Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 364
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 11 63 910 64,8 124,8
19.06.25 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 22 167 285 169,6 327,0
From 28.06.24 – – 100,0000 100,1330 110,0000 99,0000 549 1 338 174 1 356,2 2 644,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 1 014,5833 1 014,5833 1 014,5833 1 014,5833 1 014,5833 1 014,5833 11 63 910 64,8 124,8
19.06.25 1 014,0000 1 014,0000 1 014,0000 1 014,0000 1 014,0000 1 014,0000 22 167 285 169,6 327,0
From 28.06.24 – – 1 014,5833 1 013,4422 1 114,5833 999,9167 549 1 338 174 1 356,2 2 644,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 11 63 910 64,8 124,8
19.06.25 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22 167 285 169,6 327,0
From 28.06.24 – – 21,00 20,90 21,00 14,55 549 1 338 174 1 356,2 2 644,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 16:30:13 100,0000 0 3 016 3,1 5,9
20.06.25 16:19:32 100,0000 0 3 0,003 0,006
20.06.25 16:19:17 100,0000 0 45 0,046 0,088
20.06.25 16:19:02 100,0000 0 100 0,101 0,195
20.06.25 16:18:32 100,0000 0 100 0,101 0,195
20.06.25 16:09:39 100,0000 0 52 238 53,0 102,0
20.06.25 14:54:16 100,0000 0 5 0,005 0,010
20.06.25 14:15:41 100,0000 0 5 487 5,6 10,7
20.06.25 13:05:08 100,0000 0 48 0,049 0,094
20.06.25 12:24:52 100,0000 0 1 003 1,0 2,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 16:30:13 1 014,5833 0 3 016 3,1 5,9
20.06.25 16:19:32 1 014,5833 0 3 0,003 0,006
20.06.25 16:19:17 1 014,5833 0 45 0,046 0,088
20.06.25 16:19:02 1 014,5833 0 100 0,101 0,195
20.06.25 16:18:32 1 014,5833 0 100 0,101 0,195
20.06.25 16:09:39 1 014,5833 0 52 238 53,0 102,0
20.06.25 14:54:16 1 014,5840 0 5 0,005 0,010
20.06.25 14:15:41 1 014,5833 0 5 487 5,6 10,7
20.06.25 13:05:08 1 014,5833 0 48 0,049 0,094
20.06.25 12:24:52 1 014,5833 0 1 003 1,0 2,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 16:30:13 21,00 0 3 016 3,1 5,9
20.06.25 16:19:32 21,00 0 3 0,003 0,006
20.06.25 16:19:17 21,00 0 45 0,046 0,088
20.06.25 16:19:02 21,00 0 100 0,101 0,195
20.06.25 16:18:32 21,00 0 100 0,101 0,195
20.06.25 16:09:39 21,00 0 52 238 53,0 102,0
20.06.25 14:54:16 21,00 0 5 0,005 0,010
20.06.25 14:15:41 21,00 0 5 487 5,6 10,7
20.06.25 13:05:08 21,00 0 48 0,049 0,094
20.06.25 12:24:52 21,00 0 1 003 1,0 2,0

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.05.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.06.25 – 01.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.06.25 14:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 22-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.05.25 14:04 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.05.25 14:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.05.25 10:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 21-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
29.04.25 15:07 С 30 апреля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
25.04.25 16:41 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
25.04.25 16:21 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2024 год и аудиторский отчет
24.04.25 14:23 С 25 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
08.04.25 15:43 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 20-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
02.04.25 14:07 Максимова А.А. назначена директором ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Все новости эмитента