Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 361
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 (17:00) 103,8275 99,1700 99,9980 99,9840 103,8275 99,1700 6 4 272 238,8 442,5
02.09.25 99,9984 98,5000 98,5000 98,6154 99,9984 98,5000 4 889 50,5 93,7
From 10.09.24 – – 103,8275 100,1635 109,0000 90,0000 774 235 102 11 821,8 23 933,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 (17:00) 103,8275 99,1700 99,9980 99,9840 103,8275 99,1700 6 4 272 238,8 442,5
02.09.25 105,4373 103,9389 103,9389 104,0543 105,4373 103,9389 4 889 50,5 93,7
From 10.09.24 – – 103,8275 101,8011 114,0722 91,2833 774 235 102 11 821,8 23 933,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 (17:00) 11,00 6,98 11,00 11,02 11,00 6,98 6 4 272 238,8 442,5
02.09.25 12,08 11,00 12,63 12,51 12,08 11,00 4 889 50,5 93,7
From 10.09.24 – – 11,00 10,85 14,10 6,98 774 235 102 11 821,8 23 933,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.09.25 16:55:20 99,9980 0 2 0,108 0,200
03.09.25 16:24:57 99,9980 -3,69 1 0,054 0,100
03.09.25 13:01:11 103,8275 +3,83 4 000 224,1 415,3
03.09.25 12:56:24 99,9999 +0,20 260 14,0 26,0
03.09.25 12:46:27 99,7990 +0,63 5 0,269 0,499
03.09.25 12:32:16 99,1700 +0,68 4 0,214 0,397
02.09.25 16:58:31 98,5000 0 8 0,448 0,832
02.09.25 15:28:58 98,5000 -0,51 2 0,112 0,208
02.09.25 13:43:10 99,0000 -1,00 3 0,169 0,313
02.09.25 12:12:31 99,9984 +1,11 876 49,7 92,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.09.25 16:55:20 7 551,4346 0 2 0,108 0,200
03.09.25 16:24:57 7 551,4346 -3,69 1 0,054 0,100
03.09.25 13:01:11 7 840,4657 +3,83 4 000 224,1 415,3
03.09.25 12:56:24 7 551,4259 +0,20 260 14,0 26,0
03.09.25 12:46:27 7 536,3317 +0,63 5 0,269 0,499
03.09.25 12:32:16 7 488,7575 +0,68 4 0,214 0,397
02.09.25 16:58:31 103,9388 0 8 0,448 0,832
02.09.25 15:28:58 103,9400 -0,51 2 0,112 0,208
02.09.25 13:43:10 104,4400 -1,00 3 0,169 0,313
02.09.25 12:12:31 105,4373 +1,11 876 49,7 92,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.09.25 16:55:20 11,00 0 2 0,108 0,200
03.09.25 16:24:57 11,00 +402 1 0,054 0,100
03.09.25 13:01:11 6,98 -402 4 000 224,1 415,3
03.09.25 12:56:24 11,00 -22 260 14,0 26,0
03.09.25 12:46:27 11,22 -68 5 0,269 0,499
03.09.25 12:32:16 11,90 -73 4 0,214 0,397
02.09.25 16:58:31 12,63 0 8 0,448 0,832
02.09.25 15:28:58 12,63 +55 2 0,112 0,208
02.09.25 13:43:10 12,08 +108 3 0,169 0,313
02.09.25 12:12:31 11,00 -118 876 49,7 92,4

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
89 805
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.03.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
1
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.09.25 – 24.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.07.25 16:17 ТОО "BASS Gold" сообщает о получении лицензии на разведку твердых полезных ископаемых по трем геологическим блокам
23.07.25 10:51 ТОО "BASS Gold" сообщает о привлечении инвестиций через размещение своих облигаций на KASE
22.07.25 10:28 ТОО "BASS Gold" сообщает о текущей производственной деятельности и новых перспективных планах
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента