Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 498
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 99,9742 99,0000 – – 99,9742 98,0100 3 14 0,728 1,4
From 10.09.24 – – 99,3489 100,0730 109,0000 90,0000 512 192 520 9 513,4 19 515,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 101,2270 100,2528 – – 101,2270 99,2628 3 14 0,728 1,4
From 10.09.24 – – 100,6017 101,3704 114,0722 91,2833 512 192 520 9 513,4 19 515,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 11,00 11,78 – – 11,00 12,59 3 14 0,728 1,4
From 10.09.24 – – 11,50 10,94 14,10 10,28 512 192 520 9 513,4 19 515,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.04.25 15:58:52 99,3489 -0,63 4 0,209 0,402
15.04.25 13:47:45 99,9742 +2,00 5 0,262 0,506
15.04.25 12:15:24 98,0100 -0,70 5 0,257 0,496
14.04.25 15:57:48 98,7050 -0,27 19 0,978 1,9
14.04.25 14:12:36 98,9749 -0,03 2 500 129,0 250,5
14.04.25 13:40:05 99,0000 0 4 0,206 0,401
10.04.25 14:13:12 99,0000 -0,98 11 0,573 1,1
10.04.25 14:08:57 99,9766 0 2 0,105 0,202
10.04.25 13:46:25 99,9766 0 1 0,053 0,101
10.04.25 13:15:45 99,9766 +0,99 2 0,105 0,202
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.04.25 15:58:52 100,6025 -0,63 4 0,209 0,402
15.04.25 13:47:45 101,2260 +2,00 5 0,262 0,506
15.04.25 12:15:24 99,2620 -0,70 5 0,257 0,496
14.04.25 15:57:48 99,9274 -0,27 19 0,978 1,9
14.04.25 14:12:36 100,1971 -0,03 2 500 129,0 250,5
14.04.25 13:40:05 100,2225 0 4 0,206 0,401
10.04.25 14:13:12 100,1000 -0,98 11 0,573 1,1
10.04.25 14:08:57 101,0750 0 2 0,105 0,202
10.04.25 13:46:25 101,0800 0 1 0,053 0,101
10.04.25 13:15:45 101,0750 +0,99 2 0,105 0,202
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.04.25 15:58:52 11,50 +50 4 0,209 0,402
15.04.25 13:47:45 11,00 -159 5 0,262 0,506
15.04.25 12:15:24 12,59 +57 5 0,257 0,496
14.04.25 15:57:48 12,02 +22 19 0,978 1,9
14.04.25 14:12:36 11,80 +2 2 500 129,0 250,5
14.04.25 13:40:05 11,78 0 4 0,206 0,401
10.04.25 14:13:12 11,78 +78 11 0,573 1,1
10.04.25 14:08:57 11,00 0 2 0,105 0,202
10.04.25 13:46:25 11,00 0 1 0,053 0,101
10.04.25 13:15:45 11,00 -78 2 0,105 0,202

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
95 415
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.03.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
138
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.09.25 – 24.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
Все новости эмитента