Торговая информация
Воскресенье, 22 июня 2025 01:19
+7 (727) 237 53 00
MFBRb1
купонные облигации KZ2C00012581 (KZ2C00012581)
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 884
Период обращения: 06.12.24 – 06.12.27
Количество дней до погашения: 884
Период обращения: 06.12.24 – 06.12.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.24 | – | – | 99,9834 | 699,9728 | 1 000,0000 | 99,8859 | 3 | 900 000 | 914,5 | 1 754,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.24 | – | – | 1 003,3340 | 1 016,0613 | 1 070,6090 | 1 000,0000 | 3 | 900 000 | 914,5 | 1 754,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.24 | – | – | 21,00 | 7,00 | 21,00 | 21,00 | 3 | 900 000 | 914,5 | 1 754,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFBRb1
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.25 | 12:26:04 | 99,9834 | +0,10 | 100 000 | 100,3 | 197,6 |
| 09.04.25 | 11:44:03 | 99,8859 | -90,01 | 200 000 | 214,1 | 412,9 |
| 06.12.24 | 15:56:15 | 1 000,0000 | +297,19 | 600 000 | 600,0 | 1 143,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.25 | 12:26:04 | 1 003,3340 | +0,10 | 100 000 | 100,3 | 197,6 |
| 09.04.25 | 11:44:03 | 1 070,6090 | -90,01 | 200 000 | 214,1 | 412,9 |
| 06.12.24 | 15:56:15 | 1 000,0000 | +297,19 | 600 000 | 600,0 | 1 143,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.25 | 12:26:04 | 21,00 | 0 | 100 000 | 100,3 | 197,6 |
| 09.04.25 | 11:44:03 | 21,00 | +2 100 | 200 000 | 214,1 | 412,9 |
| 06.12.24 | 15:56:15 | 0,00 | 0 | 600 000 | 600,0 | 1 143,6 |
Другие ценные бумаги АО "МФО "Береке"
Код бумаги:
MFBRb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
26.11.24
Дата открытия торгов:
28.11.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00012581
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2C00012581
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 500 000
Issue volume, KZT:
1 500 000 000
Число облигаций в обращении:
600 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.12.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.06.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
164
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.12.25
Период ближайшей купонной выплаты:
06.12.25 – 20.12.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.12.27
Период погашения:
06.12.27–20.12.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" - ORDA_
Инициатор допуска:
АО "МФО "Береке" - MFBR
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента