Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFUCb7

индексированные купонные облигации KZ2P00013014 (KZ2P00013014)
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,000
Количество дней до погашения: 648
Период обращения: 19.03.25 – 19.03.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 99,9900 100,1115 100,9300 99,9900 48 9 443 472,0 945,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 101,1817 100,1513 101,1817 100,0000 48 9 443 472,0 945,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 13,00 0,44 13,00 12,99 48 9 443 472,0 945,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.04.25 16:39:12 99,9900 -0,01 296 15,6 29,9
21.04.25 16:39:16 99,9990 -0,92 20 1,1 2,0
15.04.25 15:10:43 100,9300 +0,04 29 1,5 2,9
14.04.25 15:45:35 100,8900 +0,36 55 2,9 5,5
04.04.25 16:55:13 100,5300 +0,03 200 10,1 20,1
03.04.25 15:34:21 100,5000 0 5 0,253 0,503
03.04.25 15:34:21 100,5000 0 34 1,7 3,4
03.04.25 15:34:21 100,5000 +0,04 37 1,9 3,7
02.04.25 16:16:59 100,4600 0 24 1,2 2,4
02.04.25 16:16:59 100,4600 0 34 1,7 3,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.04.25 16:39:12 101,1817 -0,01 296 15,6 29,9
21.04.25 16:39:16 101,1545 -0,92 20 1,1 2,0
15.04.25 15:10:43 100,9300 +0,04 29 1,5 2,9
14.04.25 15:45:35 100,8900 +0,36 55 2,9 5,5
04.04.25 16:55:13 100,5300 +0,03 200 10,1 20,1
03.04.25 15:34:21 100,5000 0 5 0,253 0,503
03.04.25 15:34:21 100,5000 0 34 1,7 3,4
03.04.25 15:34:21 100,5000 +0,04 37 1,9 3,7
02.04.25 16:16:59 100,4600 0 24 1,2 2,4
02.04.25 16:16:59 100,4600 0 34 1,7 3,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.04.25 16:39:12 13,00 +1 296 15,6 29,9
21.04.25 16:39:16 12,99 +1 299 20 1,1 2,0
15.04.25 15:10:43 0,00 0 29 1,5 2,9
14.04.25 15:45:35 0,00 0 55 2,9 5,5
04.04.25 16:55:13 0,00 0 200 10,1 20,1
03.04.25 15:34:21 0,00 0 5 0,253 0,503
03.04.25 15:34:21 0,00 0 34 1,7 3,4
03.04.25 15:34:21 0,00 0 37 1,9 3,7
02.04.25 16:16:59 0,00 0 24 1,2 2,4
02.04.25 16:16:59 0,00 0 34 1,7 3,4

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.02.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFUCb7
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
31.01.25
Дата открытия торгов:
06.02.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2P00013014
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,000
ISIN:
KZ2P00013014
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Число облигаций в обращении:
9 127
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.03.25
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
18
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
19.06.25 – 02.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
18.03.27
Период погашения:
19.03.27–12.04.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" - MFUC
Примечание:
Номинальная стоимость облигации рассчитывается следующим образом: а) если рыночный курс составляет величину равную или меньше 570 тенге за доллар США, номинальная стоимость составляет 100 долларов США; б) если рыночный курс составляет величину больше 570 тенге, номинальная стоимость определяется по формуле: Nt = (100 долларов * 570) / Rt, где Nt – номинальная стоимость одной облигации на дату t; Rt – рыночный курс на дату t.
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.05.25 14:27 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" за 2024 год и аудиторский отчет
23.04.25 12:05 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00010408 (MFUCb5)
23.04.25 12:03 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" выплатило шестой купон по облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
17.04.25 12:42 С 18 апреля облигации KZ2P00013014 (MFUCb7) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
17.04.25 11:00 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011174 (MFUCb6)
09.04.25 10:04 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" погасило облигации KZ2P00009103 (MFUCb2)
31.03.25 10:00 Облигации KZ2P00009103 (MFUCb2) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
05.02.25 16:04 С 06 февраля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013014 (MFUCb7) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
31.01.25 11:37 С 31 января облигации KZ2P00013014 (MFUCb7) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
30.01.25 16:48 Облигации KZ2P00013014 (MFUCb7) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента