Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb5

купонные облигации KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 614
Период обращения: 25.04.25 – 25.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 94,0000 99,9898 – – – – – 0 0,0 0,0
08.08.25 99,9899 99,9899 – – 99,9899 99,9899 8 5 692 308,1 571,3
From 25.04.25 – – 99,9899 99,9977 100,0000 99,0000 222 73 494 3 834,8 7 375,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 94,4667 100,4565 – – – – – 0 0,0 0,0
08.08.25 100,3691 100,3691 – – 100,3691 100,3691 8 5 692 308,1 571,3
From 25.04.25 – – 100,3691 100,3564 100,8167 99,0875 222 73 494 3 834,8 7 375,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.08.25 10,51 10,51 – – 10,51 10,51 8 5 692 308,1 571,3
From 25.04.25 – – 10,51 9,07 11,09 10,50 222 73 494 3 834,8 7 375,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.08.25 13:56:04 99,9899 0 60 3,2 6,0
08.08.25 13:55:32 99,9899 0 23 1,2 2,3
08.08.25 12:25:18 99,9899 0 5 079 275,0 509,8
08.08.25 12:25:18 99,9899 0 401 21,7 40,2
08.08.25 12:11:41 99,9899 0 9 0,487 0,903
08.08.25 11:58:20 99,9899 0 20 1,1 2,0
08.08.25 11:29:31 99,9899 0 30 1,6 3,0
08.08.25 11:29:31 99,9899 0 70 3,8 7,0
07.08.25 16:44:09 99,9899 0 100 5,4 10,0
07.08.25 16:41:10 99,9899 0 49 2,6 4,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.08.25 13:56:04 100,3690 0 60 3,2 6,0
08.08.25 13:55:32 100,3691 0 23 1,2 2,3
08.08.25 12:25:18 100,3691 0 5 079 275,0 509,8
08.08.25 12:25:18 100,3691 0 401 21,7 40,2
08.08.25 12:11:41 100,3689 0 9 0,487 0,903
08.08.25 11:58:20 100,3690 0 20 1,1 2,0
08.08.25 11:29:31 100,3693 0 30 1,6 3,0
08.08.25 11:29:31 100,3690 0 70 3,8 7,0
07.08.25 16:44:09 100,3399 0 100 5,4 10,0
07.08.25 16:41:10 100,3400 0 49 2,6 4,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.08.25 13:56:04 10,51 0 60 3,2 6,0
08.08.25 13:55:32 10,51 0 23 1,2 2,3
08.08.25 12:25:18 10,51 0 5 079 275,0 509,8
08.08.25 12:25:18 10,51 0 401 21,7 40,2
08.08.25 12:11:41 10,51 0 9 0,487 0,903
08.08.25 11:58:20 10,51 0 20 1,1 2,0
08.08.25 11:29:31 10,51 0 30 1,6 3,0
08.08.25 11:29:31 10,51 0 70 3,8 7,0
07.08.25 16:44:09 10,51 0 100 5,4 10,0
07.08.25 16:41:10 10,51 0 49 2,6 4,9

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.07.24
Дата открытия торгов:
25.04.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011638
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
8 567
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.25
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.07.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
14
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.08.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.08.25 – 29.08.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.27
Период погашения:
25.04.27–30.04.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.08.25 17:44 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" погасило облигации KZ2P00009947 (MFSCb3)
04.08.25 09:22 Облигации KZ2P00009947 (MFSCb3) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
25.07.25 16:52 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
25.07.25 16:51 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 13-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
08.07.25 15:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 23-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.06.25 09:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.06.25 09:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 12-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.06.25 14:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 22-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.05.25 14:04 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.05.25 14:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента