Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFUCb7

индексированные купонные облигации KZ2P00013014 (KZ2P00013014)
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,000
Количество дней до погашения: 627
Период обращения: 19.03.25 – 19.03.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 100,0400 100,0400 – – 100,0400 100,0400 6 308 16,0 30,8
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 100,0400 100,1009 100,9300 99,9900 58 10 503 527,4 1 053,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 100,0761 100,0761 – – 100,0761 100,0761 6 308 16,0 30,8
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 100,0761 100,3272 102,6622 100,0000 58 10 503 527,4 1 053,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 12,97 12,97 – – 12,97 12,97 6 308 16,0 30,8
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 12,97 1,70 13,00 12,97 58 10 503 527,4 1 053,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 15:10:24 100,0400 0 1 0,052 0,100
20.06.25 15:00:07 100,0400 0 1 0,052 0,100
20.06.25 14:56:59 100,0400 0 5 0,260 0,500
20.06.25 14:41:41 100,0400 0 99 5,1 9,9
20.06.25 14:38:46 100,0400 0 200 10,4 20,0
20.06.25 14:38:46 100,0400 +0,05 2 0,104 0,200
03.06.25 15:56:56 99,9900 0 215 11,3 22,1
02.06.25 15:56:21 99,9900 -0,01 216 11,3 22,2
02.06.25 15:35:08 99,9900 -0,01 105 5,5 10,8
02.06.25 15:35:08 100,0000 +0,01 216 11,3 22,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 15:10:24 100,0800 0 1 0,052 0,100
20.06.25 15:00:07 100,0800 0 1 0,052 0,100
20.06.25 14:56:59 100,0760 0 5 0,260 0,500
20.06.25 14:41:41 100,0762 0 99 5,1 9,9
20.06.25 14:38:46 100,0761 0 200 10,4 20,0
20.06.25 14:38:46 100,0750 +0,05 2 0,104 0,200
03.06.25 15:56:56 102,6622 0 215 11,3 22,1
02.06.25 15:56:21 102,6261 -0,01 216 11,3 22,2
02.06.25 15:35:08 102,6261 -0,01 105 5,5 10,8
02.06.25 15:35:08 102,6361 +0,01 216 11,3 22,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 15:10:24 12,97 0 1 0,052 0,100
20.06.25 15:00:07 12,97 0 1 0,052 0,100
20.06.25 14:56:59 12,97 0 5 0,260 0,500
20.06.25 14:41:41 12,97 0 99 5,1 9,9
20.06.25 14:38:46 12,97 0 200 10,4 20,0
20.06.25 14:38:46 12,97 -3 2 0,104 0,200
03.06.25 15:56:56 13,00 0 215 11,3 22,1
02.06.25 15:56:21 13,00 0 216 11,3 22,2
02.06.25 15:35:08 13,00 0 105 5,5 10,8
02.06.25 15:35:08 12,99 -1 216 11,3 22,2

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.02.25 –
MFUCb8 KZ2P00013824 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.06.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFUCb7
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
31.01.25
Дата открытия торгов:
06.02.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2P00013014
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,000
ISIN:
KZ2P00013014
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Число облигаций в обращении:
9 127
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.03.25
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.06.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
87
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
19.09.25 – 02.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
18.03.27
Период погашения:
19.03.27–12.04.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" - MFUC
Примечание:
Номинальная стоимость облигации рассчитывается следующим образом: а) если рыночный курс составляет величину равную или меньше 570 тенге за доллар США, номинальная стоимость составляет 100 долларов США; б) если рыночный курс составляет величину больше 570 тенге, номинальная стоимость определяется по формуле: Nt = (100 долларов * 570) / Rt, где Nt – номинальная стоимость одной облигации на дату t; Rt – рыночный курс на дату t.
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.06.25 15:40 С 13 июня на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013824 (MFUCb8) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
11.06.25 09:19 С 11 июня облигации KZ2P00013824 (MFUCb8) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
14.05.25 14:27 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" за 2024 год и аудиторский отчет
23.04.25 12:05 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00010408 (MFUCb5)
23.04.25 12:03 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" выплатило шестой купон по облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
17.04.25 12:42 С 18 апреля облигации KZ2P00013014 (MFUCb7) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
17.04.25 11:00 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011174 (MFUCb6)
09.04.25 10:04 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" погасило облигации KZ2P00009103 (MFUCb2)
31.03.25 10:00 Облигации KZ2P00009103 (MFUCb2) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
05.02.25 16:04 С 06 февраля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013014 (MFUCb7) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Все новости эмитента