Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 722
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.07.25 91,1347 94,3227 – – – – – 0 0,0 0,0
30.07.25 91,1019 94,3011 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 94,2933 104,4771 108,5719 90,9497 115 7 615 700 8 086,6 22 333,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.07.25 911,6387 943,5187 – – – – – 0 0,0 0,0
30.07.25 962,9357 994,9277 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 994,5580 630,1658 1 109,9583 926,4337 115 7 615 700 8 086,6 22 333,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.07.25 15,85 13,85 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 13,85 4,46 15,85 9,30 115 7 615 700 8 086,6 22 333,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.07.25 12:44:06 94,2933 +3,58 2 0,002 0,004
23.07.25 12:24:53 91,0325 +0,09 10 0,010 0,018
16.07.25 11:30:03 90,9522 -3,42 3 0,003 0,005
11.07.25 12:42:09 94,1774 +0,01 8 0,008 0,015
10.07.25 14:36:59 94,1697 +0,02 7 0,007 0,013
09.07.25 14:06:21 94,1470 +0,02 10 0,010 0,019
03.07.25 13:49:30 94,1243 +0,03 8 0,008 0,015
02.07.25 12:12:36 94,0943 0 10 0,010 0,019
02.07.25 11:30:08 94,0943 +3,46 4 0,004 0,008
24.06.25 12:09:46 90,9497 -3,87 14 0,013 0,025
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.07.25 12:44:06 994,5600 +3,58 2 0,002 0,004
23.07.25 12:24:53 960,4920 +0,09 10 0,010 0,018
16.07.25 11:30:03 957,6500 -3,42 3 0,003 0,005
11.07.25 12:42:09 989,0238 +0,01 8 0,008 0,015
10.07.25 14:36:59 988,6557 +0,02 7 0,007 0,013
09.07.25 14:06:21 987,5530 +0,02 10 0,010 0,019
03.07.25 13:49:30 986,4513 +0,03 8 0,008 0,015
02.07.25 12:12:36 984,9850 0 10 0,010 0,019
02.07.25 11:30:08 984,9850 +3,46 4 0,004 0,008
24.06.25 12:09:46 951,2057 -3,87 14 0,013 0,025
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.07.25 12:44:06 13,85 -200 2 0,002 0,004
23.07.25 12:24:53 15,85 0 10 0,010 0,018
16.07.25 11:30:03 15,85 +200 3 0,003 0,005
11.07.25 12:42:09 13,85 0 8 0,008 0,015
10.07.25 14:36:59 13,85 0 7 0,007 0,013
09.07.25 14:06:21 13,85 0 10 0,010 0,019
03.07.25 13:49:30 13,85 0 8 0,008 0,015
02.07.25 12:12:36 13,85 0 10 0,010 0,019
02.07.25 11:30:08 13,85 -185 4 0,004 0,008
24.06.25 12:09:46 15,70 +220 14 0,013 0,025

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb26 KZ2C00014504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb27 KZ2C00014512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
2
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.25
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.25 – 15.08.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.07.25 15:49 Сведения об акциях и акционерах АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 июля 2025 года
30.07.25 14:50 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 июля 2025 года
30.07.25 10:31 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 июля 2025 года
29.07.25 15:33 Сведения об акциях и акционерах АО "Казахтелеком" по состоянию на 01 июля 2025 года
29.07.25 14:39 Сведения об акциях и акционерах АО "KEGOC" по состоянию на 01 июля 2025 года
28.07.25 15:21 Сведения об акциях и акционерах АО "АстанаГаз КМГ" по состоянию на 01 июля 2025 года
24.07.25 15:05 Сведения об акциях и акционерах АО "Phystech II" по состоянию на 01 июля 2025 года
27.06.25 16:54 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 27 июня 45,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00014512 (SKKZb27) с маржой 3,50 %
27.06.25 16:49 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 27 июня 45,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00014504 (SKKZb26) с маржой 3,50 %
27.06.25 09:48 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014512 (SKKZb27) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Все новости эмитента