Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb5

купонные облигации KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 704
Период обращения: 25.04.25 – 25.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 2 25 1,3 2,5
06.05.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 1 1 0,052 0,100
From 25.04.25 – – 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 37 19 006 980,1 1 902,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,3792 100,3792 – – 100,3792 100,3792 2 25 1,3 2,5
06.05.25 100,3208 100,3208 – – 100,3208 100,3208 1 1 0,052 0,100
From 25.04.25 – – 100,3792 100,0967 100,3792 100,0000 37 19 006 980,1 1 902,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 2 25 1,3 2,5
06.05.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 1 1 0,052 0,100
From 25.04.25 – – 10,50 4,96 10,50 10,50 37 19 006 980,1 1 902,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 12:07:48 100,0000 0 20 1,0 2,0
08.05.25 11:29:52 100,0000 0 5 0,258 0,502
06.05.25 11:29:57 100,0000 0 1 0,052 0,100
05.05.25 16:34:46 100,0000 0 95 4,9 9,5
05.05.25 16:22:41 100,0000 0 286 14,8 28,7
05.05.25 16:13:29 100,0000 0 249 12,9 25,0
05.05.25 16:06:48 100,0000 0 1 0,052 0,100
05.05.25 16:03:32 100,0000 0 18 0,932 1,8
05.05.25 16:03:32 100,0000 0 986 51,0 98,9
05.05.25 15:49:07 100,0000 0 99 5,1 9,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 12:07:48 100,3790 0 20 1,0 2,0
08.05.25 11:29:52 100,3800 0 5 0,258 0,502
06.05.25 11:29:57 100,3200 0 1 0,052 0,100
05.05.25 16:34:46 100,2917 0 95 4,9 9,5
05.05.25 16:22:41 100,2917 0 286 14,8 28,7
05.05.25 16:13:29 100,2917 0 249 12,9 25,0
05.05.25 16:06:48 100,2900 0 1 0,052 0,100
05.05.25 16:03:32 100,2917 0 18 0,932 1,8
05.05.25 16:03:32 100,2917 0 986 51,0 98,9
05.05.25 15:49:07 100,2917 0 99 5,1 9,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 12:07:48 10,50 0 20 1,0 2,0
08.05.25 11:29:52 10,50 0 5 0,258 0,502
06.05.25 11:29:57 10,50 0 1 0,052 0,100
05.05.25 16:34:46 10,50 0 95 4,9 9,5
05.05.25 16:22:41 10,50 0 286 14,8 28,7
05.05.25 16:13:29 10,50 0 249 12,9 25,0
05.05.25 16:06:48 10,50 0 1 0,052 0,100
05.05.25 16:03:32 10,50 0 18 0,932 1,8
05.05.25 16:03:32 10,50 0 986 51,0 98,9
05.05.25 15:49:07 10,50 0 99 5,1 9,9

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.07.24
Дата открытия торгов:
25.04.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011638
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
8 567
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.25
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
14
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.05.25 – 30.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.27
Период погашения:
25.04.27–30.04.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.05.25 10:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 21-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
29.04.25 15:07 С 30 апреля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
25.04.25 16:41 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
25.04.25 16:21 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2024 год и аудиторский отчет
24.04.25 14:23 С 25 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
08.04.25 15:43 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 20-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
02.04.25 14:07 Максимова А.А. назначена директором ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
27.03.25 17:49 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило девятый купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.03.25 10:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 19-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.02.25 10:33 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило восьмой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента