Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 292
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 (17:00) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 18 6 850 6,9 12,8
02.09.25 100,0000 99,9000 100,0000 99,9815 100,9799 99,9000 24 8 238 8,3 15,4
From 28.06.24 – – 100,0000 100,0727 110,0000 99,0000 1 486 2 642 219 2 669,0 5 113,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 (17:00) 1 004,6667 1 004,6667 1 004,6667 1 004,6667 1 004,6667 1 004,6667 18 6 850 6,9 12,8
02.09.25 1 004,0833 1 003,0833 1 004,0833 1 003,8983 1 013,8823 1 003,0833 24 8 238 8,3 15,4
From 28.06.24 – – 1 004,6667 1 010,1469 1 114,5833 997,1000 1 486 2 642 219 2 669,0 5 113,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 (17:00) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 18 6 850 6,9 12,8
02.09.25 21,00 21,13 21,00 21,02 19,68 21,13 24 8 238 8,3 15,4
From 28.06.24 – – 21,00 20,94 21,00 14,55 1 486 2 642 219 2 669,0 5 113,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.09.25 15:34:09 100,0000 0 1 500 1,5 2,8
03.09.25 15:32:26 100,0000 0 4 000 4,0 7,4
03.09.25 15:01:31 100,0000 0 1 0,001 0,002
03.09.25 15:00:50 100,0000 0 3 0,003 0,006
03.09.25 15:00:34 100,0000 0 1 0,001 0,002
03.09.25 15:00:13 100,0000 0 18 0,018 0,034
03.09.25 14:59:48 100,0000 0 4 0,004 0,007
03.09.25 14:59:24 100,0000 0 1 0,001 0,002
03.09.25 14:57:29 100,0000 0 8 0,008 0,015
03.09.25 14:57:19 100,0000 0 31 0,031 0,058
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.09.25 15:34:09 1 004,6667 0 1 500 1,5 2,8
03.09.25 15:32:26 1 004,6667 0 4 000 4,0 7,4
03.09.25 15:01:31 1 004,6700 0 1 0,001 0,002
03.09.25 15:00:50 1 004,6667 0 3 0,003 0,006
03.09.25 15:00:34 1 004,6700 0 1 0,001 0,002
03.09.25 15:00:13 1 004,6667 0 18 0,018 0,034
03.09.25 14:59:48 1 004,6675 0 4 0,004 0,007
03.09.25 14:59:24 1 004,6700 0 1 0,001 0,002
03.09.25 14:57:29 1 004,6663 0 8 0,008 0,015
03.09.25 14:57:19 1 004,6668 0 31 0,031 0,058
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.09.25 15:34:09 21,00 0 1 500 1,5 2,8
03.09.25 15:32:26 21,00 0 4 000 4,0 7,4
03.09.25 15:01:31 21,00 0 1 0,001 0,002
03.09.25 15:00:50 21,00 0 3 0,003 0,006
03.09.25 15:00:34 21,00 0 1 0,001 0,002
03.09.25 15:00:13 21,00 0 18 0,018 0,034
03.09.25 14:59:48 21,00 0 4 0,004 0,007
03.09.25 14:59:24 21,00 0 1 0,001 0,002
03.09.25 14:57:29 21,00 0 8 0,008 0,015
03.09.25 14:57:19 21,00 0 31 0,031 0,058

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
3 570 043
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.08.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
22
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.09.25 – 01.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.08.25 10:43 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
28.08.25 10:39 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 14-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.08.25 17:44 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" погасило облигации KZ2P00009947 (MFSCb3)
04.08.25 09:22 Облигации KZ2P00009947 (MFSCb3) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
25.07.25 16:52 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
25.07.25 16:51 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 13-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
08.07.25 15:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 23-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.06.25 09:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.06.25 09:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 12-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.06.25 14:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 22-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
Все новости эмитента