Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb6

купонные облигации KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 334
Период обращения: 20.03.25 – 20.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 99,9825 99,9825 – – 99,9825 99,9825 2 11 0,574 1,1
From 19.03.25 – – 99,9825 99,9478 100,0000 99,0000 15 3 216 162,0 322,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 100,7464 100,7464 – – 100,7464 100,7464 2 11 0,574 1,1
From 19.03.25 – – 100,7464 100,1853 100,7464 99,6111 15 3 216 162,0 322,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 11,00 11,00 – – 11,00 11,00 2 11 0,574 1,1
From 19.03.25 – – 11,00 11,03 11,00 10,99 15 3 216 162,0 322,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.04.25 16:09:33 99,9825 0 1 0,052 0,101
15.04.25 15:11:51 99,9825 +0,99 10 0,522 1,0
10.04.25 15:15:43 99,0000 -0,90 150 7,8 14,9
10.04.25 12:22:46 99,9000 -0,09 10 0,523 1,0
10.04.25 12:18:56 99,9923 0 5 0,262 0,503
10.04.25 11:56:19 99,9923 0 5 0,262 0,503
07.04.25 14:07:51 99,9923 0 1 0,051 0,101
01.04.25 15:44:20 99,9923 -0,00 28 1,4 2,8
27.03.25 12:49:26 99,9945 0 2 996 150,7 300,2
27.03.25 12:40:46 99,9945 0 2 0,101 0,200
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.04.25 16:09:33 100,7400 0 1 0,052 0,101
15.04.25 15:11:51 100,7470 +0,99 10 0,522 1,0
10.04.25 15:15:43 99,6111 -0,90 150 7,8 14,9
10.04.25 12:22:46 100,5110 -0,09 10 0,523 1,0
10.04.25 12:18:56 100,6040 0 5 0,262 0,503
10.04.25 11:56:19 100,6040 0 5 0,262 0,503
07.04.25 14:07:51 100,5100 0 1 0,051 0,101
01.04.25 15:44:20 100,3282 -0,00 28 1,4 2,8
27.03.25 12:49:26 100,2084 0 2 996 150,7 300,2
27.03.25 12:40:46 100,2100 0 2 0,101 0,200
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.04.25 16:09:33 11,00 0 1 0,052 0,101
15.04.25 15:11:51 11,00 -113 10 0,522 1,0
10.04.25 15:15:43 12,13 +103 150 7,8 14,9
10.04.25 12:22:46 11,10 +11 10 0,523 1,0
10.04.25 12:18:56 10,99 0 5 0,262 0,503
10.04.25 11:56:19 10,99 0 5 0,262 0,503
07.04.25 14:07:51 10,99 -1 1 0,051 0,101
01.04.25 15:44:20 11,00 0 28 1,4 2,8
27.03.25 12:49:26 11,00 0 2 996 150,7 300,2
27.03.25 12:40:46 11,00 0 2 0,101 0,200

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb6
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.03.25
Дата открытия торгов:
19.03.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00013592
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Число облигаций в обращении:
1
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.03.25
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
154
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.09.25 – 26.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.03.26
Период погашения:
20.03.26–31.03.26
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold" - FPST
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
Все новости эмитента