Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 334
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 (17:00) 100,0000 99,7000 100,0000 99,9718 100,0000 99,7002 15 10 615 10,8 20,2
18.07.25 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 34 5 286 5,4 10,1
From 28.06.24 – – 100,0000 100,1054 110,0000 99,0000 845 1 814 537 1 834,5 3 562,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 (17:00) 1 015,1667 1 012,1667 1 015,1667 1 014,8847 1 015,1667 1 012,1687 15 10 615 10,8 20,2
18.07.25 1 013,4167 1 013,4167 1 013,4167 1 013,4167 1 013,4167 1 013,4167 34 5 286 5,4 10,1
From 28.06.24 – – 1 015,1667 1 011,0283 1 114,5833 997,1000 845 1 814 537 1 834,5 3 562,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 (17:00) – – 21,00 – – – 15 10 615 10,8 20,2
18.07.25 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 34 5 286 5,4 10,1
From 28.06.24 – – 21,00 20,80 21,00 14,55 845 1 814 537 1 834,5 3 562,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.07.25 16:58:12 100,0000 0 378 0,384 0,719
21.07.25 16:24:48 100,0000 0 24 0,024 0,046
21.07.25 15:07:12 100,0000 0 2 0,002 0,004
21.07.25 15:07:00 100,0000 0 15 0,015 0,029
21.07.25 15:06:48 100,0000 0 99 0,101 0,188
21.07.25 15:03:59 100,0000 0 20 0,020 0,038
21.07.25 15:03:25 100,0000 0 131 0,133 0,249
21.07.25 15:02:47 100,0000 0 876 0,889 1,7
21.07.25 15:01:14 100,0000 0 5 862 6,0 11,2
21.07.25 14:04:47 100,0000 0 255 0,259 0,485
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.07.25 16:58:12 1 015,1667 0 378 0,384 0,719
21.07.25 16:24:48 1 015,1667 0 24 0,024 0,046
21.07.25 15:07:12 1 015,1650 0 2 0,002 0,004
21.07.25 15:07:00 1 015,1667 0 15 0,015 0,029
21.07.25 15:06:48 1 015,1667 0 99 0,101 0,188
21.07.25 15:03:59 1 015,1665 0 20 0,020 0,038
21.07.25 15:03:25 1 015,1666 0 131 0,133 0,249
21.07.25 15:02:47 1 015,1667 0 876 0,889 1,7
21.07.25 15:01:14 1 015,1667 0 5 862 6,0 11,2
21.07.25 14:04:47 1 015,1667 0 255 0,259 0,485
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.07.25 16:58:12 21,00 0 378 0,384 0,719
21.07.25 16:24:48 21,00 0 24 0,024 0,046
21.07.25 15:07:12 21,00 0 2 0,002 0,004
21.07.25 15:07:00 21,00 0 15 0,015 0,029
21.07.25 15:06:48 21,00 0 99 0,101 0,188
21.07.25 15:03:59 21,00 0 20 0,020 0,038
21.07.25 15:03:25 21,00 0 131 0,133 0,249
21.07.25 15:02:47 21,00 0 876 0,889 1,7
21.07.25 15:01:14 21,00 0 5 862 6,0 11,2
21.07.25 14:04:47 21,00 0 255 0,259 0,485

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.06.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.07.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.07.25 – 31.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.07.25 15:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 23-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.06.25 09:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.06.25 09:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 12-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.06.25 14:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 22-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.05.25 14:04 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.05.25 14:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.05.25 10:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 21-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
29.04.25 15:07 С 30 апреля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
25.04.25 16:41 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
25.04.25 16:21 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2024 год и аудиторский отчет
Все новости эмитента