Торговая информация
Воскресенье, 28 сентября 2025 23:47
+7 (727) 237 53 00
IBRDe3
купонные международные облигации US459058KL69
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,625
Количество дней до погашения: 1 433
Период обращения: 23.09.22 – 21.09.29
Количество дней до погашения: 1 433
Период обращения: 23.09.22 – 21.09.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.03.24 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 2 | 5 060 000 | 2 476,6 | 5 145,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.03.24 | – | – | 1,0172 | 1,0168 | 1,0172 | 1,0166 | 2 | 5 060 000 | 2 476,6 | 5 145,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.03.24 | – | – | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 2 | 5 060 000 | 2 476,6 | 5 145,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по IBRDe3
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги Международный банк реконструкции и развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRDe2 | US459058KW25 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 05.03.24 | – |
| IBRDe3 | US459058KL69 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 05.03.24 | – |
| IBRDe5 | US459058LA95 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 01.11.24 | – |
| IBRDe6 | US459058LF82 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 01.11.24 | – |
Код бумаги:
IBRDe3
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
22.02.24
Дата открытия торгов:
05.03.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,625
ISIN:
US459058KL69
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000 000
Issue volume, USD:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
3 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.09.22
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 518
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.09.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
173
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.03.26
Дата ближайшей купонной выплаты:
21.03.26
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.09.29
Дата погашения:
21.09.29
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента