Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb5

купонные облигации KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 634
Период обращения: 25.04.25 – 25.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 2 149 8,0 15,0
18.07.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 2 2 432 130,4 244,8
From 25.04.25 – – 100,0000 99,9999 100,0000 99,0000 157 57 541 2 971,6 5 775,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 100,7583 100,7583 – – 100,7583 100,7583 2 149 8,0 15,0
18.07.25 100,6708 100,6708 – – 100,6708 100,6708 2 2 432 130,4 244,8
From 25.04.25 – – 100,7583 100,3714 100,8167 99,0875 157 57 541 2 971,6 5 775,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 – – – – – – 2 149 8,0 15,0
18.07.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 2 2 432 130,4 244,8
From 25.04.25 – – 10,50 8,64 11,09 10,50 157 57 541 2 971,6 5 775,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.07.25 15:51:45 100,0000 0 81 4,4 8,2
21.07.25 13:00:27 100,0000 0 68 3,7 6,9
18.07.25 16:23:16 100,0000 0 29 1,6 2,9
18.07.25 15:06:40 100,0000 0 2 403 128,9 241,9
27.06.25 14:24:34 100,0000 0 2 243 116,3 224,4
24.06.25 15:41:33 100,0000 0 1 000 52,3 100,0
23.06.25 15:25:57 100,0000 0 500 26,3 50,4
23.06.25 14:05:08 100,0000 0 60 3,2 6,0
23.06.25 11:35:11 100,0000 0 500 26,3 50,4
20.06.25 16:43:26 100,0000 0 5 0,262 0,504
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.07.25 15:51:45 100,7584 0 81 4,4 8,2
21.07.25 13:00:27 100,7584 0 68 3,7 6,9
18.07.25 16:23:16 100,6707 0 29 1,6 2,9
18.07.25 15:06:40 100,6708 0 2 403 128,9 241,9
27.06.25 14:24:34 7 231,4886 0 2 243 116,3 224,4
24.06.25 15:41:33 100,0000 0 1 000 52,3 100,0
23.06.25 15:25:57 100,8167 0 500 26,3 50,4
23.06.25 14:05:08 100,8167 0 60 3,2 6,0
23.06.25 11:35:11 100,8167 0 500 26,3 50,4
20.06.25 16:43:26 100,7300 0 5 0,262 0,504
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.07.25 15:51:45 10,50 0 81 4,4 8,2
21.07.25 13:00:27 10,50 0 68 3,7 6,9
18.07.25 16:23:16 10,50 0 29 1,6 2,9
18.07.25 15:06:40 10,50 0 2 403 128,9 241,9
27.06.25 14:24:34 10,50 0 2 243 116,3 224,4
24.06.25 15:41:33 10,50 0 1 000 52,3 100,0
23.06.25 15:25:57 10,50 0 500 26,3 50,4
23.06.25 14:05:08 10,50 0 60 3,2 6,0
23.06.25 11:35:11 10,50 0 500 26,3 50,4
20.06.25 16:43:26 10,50 0 5 0,262 0,504

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.07.24
Дата открытия торгов:
25.04.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011638
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
8 567
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.25
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.06.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.07.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.07.25 – 31.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.27
Период погашения:
25.04.27–30.04.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.07.25 15:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 23-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.06.25 09:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.06.25 09:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 12-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.06.25 14:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 22-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.05.25 14:04 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.05.25 14:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.05.25 10:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 21-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
29.04.25 15:07 С 30 апреля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
25.04.25 16:41 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
25.04.25 16:21 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2024 год и аудиторский отчет
Все новости эмитента