Торговая информация

Торги

Список инструментов

IDA_KZe1

купонные международные облигации XS2838544778
International Development Association
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,375
Количество дней до погашения: 1 333
Период обращения: 11.06.24 – 11.06.29
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Торги

Другие ценные бумаги International Development Association

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IDA_KZe1 XS2838544778 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
IDA_KZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Дата включения в торговые списки:
25.09.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,375
ISIN:
XS2838544778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000 000
Issue volume, USD:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.06.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.06.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
73
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.12.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
11.12.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
10.06.29
Дата погашения:
11.06.29
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" - VICAP
Биржа основного листинга:
Luxembourg Stock Exchange
Сайт биржи основного листинга:
www.luxse.com