Торговая информация

Торги

Список инструментов

KMGZe14

купонные международные облигации XS1807300105 (US48667QAQ82)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,375
Количество дней до погашения: 1 703
Период обращения: 24.04.18 – 24.04.30
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.07.25 102,2266 102,2266 – – 102,2266 102,2266 1 385 000 218,2 399,3
30.07.25 97,0493 105,4255 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 102,2266 91,7351 107,9159 80,2000 57 19 912 636 8 607,9 18 490,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.07.25 1,0372 1,0372 – – 1,0372 1,0372 1 385 000 218,2 399,3
30.07.25 0,9850 1,0687 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 1,0372 0,9286 1,0373 0,8030 57 19 912 636 8 607,9 18 490,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.07.25 6,10 4,10 – – 4,84 4,84 1 385 000 218,2 399,3
30.07.25 6,10 4,10 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 4,84 6,92 9,08 4,84 57 19 912 636 8 607,9 18 490,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.07.25 12:51:05 102,2266 +3,99 385 000 218,2 399,3
02.05.25 14:46:42 98,3000 +1,34 2 000 1,0 2,0
07.02.25 14:04:48 97,0000 -4,61 200 000 101,6 197,2
07.02.25 12:42:36 101,6914 +5,53 200 000 106,5 206,6
06.02.25 12:29:23 96,3669 0 70 000 35,4 68,6
06.02.25 12:07:48 96,3669 -5,74 70 000 35,4 68,6
31.01.25 16:06:59 102,2353 +0,52 4 000 2,2 4,1
24.01.25 16:07:51 101,7014 -0,61 4 000 2,2 4,1
31.12.24 14:08:33 102,3264 -0,09 4 000 2,2 4,1
30.12.24 16:55:28 102,4214 +0,45 7 000 3,8 7,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.07.25 12:51:05 1,0372 +3,99 385 000 218,2 399,3
02.05.25 14:46:42 0,9848 +1,34 2 000 1,0 2,0
07.02.25 14:04:48 0,9860 -4,61 200 000 101,6 197,2
07.02.25 12:42:36 1,0329 +5,53 200 000 106,5 206,6
06.02.25 12:29:23 0,9795 0 70 000 35,4 68,6
06.02.25 12:07:48 0,9795 -5,74 70 000 35,4 68,6
31.01.25 16:06:59 1,0373 +0,52 4 000 2,2 4,1
24.01.25 16:07:51 1,0310 -0,61 4 000 2,2 4,1
31.12.24 14:08:33 1,0340 -0,09 4 000 2,2 4,1
30.12.24 16:55:28 1,0348 +0,45 7 000 3,8 7,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.07.25 12:51:05 4,84 -93 385 000 218,2 399,3
02.05.25 14:46:42 5,77 -28 2 000 1,0 2,0
07.02.25 14:04:48 6,05 +105 200 000 101,6 197,2
07.02.25 12:42:36 5,00 -120 200 000 106,5 206,6
06.02.25 12:29:23 6,20 0 70 000 35,4 68,6
06.02.25 12:07:48 6,20 +132 70 000 35,4 68,6
31.01.25 16:06:59 4,88 -12 4 000 2,2 4,1
24.01.25 16:07:51 5,00 +13 4 000 2,2 4,1
31.12.24 14:08:33 4,87 +2 4 000 2,2 4,1
30.12.24 16:55:28 4,85 -10 7 000 3,8 7,2

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp3 KZ2C00010429 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe14
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
24.04.18
Дата открытия торгов:
01.06.18
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
1 250 000 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
10 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.04.18
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
83
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.10.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.04.30
Дата погашения:
24.04.30
Платежный агент:
Citibank, N.A. London Branch
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.07.25 14:50 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 июля 2025 года
30.07.25 10:37 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за первое полугодие 2025 года
25.07.25 14:58 Сведения об акциях и акционерах АО "КазТрансОйл" по состоянию на 01 июля 2025 года
04.07.25 14:52 Обзор рынка акций KASE в июне 2025 года
01.07.25 14:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинга компании до уровня "BBВ-", прогноз "Стабильный"
26.06.25 15:22 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о подписании контракта на разведку и добычу углеводородов на участке "Жылыой"
26.06.25 14:57 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) за 2024 год
18.06.25 15:42 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о подписании контракта на разведку и добычу углеводородов на участке "Озен Северный" в Мангистауской области
03.06.25 17:04 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 мая
23.05.25 17:56 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию об операционных и финансовых результатах за первый квартал 2025 года
Все новости эмитента