Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb46

индексированные купонные облигации KZ2C00008928
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 2,400 + 15,050
Количество дней до погашения: 985
Период обращения: 25.11.22 – 25.11.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 100,9721 104,8665 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 100,9937 104,8924 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 103,5337 103,7123 108,6375 100,0000 132 74 543 579 80 623,0 173 539,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 1 063,7133 1 102,6573 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 1 063,4515 1 102,4385 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 1 080,5466 1 081,5556 1 153,2463 1 023,7219 132 74 543 579 80 623,0 173 539,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 16,94 15,14 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 16,93 15,13 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.11.22 – – 15,70 15,89 18,95 13,82 132 74 543 579 80 623,0 173 539,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb46
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.02.25 16:23:35 103,5337 -1,82 14 180 715 15 322,9 30 726,3
03.12.24 15:06:59 105,4498 +0,66 3 125 3,3 6,3
28.11.24 12:18:35 104,7628 -0,24 1 0,001 0,002
25.11.24 15:48:55 105,0109 -0,01 5 000 000 5 255,0 10 545,0
21.11.24 16:31:59 105,0213 -0,01 4 582 000 4 812,1 9 717,4
20.11.24 16:33:54 105,0278 0 4 188 250 4 737,6 9 527,4
20.11.24 16:33:54 105,0032 +3,53 3 750 4,2 8,5
27.09.24 11:34:25 101,4232 -3,18 1 0,001 0,002
22.08.24 15:58:35 104,7584 +3,23 1 0,001 0,002
11.07.24 11:42:45 101,4780 -3,33 20 0,021 0,043
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.02.25 16:23:35 1 080,5466 -1,82 14 180 715 15 322,9 30 726,3
03.12.24 15:06:59 1 058,9144 +0,66 3 125 3,3 6,3
28.11.24 12:18:35 1 050,7000 -0,24 1 0,001 0,002
25.11.24 15:48:55 1 051,0027 -0,01 5 000 000 5 255,0 10 545,0
21.11.24 16:31:59 1 050,2130 -0,01 4 582 000 4 812,1 9 717,4
20.11.24 16:33:54 1 131,1577 0 4 188 250 4 737,6 9 527,4
20.11.24 16:33:54 1 130,9117 +3,53 3 750 4,2 8,5
27.09.24 11:34:25 1 070,9200 -3,18 1 0,001 0,002
22.08.24 15:58:35 1 088,3500 +3,23 1 0,001 0,002
11.07.24 11:42:45 1 037,1780 -3,33 20 0,021 0,043
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.02.25 16:23:35 15,70 +188 14 180 715 15 322,9 30 726,3
03.12.24 15:06:59 13,82 -19 3 125 3,3 6,3
28.11.24 12:18:35 14,01 -19 1 0,001 0,002
25.11.24 15:48:55 14,20 0 5 000 000 5 255,0 10 545,0
21.11.24 16:31:59 14,20 -1 4 582 000 4 812,1 9 717,4
20.11.24 16:33:54 14,20 -1 4 188 250 4 737,6 9 527,4
20.11.24 16:33:54 14,21 -122 3 750 4,2 8,5
27.09.24 11:34:25 15,43 +133 1 0,001 0,002
22.08.24 15:58:35 14,10 -133 1 0,001 0,002
11.07.24 11:42:45 15,43 -19 20 0,021 0,043

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 KASE_BM*
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 11.07.24 –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.06.24 –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 31.07.24 –
KFUSb69 KZ2C00010726 основная долговые ценные бумаги облигации 14.02.24 –
KFUSb70 KZ2C00010791 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.24 –
KFUSb71 KZ2C00010809 основная долговые ценные бумаги облигации 02.10.24 –
KFUSb72 KZ2C00011989 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb73 KZ2C00011997 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb74 KZ2C00012003 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb75 KZ2C00012011 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb76 KZ2C00012029 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb77 KZ2C00012037 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb78 KZ2C00012045 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb79 KZ2C00012052 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.10.24 –
KFUSb80 KZ2C00012060 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb81 KZ2C00012078 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb82 KZ2C00012086 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.02.25 –
KFUSb83 KZ2C00012094 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb84 KZ2C00012102 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb85 KZ2C00012128 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb86 KZ2C00012136 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb87 KZ2C00012144 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb88 KZ2C00012151 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb89 KZ2C00012169 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb90 KZ2C00012383 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb91 KZ2C00012391 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb92 KZ2C00012409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb46
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
30.11.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008928
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
07.09.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
25.11.22
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 825
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
71
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.05.25 – 08.06.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.11.27
Период погашения:
25.11.27–09.12.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.03.25 18:23 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 14 марта 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00012383 (KFUSb90) со средневзвешенной доходностью к погашению 16,17 % годовых
14.03.25 09:06 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00012383 (KFUSb90) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
12.03.25 10:44 14 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00012383 (KFUSb90) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
11.03.25 11:43 С 13 марта облигации 10 наименований будут включены в Список Т+
07.03.25 10:14 АО "Казахстанский фонд устойчивости" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2C00007334 (KFUSb11)
04.03.25 10:23 АО "Казахстанский фонд устойчивости" погасило облигации KZ2C00010551 (KFUSb66)
03.03.25 18:02 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 марта 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00012383 (KFUSb90) с доходностью к погашению 14,99 % годовых
03.03.25 17:58 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 марта 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00012086 (KFUSb82) с доходностью к погашению 14,85 % годовых
03.03.25 09:16 Облигации KZ2C00010551 (KFUSb66) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
03.03.25 09:11 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00012383 (KFUSb90) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента