Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb5

купонные облигации KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 664
Период обращения: 25.04.25 – 25.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 5 1 153 60,3 116,1
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.04.25 – – 100,0000 99,9999 100,0000 99,0000 148 50 657 2 608,8 5 084,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 100,7292 100,7292 – – 100,7292 100,7292 5 1 153 60,3 116,1
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.04.25 – – 100,7292 100,3677 100,8167 99,0875 148 50 657 2 608,8 5 084,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 5 1 153 60,3 116,1
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.04.25 – – 10,50 8,42 11,09 10,50 148 50 657 2 608,8 5 084,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 16:43:26 100,0000 0 5 0,262 0,504
20.06.25 14:34:34 100,0000 0 270 14,1 27,2
20.06.25 14:10:41 100,0000 0 118 6,2 11,9
20.06.25 14:04:36 100,0000 0 297 15,5 29,9
20.06.25 12:37:39 100,0000 0 463 24,2 46,6
18.06.25 16:55:15 100,0000 0 466 24,3 46,9
18.06.25 16:39:22 100,0000 0 534 27,8 53,8
18.06.25 15:54:30 100,0000 0 1 0,052 0,101
18.06.25 15:53:46 100,0000 0 5 0,260 0,503
18.06.25 15:34:30 100,0000 0 160 8,3 16,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 16:43:26 100,7300 0 5 0,262 0,504
20.06.25 14:34:34 100,7292 0 270 14,1 27,2
20.06.25 14:10:41 100,7292 0 118 6,2 11,9
20.06.25 14:04:36 100,7292 0 297 15,5 29,9
20.06.25 12:37:39 100,7292 0 463 24,2 46,6
18.06.25 16:55:15 100,6708 0 466 24,3 46,9
18.06.25 16:39:22 100,6708 0 534 27,8 53,8
18.06.25 15:54:30 100,6700 0 1 0,052 0,101
18.06.25 15:53:46 100,6700 0 5 0,260 0,503
18.06.25 15:34:30 100,6708 0 160 8,3 16,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 16:43:26 10,50 0 5 0,262 0,504
20.06.25 14:34:34 10,50 0 270 14,1 27,2
20.06.25 14:10:41 10,50 0 118 6,2 11,9
20.06.25 14:04:36 10,50 0 297 15,5 29,9
20.06.25 12:37:39 10,50 0 463 24,2 46,6
18.06.25 16:55:15 10,50 0 466 24,3 46,9
18.06.25 16:39:22 10,50 0 534 27,8 53,8
18.06.25 15:54:30 10,50 0 1 0,052 0,101
18.06.25 15:53:46 10,50 0 5 0,260 0,503
18.06.25 15:34:30 10,50 0 160 8,3 16,1

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
17.07.24
Дата открытия торгов:
25.04.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011638
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
8 567
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.25
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.05.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.06.25 – 01.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.27
Период погашения:
25.04.27–30.04.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.06.25 14:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 22-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.05.25 14:04 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.05.25 14:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.05.25 10:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 21-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
29.04.25 15:07 С 30 апреля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
25.04.25 16:41 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
25.04.25 16:21 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2024 год и аудиторский отчет
24.04.25 14:23 С 25 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
08.04.25 15:43 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 20-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
02.04.25 14:07 Максимова А.А. назначена директором ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Все новости эмитента