Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 702
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 98,0001 100,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 100,0000 99,0000 100,0000 99,6667 100,0000 99,0000 4 162 0,163 0,318
From 06.05.24 – – 100,0000 99,9947 1 000,0000 63,0000 2 981 1 778 824 1 820,4 3 800,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 990,3899 1 010,3889 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 1 009,7778 999,7778 1 009,7778 1 006,4448 1 009,7778 999,7778 4 162 0,163 0,318
From 06.05.24 – – 1 009,7778 1 023,3453 1 068,4434 681,9444 2 981 1 778 824 1 820,4 3 800,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 23,29 21,99 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 21,99 22,63 21,99 22,20 21,99 22,63 4 162 0,163 0,318
From 06.05.24 – – 21,99 22,02 22,57 21,98 2 981 1 778 824 1 820,4 3 800,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 13:49:40 100,0000 0 3 0,003 0,006
29.05.25 12:22:35 100,0000 +1,01 101 0,102 0,199
29.05.25 11:46:37 99,0000 -1,00 54 0,054 0,105
29.05.25 11:29:54 100,0000 0 4 0,004 0,008
28.05.25 15:47:17 100,0000 0 1 0,001 0,002
28.05.25 15:22:17 100,0000 0 1 0,001 0,002
28.05.25 15:20:39 100,0000 0 1 0,001 0,002
28.05.25 15:06:33 100,0000 0 5 0,005 0,010
28.05.25 13:50:34 100,0000 0 20 0,020 0,039
28.05.25 13:36:16 100,0000 0 2 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 13:49:40 1 009,7767 0 3 0,003 0,006
29.05.25 12:22:35 1 009,7778 +1,01 101 0,102 0,199
29.05.25 11:46:37 999,7778 -1,00 54 0,054 0,105
29.05.25 11:29:54 1 009,7775 0 4 0,004 0,008
28.05.25 15:47:17 1 009,1700 0 1 0,001 0,002
28.05.25 15:22:17 1 009,1700 0 1 0,001 0,002
28.05.25 15:20:39 1 009,1700 0 1 0,001 0,002
28.05.25 15:06:33 1 009,1660 0 5 0,005 0,010
28.05.25 13:50:34 1 009,1665 0 20 0,020 0,039
28.05.25 13:36:16 1 009,1650 0 2 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 13:49:40 21,99 0 3 0,003 0,006
29.05.25 12:22:35 21,99 -64 101 0,102 0,199
29.05.25 11:46:37 22,63 +64 54 0,054 0,105
29.05.25 11:29:54 21,99 0 4 0,004 0,008
28.05.25 15:47:17 21,99 0 1 0,001 0,002
28.05.25 15:22:17 21,99 0 1 0,001 0,002
28.05.25 15:20:39 21,99 0 1 0,001 0,002
28.05.25 15:06:33 21,99 0 5 0,005 0,010
28.05.25 13:50:34 21,99 0 20 0,020 0,039
28.05.25 13:36:16 21,99 0 2 0,002 0,004

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 200 741
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.05.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
72
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.08.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.08.25 – 27.08.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.05.25 09:54 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
17.02.25 10:53 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
Все новости эмитента