Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 314
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 (12:03) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 3 3 022 3,1 5,7
08.08.25 100,0000 100,0000 100,0000 99,9898 100,0000 99,8000 19 1 919 1,9 3,6
From 28.06.24 – – 100,0000 100,0845 110,0000 99,0000 1 226 2 225 434 2 248,7 4 334,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 (12:03) 1 009,3333 1 009,3333 1 009,3333 1 009,3333 1 009,3333 1 009,3333 3 3 022 3,1 5,7
08.08.25 1 007,5833 1 007,5833 1 007,5833 1 007,4813 1 007,5833 1 005,5833 19 1 919 1,9 3,6
From 28.06.24 – – 1 009,3333 1 010,4651 1 114,5833 997,1000 1 226 2 225 434 2 248,7 4 334,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 (12:03) – – 21,00 – – – 3 3 022 3,1 5,7
08.08.25 21,00 21,00 21,00 21,01 21,00 21,25 19 1 919 1,9 3,6
From 28.06.24 – – 21,00 20,91 21,00 14,55 1 226 2 225 434 2 248,7 4 334,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.08.25 11:49:22 100,0000 51 0,051 0,095
11.08.25 11:31:25 100,0000 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:59:18 100,0000 0 156 0,157 0,291
08.08.25 16:55:17 100,0000 0 492 0,496 0,919
08.08.25 16:39:21 100,0000 +0,19 6 0,006 0,011
08.08.25 16:30:48 99,8000 -0,01 60 0,060 0,112
08.08.25 16:30:48 99,8100 -0,19 40 0,040 0,075
08.08.25 16:22:27 100,0000 0 118 0,119 0,220
08.08.25 16:18:56 100,0000 0 368 0,371 0,687
08.08.25 15:33:49 100,0000 0 200 0,202 0,374
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.08.25 11:49:22 1 009,3333 51 0,051 0,095
11.08.25 11:31:25 1 009,3300 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:59:18 1 007,5833 0 156 0,157 0,291
08.08.25 16:55:17 1 007,5833 0 492 0,496 0,919
08.08.25 16:39:21 1 007,5833 +0,19 6 0,006 0,011
08.08.25 16:30:48 1 005,5833 -0,01 60 0,060 0,112
08.08.25 16:30:48 1 005,6833 -0,19 40 0,040 0,075
08.08.25 16:22:27 1 007,5833 0 118 0,119 0,220
08.08.25 16:18:56 1 007,5833 0 368 0,371 0,687
08.08.25 15:33:49 1 007,5834 0 200 0,202 0,374
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.08.25 11:49:22 21,00 51 0,051 0,095
11.08.25 11:31:25 21,00 0 1 0,001 0,002
08.08.25 16:59:18 21,00 0 156 0,157 0,291
08.08.25 16:55:17 21,00 0 492 0,496 0,919
08.08.25 16:39:21 21,00 -25 6 0,006 0,011
08.08.25 16:30:48 21,25 0 60 0,060 0,112
08.08.25 16:30:48 21,23 +23 40 0,040 0,075
08.08.25 16:22:27 21,00 0 118 0,119 0,220
08.08.25 16:18:56 21,00 0 368 0,371 0,687
08.08.25 15:33:49 21,00 0 200 0,202 0,374

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.07.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
14
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.08.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.08.25 – 29.08.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.08.25 17:44 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" погасило облигации KZ2P00009947 (MFSCb3)
04.08.25 09:22 Облигации KZ2P00009947 (MFSCb3) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
25.07.25 16:52 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
25.07.25 16:51 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 13-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
08.07.25 15:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 23-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.06.25 09:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.06.25 09:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 12-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.06.25 14:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 22-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.05.25 14:04 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.05.25 14:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента