Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 585
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 (17:00) 93,0001 99,4999 99,4999 99,4999 99,4999 99,4999 2 11 0,011 0,021
25.09.25 100,0000 99,5000 99,5000 99,4999 99,5000 99,1000 5 3 988 4,1 7,5
From 06.05.24 – – 99,4999 99,9729 1 000,0000 63,0000 3 613 1 914 202 1 957,3 4 056,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 (17:00) 956,2788 1 021,2768 1 021,2768 1 021,2768 1 021,2768 1 021,2768 2 11 0,011 0,021
25.09.25 1 025,6667 1 020,6667 1 020,6667 1 020,6657 1 020,6667 1 016,6667 5 3 988 4,1 7,5
From 06.05.24 – – 1 021,2768 1 022,5233 1 068,4434 669,4333 3 613 1 914 202 1 957,3 4 056,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 (17:00) 27,43 22,35 22,35 22,35 22,35 22,35 2 11 0,011 0,021
25.09.25 21,97 22,35 22,35 22,35 22,35 22,65 5 3 988 4,1 7,5
From 06.05.24 – – 22,35 22,03 22,71 21,97 3 613 1 914 202 1 957,3 4 056,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.09.25 14:23:58 99,4999 0 1 0,001 0,002
26.09.25 12:13:29 99,4999 -0,00 10 0,010 0,019
25.09.25 14:11:15 99,5000 0 2 985 3,0 5,6
25.09.25 13:50:32 99,5000 0 15 0,015 0,028
25.09.25 12:59:58 99,5000 0 1 0,001 0,002
25.09.25 12:32:48 99,5000 +0,40 986 1,0 1,9
25.09.25 11:46:48 99,1000 -0,40 1 0,001 0,002
24.09.25 16:36:10 99,5000 0 8 0,008 0,015
24.09.25 15:04:01 99,5000 0 150 0,153 0,281
24.09.25 13:10:32 99,5000 0 10 0,010 0,019
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.09.25 14:23:58 1 021,2800 0 1 0,001 0,002
26.09.25 12:13:29 1 021,2770 -0,00 10 0,010 0,019
25.09.25 14:11:15 1 020,6667 0 2 985 3,0 5,6
25.09.25 13:50:32 1 020,6667 0 15 0,015 0,028
25.09.25 12:59:58 1 020,6700 0 1 0,001 0,002
25.09.25 12:32:48 1 020,6667 +0,40 986 1,0 1,9
25.09.25 11:46:48 1 016,6700 -0,40 1 0,001 0,002
24.09.25 16:36:10 1 020,0550 0 8 0,008 0,015
24.09.25 15:04:01 1 020,0555 0 150 0,153 0,281
24.09.25 13:10:32 1 020,0560 0 10 0,010 0,019
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.09.25 14:23:58 22,35 0 1 0,001 0,002
26.09.25 12:13:29 22,35 0 10 0,010 0,019
25.09.25 14:11:15 22,35 0 2 985 3,0 5,6
25.09.25 13:50:32 22,35 0 15 0,015 0,028
25.09.25 12:59:58 22,35 0 1 0,001 0,002
25.09.25 12:32:48 22,35 -30 986 1,0 1,9
25.09.25 11:46:48 22,65 +30 1 0,001 0,002
24.09.25 16:36:10 22,35 0 8 0,008 0,015
24.09.25 15:04:01 22,35 0 150 0,153 0,281
24.09.25 13:10:32 22,35 0 10 0,010 0,019

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 262 670
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.08.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
45
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.11.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.11.25 – 27.11.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.08.25 09:43 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило пятый купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.05.25 09:54 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
17.02.25 10:53 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента