Торговая информация
Среда, 9 июля 2025 19:16
+7 (727) 237 53 00
KASAb1
гарантированные обеспеченные купонные облигации KZ2C00013753 (KZ2C00013753)
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,500
Количество дней до погашения: 1 041
Период обращения: 30.05.25 – 30.05.28
Количество дней до погашения: 1 041
Период обращения: 30.05.25 – 30.05.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 99,9909 | 99,9909 | – | – | 99,9909 | 99,9909 | 1 | 1 250 | 654,2 | 1 259,1 |
| 08.07.25 | 98,7028 | 103,9818 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.06.25 | – | – | 99,9909 | 99,9907 | 100,0000 | 99,9458 | 33 | 5 702 | 2 946,7 | 5 719,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 1 007,3118 | 1 007,3118 | – | – | 1 007,3118 | 1 007,3118 | 1 | 1 250 | 654,2 | 1 259,1 |
| 08.07.25 | 994,2502 | 1 047,0402 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.06.25 | – | – | 1 007,3118 | 1 003,0836 | 1 007,3118 | 999,9997 | 33 | 5 702 | 2 946,7 | 5 719,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 6,50 | 6,50 | – | – | 6,50 | 6,50 | 1 | 1 250 | 654,2 | 1 259,1 |
| 08.07.25 | 7,00 | 5,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.06.25 | – | – | 6,50 | 6,50 | 6,51 | 6,50 | 33 | 5 702 | 2 946,7 | 5 719,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KASAb1
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 15:55:27 | 99,9909 | -0,00 | 1 250 | 654,2 | 1 259,1 |
| 01.07.25 | 16:23:50 | 99,9922 | 0 | 6 | 3,1 | 6,0 |
| 01.07.25 | 16:23:50 | 99,9922 | 0 | 135 | 70,6 | 135,8 |
| 01.07.25 | 16:23:50 | 99,9922 | -0,00 | 6 | 3,1 | 6,0 |
| 25.06.25 | 15:34:46 | 99,9934 | -0,00 | 20 | 10,4 | 20,1 |
| 24.06.25 | 13:17:49 | 99,9936 | -0,00 | 29 | 15,3 | 29,1 |
| 23.06.25 | 15:48:53 | 99,9942 | 0 | 300 | 157,2 | 301,3 |
| 23.06.25 | 15:48:53 | 99,9942 | -0,00 | 549 | 287,6 | 551,4 |
| 18.06.25 | 16:04:38 | 99,9953 | 0 | 52 | 27,0 | 52,2 |
| 18.06.25 | 14:38:36 | 99,9953 | 0 | 160 | 83,1 | 160,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 15:55:27 | 1 007,3118 | -0,00 | 1 250 | 654,2 | 1 259,1 |
| 01.07.25 | 16:23:50 | 1 005,8800 | 0 | 6 | 3,1 | 6,0 |
| 01.07.25 | 16:23:50 | 1 005,8804 | 0 | 135 | 70,6 | 135,8 |
| 01.07.25 | 16:23:50 | 1 005,8800 | -0,00 | 6 | 3,1 | 6,0 |
| 25.06.25 | 15:34:46 | 1 004,8090 | -0,00 | 20 | 10,4 | 20,1 |
| 24.06.25 | 13:17:49 | 1 004,6303 | -0,00 | 29 | 15,3 | 29,1 |
| 23.06.25 | 15:48:53 | 1 004,4559 | 0 | 300 | 157,2 | 301,3 |
| 23.06.25 | 15:48:53 | 1 004,4559 | -0,00 | 549 | 287,6 | 551,4 |
| 18.06.25 | 16:04:38 | 1 003,2031 | 0 | 52 | 27,0 | 52,2 |
| 18.06.25 | 14:38:36 | 1 003,2030 | 0 | 160 | 83,1 | 160,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 15:55:27 | 6,50 | 0 | 1 250 | 654,2 | 1 259,1 |
| 01.07.25 | 16:23:50 | 6,50 | 0 | 6 | 3,1 | 6,0 |
| 01.07.25 | 16:23:50 | 6,50 | 0 | 135 | 70,6 | 135,8 |
| 01.07.25 | 16:23:50 | 6,50 | 0 | 6 | 3,1 | 6,0 |
| 25.06.25 | 15:34:46 | 6,50 | 0 | 20 | 10,4 | 20,1 |
| 24.06.25 | 13:17:49 | 6,50 | 0 | 29 | 15,3 | 29,1 |
| 23.06.25 | 15:48:53 | 6,50 | 0 | 300 | 157,2 | 301,3 |
| 23.06.25 | 15:48:53 | 6,50 | 0 | 549 | 287,6 | 551,4 |
| 18.06.25 | 16:04:38 | 6,50 | 0 | 52 | 27,0 | 52,2 |
| 18.06.25 | 14:38:36 | 6,50 | 0 | 160 | 83,1 | 160,5 |
Другие ценные бумаги АО "Казахстанский электролизный завод"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KASAb1 | KZ2C00013753 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.06.25 | – |
Код бумаги:
KASAb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.04.25
Дата открытия торгов:
03.06.25
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные обеспеченные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00013753
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,500
ISIN:
KZ2C00013753
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
76 267
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.05.25
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
141
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.11.25
Период ближайшей купонной выплаты:
30.11.25 – 12.12.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
29.05.28
Период погашения:
30.05.28–08.06.28
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" - VICAP
Инициатор допуска:
АО "Казахстанский электролизный завод" - KASA
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента