Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 473
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,9999 99,5000 – – 100,9999 99,5000 5 15 0,792 1,5
06.05.25 100,8000 100,8000 – – 100,8000 100,8000 1 1 0,053 0,103
From 10.09.24 – – 100,9999 100,0680 109,0000 90,0000 545 194 064 9 594,3 19 671,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 102,9555 101,4556 – – 102,9555 101,4556 5 15 0,792 1,5
06.05.25 102,6944 102,6944 – – 102,6944 102,6944 1 1 0,053 0,103
From 10.09.24 – – 102,9555 101,3660 114,0722 91,2833 545 194 064 9 594,3 19 671,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 10,15 11,39 – – 10,15 11,39 5 15 0,792 1,5
06.05.25 10,31 10,31 – – 10,31 10,31 1 1 0,053 0,103
From 10.09.24 – – 10,15 10,95 14,10 10,28 545 194 064 9 594,3 19 671,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 16:17:36 100,9999 +1,00 8 0,424 0,824
08.05.25 16:14:50 100,0000 -0,99 4 0,210 0,408
08.05.25 15:17:29 100,9999 0 1 0,053 0,103
08.05.25 12:09:19 100,9999 +1,51 1 0,053 0,103
08.05.25 11:40:20 99,5000 -1,29 1 0,052 0,101
06.05.25 12:19:17 100,8000 +0,80 1 0,053 0,103
05.05.25 13:48:03 100,0000 0 1 0,053 0,102
05.05.25 13:48:03 100,0000 0 1 0,053 0,102
02.05.25 12:57:15 100,0000 0 150 7,8 15,3
02.05.25 12:16:13 100,0000 0 1 0,052 0,102
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 16:17:36 102,9550 +1,00 8 0,424 0,824
08.05.25 16:14:50 101,9550 -0,99 4 0,210 0,408
08.05.25 15:17:29 102,9600 0 1 0,053 0,103
08.05.25 12:09:19 102,9600 +1,51 1 0,053 0,103
08.05.25 11:40:20 101,4600 -1,29 1 0,052 0,101
06.05.25 12:19:17 102,6900 +0,80 1 0,053 0,103
05.05.25 13:48:03 101,8600 0 1 0,053 0,102
05.05.25 13:48:03 101,8600 0 1 0,053 0,102
02.05.25 12:57:15 101,7722 0 150 7,8 15,3
02.05.25 12:16:13 101,7700 0 1 0,052 0,102
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 16:17:36 10,15 -82 8 0,424 0,824
08.05.25 16:14:50 10,97 +82 4 0,210 0,408
08.05.25 15:17:29 10,15 0 1 0,053 0,103
08.05.25 12:09:19 10,15 -124 1 0,053 0,103
08.05.25 11:40:20 11,39 +108 1 0,052 0,101
06.05.25 12:19:17 10,31 -66 1 0,053 0,103
05.05.25 13:48:03 10,97 0 1 0,053 0,102
05.05.25 13:48:03 10,97 0 1 0,053 0,102
02.05.25 12:57:15 10,97 0 150 7,8 15,3
02.05.25 12:16:13 10,97 0 1 0,052 0,102

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
95 649
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.03.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
113
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.09.25 – 24.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
Все новости эмитента