Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 701
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.08.25 91,3370 94,4502 94,4502 94,4502 94,4502 94,4502 1 25 0,024 0,044
From 18.03.09 – – 94,4502 104,4769 108,5719 90,9497 126 7 615 802 8 086,7 22 333,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.08.25 919,7867 950,9187 950,9187 950,9187 950,9187 950,9187 1 25 0,024 0,044
From 18.03.09 – – 950,9187 630,1700 1 109,9583 911,6387 126 7 615 802 8 086,7 22 333,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.08.25 15,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 1 25 0,024 0,044
From 18.03.09 – – 13,85 4,46 15,85 9,30 126 7 615 802 8 086,7 22 333,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.08.25 11:30:11 94,4502 +0,03 25 0,024 0,044
18.08.25 12:28:07 94,4193 +0,01 5 0,005 0,009
14.08.25 13:31:54 94,4070 0 30 0,028 0,053
14.08.25 13:01:40 94,4070 +0,03 1 0,001 0,002
11.08.25 16:12:17 94,3766 +3,46 5 0,005 0,009
11.08.25 11:34:52 91,2205 -3,33 1 0,001 0,002
07.08.25 13:01:20 94,3646 +0,03 1 0,001 0,002
04.08.25 14:24:44 94,3346 +0,01 3 0,003 0,005
01.08.25 16:55:51 94,3287 0 1 0,001 0,002
01.08.25 13:04:26 94,3287 +3,50 24 0,023 0,042
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.08.25 11:30:11 950,9188 +0,03 25 0,024 0,044
18.08.25 12:28:07 949,1520 +0,01 5 0,005 0,009
14.08.25 13:31:54 948,4450 0 30 0,028 0,053
14.08.25 13:01:40 948,4500 +0,03 1 0,001 0,002
11.08.25 16:12:17 946,6820 +3,46 5 0,005 0,009
11.08.25 11:34:52 915,1300 -3,33 1 0,001 0,002
07.08.25 13:01:20 945,9800 +0,03 1 0,001 0,002
04.08.25 14:24:44 944,2233 +0,01 3 0,003 0,005
01.08.25 16:55:51 943,8700 0 1 0,001 0,002
01.08.25 13:04:26 943,8704 +3,50 24 0,023 0,042
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.08.25 11:30:11 13,85 0 25 0,024 0,044
18.08.25 12:28:07 13,85 0 5 0,005 0,009
14.08.25 13:31:54 13,85 0 30 0,028 0,053
14.08.25 13:01:40 13,85 0 1 0,001 0,002
11.08.25 16:12:17 13,85 -200 5 0,005 0,009
11.08.25 11:34:52 15,85 +200 1 0,001 0,002
07.08.25 13:01:20 13,85 0 1 0,001 0,002
04.08.25 14:24:44 13,85 0 3 0,003 0,005
01.08.25 16:55:51 13,85 0 1 0,001 0,002
01.08.25 13:04:26 13,85 -200 24 0,023 0,042

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb26 KZ2C00014504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb27 KZ2C00014512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.08.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
161
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.02.26
Период ближайшей купонной выплаты:
03.02.26 – 16.02.26
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.08.25 11:29 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило 34-й купон по облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
01.08.25 16:04 Сведения об акциях и акционерах АО "Эйр Астана" по состоянию на 01 июля 2025 года
01.08.25 14:08 Сведения об акциях и акционерах АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 июля 2025 года
01.08.25 10:20 Сведения об акциях и акционерах АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" по состоянию на 01 июля 2025 года
31.07.25 16:11 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 июля 2025 года
30.07.25 15:49 Сведения об акциях и акционерах АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 июля 2025 года
30.07.25 14:50 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 июля 2025 года
30.07.25 10:31 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 июля 2025 года
29.07.25 15:33 Сведения об акциях и акционерах АО "Казахтелеком" по состоянию на 01 июля 2025 года
29.07.25 14:39 Сведения об акциях и акционерах АО "KEGOC" по состоянию на 01 июля 2025 года
Все новости эмитента