Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 632
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 (11:49) 98,2004 99,9988 99,9989 99,9989 99,9989 99,9988 4 55 0,058 0,107
08.08.25 99,9990 99,0000 99,9988 99,8705 99,9990 99,0000 12 109 0,115 0,212
From 06.05.24 – – 99,9989 99,9825 1 000,0000 63,0000 3 323 1 809 464 1 851,6 3 860,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 (11:49) 1 035,7818 1 053,7658 1 053,7668 1 053,7668 1 053,7668 1 053,7658 4 55 0,058 0,107
08.08.25 1 051,9344 1 041,9444 1 051,9324 1 050,6494 1 051,9344 1 041,9444 12 109 0,115 0,212
From 06.05.24 – – 1 053,7668 1 023,3013 1 068,4434 669,4333 3 323 1 809 464 1 851,6 3 860,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 (11:49) – – 22,00 – – – 4 55 0,058 0,107
08.08.25 22,00 22,70 22,00 22,09 22,00 22,70 12 109 0,115 0,212
From 06.05.24 – – 22,00 22,03 22,57 21,98 3 323 1 809 464 1 851,6 3 860,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.08.25 11:49:46 99,9989 4 0,004 0,008
11.08.25 11:30:20 99,9989 0 35 0,037 0,068
11.08.25 11:30:20 99,9988 -0,00 15 0,016 0,029
11.08.25 11:30:20 99,9988 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:58:31 99,9988 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:58:31 99,9988 0 16 0,017 0,031
08.08.25 16:23:46 99,9988 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:21:45 99,9988 0 34 0,036 0,066
08.08.25 16:15:25 99,9988 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:03:34 99,9988 0 17 0,018 0,033
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.08.25 11:49:46 1 053,7675 4 0,004 0,008
11.08.25 11:30:20 1 053,7669 0 35 0,037 0,068
11.08.25 11:30:20 1 053,7660 -0,00 15 0,016 0,029
11.08.25 11:30:20 1 053,7700 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:58:31 1 051,9300 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:58:31 1 051,9325 0 16 0,017 0,031
08.08.25 16:23:46 1 051,9300 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:21:45 1 051,9324 0 34 0,036 0,066
08.08.25 16:15:25 1 051,9300 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:03:34 1 051,9329 0 17 0,018 0,033
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.08.25 11:49:46 22,00 4 0,004 0,008
11.08.25 11:30:20 22,00 0 35 0,037 0,068
11.08.25 11:30:20 22,00 0 15 0,016 0,029
11.08.25 11:30:20 22,00 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:58:31 22,00 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:58:31 22,00 0 16 0,017 0,031
08.08.25 16:23:46 22,00 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:21:45 22,00 0 34 0,036 0,066
08.08.25 16:15:25 22,00 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:03:34 22,00 0 17 0,018 0,033

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 262 670
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.05.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
2
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.08.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.08.25 – 27.08.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.05.25 09:54 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
17.02.25 10:53 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
Все новости эмитента