Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb6

купонные облигации KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 268
Период обращения: 20.03.25 – 20.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 99,9632 99,9632 – – 99,9632 99,9632 6 2 263 120,8 232,4
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 99,9632 99,9465 100,8312 99,0000 108 28 745 1 495,0 2 923,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 102,7132 102,7132 – – 102,7132 102,7132 6 2 263 120,8 232,4
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 102,7132 101,6973 103,1583 99,6111 108 28 745 1 495,0 2 923,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 11,00 11,00 – – 11,00 11,00 6 2 263 120,8 232,4
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 11,00 11,03 11,09 10,00 108 28 745 1 495,0 2 923,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 15:43:49 99,9632 0 160 8,5 16,4
20.06.25 15:43:49 99,9632 0 340 18,1 34,9
20.06.25 15:07:02 99,9632 0 160 8,5 16,4
20.06.25 15:07:02 99,9632 0 140 7,5 14,4
20.06.25 15:04:17 99,9632 0 1 460 77,9 150,0
20.06.25 11:47:54 99,9632 0 3 0,160 0,308
18.06.25 16:17:06 99,9632 +0,36 19 1,0 2,0
18.06.25 15:24:57 99,6082 -0,35 1 500 79,4 153,4
18.06.25 14:16:50 99,9600 -0,00 1 0,053 0,103
17.06.25 15:25:54 99,9633 -0,53 80 4,2 8,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 15:43:49 102,7132 0 160 8,5 16,4
20.06.25 15:43:49 102,7132 0 340 18,1 34,9
20.06.25 15:07:02 102,7132 0 160 8,5 16,4
20.06.25 15:07:02 102,7132 0 140 7,5 14,4
20.06.25 15:04:17 102,7132 0 1 460 77,9 150,0
20.06.25 11:47:54 102,7133 0 3 0,160 0,308
18.06.25 16:17:06 102,6521 +0,36 19 1,0 2,0
18.06.25 15:24:57 102,2971 -0,35 1 500 79,4 153,4
18.06.25 14:16:50 102,6500 -0,00 1 0,053 0,103
17.06.25 15:25:54 102,6216 -0,53 80 4,2 8,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 15:43:49 11,00 0 160 8,5 16,4
20.06.25 15:43:49 11,00 0 340 18,1 34,9
20.06.25 15:07:02 11,00 0 160 8,5 16,4
20.06.25 15:07:02 11,00 0 140 7,5 14,4
20.06.25 15:04:17 11,00 0 1 460 77,9 150,0
20.06.25 11:47:54 11,00 0 3 0,160 0,308
18.06.25 16:17:06 11,00 -50 19 1,0 2,0
18.06.25 15:24:57 11,50 +50 1 500 79,4 153,4
18.06.25 14:16:50 11,00 0 1 0,053 0,103
17.06.25 15:25:54 11,00 +75 80 4,2 8,2

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb6
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.03.25
Дата открытия торгов:
19.03.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00013592
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Число облигаций в обращении:
1
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.03.25
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
88
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.09.25 – 26.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.03.26
Период погашения:
20.03.26–31.03.26
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold" - FPST
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента