Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 778
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 3 19 632 20,0 40,4
13.03.25 100,0000 99,0000 100,0000 99,5391 100,0000 99,0000 10 345 0,350 0,715
From 06.05.24 – – 100,0000 100,0277 1 000,0000 95,5000 2 590 1 610 259 1 650,6 3 469,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 1 018,9444 1 018,9444 1 018,9444 1 018,9444 1 018,9444 1 018,9444 3 19 632 20,0 40,4
13.03.25 1 018,3333 1 008,3333 1 018,3333 1 013,7243 1 018,3333 1 008,3333 10 345 0,350 0,715
From 06.05.24 – – 1 018,9444 1 025,0616 1 068,4434 957,4444 2 590 1 610 259 1 650,6 3 469,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 3 19 632 20,0 40,4
13.03.25 21,98 22,58 21,98 22,25 21,98 22,58 10 345 0,350 0,715
From 06.05.24 – – 21,98 22,00 22,57 21,98 2 590 1 610 259 1 650,6 3 469,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 15:55:25 100,0000 0 2 0,002 0,004
14.03.25 14:08:12 100,0000 0 19 629 20,0 40,4
14.03.25 12:10:33 100,0000 0 1 0,001 0,002
13.03.25 15:10:19 100,0000 0 116 0,118 0,241
13.03.25 15:08:53 100,0000 +0,91 40 0,041 0,083
13.03.25 14:31:27 99,0000 -0,10 6 0,006 0,012
13.03.25 14:31:27 99,0100 -0,09 100 0,101 0,206
13.03.25 14:31:27 99,1000 -0,90 60 0,061 0,124
13.03.25 14:02:35 100,0000 0 1 0,001 0,002
13.03.25 13:33:19 100,0000 0 10 0,010 0,021
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 15:55:25 1 018,9450 0 2 0,002 0,004
14.03.25 14:08:12 1 018,9444 0 19 629 20,0 40,4
14.03.25 12:10:33 1 018,9400 0 1 0,001 0,002
13.03.25 15:10:19 1 018,3334 0 116 0,118 0,241
13.03.25 15:08:53 1 018,3333 +0,91 40 0,041 0,083
13.03.25 14:31:27 1 008,3333 -0,10 6 0,006 0,012
13.03.25 14:31:27 1 008,4333 -0,09 100 0,101 0,206
13.03.25 14:31:27 1 009,3333 -0,90 60 0,061 0,124
13.03.25 14:02:35 1 018,3300 0 1 0,001 0,002
13.03.25 13:33:19 1 018,3330 0 10 0,010 0,021
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 15:55:25 21,98 0 2 0,002 0,004
14.03.25 14:08:12 21,98 0 19 629 20,0 40,4
14.03.25 12:10:33 21,98 0 1 0,001 0,002
13.03.25 15:10:19 21,98 0 116 0,118 0,241
13.03.25 15:08:53 21,98 -60 40 0,041 0,083
13.03.25 14:31:27 22,58 0 6 0,006 0,012
13.03.25 14:31:27 22,57 -1 100 0,101 0,206
13.03.25 14:31:27 22,52 +54 60 0,061 0,124
13.03.25 14:02:35 21,98 0 1 0,001 0,002
13.03.25 13:33:19 21,98 0 10 0,010 0,021

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 126 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.02.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
58
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.05.25 – 27.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.02.25 10:53 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента