Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 747
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 100,0000 99,9900 100,0000 99,9904 100,0000 99,9900 8 6 315 6,6 12,6
From 06.05.24 – – 100,0000 100,0266 1 000,0000 95,5000 2 704 1 645 261 1 686,8 3 539,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 1 037,8889 1 037,7889 1 037,8889 1 037,7929 1 037,8889 1 037,7889 8 6 315 6,6 12,6
From 06.05.24 – – 1 037,8889 1 025,2465 1 068,4434 957,4444 2 704 1 645 261 1 686,8 3 539,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 21,98 21,99 21,98 21,99 21,98 21,99 8 6 315 6,6 12,6
From 06.05.24 – – 21,98 22,00 22,57 21,98 2 704 1 645 261 1 686,8 3 539,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.04.25 16:01:16 100,0000 0 2 0,002 0,004
15.04.25 15:19:49 100,0000 +0,01 40 0,042 0,080
15.04.25 14:48:42 99,9900 -0,01 6 059 6,3 12,1
15.04.25 13:31:08 100,0000 0 2 0,002 0,004
15.04.25 13:28:54 100,0000 0 1 0,001 0,002
15.04.25 13:15:36 100,0000 0 18 0,019 0,036
15.04.25 13:11:54 100,0000 0 2 0,002 0,004
15.04.25 11:40:44 100,0000 +0,50 191 0,198 0,383
14.04.25 15:37:07 99,5000 -0,50 8 0,008 0,016
14.04.25 14:55:21 100,0000 0 20 0,021 0,040
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.04.25 16:01:16 1 037,8900 0 2 0,002 0,004
15.04.25 15:19:49 1 037,8890 +0,01 40 0,042 0,080
15.04.25 14:48:42 1 037,7889 -0,01 6 059 6,3 12,1
15.04.25 13:31:08 1 037,8900 0 2 0,002 0,004
15.04.25 13:28:54 1 037,8900 0 1 0,001 0,002
15.04.25 13:15:36 1 037,8889 0 18 0,019 0,036
15.04.25 13:11:54 1 037,8900 0 2 0,002 0,004
15.04.25 11:40:44 1 037,8889 +0,50 191 0,198 0,383
14.04.25 15:37:07 1 032,2775 -0,50 8 0,008 0,016
14.04.25 14:55:21 1 037,2780 0 20 0,021 0,040
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.04.25 16:01:16 21,98 0 2 0,002 0,004
15.04.25 15:19:49 21,98 -1 40 0,042 0,080
15.04.25 14:48:42 21,99 +1 6 059 6,3 12,1
15.04.25 13:31:08 21,98 0 2 0,002 0,004
15.04.25 13:28:54 21,98 0 1 0,001 0,002
15.04.25 13:15:36 21,98 0 18 0,019 0,036
15.04.25 13:11:54 21,98 0 2 0,002 0,004
15.04.25 11:40:44 21,98 -31 191 0,198 0,383
14.04.25 15:37:07 22,29 +31 8 0,008 0,016
14.04.25 14:55:21 21,98 0 20 0,021 0,040

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 126 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.02.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
27
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.05.25 – 27.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.02.25 10:53 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента