Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb5

купонные облигации KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 571
Период обращения: 25.04.25 – 25.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.09.25 99,5000 99,9900 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.04.25 – – 99,9900 99,9968 100,0000 99,0000 304 83 188 4 359,0 8 348,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.09.25 100,3167 100,8067 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.04.25 – – 100,7775 100,3536 100,8167 99,0875 304 83 188 4 359,0 8 348,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.09.25 10,84 10,51 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.04.25 – – 10,51 9,24 11,09 10,50 304 83 188 4 359,0 8 348,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.09.25 15:58:16 99,9900 0 2 0,109 0,202
22.09.25 15:21:06 99,9900 0 9 0,491 0,907
22.09.25 15:14:44 99,9900 0 150 8,2 15,1
17.09.25 12:53:26 99,9900 0 61 3,3 6,1
16.09.25 13:36:49 99,9900 0 1 0,054 0,101
15.09.25 12:54:47 99,9900 0 1 0,054 0,101
15.09.25 11:29:33 99,9900 0 100 5,4 10,1
12.09.25 15:33:33 99,9900 0 300 16,2 30,1
12.09.25 11:56:41 99,9900 0 1 0,054 0,100
11.09.25 15:54:14 99,9900 0 145 7,8 14,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.09.25 15:58:16 100,7800 0 2 0,109 0,202
22.09.25 15:21:06 100,7778 0 9 0,491 0,907
22.09.25 15:14:44 100,7775 0 150 8,2 15,1
17.09.25 12:53:26 100,6316 0 61 3,3 6,1
16.09.25 13:36:49 100,6000 0 1 0,054 0,101
15.09.25 12:54:47 100,5700 0 1 0,054 0,101
15.09.25 11:29:33 100,5733 0 100 5,4 10,1
12.09.25 15:33:33 100,4858 0 300 16,2 30,1
12.09.25 11:56:41 100,4900 0 1 0,054 0,100
11.09.25 15:54:14 100,4567 0 145 7,8 14,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.09.25 15:58:16 10,51 0 2 0,109 0,202
22.09.25 15:21:06 10,51 0 9 0,491 0,907
22.09.25 15:14:44 10,51 0 150 8,2 15,1
17.09.25 12:53:26 10,51 0 61 3,3 6,1
16.09.25 13:36:49 10,51 0 1 0,054 0,101
15.09.25 12:54:47 10,51 0 1 0,054 0,101
15.09.25 11:29:33 10,51 0 100 5,4 10,1
12.09.25 15:33:33 10,51 0 300 16,2 30,1
12.09.25 11:56:41 10,51 0 1 0,054 0,100
11.09.25 15:54:14 10,51 0 145 7,8 14,6

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.07.24
Дата открытия торгов:
25.04.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011638
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
54 909
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.25
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.08.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
1
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.09.25 – 01.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.27
Период погашения:
25.04.27–30.04.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.08.25 10:43 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
28.08.25 10:39 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 14-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.08.25 17:44 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" погасило облигации KZ2P00009947 (MFSCb3)
04.08.25 09:22 Облигации KZ2P00009947 (MFSCb3) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
25.07.25 16:52 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
25.07.25 16:51 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 13-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
08.07.25 15:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 23-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.06.25 09:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.06.25 09:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 12-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.06.25 14:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 22-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
Все новости эмитента