Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb11

купонные облигации KZ2C00007334
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 2 075
Период обращения: 05.03.21 – 05.03.31
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 83,7041 90,2932 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 90,2907 90,2907 90,2907 90,2907 90,2907 90,2907 1 4 650 4,3 8,4
From 11.03.21 – – 90,2907 93,0561 98,8512 72,9169 664 87 178 300 84 727,6 190 372,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 860,2632 926,1542 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 925,8653 925,8653 925,8653 925,8653 925,8653 925,8653 1 4 650 4,3 8,4
From 11.03.21 – – 925,8653 971,8884 1 074,4533 798,8357 664 87 178 300 84 727,6 190 372,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 1 4 650 4,3 8,4
From 11.03.21 – – 11,90 10,87 13,45 9,69 664 87 178 300 84 727,6 190 372,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 16:11:02 90,2907 +0,01 4 650 4,3 8,4
28.05.25 15:39:40 90,2856 +0,01 4 650 4,3 8,4
26.05.25 16:51:49 90,2806 +0,06 4 650 4,3 8,4
30.04.25 15:31:44 90,2257 +0,43 4 650 4,3 8,3
29.04.25 15:31:33 89,8418 +0,42 4 380 4,0 7,8
28.04.25 15:07:21 89,4619 +0,21 4 650 4,2 8,2
28.04.25 12:31:04 89,2751 +0,03 4 380 4,0 7,7
16.04.25 11:30:00 89,2456 +0,02 5 0,005 0,009
07.04.25 15:40:23 89,2244 +0,02 6 0,005 0,011
31.03.25 15:04:14 89,2084 0 1 043 0,938 1,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 16:11:02 925,8653 +0,01 4 650 4,3 8,4
28.05.25 15:39:40 925,2866 +0,01 4 650 4,3 8,4
26.05.25 16:51:49 924,7088 +0,06 4 650 4,3 8,4
30.04.25 15:31:44 918,0903 +0,43 4 650 4,3 8,3
29.04.25 15:31:33 913,4597 +0,42 4 380 4,0 7,8
28.04.25 15:07:21 909,1329 +0,21 4 650 4,2 8,2
28.04.25 12:31:04 907,2649 +0,03 4 380 4,0 7,7
16.04.25 11:30:00 903,8040 +0,02 5 0,005 0,009
07.04.25 15:40:23 901,2150 +0,02 6 0,005 0,011
31.03.25 15:04:14 899,2090 0 1 043 0,938 1,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 16:11:02 11,90 0 4 650 4,3 8,4
28.05.25 15:39:40 11,90 0 4 650 4,3 8,4
26.05.25 16:51:49 11,90 0 4 650 4,3 8,4
30.04.25 15:31:44 11,90 -10 4 650 4,3 8,3
29.04.25 15:31:33 12,00 -10 4 380 4,0 7,8
28.04.25 15:07:21 12,10 -5 4 650 4,2 8,2
28.04.25 12:31:04 12,15 0 4 380 4,0 7,7
16.04.25 11:30:00 12,15 0 5 0,005 0,009
07.04.25 15:40:23 12,15 0 6 0,005 0,011
31.03.25 15:04:14 12,15 0 1 043 0,938 1,9

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 KASE_BM*
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 11.07.24 –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.06.24 –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 31.07.24 –
KFUSb69 KZ2C00010726 основная долговые ценные бумаги облигации 14.02.24 –
KFUSb70 KZ2C00010791 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.24 –
KFUSb71 KZ2C00010809 основная долговые ценные бумаги облигации 02.10.24 –
KFUSb72 KZ2C00011989 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb73 KZ2C00011997 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb74 KZ2C00012003 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb75 KZ2C00012011 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb76 KZ2C00012029 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb77 KZ2C00012037 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 11.04.25 –
KFUSb78 KZ2C00012045 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.05.25 –
KFUSb79 KZ2C00012052 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.10.24 –
KFUSb80 KZ2C00012060 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb81 KZ2C00012078 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb82 KZ2C00012086 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.02.25 –
KFUSb83 KZ2C00012094 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb84 KZ2C00012102 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb85 KZ2C00012128 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb86 KZ2C00012136 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb87 KZ2C00012144 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb88 KZ2C00012151 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb89 KZ2C00012169 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb90 KZ2C00012383 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.25 –
KFUSb91 KZ2C00012391 основная долговые ценные бумаги облигации 28.03.25 –
KFUSb92 KZ2C00012409 основная долговые ценные бумаги облигации 12.05.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.01.21
Дата открытия торгов:
11.03.21
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007334
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.01.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.03.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.03.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
275
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.03.26
Период ближайшей купонной выплаты:
05.03.26 – 19.03.26
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.03.31
Период погашения:
05.03.31–19.03.31
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.05.25 16:36 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 18,12 % годовых
27.05.25 10:12 АО "Казахстанский фонд устойчивости" выплатило пятый купон по облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49)
27.05.25 10:08 АО "Казахстанский фонд устойчивости" выплатило пятый купон по облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46)
22.05.25 18:07 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 мая 10,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00012045 (KFUSb78) со средневзвешенной доходностью к погашению 16,45 % годовых
22.05.25 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,1 млн облигаций KZ2C00012045 (KFUSb78) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
21.05.25 09:46 /ПОВТОР/ 22 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 12,1 млн облигаций KZ2C00012045 (KFUSb78) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.05.25 14:36 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 18,22 % годовых
20.05.25 14:33 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 18,12 % годовых
19.05.25 16:58 22 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 12,1 млн облигаций KZ2C00012045 (KFUSb78) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.05.25 17:59 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 мая 5,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00012045 (KFUSb78) с доходностью к погашению 16,45 % годовых
Все новости эмитента