Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 722
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 99,9985 99,9900 99,9900 99,1099 99,9985 63,0000 19 1 179 1,2 2,4
06.05.25 99,9990 99,9984 99,9984 99,9984 99,9984 99,9984 5 96 0,101 0,195
From 06.05.24 – – 99,9900 100,0258 1 000,0000 63,0000 2 781 1 654 326 1 696,3 3 558,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 1 051,9294 1 051,8444 1 051,8444 1 043,0434 1 051,9294 681,9444 19 1 179 1,2 2,4
06.05.25 1 050,7122 1 050,7062 1 050,7062 1 050,7062 1 050,7062 1 050,7062 5 96 0,101 0,195
From 06.05.24 – – 1 051,8444 1 025,3491 1 068,4434 681,9444 2 781 1 654 326 1 696,3 3 558,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 22,00 22,00 22,00 22,56 22,00 52,95 19 1 179 1,2 2,4
06.05.25 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 5 96 0,101 0,195
From 06.05.24 – – 22,00 22,00 22,57 21,98 2 781 1 654 326 1 696,3 3 558,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 16:58:13 99,9900 0 86 0,090 0,176
08.05.25 16:39:07 99,9900 0 50 0,053 0,102
08.05.25 15:31:58 99,9900 0 10 0,011 0,020
08.05.25 15:19:48 99,9900 -0,01 5 0,005 0,010
08.05.25 15:13:34 99,9985 +0,30 35 0,037 0,072
08.05.25 13:48:26 63,0000 -36,81 26 0,018 0,034
08.05.25 13:48:26 96,5000 -3,21 22 0,022 0,043
08.05.25 13:48:26 99,5000 -0,20 2 0,002 0,004
08.05.25 13:48:26 99,7000 -0,30 10 0,010 0,020
08.05.25 13:26:35 99,9985 +0,01 278 0,292 0,568
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 16:58:13 1 051,8444 0 86 0,090 0,176
08.05.25 16:39:07 1 051,8444 0 50 0,053 0,102
08.05.25 15:31:58 1 051,8440 0 10 0,011 0,020
08.05.25 15:19:48 1 051,8440 -0,01 5 0,005 0,010
08.05.25 15:13:34 1 051,9297 +0,30 35 0,037 0,072
08.05.25 13:48:26 681,9446 -36,81 26 0,018 0,034
08.05.25 13:48:26 1 016,9445 -3,21 22 0,022 0,043
08.05.25 13:48:26 1 046,9450 -0,20 2 0,002 0,004
08.05.25 13:48:26 1 048,9440 -0,30 10 0,010 0,020
08.05.25 13:26:35 1 051,9295 +0,01 278 0,292 0,568
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 16:58:13 22,00 0 86 0,090 0,176
08.05.25 16:39:07 22,00 0 50 0,053 0,102
08.05.25 15:31:58 22,00 0 10 0,011 0,020
08.05.25 15:19:48 22,00 0 5 0,005 0,010
08.05.25 15:13:34 22,00 -3 095 35 0,037 0,072
08.05.25 13:48:26 52,95 0 26 0,018 0,034
08.05.25 13:48:26 24,24 -2 871 22 0,022 0,043
08.05.25 13:48:26 22,31 -3 064 2 0,002 0,004
08.05.25 13:48:26 22,18 +18 10 0,010 0,020
08.05.25 13:26:35 22,00 0 278 0,292 0,568

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 200 741
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.02.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
2
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.05.25 – 27.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.02.25 10:53 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента