Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb6

купонные облигации KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 172
Период обращения: 20.03.25 – 20.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 99,0000 99,0000 – – 99,0000 99,0000 3 8 0,430 0,793
25.09.25 99,0000 99,0000 – – 99,0000 99,0000 1 17 0,915 1,7
From 19.03.25 – – 99,0000 99,9042 100,8312 90,0000 188 40 103 2 126,6 4 097,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 99,1833 99,1833 – – 99,1833 99,1833 3 8 0,430 0,793
25.09.25 99,1528 99,1528 – – 99,1528 99,1528 1 17 0,915 1,7
From 19.03.25 – – 99,1833 102,1624 106,0244 93,0861 188 40 103 2 126,6 4 097,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 13,19 13,19 – – 13,19 13,19 3 8 0,430 0,793
25.09.25 13,18 13,18 – – 13,18 13,18 1 17 0,915 1,7
From 19.03.25 – – 13,19 11,10 17,88 9,40 188 40 103 2 126,6 4 097,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.09.25 15:37:56 99,0000 0 5 0,269 0,496
26.09.25 15:08:18 99,0000 0 2 0,107 0,198
26.09.25 13:13:52 99,0000 0 1 0,054 0,099
25.09.25 14:47:15 99,0000 0 17 0,915 1,7
24.09.25 15:58:02 99,0000 -0,50 50 2,7 5,0
24.09.25 14:25:44 99,0000 -0,50 3 0,162 0,297
24.09.25 14:25:44 99,5000 0 2 0,109 0,199
23.09.25 11:33:07 99,5000 -0,47 1 0,054 0,100
19.09.25 16:17:41 99,9736 0 760 41,1 76,0
19.09.25 16:17:41 99,9665 0 240 13,0 24,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.09.25 15:37:56 99,1840 0 5 0,269 0,496
26.09.25 15:08:18 99,1850 0 2 0,107 0,198
26.09.25 13:13:52 99,1800 0 1 0,054 0,099
25.09.25 14:47:15 99,1529 0 17 0,915 1,7
24.09.25 15:58:02 99,1222 -0,50 50 2,7 5,0
24.09.25 14:25:44 99,1233 -0,50 3 0,162 0,297
24.09.25 14:25:44 99,6200 0 2 0,109 0,199
23.09.25 11:33:07 99,5900 -0,47 1 0,054 0,100
19.09.25 16:17:41 99,9736 0 760 41,1 76,0
19.09.25 16:17:41 99,9665 0 240 13,0 24,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.09.25 15:37:56 13,19 0 5 0,269 0,496
26.09.25 15:08:18 13,19 0 2 0,107 0,198
26.09.25 13:13:52 13,19 +1 1 0,054 0,099
25.09.25 14:47:15 13,18 +1 17 0,915 1,7
24.09.25 15:58:02 13,17 0 50 2,7 5,0
24.09.25 14:25:44 13,17 0 3 0,162 0,297
24.09.25 14:25:44 12,08 +1 2 0,109 0,199
23.09.25 11:33:07 12,07 +100 1 0,054 0,100
19.09.25 16:17:41 11,05 -2 760 41,1 76,0
19.09.25 16:17:41 11,07 0 240 13,0 24,0

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb6
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.03.25
Дата открытия торгов:
19.03.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00013592
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Число облигаций в обращении:
26 066
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.03.25
Срок обращения, дней:
360
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.09.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
172
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.03.26
Период ближайшей купонной выплаты:
20.03.26 – 31.03.26
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.03.26
Период погашения:
20.03.26–31.03.26
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold" - FPST
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.09.25 09:56 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00013592 (FPSTb6)
18.09.25 09:33 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
09.09.25 10:06 АНОНС: 04 октября ТОО "BASS Gold" проводит День открытых дверей на месторождении Ушшокы
25.07.25 16:17 ТОО "BASS Gold" сообщает о получении лицензии на разведку твердых полезных ископаемых по трем геологическим блокам
23.07.25 10:51 ТОО "BASS Gold" сообщает о привлечении инвестиций через размещение своих облигаций на KASE
22.07.25 10:28 ТОО "BASS Gold" сообщает о текущей производственной деятельности и новых перспективных планах
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
Все новости эмитента