Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFUCb7

индексированные купонные облигации KZ2P00013014 (KZ2P00013014)
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,000
Количество дней до погашения: 602
Период обращения: 19.03.25 – 19.03.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.25 100,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.25 100,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 102,0000 100,0993 102,0000 99,9900 70 10 701 537,8 1 073,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.25 101,0111 – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.25 100,9750 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 102,9389 100,3333 102,9389 100,0000 70 10 701 537,8 1 073,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.25 12,99 – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.25 12,99 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 11,66 1,91 13,00 11,66 70 10 701 537,8 1 073,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.07.25 14:11:23 102,0000 +2,01 2 0,108 0,206
14.07.25 12:46:57 99,9900 -0,01 5 0,263 0,504
14.07.25 12:01:32 99,9900 -0,01 82 4,3 8,3
14.07.25 12:01:32 100,0000 0 5 0,263 0,505
08.07.25 12:09:46 100,0000 0 1 0,052 0,101
30.06.25 16:42:22 100,0000 0 6 0,313 0,602
30.06.25 16:27:52 100,0000 0 2 0,104 0,201
30.06.25 15:47:31 100,0000 0 25 1,3 2,5
30.06.25 15:47:31 100,0000 0 1 0,052 0,100
30.06.25 15:47:31 100,0000 0 6 0,313 0,602
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.07.25 14:11:23 102,9400 +2,01 2 0,108 0,206
14.07.25 12:46:57 100,8920 -0,01 5 0,263 0,504
14.07.25 12:01:32 100,8928 -0,01 82 4,3 8,3
14.07.25 12:01:32 100,9020 0 5 0,263 0,505
08.07.25 12:09:46 100,6900 0 1 0,052 0,101
30.06.25 16:42:22 7 296,8466 0 6 0,313 0,602
30.06.25 16:27:52 7 296,7256 0 2 0,104 0,201
30.06.25 15:47:31 7 296,8853 0 25 1,3 2,5
30.06.25 15:47:31 7 297,0894 0 1 0,052 0,100
30.06.25 15:47:31 7 296,8466 0 6 0,313 0,602
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.07.25 14:11:23 11,66 -134 2 0,108 0,206
14.07.25 12:46:57 13,00 0 5 0,263 0,504
14.07.25 12:01:32 13,00 0 82 4,3 8,3
14.07.25 12:01:32 12,99 0 5 0,263 0,505
08.07.25 12:09:46 12,99 -1 1 0,052 0,101
30.06.25 16:42:22 13,00 0 6 0,313 0,602
30.06.25 16:27:52 13,00 0 2 0,104 0,201
30.06.25 15:47:31 13,00 0 25 1,3 2,5
30.06.25 15:47:31 13,00 0 1 0,052 0,100
30.06.25 15:47:31 13,00 0 6 0,313 0,602

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.02.25 –
MFUCb8 KZ2P00013824 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.06.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFUCb7
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
31.01.25
Дата открытия торгов:
06.02.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2P00013014
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,000
ISIN:
KZ2P00013014
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Число облигаций в обращении:
9 127
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.03.25
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.06.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
62
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
19.09.25 – 02.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
18.03.27
Период погашения:
19.03.27–12.04.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" - MFUC
Примечание:
Номинальная стоимость облигации рассчитывается следующим образом: а) если рыночный курс составляет величину равную или меньше 570 тенге за доллар США, номинальная стоимость составляет 100 долларов США; б) если рыночный курс составляет величину больше 570 тенге, номинальная стоимость определяется по формуле: Nt = (100 долларов * 570) / Rt, где Nt – номинальная стоимость одной облигации на дату t; Rt – рыночный курс на дату t.
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.07.25 16:55 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00010408 (MFUCb5)
04.07.25 16:54 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" выплатило седьмой купон по облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
25.06.25 16:22 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00013014 (MFUCb7)
25.06.25 15:45 С 26 июня облигации KZ2P00013824 (MFUCb8) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
12.06.25 15:40 С 13 июня на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013824 (MFUCb8) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
11.06.25 09:19 С 11 июня облигации KZ2P00013824 (MFUCb8) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
14.05.25 14:27 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" за 2024 год и аудиторский отчет
23.04.25 12:05 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00010408 (MFUCb5)
23.04.25 12:03 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" выплатило шестой купон по облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
17.04.25 12:42 С 18 апреля облигации KZ2P00013014 (MFUCb7) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
Все новости эмитента