Торговая информация

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 384
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 101,0000 101,4000 0 0,0 0,0
29.05.25 101,0000 101,4000 101,4000 101,4000 101,4000 101,4000 1 1 0,001 0,002
From 28.06.24 101,4000 101,3715 110,0000 99,5000 360 129 251 132,3 264,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 1 012,9167 1 016,9167 0 0,0 0,0
29.05.25 1 012,3333 1 016,3333 1 016,3333 1 016,3333 1 016,3333 1 016,3333 1 1 0,001 0,002
From 28.06.24 1 016,3333 1 023,5011 1 114,5833 1 000,0000 360 129 251 132,3 264,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 19,95 19,54 0 0,0 0,0
29.05.25 19,95 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 1 1 0,001 0,002
From 28.06.24 19,54 20,00 21,00 14,55 360 129 251 132,3 264,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 15:59:37 101,4000 +0,40 1 0,001 0,002
28.05.25 15:21:44 101,0000 0 366 0,370 0,723
28.05.25 15:05:24 101,0000 +0,01 35 0,035 0,069
26.05.25 16:24:42 100,9900 -0,50 10 0,010 0,020
22.05.25 16:24:00 101,5000 +0,10 1 000 1,0 2,0
21.05.25 15:49:55 101,4000 -0,10 1 0,001 0,002
21.05.25 11:30:00 101,5000 +1,01 2 0,002 0,004
15.05.25 16:58:22 100,4900 0 1 0,001 0,002
15.05.25 16:00:49 100,4900 +0,49 2 0,002 0,004
15.05.25 14:26:32 100,0000 0 20 0,020 0,040
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 15:59:37 1 016,3300 +0,40 1 0,001 0,002
28.05.25 15:21:44 1 011,7500 0 366 0,370 0,723
28.05.25 15:05:24 1 011,7500 +0,01 35 0,035 0,069
26.05.25 16:24:42 1 010,4830 -0,50 10 0,010 0,020
22.05.25 16:24:00 1 030,7500 +0,10 1 000 1,0 2,0
21.05.25 15:49:55 1 029,1700 -0,10 1 0,001 0,002
21.05.25 11:30:00 1 030,1650 +1,01 2 0,002 0,004
15.05.25 16:58:22 1 016,5700 0 1 0,001 0,002
15.05.25 16:00:49 1 016,5650 +0,49 2 0,002 0,004
15.05.25 14:26:32 1 011,6665 0 20 0,020 0,040
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.25 15:59:37 19,54 -42 1 0,001 0,002
28.05.25 15:21:44 19,96 0 366 0,370 0,723
28.05.25 15:05:24 19,96 -1 35 0,035 0,069
26.05.25 16:24:42 19,97 +51 10 0,010 0,020
22.05.25 16:24:00 19,46 -11 1 000 1,0 2,0
21.05.25 15:49:55 19,57 +10 1 0,001 0,002
21.05.25 11:30:00 19,47 -103 2 0,002 0,004
15.05.25 16:58:22 20,50 0 1 0,001 0,002
15.05.25 16:00:49 20,50 -50 2 0,002 0,004
15.05.25 14:26:32 21,00 0 20 0,020 0,040

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.05.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
24
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.06.25 – 01.07.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.05.25 14:04 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.05.25 14:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.05.25 10:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 21-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
29.04.25 15:07 С 30 апреля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
25.04.25 16:41 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
25.04.25 16:21 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2024 год и аудиторский отчет
24.04.25 14:23 С 25 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
08.04.25 15:43 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 20-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
02.04.25 14:07 Максимова А.А. назначена директором ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
27.03.25 17:49 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило девятый купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента