Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb6

купонные облигации KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 309
Период обращения: 20.03.25 – 20.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,0000 99,9713 – – 99,9717 99,9717 2 11 0,574 1,1
06.05.25 99,9725 99,9725 – – 99,9725 99,9725 2 31 1,6 3,1
From 19.03.25 – – 99,9717 99,9605 100,8312 99,0000 43 6 363 325,9 640,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 101,4667 101,4380 – – 101,4384 101,4384 2 11 0,574 1,1
06.05.25 101,3781 101,3781 – – 101,3781 101,3781 2 31 1,6 3,1
From 19.03.25 – – 101,4384 100,7109 101,8671 99,6111 43 6 363 325,9 640,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 10,96 11,00 – – 11,00 11,00 2 11 0,574 1,1
06.05.25 11,00 11,00 – – 11,00 11,00 2 31 1,6 3,1
From 19.03.25 – – 11,00 11,02 11,09 10,00 43 6 363 325,9 640,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 13:19:19 99,9717 0 5 0,261 0,507
08.05.25 13:14:28 99,9717 -0,00 6 0,313 0,609
06.05.25 15:31:55 99,9725 0 1 0,053 0,101
06.05.25 13:42:23 99,9725 -0,00 30 1,6 3,0
05.05.25 16:14:43 99,9729 0 49 2,6 5,0
05.05.25 14:45:10 99,9729 0 3 0,157 0,304
05.05.25 13:47:55 99,9729 +0,02 1 200 62,8 121,6
02.05.25 16:40:17 99,9500 -0,02 10 0,519 1,0
02.05.25 15:21:57 99,9742 0 1 0,052 0,101
02.05.25 14:03:48 99,9742 -0,00 10 0,519 1,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 13:19:19 101,4380 0 5 0,261 0,507
08.05.25 13:14:28 101,4383 -0,00 6 0,313 0,609
06.05.25 15:31:55 101,3800 0 1 0,053 0,101
06.05.25 13:42:23 101,3783 -0,00 30 1,6 3,0
05.05.25 16:14:43 101,3480 0 49 2,6 5,0
05.05.25 14:45:10 101,3500 0 3 0,157 0,304
05.05.25 13:47:55 101,3479 +0,02 1 200 62,8 121,6
02.05.25 16:40:17 101,2330 -0,02 10 0,519 1,0
02.05.25 15:21:57 101,2500 0 1 0,052 0,101
02.05.25 14:03:48 101,2570 -0,00 10 0,519 1,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 13:19:19 11,00 0 5 0,261 0,507
08.05.25 13:14:28 11,00 0 6 0,313 0,609
06.05.25 15:31:55 11,00 0 1 0,053 0,101
06.05.25 13:42:23 11,00 0 30 1,6 3,0
05.05.25 16:14:43 11,00 0 49 2,6 5,0
05.05.25 14:45:10 11,00 0 3 0,157 0,304
05.05.25 13:47:55 11,00 -3 1 200 62,8 121,6
02.05.25 16:40:17 11,03 +3 10 0,519 1,0
02.05.25 15:21:57 11,00 0 1 0,052 0,101
02.05.25 14:03:48 11,00 0 10 0,519 1,0

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb6
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.03.25
Дата открытия торгов:
19.03.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00013592
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Число облигаций в обращении:
1
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.03.25
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
129
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.09.25 – 26.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.03.26
Период погашения:
20.03.26–31.03.26
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold" - FPST
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
Все новости эмитента