Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb5

купонные облигации KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 684
Период обращения: 25.04.25 – 25.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 1 5 0,255 0,501
29.05.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 1 100 5,1 10,0
From 25.04.25 – – 100,0000 100,0000 100,0000 99,0000 112 41 093 2 113,3 4 122,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 100,1458 100,1458 – – 100,1458 100,1458 1 5 0,255 0,501
29.05.25 100,1167 100,1167 – – 100,1167 100,1167 1 100 5,1 10,0
From 25.04.25 – – 100,1458 100,3093 100,8167 99,0875 112 41 093 2 113,3 4 122,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 1 5 0,255 0,501
29.05.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 1 100 5,1 10,0
From 25.04.25 – – 10,50 7,94 10,50 10,50 112 41 093 2 113,3 4 122,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 11:30:31 100,0000 0 5 0,255 0,501
29.05.25 14:18:39 100,0000 0 100 5,1 10,0
28.05.25 16:57:21 100,0000 0 1 0,051 0,100
28.05.25 16:55:01 100,0000 0 57 2,9 5,7
28.05.25 16:41:55 100,0000 0 1 216 62,3 121,7
28.05.25 16:40:08 100,0000 0 1 0,051 0,100
28.05.25 16:30:33 100,0000 0 36 1,8 3,6
28.05.25 16:30:33 100,0000 0 66 3,4 6,6
28.05.25 16:26:38 100,0000 0 10 0,513 1,0
28.05.25 16:23:08 100,0000 0 771 39,5 77,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 11:30:31 100,1460 0 5 0,255 0,501
29.05.25 14:18:39 100,1167 0 100 5,1 10,0
28.05.25 16:57:21 7 124,6824 0 1 0,051 0,100
28.05.25 16:55:01 7 124,5082 0 57 2,9 5,7
28.05.25 16:41:55 7 124,5051 0 1 216 62,3 121,7
28.05.25 16:40:08 7 124,6824 0 1 0,051 0,100
28.05.25 16:30:33 7 124,5051 0 36 1,8 3,6
28.05.25 16:30:33 7 124,5105 0 66 3,4 6,6
28.05.25 16:26:38 7 124,5407 0 10 0,513 1,0
28.05.25 16:23:08 7 124,5048 0 771 39,5 77,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 11:30:31 10,50 0 5 0,255 0,501
29.05.25 14:18:39 10,50 0 100 5,1 10,0
28.05.25 16:57:21 10,50 0 1 0,051 0,100
28.05.25 16:55:01 10,50 0 57 2,9 5,7
28.05.25 16:41:55 10,50 0 1 216 62,3 121,7
28.05.25 16:40:08 10,50 0 1 0,051 0,100
28.05.25 16:30:33 10,50 0 36 1,8 3,6
28.05.25 16:30:33 10,50 0 66 3,4 6,6
28.05.25 16:26:38 10,50 0 10 0,513 1,0
28.05.25 16:23:08 10,50 0 771 39,5 77,2

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.07.24
Дата открытия торгов:
25.04.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011638
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
8 567
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.25
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.05.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
24
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.06.25 – 01.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.27
Период погашения:
25.04.27–30.04.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.05.25 14:04 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.05.25 14:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.05.25 10:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 21-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
29.04.25 15:07 С 30 апреля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
25.04.25 16:41 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
25.04.25 16:21 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2024 год и аудиторский отчет
24.04.25 14:23 С 25 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
08.04.25 15:43 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 20-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
02.04.25 14:07 Максимова А.А. назначена директором ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
27.03.25 17:49 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило девятый купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента