Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 529
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 100,0000 98,5000 99,9923 99,9923 100,0000 98,5000 9 1 330 66,1 133,4
13.03.25 100,0000 99,9931 99,9931 99,9931 100,0000 99,9931 4 514 25,2 51,5
From 10.09.24 – – 100,0000 100,0909 109,0000 90,0000 430 186 793 9 221,6 18 940,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 100,3056 98,8056 100,2979 100,2979 100,3056 98,8056 9 1 330 66,1 133,4
13.03.25 100,2750 100,2681 100,2681 100,2681 100,2750 100,2681 4 514 25,2 51,5
From 10.09.24 – – 100,3056 101,3983 114,0722 91,2833 430 186 793 9 221,6 18 940,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 9 1 330 66,1 133,4
13.03.25 11,00 10,99 11,00 11,00 11,00 10,99 4 514 25,2 51,5
From 10.09.24 – – 11,00 10,93 14,10 10,28 430 186 793 9 221,6 18 940,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 15:42:53 99,9923 -0,01 60 3,0 6,0
14.03.25 15:13:48 100,0000 0 667 33,1 66,9
14.03.25 15:13:48 100,0000 0 596 29,6 59,8
14.03.25 15:13:48 100,0000 0 1 0,050 0,100
14.03.25 14:35:31 100,0000 0 2 0,099 0,201
14.03.25 14:34:16 100,0000 0 1 0,050 0,100
14.03.25 13:10:07 100,0000 0 1 0,050 0,100
14.03.25 12:26:23 100,0000 +1,52 1 0,050 0,100
14.03.25 12:16:43 98,5000 -1,49 1 0,049 0,099
13.03.25 16:58:23 99,9931 0 71 3,5 7,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 15:42:53 100,2979 -0,01 60 3,0 6,0
14.03.25 15:13:48 100,3056 0 667 33,1 66,9
14.03.25 15:13:48 100,3056 0 596 29,6 59,8
14.03.25 15:13:48 100,3100 0 1 0,050 0,100
14.03.25 14:35:31 100,3050 0 2 0,099 0,201
14.03.25 14:34:16 100,3100 0 1 0,050 0,100
14.03.25 13:10:07 100,3100 0 1 0,050 0,100
14.03.25 12:26:23 100,3100 +1,52 1 0,050 0,100
14.03.25 12:16:43 98,8100 -1,49 1 0,049 0,099
13.03.25 16:58:23 100,2681 0 71 3,5 7,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 15:42:53 11,00 +1 60 3,0 6,0
14.03.25 15:13:48 10,99 0 667 33,1 66,9
14.03.25 15:13:48 10,99 0 596 29,6 59,8
14.03.25 15:13:48 10,99 0 1 0,050 0,100
14.03.25 14:35:31 10,99 0 2 0,099 0,201
14.03.25 14:34:16 10,99 0 1 0,050 0,100
14.03.25 13:10:07 10,99 0 1 0,050 0,100
14.03.25 12:26:23 10,99 -115 1 0,050 0,100
14.03.25 12:16:43 12,14 +114 1 0,049 0,099
13.03.25 16:58:23 11,00 0 71 3,5 7,1

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
95 415
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.03.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
169
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.09.25 – 24.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента