Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCFb1

купонные облигации KZ2P00011950 (KZ2P00011950)
ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 556
Период обращения: 27.11.24 – 27.11.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 3 4 112 4,3 8,3
06.05.25 98,0473 98,0473 98,0473 98,0438 98,0473 95,0000 6 16 362 16,7 32,2
From 27.11.24 – – 100,0000 276,1612 1 000,0000 53,1010 143 218 708 223,3 438,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 1 041,4167 1 041,4167 1 041,4167 1 041,4167 1 041,4167 1 041,4167 3 4 112 4,3 8,3
06.05.25 1 020,7230 1 020,7230 1 020,7230 1 020,6880 1 020,7230 990,2500 6 16 362 16,7 32,2
From 27.11.24 – – 1 041,4167 1 021,0723 1 474,4000 566,0100 143 218 708 223,3 438,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 3 4 112 4,3 8,3
06.05.25 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 24,95 6 16 362 16,7 32,2
From 27.11.24 – – 20,98 17,25 23,19 17,78 143 218 708 223,3 438,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCFb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 14:56:32 100,0000 0 1 530 1,6 3,1
08.05.25 13:33:47 100,0000 0 2 581 2,7 5,2
08.05.25 12:48:57 100,0000 +1,99 1 0,001 0,002
06.05.25 16:55:18 98,0473 0 100 0,102 0,197
06.05.25 16:42:33 98,0473 0 2 0,002 0,004
06.05.25 16:37:23 98,0473 0 1 500 1,5 3,0
06.05.25 14:32:25 98,0473 0 46 0,047 0,091
06.05.25 14:31:13 98,0473 +3,21 14 695 15,0 28,9
06.05.25 11:30:53 95,0000 -3,10 19 0,019 0,036
05.05.25 16:18:41 98,0436 0 1 739 1,8 3,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 14:56:32 1 041,4167 0 1 530 1,6 3,1
08.05.25 13:33:47 1 041,4167 0 2 581 2,7 5,2
08.05.25 12:48:57 1 041,4200 +1,99 1 0,001 0,002
06.05.25 16:55:18 1 020,7230 0 100 0,102 0,197
06.05.25 16:42:33 1 020,7250 0 2 0,002 0,004
06.05.25 16:37:23 1 020,7230 0 1 500 1,5 3,0
06.05.25 14:32:25 1 020,7230 0 46 0,047 0,091
06.05.25 14:31:13 1 020,7230 +3,21 14 695 15,0 28,9
06.05.25 11:30:53 990,2500 -3,10 19 0,019 0,036
05.05.25 16:18:41 1 020,1027 0 1 739 1,8 3,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 14:56:32 20,98 0 1 530 1,6 3,1
08.05.25 13:33:47 20,98 0 2 581 2,7 5,2
08.05.25 12:48:57 20,98 -152 1 0,001 0,002
06.05.25 16:55:18 22,50 0 100 0,102 0,197
06.05.25 16:42:33 22,50 0 2 0,002 0,004
06.05.25 16:37:23 22,50 0 1 500 1,5 3,0
06.05.25 14:32:25 22,50 0 46 0,047 0,091
06.05.25 14:31:13 22,50 -245 14 695 15,0 28,9
06.05.25 11:30:53 24,95 +245 19 0,019 0,036
05.05.25 16:18:41 22,50 0 1 739 1,8 3,4

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCFb1 KZ2P00011950 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.11.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCFb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.10.24
Дата открытия торгов:
27.11.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011950
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011950
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
86 933
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.11.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.02.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
16
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
27.05.25 – 10.06.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
26.11.26
Период погашения:
27.11.26–11.12.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.04.25 14:32 Опубликована финансовая отчетность ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" за 2024 год и аудиторский отчет
03.04.25 16:52 Изменен состав Правления ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"
04.03.25 12:34 ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" сообщило об успешном завершении пилотного этапа образовательного проекта "АЛАУ"
27.02.25 11:37 ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011950 (MFCFb1)
17.02.25 16:00 ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" предоставило социальный отчет за 2024 год
02.12.24 15:29 С 03 декабря облигации KZ2P00011950 (MFCFb1) ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
28.11.24 12:05 KASE провела "День эмитента" ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"
26.11.24 16:10 АНОНС: 27 НОЯБРЯ KASE ПРОВЕДЕТ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА" ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД"
26.11.24 15:42 С 27 ноября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011950 (MFCFb1) ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"
30.10.24 16:30 ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" сообщает об увеличении доли Base of the Pyramid Asia в уставном капитале товарищества до 98,69 %
Все новости эмитента