Торговая информация

Торги

Список инструментов

JSBNb3

купонные облигации KZ2C00011740 (KZ2C00011740)
социальные облигации
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,250
Количество дней до погашения: 1 538
Период обращения: 24.07.24 – 24.07.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 97,6324 103,9436 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.07.24 – – 103,9739 99,9490 104,2535 99,9444 11 1 000 060 1 021,3 2 127,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 1 009,1782 1 072,2902 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.07.24 – – 1 067,0515 1 021,2612 1 112,4612 1 018,1342 11 1 000 060 1 021,3 2 127,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 15,00 13,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.07.24 – – 13,00 14,25 14,25 13,00 11 1 000 060 1 021,3 2 127,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по JSBNb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.04.25 11:29:32 103,9739 -0,01 15 0,016 0,032
20.03.25 15:25:58 103,9876 -0,12 3 0,003 0,006
06.02.25 16:36:56 104,1114 -0,05 9 0,009 0,018
21.01.25 14:48:26 104,1607 -0,02 1 0,001 0,002
24.12.24 11:29:54 104,1836 -0,02 5 0,006 0,011
03.12.24 15:24:43 104,2081 -0,00 15 0,016 0,031
29.11.24 13:09:57 104,2108 -0,03 1 0,001 0,002
11.11.24 12:54:18 104,2402 -0,01 2 0,002 0,004
01.11.24 12:56:28 104,2535 +4,31 9 0,010 0,020
25.09.24 12:28:01 99,9444 -0,01 500 000 512,2 1 067,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.04.25 11:29:32 1 067,0520 -0,01 15 0,016 0,032
20.03.25 15:25:58 1 064,8133 -0,12 3 0,003 0,006
06.02.25 16:36:56 1 047,4478 -0,05 9 0,009 0,018
21.01.25 14:48:26 1 112,4600 -0,02 1 0,001 0,002
24.12.24 11:29:54 1 102,0020 -0,02 5 0,006 0,011
03.12.24 15:24:43 1 093,9353 -0,00 15 0,016 0,031
29.11.24 13:09:57 1 093,1700 -0,03 1 0,001 0,002
11.11.24 12:54:18 1 085,5450 -0,01 2 0,002 0,004
01.11.24 12:56:28 1 082,5144 +4,31 9 0,010 0,020
25.09.24 12:28:01 1 024,3815 -0,01 500 000 512,2 1 067,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.04.25 11:29:32 13,00 0 15 0,016 0,032
20.03.25 15:25:58 13,00 0 3 0,003 0,006
06.02.25 16:36:56 13,00 0 9 0,009 0,018
21.01.25 14:48:26 13,00 0 1 0,001 0,002
24.12.24 11:29:54 13,00 0 5 0,006 0,011
03.12.24 15:24:43 13,00 0 15 0,016 0,031
29.11.24 13:09:57 13,00 0 1 0,001 0,002
11.11.24 12:54:18 13,00 0 2 0,002 0,004
01.11.24 12:56:28 13,00 -125 9 0,010 0,020
25.09.24 12:28:01 14,25 0 500 000 512,2 1 067,7

Другие ценные бумаги АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
JSBNb1 KZ2C00004133 основная долговые ценные бумаги облигации 15.10.19 KASE_BM*
JSBNb2 KZ2C00011658 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.24 KASE_BM*
JSBNb3 KZ2C00011740 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.24 KASE_BM*
JSBNb4 KZ2C00011757 основная долговые ценные бумаги облигации 31.12.24 KASE_BM*
JSBNb5 KZ2C00013662 основная долговые ценные бумаги облигации – –
JSBNb6 KZ2C00013670 основная долговые ценные бумаги облигации – –
JSBNb7 KZ2C00013688 основная долговые ценные бумаги облигации – –
JSBNb8 KZ2C00013696 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
JSBNb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
22.07.24
Дата открытия торгов:
31.07.24
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011740
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,250
ISIN:
KZ2C00011740
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
70 500 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.07.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.01.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
98
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.07.25
Период ближайшей купонной выплаты:
24.07.25 – 07.08.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.07.29
Период погашения:
24.07.29–07.08.29
Инициатор допуска:
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
Примечание:
выдача ипотечных жилищных займов лицам, состоящим на учете местных исполнительных органах в качестве социально-уязвимых слоев населения и нуждающихся в жилище
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.04.25 11:11 С 15 апреля социальные облигации АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" четырех выпусков включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
11.04.25 15:08 Социальные облигации АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" четырех выпусков прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
09.04.25 12:00 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" выплатило первый купон по облигациям KZ2C00011740 (JSBNb3)
28.02.25 10:56 Хамитов Е.Е. избран председателем Совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
27.02.25 11:14 С 01 МАРТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_ESGB* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 14 НАИМЕНОВАНИЙ
27.02.25 11:06 С 01 МАРТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 65 НАИМЕНОВАНИЙ
19.02.25 14:28 Избран состав Совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
18.02.25 14:55 KASE ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2023 ГОД
18.02.25 14:43 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ ЛИСТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА
06.02.25 12:53 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" выплатило первый купон по облигациям KZ2C00011658 (JSBNb2)
Все новости эмитента