Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 336
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 1 41 2,2 4,1
25.09.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 1 8 0,437 0,805
From 10.09.24 – – 100,0000 100,1045 109,0000 90,0000 832 246 106 12 408,8 25 024,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 100,6722 100,6722 – – 100,6722 100,6722 1 41 2,2 4,1
25.09.25 100,6417 100,6417 – – 100,6417 100,6417 1 8 0,437 0,805
From 10.09.24 – – 100,6722 101,6800 114,0722 91,2833 832 246 106 12 408,8 25 024,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 10,98 10,98 – – 10,98 10,98 1 41 2,2 4,1
25.09.25 10,98 10,98 – – 10,98 10,98 1 8 0,437 0,805
From 10.09.24 – – 10,98 10,91 14,10 6,98 832 246 106 12 408,8 25 024,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.09.25 11:44:31 100,0000 0 41 2,2 4,1
25.09.25 16:13:30 100,0000 0 8 0,437 0,805
24.09.25 16:42:25 100,0000 0 208 11,4 20,9
24.09.25 16:42:25 99,9653 0 289 15,8 29,1
24.09.25 16:17:54 99,9653 0 3 0,164 0,302
23.09.25 15:20:52 99,9653 0 3 0,164 0,302
23.09.25 15:20:52 99,9652 +0,97 1 0,055 0,101
23.09.25 11:39:48 99,0000 0 1 0,054 0,100
23.09.25 11:38:17 99,0000 -0,97 20 1,1 2,0
22.09.25 15:28:00 99,9653 0 2 0,109 0,201
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.09.25 11:44:31 100,6722 0 41 2,2 4,1
25.09.25 16:13:30 100,6412 0 8 0,437 0,805
24.09.25 16:42:25 100,6111 0 208 11,4 20,9
24.09.25 16:42:25 100,5764 0 289 15,8 29,1
24.09.25 16:17:54 100,5767 0 3 0,164 0,302
23.09.25 15:20:52 100,5467 0 3 0,164 0,302
23.09.25 15:20:52 100,5500 +0,97 1 0,055 0,101
23.09.25 11:39:48 99,5800 0 1 0,054 0,100
23.09.25 11:38:17 99,5805 -0,97 20 1,1 2,0
22.09.25 15:28:00 100,5150 0 2 0,109 0,201
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.09.25 11:44:31 10,98 0 41 2,2 4,1
25.09.25 16:13:30 10,98 -4 8 0,437 0,805
24.09.25 16:42:25 10,98 -4 208 11,4 20,9
24.09.25 16:42:25 11,02 0 289 15,8 29,1
24.09.25 16:17:54 11,02 0 3 0,164 0,302
23.09.25 15:20:52 11,02 0 3 0,164 0,302
23.09.25 15:20:52 11,02 -111 1 0,055 0,101
23.09.25 11:39:48 12,13 0 1 0,054 0,100
23.09.25 11:38:17 12,13 +111 20 1,1 2,0
22.09.25 15:28:00 11,02 0 2 0,109 0,201

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
89 805
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.09.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
156
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.03.26
Период ближайшей купонной выплаты:
04.03.26 – 30.03.26
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.09.25 09:56 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00013592 (FPSTb6)
18.09.25 09:33 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
09.09.25 10:06 АНОНС: 04 октября ТОО "BASS Gold" проводит День открытых дверей на месторождении Ушшокы
25.07.25 16:17 ТОО "BASS Gold" сообщает о получении лицензии на разведку твердых полезных ископаемых по трем геологическим блокам
23.07.25 10:51 ТОО "BASS Gold" сообщает о привлечении инвестиций через размещение своих облигаций на KASE
22.07.25 10:28 ТОО "BASS Gold" сообщает о текущей производственной деятельности и новых перспективных планах
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
Все новости эмитента