Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb6

купонные облигации KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 197
Период обращения: 20.03.25 – 20.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 98,3000 99,3500 – – – – – 0 0,0 0,0
02.09.25 99,3500 99,3500 – – 99,3500 99,3500 1 1 0,056 0,104
From 19.03.25 – – 99,3500 99,9038 100,8312 90,0000 168 38 710 2 050,6 3 956,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 103,2806 104,3306 – – – – – 0 0,0 0,0
02.09.25 104,3000 104,3000 – – 104,3000 104,3000 1 1 0,056 0,104
From 19.03.25 – – 104,3000 102,2070 105,0467 93,0861 168 38 710 2 050,6 3 956,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 14,31 12,24 – – – – – 0 0,0 0,0
02.09.25 12,23 12,23 – – 12,23 12,23 1 1 0,056 0,104
From 19.03.25 – – 12,23 11,10 17,88 9,54 168 38 710 2 050,6 3 956,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.09.25 12:06:02 99,3500 +0,46 1 0,056 0,104
29.08.25 15:52:41 98,9000 0 2 0,112 0,208
29.08.25 15:42:41 98,9000 -0,10 35 2,0 3,6
29.08.25 14:38:55 99,0000 0 1 0,056 0,104
28.08.25 14:31:18 99,0000 +1,02 1 0,056 0,104
28.08.25 11:52:18 98,0000 0 11 0,608 1,1
26.08.25 14:55:16 98,0000 -1,01 1 0,055 0,103
25.08.25 12:00:09 99,0000 -0,10 5 0,279 0,519
25.08.25 11:54:47 99,1000 +0,10 1 0,056 0,104
22.08.25 15:37:27 99,0000 -0,98 14 0,780 1,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.09.25 12:06:02 104,3000 +0,46 1 0,056 0,104
29.08.25 15:52:41 103,7600 0 2 0,112 0,208
29.08.25 15:42:41 103,7583 -0,10 35 2,0 3,6
29.08.25 14:38:55 103,8600 0 1 0,056 0,104
28.08.25 14:31:18 103,8300 +1,02 1 0,056 0,104
28.08.25 11:52:18 102,8282 0 11 0,608 1,1
26.08.25 14:55:16 102,7700 -1,01 1 0,055 0,103
25.08.25 12:00:09 103,7360 -0,10 5 0,279 0,519
25.08.25 11:54:47 103,8400 +0,10 1 0,056 0,104
22.08.25 15:37:27 103,6443 -0,98 14 0,780 1,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.09.25 12:06:02 12,23 -84 1 0,056 0,104
29.08.25 15:52:41 13,07 0 2 0,112 0,208
29.08.25 15:42:41 13,07 +19 35 2,0 3,6
29.08.25 14:38:55 12,88 +1 1 0,056 0,104
28.08.25 14:31:18 12,87 -193 1 0,056 0,104
28.08.25 11:52:18 14,80 +4 11 0,608 1,1
26.08.25 14:55:16 14,76 +192 1 0,055 0,103
25.08.25 12:00:09 12,84 +19 5 0,279 0,519
25.08.25 11:54:47 12,65 -16 1 0,056 0,104
22.08.25 15:37:27 12,81 +181 14 0,780 1,5

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb6
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.03.25
Дата открытия торгов:
19.03.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00013592
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Число облигаций в обращении:
26 066
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.03.25
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
17
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.09.25 – 26.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.03.26
Период погашения:
20.03.26–31.03.26
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold" - FPST
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.07.25 16:17 ТОО "BASS Gold" сообщает о получении лицензии на разведку твердых полезных ископаемых по трем геологическим блокам
23.07.25 10:51 ТОО "BASS Gold" сообщает о привлечении инвестиций через размещение своих облигаций на KASE
22.07.25 10:28 ТОО "BASS Gold" сообщает о текущей производственной деятельности и новых перспективных планах
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента