Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb6

купонные облигации KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 219
Период обращения: 20.03.25 – 20.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 95,0000 100,8300 – – – – – 0 0,0 0,0
08.08.25 100,8300 100,7000 – – 100,8300 100,8300 1 1 0,057 0,105
From 19.03.25 – – 100,8300 99,9061 100,8312 90,0000 155 38 623 2 045,7 3 947,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 99,3083 105,1383 – – – – – 0 0,0 0,0
08.08.25 105,0467 104,9167 – – 105,0467 105,0467 1 1 0,057 0,105
From 19.03.25 – – 105,0467 102,2038 105,0467 93,0861 155 38 623 2 045,7 3 947,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.08.25 9,54 9,76 – – 9,54 9,54 1 1 0,057 0,105
From 19.03.25 – – 9,54 11,09 17,88 9,54 155 38 623 2 045,7 3 947,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.08.25 11:47:59 100,8300 0 1 0,057 0,105
06.08.25 12:51:08 100,8300 +0,86 1 0,056 0,105
01.08.25 15:35:04 99,9707 0 2 338 131,5 243,1
01.08.25 15:35:04 99,9707 -0,03 4 076 229,2 423,8
01.08.25 12:12:12 100,0000 +0,03 1 0,056 0,104
30.07.25 16:55:07 99,9700 0 1 0,056 0,104
30.07.25 14:26:17 99,9700 +0,98 1 930 108,7 200,6
30.07.25 12:58:58 99,0000 +0,01 8 0,447 0,824
29.07.25 16:15:18 98,9900 +2,05 2 0,111 0,206
22.07.25 13:45:33 97,0000 0 25 1,3 2,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.08.25 11:47:59 105,0500 0 1 0,057 0,105
06.08.25 12:51:08 104,9900 +0,86 1 0,056 0,105
01.08.25 15:35:04 103,9735 0 2 338 131,5 243,1
01.08.25 15:35:04 103,9735 -0,03 4 076 229,2 423,8
01.08.25 12:12:12 104,0000 +0,03 1 0,056 0,104
30.07.25 16:55:07 103,9400 0 1 0,056 0,104
30.07.25 14:26:17 103,9422 +0,98 1 930 108,7 200,6
30.07.25 12:58:58 102,9725 +0,01 8 0,447 0,824
29.07.25 16:15:18 102,9300 +2,05 2 0,111 0,206
22.07.25 13:45:33 100,7276 0 25 1,3 2,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.08.25 11:47:59 9,54 -1 1 0,057 0,105
06.08.25 12:51:08 9,55 -145 1 0,056 0,105
01.08.25 15:35:04 11,00 0 2 338 131,5 243,1
01.08.25 15:35:04 11,00 +5 4 076 229,2 423,8
01.08.25 12:12:12 10,95 -5 1 0,056 0,104
30.07.25 16:55:07 11,00 0 1 0,056 0,104
30.07.25 14:26:17 11,00 -162 1 930 108,7 200,6
30.07.25 12:58:58 12,62 -1 8 0,447 0,824
29.07.25 16:15:18 12,63 -325 2 0,111 0,206
22.07.25 13:45:33 15,88 0 25 1,3 2,5

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb6
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.03.25
Дата открытия торгов:
19.03.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00013592
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Число облигаций в обращении:
26 066
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.03.25
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
39
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.09.25 – 26.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.03.26
Период погашения:
20.03.26–31.03.26
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold" - FPST
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.07.25 16:17 ТОО "BASS Gold" сообщает о получении лицензии на разведку твердых полезных ископаемых по трем геологическим блокам
23.07.25 10:51 ТОО "BASS Gold" сообщает о привлечении инвестиций через размещение своих облигаций на KASE
22.07.25 10:28 ТОО "BASS Gold" сообщает о текущей производственной деятельности и новых перспективных планах
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента