Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 383
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 99,5000 99,0000 – – 99,5000 99,5000 2 6 0,338 0,626
08.08.25 99,9811 99,0000 – – 99,9811 99,0000 5 567 32,0 59,3
From 10.09.24 – – 99,5000 100,1176 109,0000 90,0000 712 226 821 11 358,1 23 072,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 104,2972 103,7972 – – 104,2972 104,2972 2 6 0,338 0,626
08.08.25 104,6867 103,7056 – – 104,6867 103,7056 5 567 32,0 59,3
From 10.09.24 – – 104,2972 101,7222 114,0722 91,2833 712 226 821 11 358,1 23 072,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 – – – – – – 2 6 0,338 0,626
08.08.25 11,00 12,00 – – 11,00 12,00 5 567 32,0 59,3
From 10.09.24 – – 11,49 10,90 14,10 10,14 712 226 821 11 358,1 23 072,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.08.25 11:34:39 99,5000 3 0,169 0,313
11.08.25 11:31:00 99,5000 +0,51 3 0,169 0,313
08.08.25 16:55:26 99,0000 -0,96 1 0,056 0,104
08.08.25 16:30:59 99,9600 -0,01 1 0,056 0,105
08.08.25 15:06:56 99,9700 +0,98 495 27,9 51,8
08.08.25 12:47:22 99,0000 -0,98 20 1,1 2,1
08.08.25 12:37:18 99,9811 +1,00 50 2,8 5,2
07.08.25 14:57:24 98,9900 +0,50 410 22,8 42,5
07.08.25 14:07:48 98,5000 -1,48 50 2,8 5,2
06.08.25 15:10:25 99,9790 +0,99 133 7,5 13,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.08.25 11:34:39 104,2967 3 0,169 0,313
11.08.25 11:31:00 104,2967 +0,51 3 0,169 0,313
08.08.25 16:55:26 103,7100 -0,96 1 0,056 0,104
08.08.25 16:30:59 104,6700 -0,01 1 0,056 0,105
08.08.25 15:06:56 104,6756 +0,98 495 27,9 51,8
08.08.25 12:47:22 103,7055 -0,98 20 1,1 2,1
08.08.25 12:37:18 104,6868 +1,00 50 2,8 5,2
07.08.25 14:57:24 103,6650 +0,50 410 22,8 42,5
07.08.25 14:07:48 103,1750 -1,48 50 2,8 5,2
06.08.25 15:10:25 104,6235 +0,99 133 7,5 13,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.08.25 11:34:39 11,49 3 0,169 0,313
11.08.25 11:31:00 11,49 -51 3 0,169 0,313
08.08.25 16:55:26 12,00 +98 1 0,056 0,104
08.08.25 16:30:59 11,02 +1 1 0,056 0,105
08.08.25 15:06:56 11,01 -99 495 27,9 51,8
08.08.25 12:47:22 12,00 +100 20 1,1 2,1
08.08.25 12:37:18 11,00 -101 50 2,8 5,2
07.08.25 14:57:24 12,01 -50 410 22,8 42,5
07.08.25 14:07:48 12,51 +151 50 2,8 5,2
06.08.25 15:10:25 11,00 -99 133 7,5 13,9

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
89 805
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.03.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
23
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.09.25 – 24.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.07.25 16:17 ТОО "BASS Gold" сообщает о получении лицензии на разведку твердых полезных ископаемых по трем геологическим блокам
23.07.25 10:51 ТОО "BASS Gold" сообщает о привлечении инвестиций через размещение своих облигаций на KASE
22.07.25 10:28 ТОО "BASS Gold" сообщает о текущей производственной деятельности и новых перспективных планах
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента