07.25 13:07:35 11,00 +50 290 15,9 30,2
14.07.25 14:13:41 10,50 0 1 837 100,0 191,9
11.07.25 15:21:22 10,50 +31 1 848 100,0 192,9
11.07.25 11:30:12 10,19 -81 20 1,1 2,1

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
95 649
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.03.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
43
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.09.25 – 24.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента