Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 404
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 101,0000 101,5000 101,5000 101,5000 101,5000 101,5000 3 27 0,028 0,054
06.05.25 101,0000 101,4900 101,4900 101,4900 101,4900 101,4900 1 5 0,005 0,010
From 28.06.24 – – 101,5000 101,3742 110,0000 99,5000 343 127 556 130,6 261,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 1 017,5833 1 022,5833 1 022,5833 1 022,5833 1 022,5833 1 022,5833 3 27 0,028 0,054
06.05.25 1 016,4167 1 021,3167 1 021,3167 1 021,3167 1 021,3167 1 021,3167 1 5 0,005 0,010
From 28.06.24 – – 1 022,5833 1 023,5038 1 114,5833 1 000,0000 343 127 556 130,6 261,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 20,00 19,51 19,51 19,51 19,51 19,51 3 27 0,028 0,054
06.05.25 20,01 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 1 5 0,005 0,010
From 28.06.24 – – 19,51 20,01 21,00 14,55 343 127 556 130,6 261,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 15:19:50 101,5000 0 20 0,020 0,040
08.05.25 11:36:46 101,5000 0 2 0,002 0,004
08.05.25 11:30:53 101,5000 +0,01 5 0,005 0,010
06.05.25 13:03:42 101,4900 -0,01 5 0,005 0,010
05.05.25 11:35:38 101,5000 0 1 0,001 0,002
02.05.25 16:31:08 101,5000 0 1 0,001 0,002
02.05.25 11:33:03 101,5000 0 10 0,010 0,020
30.04.25 15:24:33 101,5000 0 500 0,509 0,993
30.04.25 14:23:28 101,5000 0 1 0,001 0,002
30.04.25 13:16:20 101,5000 0 7 0,007 0,014
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 15:19:50 1 022,5835 0 20 0,020 0,040
08.05.25 11:36:46 1 022,5850 0 2 0,002 0,004
08.05.25 11:30:53 1 022,5840 +0,01 5 0,005 0,010
06.05.25 13:03:42 1 021,3160 -0,01 5 0,005 0,010
05.05.25 11:35:38 1 020,8300 0 1 0,001 0,002
02.05.25 16:31:08 1 019,0800 0 1 0,001 0,002
02.05.25 11:33:03 1 019,0830 0 10 0,010 0,020
30.04.25 15:24:33 1 017,9167 0 500 0,509 0,993
30.04.25 14:23:28 1 017,9200 0 1 0,001 0,002
30.04.25 13:16:20 1 017,9171 0 7 0,007 0,014
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 15:19:50 19,51 0 20 0,020 0,040
08.05.25 11:36:46 19,51 0 2 0,002 0,004
08.05.25 11:30:53 19,51 -1 5 0,005 0,010
06.05.25 13:03:42 19,52 0 5 0,005 0,010
05.05.25 11:35:38 19,52 -1 1 0,001 0,002
02.05.25 16:31:08 19,53 0 1 0,001 0,002
02.05.25 11:33:03 19,53 0 10 0,010 0,020
30.04.25 15:24:33 19,53 0 500 0,509 0,993
30.04.25 14:23:28 19,53 0 1 0,001 0,002
30.04.25 13:16:20 19,53 0 7 0,007 0,014

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
14
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.05.25 – 30.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.05.25 10:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 21-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
29.04.25 15:07 С 30 апреля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
25.04.25 16:41 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
25.04.25 16:21 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2024 год и аудиторский отчет
24.04.25 14:23 С 25 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
08.04.25 15:43 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 20-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
02.04.25 14:07 Максимова А.А. назначена директором ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
27.03.25 17:49 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило девятый купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.03.25 10:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 19-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.02.25 10:33 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило восьмой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента