Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 271
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.09.25 100,0000 100,0000 100,0000 100,0046 100,9900 100,0000 5 4 067 4,1 7,6
From 28.06.24 – – 100,0000 100,0697 110,0000 99,0000 1 649 2 802 653 2 831,1 5 414,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.09.25 1 016,3333 1 016,3333 1 016,3333 1 016,3793 1 026,2333 1 016,3333 5 4 067 4,1 7,6
From 28.06.24 – – 1 016,3333 1 010,1524 1 114,5833 997,1000 1 649 2 802 653 2 831,1 5 414,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.09.25 21,00 21,00 21,00 20,99 19,58 21,00 5 4 067 4,1 7,6
From 28.06.24 – – 21,00 20,94 21,00 14,55 1 649 2 802 653 2 831,1 5 414,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.09.25 15:33:03 100,0000 -0,98 4 0,004 0,007
23.09.25 12:58:34 100,9900 +0,99 19 0,019 0,036
23.09.25 12:03:22 100,0000 0 200 0,203 0,375
23.09.25 11:46:33 100,0000 0 844 0,858 1,6
23.09.25 11:45:58 100,0000 -0,99 3 000 3,0 5,6
22.09.25 15:58:13 100,9999 0 461 0,473 0,874
22.09.25 14:11:52 100,9999 +1,00 10 0,010 0,019
22.09.25 13:47:36 100,0000 0 100 0,102 0,188
22.09.25 13:39:36 100,0000 0 78 0,079 0,146
22.09.25 11:43:21 100,0000 0 1 000 1,0 1,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.09.25 15:33:03 1 016,3325 -0,98 4 0,004 0,007
23.09.25 12:58:34 1 026,2332 +0,99 19 0,019 0,036
23.09.25 12:03:22 1 016,3334 0 200 0,203 0,375
23.09.25 11:46:33 1 016,3333 0 844 0,858 1,6
23.09.25 11:45:58 1 016,3333 -0,99 3 000 3,0 5,6
22.09.25 15:58:13 1 025,7490 0 461 0,473 0,874
22.09.25 14:11:52 1 025,7490 +1,00 10 0,010 0,019
22.09.25 13:47:36 1 015,7500 0 100 0,102 0,188
22.09.25 13:39:36 1 015,7500 0 78 0,079 0,146
22.09.25 11:43:21 1 015,7500 0 1 000 1,0 1,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.09.25 15:33:03 21,00 +142 4 0,004 0,007
23.09.25 12:58:34 19,58 -142 19 0,019 0,036
23.09.25 12:03:22 21,00 0 200 0,203 0,375
23.09.25 11:46:33 21,00 0 844 0,858 1,6
23.09.25 11:45:58 21,00 +143 3 000 3,0 5,6
22.09.25 15:58:13 19,57 0 461 0,473 0,874
22.09.25 14:11:52 19,57 -143 10 0,010 0,019
22.09.25 13:47:36 21,00 0 100 0,102 0,188
22.09.25 13:39:36 21,00 0 78 0,079 0,146
22.09.25 11:43:21 21,00 0 1 000 1,0 1,9

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
3 570 043
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.08.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
1
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.09.25 – 01.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.08.25 10:43 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
28.08.25 10:39 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 14-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.08.25 17:44 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" погасило облигации KZ2P00009947 (MFSCb3)
04.08.25 09:22 Облигации KZ2P00009947 (MFSCb3) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
25.07.25 16:52 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
25.07.25 16:51 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 13-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
08.07.25 15:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 23-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.06.25 09:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.06.25 09:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 12-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.06.25 14:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 22-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
Все новости эмитента