Торговая информация

Торги

Список инструментов

IDCOpp1

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 16.05.25
купонные облигации KZ2P00009681 (KZ2P00009681)
ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 16.05.23 – 16.05.25
Торги

Другие ценные бумаги ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IDCOpp2 KZ2P00009889 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
IDCOpp3 KZ2P00010325 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
IDCOpp1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.04.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009681
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,500
ISIN:
KZ2P00009681
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50
Issue volume, USD:
5 000 000
Число облигаций в обращении:
39
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.05.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
15.05.25
Период погашения:
16.05.25–30.05.25
Инициатор допуска:
ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.05.25 10:11 Облигации KZ2P00009681 (IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
20.06.24 17:44 ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" выкупило на KASE 20 июня две свои облигации KZ2P00009681 (IDCOpp1) на сумму $200,3 тыс.
20.06.24 08:44 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу двух облигаций KZ2P00009681 (IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)"
18.06.24 11:05 20 июня на KASE состоятся специализированные торги по выкупу двух облигаций KZ2P00009681 (IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)"
17.06.24 17:52 ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" выкупило на KASE 17 июня восемь своих облигаций KZ2P00009681 (IDCOpp1) на сумму $800,3 тыс.
17.06.24 09:51 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 10 облигаций KZ2P00009681 (IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)"
13.06.24 16:54 Специализированные торги по выкупу 10 облигаций KZ2P00009681 (IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" перенесены с 14 на 17 июня
12.06.24 17:40 14 июня на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 10 облигаций KZ2P00009681 (IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)"
08.01.24 17:20 С 08 января облигации KZ2P00010325 (IDCOpp3) ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
29.12.23 12:31 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2P00010325 (IDCOpp3) ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
Все новости эмитента