Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 610
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 (17:00) 99,0000 95,0000 98,9900 98,9566 99,0000 95,0000 13 628 0,629 1,2
02.09.25 99,8000 95,0000 95,0000 98,9038 99,8000 95,0000 8 316 0,316 0,587
From 06.05.24 – – 98,9900 99,9814 1 000,0000 63,0000 3 514 1 878 374 1 920,9 3 989,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 (17:00) 1 002,2222 962,2222 1 002,1222 1 001,7882 1 002,2222 962,2222 13 628 0,629 1,2
02.09.25 1 009,6111 961,6111 961,6111 1 000,6491 1 009,6111 961,6111 8 316 0,316 0,587
From 06.05.24 – – 1 002,1222 1 022,6184 1 068,4434 669,4333 3 514 1 878 374 1 920,9 3 989,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 (17:00) 22,71 25,71 22,72 22,74 22,71 25,71 13 628 0,629 1,2
02.09.25 22,13 25,71 25,71 22,78 22,13 25,71 8 316 0,316 0,587
From 06.05.24 – – 22,72 22,03 22,71 21,98 3 514 1 878 374 1 920,9 3 989,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.09.25 16:55:33 98,9900 0 5 0,005 0,009
03.09.25 16:55:04 98,9900 0 100 0,100 0,186
03.09.25 16:55:04 98,9900 0 50 0,050 0,093
03.09.25 16:55:04 98,9900 +0,00 95 0,095 0,176
03.09.25 15:19:20 98,9890 -0,00 12 0,012 0,022
03.09.25 14:41:33 98,9900 0 50 0,050 0,093
03.09.25 14:31:42 98,9900 0 9 0,009 0,017
03.09.25 14:19:41 98,9900 0 100 0,100 0,186
03.09.25 14:19:41 98,9899 -0,00 100 0,100 0,186
03.09.25 14:19:41 98,9800 0 91 0,091 0,169
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.09.25 16:55:33 1 002,1220 0 5 0,005 0,009
03.09.25 16:55:04 1 002,1222 0 100 0,100 0,186
03.09.25 16:55:04 1 002,1222 0 50 0,050 0,093
03.09.25 16:55:04 1 002,1222 +0,00 95 0,095 0,176
03.09.25 15:19:20 1 002,1125 -0,00 12 0,012 0,022
03.09.25 14:41:33 1 002,1222 0 50 0,050 0,093
03.09.25 14:31:42 1 002,1222 0 9 0,009 0,017
03.09.25 14:19:41 1 002,1222 0 100 0,100 0,186
03.09.25 14:19:41 1 002,1212 -0,00 100 0,100 0,186
03.09.25 14:19:41 1 002,0222 0 91 0,091 0,169
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.09.25 16:55:33 22,72 0 5 0,005 0,009
03.09.25 16:55:04 22,72 0 100 0,100 0,186
03.09.25 16:55:04 22,72 0 50 0,050 0,093
03.09.25 16:55:04 22,72 0 95 0,095 0,176
03.09.25 15:19:20 22,72 0 12 0,012 0,022
03.09.25 14:41:33 22,72 0 50 0,050 0,093
03.09.25 14:31:42 22,72 0 9 0,009 0,017
03.09.25 14:19:41 22,72 0 100 0,100 0,186
03.09.25 14:19:41 22,72 0 100 0,100 0,186
03.09.25 14:19:41 22,72 0 91 0,091 0,169

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 262 670
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.08.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
70
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.11.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.11.25 – 27.11.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.08.25 09:43 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило пятый купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.05.25 09:54 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
17.02.25 10:53 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента