Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 453
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 100,0000 99,5000 – – 100,0000 99,5000 4 88 4,6 9,0
29.05.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 2 10 0,526 1,0
From 10.09.24 – – 99,5000 100,0663 109,0000 90,0000 579 194 788 9 632,0 19 745,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 102,6278 102,1278 – – 102,6278 102,1278 4 88 4,6 9,0
29.05.25 102,5972 102,5972 – – 102,5972 102,5972 2 10 0,526 1,0
From 10.09.24 – – 102,1278 101,3684 114,0722 91,2833 579 194 788 9 632,0 19 745,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 10,97 11,40 – – 10,97 11,40 4 88 4,6 9,0
29.05.25 10,97 10,97 – – 10,97 10,97 2 10 0,526 1,0
From 10.09.24 – – 11,40 10,95 14,10 10,14 579 194 788 9 632,0 19 745,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 15:07:47 99,5000 -0,50 23 1,2 2,3
30.05.25 15:07:47 100,0000 0 1 0,052 0,103
30.05.25 15:00:38 100,0000 0 61 3,2 6,3
30.05.25 12:55:26 100,0000 0 3 0,157 0,308
29.05.25 15:29:49 100,0000 0 5 0,263 0,513
29.05.25 13:52:04 100,0000 +0,81 5 0,263 0,513
28.05.25 11:59:18 99,2000 -0,80 2 0,104 0,204
28.05.25 11:58:51 100,0000 -0,76 3 0,158 0,308
27.05.25 14:28:46 100,7700 0 10 0,528 1,0
27.05.25 14:18:25 100,7700 +0,00 4 0,211 0,413
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 15:07:47 102,1278 -0,50 23 1,2 2,3
30.05.25 15:07:47 102,6300 0 1 0,052 0,103
30.05.25 15:00:38 102,6277 0 61 3,2 6,3
30.05.25 12:55:26 102,6267 0 3 0,157 0,308
29.05.25 15:29:49 102,5980 0 5 0,263 0,513
29.05.25 13:52:04 102,5980 +0,81 5 0,263 0,513
28.05.25 11:59:18 7 243,9138 -0,80 2 0,104 0,204
28.05.25 11:58:51 7 300,9789 -0,76 3 0,158 0,308
27.05.25 14:28:46 103,3060 0 10 0,528 1,0
27.05.25 14:18:25 103,3050 +0,00 4 0,211 0,413
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 15:07:47 11,40 0 23 1,2 2,3
30.05.25 15:07:47 10,97 0 1 0,052 0,103
30.05.25 15:00:38 10,97 0 61 3,2 6,3
30.05.25 12:55:26 10,97 0 3 0,157 0,308
29.05.25 15:29:49 10,97 0 5 0,263 0,513
29.05.25 13:52:04 10,97 -69 5 0,263 0,513
28.05.25 11:59:18 11,66 +69 2 0,104 0,204
28.05.25 11:58:51 10,97 +66 3 0,158 0,308
27.05.25 14:28:46 10,31 0 10 0,528 1,0
27.05.25 14:18:25 10,31 0 4 0,211 0,413

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
95 649
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.03.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
93
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.09.25 – 24.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
Все новости эмитента