Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb6

купонные облигации KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 289
Период обращения: 20.03.25 – 20.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 99,9700 99,9653 – – 99,9660 99,9653 8 2 019 105,0 206,1
29.05.25 99,0000 99,9655 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 99,9653 99,9654 100,8312 99,0000 91 23 955 1 241,0 2 432,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 102,1089 102,1042 – – 102,1049 102,1042 8 2 019 105,0 206,1
29.05.25 101,1083 102,0738 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 102,1042 101,5379 102,1049 99,6111 91 23 955 1 241,0 2 432,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 10,99 11,00 – – 11,00 11,00 8 2 019 105,0 206,1
29.05.25 12,29 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 11,00 11,00 11,09 10,00 91 23 955 1 241,0 2 432,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 16:55:21 99,9653 0 1 0,052 0,102
30.05.25 14:55:06 99,9653 0 10 0,520 1,0
30.05.25 13:30:17 99,9653 -0,00 1 0,052 0,102
30.05.25 12:46:20 99,9660 +0,00 7 0,364 0,715
30.05.25 12:31:14 99,9653 0 43 2,2 4,4
30.05.25 12:25:14 99,9653 0 1 476 76,7 150,7
30.05.25 12:25:14 99,9653 0 478 24,9 48,8
30.05.25 12:23:36 99,9653 -0,00 3 0,156 0,306
28.05.25 15:18:09 99,9657 +0,98 400 20,9 40,8
28.05.25 11:56:04 99,0000 -0,90 3 0,155 0,303
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 16:55:21 102,1100 0 1 0,052 0,102
30.05.25 14:55:06 102,1040 0 10 0,520 1,0
30.05.25 13:30:17 102,1100 -0,00 1 0,052 0,102
30.05.25 12:46:20 102,1043 +0,00 7 0,364 0,715
30.05.25 12:31:14 102,1042 0 43 2,2 4,4
30.05.25 12:25:14 102,1042 0 1 476 76,7 150,7
30.05.25 12:25:14 102,1042 0 478 24,9 48,8
30.05.25 12:23:36 102,1067 -0,00 3 0,156 0,306
28.05.25 15:18:09 7 263,7368 +0,98 400 20,9 40,8
28.05.25 11:56:04 7 194,9168 -0,90 3 0,155 0,303
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 16:55:21 11,00 0 1 0,052 0,102
30.05.25 14:55:06 11,00 0 10 0,520 1,0
30.05.25 13:30:17 11,00 0 1 0,052 0,102
30.05.25 12:46:20 11,00 0 7 0,364 0,715
30.05.25 12:31:14 11,00 0 43 2,2 4,4
30.05.25 12:25:14 11,00 0 1 476 76,7 150,7
30.05.25 12:25:14 11,00 0 478 24,9 48,8
30.05.25 12:23:36 11,00 0 3 0,156 0,306
28.05.25 15:18:09 11,00 -128 400 20,9 40,8
28.05.25 11:56:04 12,28 +119 3 0,155 0,303

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb6
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.03.25
Дата открытия торгов:
19.03.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00013592
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Число облигаций в обращении:
1
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.03.25
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
109
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.09.25 – 26.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.03.26
Период погашения:
20.03.26–31.03.26
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold" - FPST
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
Все новости эмитента