Торговая информация

MFCFb1

купонные облигации KZ2P00011950 (KZ2P00011950)
ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 443
Период обращения: 27.11.24 – 27.11.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 (17:00) 100,0000 98,6000 98,7000 98,6750 98,7000 98,6000 3 800 0,793 1,5
03.09.25 98,6000 98,6000 98,6000 98,5502 98,6000 98,5000 4 301 0,298 0,552
From 27.11.24 98,7000 115,6813 1 000,0000 53,1010 473 2 242 436 2 271,9 4 383,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 (17:00) 1 004,0833 990,0833 991,0833 990,8333 991,0833 990,0833 3 800 0,793 1,5
03.09.25 989,5000 989,5000 989,5000 989,0020 989,5000 988,5000 4 301 0,298 0,552
From 27.11.24 991,0833 1 013,1403 1 474,4000 566,0100 473 2 242 436 2 271,9 4 383,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 (17:00) 20,99 22,32 22,23 22,25 22,23 22,32 3 800 0,793 1,5
03.09.25 22,32 22,32 22,32 22,37 22,32 22,42 4 301 0,298 0,552
From 27.11.24 22,23 21,86 23,32 17,78 473 2 242 436 2 271,9 4 383,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCFb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.09.25 15:02:12 98,7000 0 150 0,149 0,275
04.09.25 13:15:04 98,7000 +0,10 450 0,446 0,826
04.09.25 13:13:37 98,6000 0 200 0,198 0,367
03.09.25 16:14:49 98,6000 0 1 0,001 0,002
03.09.25 13:35:28 98,6000 +0,05 100 0,099 0,183
03.09.25 12:51:23 98,5000 -0,05 100 0,099 0,183
03.09.25 12:51:23 98,5500 -0,05 100 0,099 0,183
02.09.25 16:41:19 98,6000 0 100 0,099 0,184
02.09.25 15:48:02 98,6000 0 18 0,018 0,033
02.09.25 15:28:37 98,6000 0 3 0,003 0,006
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.09.25 15:02:12 991,0833 0 150 0,149 0,275
04.09.25 13:15:04 991,0833 +0,10 450 0,446 0,826
04.09.25 13:13:37 990,0834 0 200 0,198 0,367
03.09.25 16:14:49 989,5000 0 1 0,001 0,002
03.09.25 13:35:28 989,5000 +0,05 100 0,099 0,183
03.09.25 12:51:23 988,5000 -0,05 100 0,099 0,183
03.09.25 12:51:23 989,0000 -0,05 100 0,099 0,183
02.09.25 16:41:19 988,9167 0 100 0,099 0,184
02.09.25 15:48:02 988,9167 0 18 0,018 0,033
02.09.25 15:28:37 988,9167 0 3 0,003 0,006
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.09.25 15:02:12 22,23 0 150 0,149 0,275
04.09.25 13:15:04 22,23 -9 450 0,446 0,826
04.09.25 13:13:37 22,32 0 200 0,198 0,367
03.09.25 16:14:49 22,32 0 1 0,001 0,002
03.09.25 13:35:28 22,32 -10 100 0,099 0,183
03.09.25 12:51:23 22,42 0 100 0,099 0,183
03.09.25 12:51:23 22,37 +5 100 0,099 0,183
02.09.25 16:41:19 22,32 0 100 0,099 0,184
02.09.25 15:48:02 22,32 0 18 0,018 0,033
02.09.25 15:28:37 22,32 0 3 0,003 0,006

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCFb1 KZ2P00011950 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.11.24
MFCFb2 KZ2P00014640 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 20.08.25
Код бумаги:
MFCFb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.10.24
Дата открытия торгов:
27.11.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011950
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011950
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 399 120
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.11.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.08.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
83
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.11.25
Период ближайшей купонной выплаты:
27.11.25 – 11.12.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.11.26
Период погашения:
27.11.26–11.12.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.08.25 11:58 ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011950 (MFCFb1)
27.08.25 17:51 С 28 августа облигации KZ2P00014640 (MFCFb2) ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
19.08.25 15:00 С 20 августа на KASE открываются торги облигациями KZ2P00014640 (MFCFb2) ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"
12.08.25 12:43 С 12 августа облигации KZ2P00014640 (MFCFb2) ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
08.08.25 17:56 АО "Teniz Capital Investment Banking" успешно разместило облигации ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"
30.06.25 09:36 ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" сообщает о стратегическом партнерстве с IFC для расширения доступа к финансированию в Казахстане
28.05.25 10:09 ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011950 (MFCFb1)
14.04.25 14:32 Опубликована финансовая отчетность ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" за 2024 год и аудиторский отчет
03.04.25 16:52 Изменен состав Правления ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"
04.03.25 12:34 ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" сообщило об успешном завершении пилотного этапа образовательного проекта "АЛАУ"
Все новости эмитента