Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb5

купонные облигации KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 592
Период обращения: 25.04.25 – 25.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 99,9900 99,9900 – – 99,9900 99,9900 5 36 1,9 3,6
02.09.25 99,2000 99,9900 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.04.25 – – 99,9900 99,9970 100,0000 99,0000 274 81 206 4 251,8 8 149,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 100,2233 100,2233 – – 100,2233 100,2233 5 36 1,9 3,6
02.09.25 99,4042 100,1942 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.04.25 – – 100,2233 100,3505 100,8167 99,0875 274 81 206 4 251,8 8 149,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.09.25 10,51 10,51 – – 10,51 10,51 5 36 1,9 3,6
02.09.25 11,03 10,51 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.04.25 – – 10,51 9,21 11,09 10,50 274 81 206 4 251,8 8 149,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.09.25 16:29:52 99,9900 0 4 0,216 0,401
03.09.25 14:24:55 99,9900 0 2 0,108 0,200
03.09.25 14:24:04 99,9900 0 9 0,487 0,902
03.09.25 12:38:12 99,9900 0 1 0,054 0,100
03.09.25 12:30:54 99,9900 0 20 1,1 2,0
29.08.25 15:45:15 99,9900 0 1 0,054 0,100
28.08.25 16:24:27 99,9900 +0,00 23 1,2 2,3
28.08.25 12:38:44 99,9899 0 1 942 104,5 194,4
28.08.25 11:58:51 99,9899 -0,00 1 750 94,2 175,1
27.08.25 12:53:01 99,9900 0 150 8,0 15,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.09.25 16:29:52 7 568,2365 0 4 0,216 0,401
03.09.25 14:24:55 7 568,4255 0 2 0,108 0,200
03.09.25 14:24:04 7 568,2995 0 9 0,487 0,902
03.09.25 12:38:12 7 568,0476 0 1 0,054 0,100
03.09.25 12:30:54 7 568,3120 0 20 1,1 2,0
29.08.25 15:45:15 100,1100 0 1 0,054 0,100
28.08.25 16:24:27 100,0774 +0,00 23 1,2 2,3
28.08.25 12:38:44 100,0774 0 1 942 104,5 194,4
28.08.25 11:58:51 100,0774 -0,00 1 750 94,2 175,1
27.08.25 12:53:01 100,0483 0 150 8,0 15,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.09.25 16:29:52 10,51 0 4 0,216 0,401
03.09.25 14:24:55 10,51 0 2 0,108 0,200
03.09.25 14:24:04 10,51 0 9 0,487 0,902
03.09.25 12:38:12 10,51 0 1 0,054 0,100
03.09.25 12:30:54 10,51 0 20 1,1 2,0
29.08.25 15:45:15 10,51 0 1 0,054 0,100
28.08.25 16:24:27 10,51 0 23 1,2 2,3
28.08.25 12:38:44 10,51 0 1 942 104,5 194,4
28.08.25 11:58:51 10,51 0 1 750 94,2 175,1
27.08.25 12:53:01 10,51 0 150 8,0 15,0

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.07.24
Дата открытия торгов:
25.04.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011638
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
54 909
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.25
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.08.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
22
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.09.25 – 01.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.27
Период погашения:
25.04.27–30.04.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.08.25 10:43 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
28.08.25 10:39 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 14-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.08.25 17:44 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" погасило облигации KZ2P00009947 (MFSCb3)
04.08.25 09:22 Облигации KZ2P00009947 (MFSCb3) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
25.07.25 16:52 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
25.07.25 16:51 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 13-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
08.07.25 15:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 23-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.06.25 09:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.06.25 09:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 12-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.06.25 14:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 22-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
Все новости эмитента