Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 433
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 98,8100 100,8300 – – – – – 0 0,0 0,0
19.06.25 100,8551 100,8551 – – 100,8551 100,8551 3 1 742 94,0 181,3
From 10.09.24 – – 100,8551 100,1117 109,0000 90,0000 617 212 248 10 558,5 21 554,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 102,0489 104,0689 – – – – – 0 0,0 0,0
19.06.25 104,0634 104,0634 – – 104,0634 104,0634 3 1 742 94,0 181,3
From 10.09.24 – – 104,0634 101,5531 114,0722 91,2833 617 212 248 10 558,5 21 554,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 12,05 10,22 – – – – – 0 0,0 0,0
19.06.25 10,20 10,20 – – 10,20 10,20 3 1 742 94,0 181,3
From 10.09.24 – – 10,20 10,90 14,10 10,14 617 212 248 10 558,5 21 554,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.06.25 15:11:28 100,8551 0 555 30,0 57,8
19.06.25 15:11:28 100,8551 0 637 34,4 66,3
19.06.25 15:11:28 100,8551 +0,85 550 29,7 57,2
18.06.25 16:44:01 100,0100 -0,87 100 5,3 10,3
18.06.25 15:58:14 100,8900 +0,37 1 0,054 0,104
18.06.25 15:10:47 100,5207 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:30:56 100,5207 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:02:42 100,5207 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:01:18 100,5207 -0,34 559 30,0 58,0
17.06.25 11:59:09 100,8600 -0,00 1 0,053 0,104
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.06.25 15:11:28 104,0634 0 555 30,0 57,8
19.06.25 15:11:28 104,0634 0 637 34,4 66,3
19.06.25 15:11:28 104,0634 +0,85 550 29,7 57,2
18.06.25 16:44:01 103,1878 -0,87 100 5,3 10,3
18.06.25 15:58:14 104,0700 +0,37 1 0,054 0,104
18.06.25 15:10:47 103,6985 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:30:56 103,6985 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:02:42 103,6985 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:01:18 103,6985 -0,34 559 30,0 58,0
17.06.25 11:59:09 104,0100 -0,00 1 0,053 0,104
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.06.25 15:11:28 10,20 0 555 30,0 57,8
19.06.25 15:11:28 10,20 0 637 34,4 66,3
19.06.25 15:11:28 10,20 -76 550 29,7 57,2
18.06.25 16:44:01 10,96 +79 100 5,3 10,3
18.06.25 15:58:14 10,17 -33 1 0,054 0,104
18.06.25 15:10:47 10,50 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:30:56 10,50 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:02:42 10,50 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:01:18 10,50 +30 559 30,0 58,0
17.06.25 11:59:09 10,20 0 1 0,053 0,104

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
95 649
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.03.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
73
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.09.25 – 24.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента