Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 764
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.25 (17:15) 94,6140 94,6140 94,6140 94,6140 94,6140 94,6140 1 6 0,006 0,011
18.06.25 91,2146 94,5941 94,5941 94,5941 94,5941 94,5941 1 10 0,010 0,019
From 18.03.09 – – 94,6140 104,4772 108,5719 91,1940 105 7 615 624 8 086,5 22 333,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.25 (17:15) 986,9733 986,9733 986,9733 986,9733 986,9733 986,9733 1 6 0,006 0,011
18.06.25 952,1043 985,8993 985,8993 985,8993 985,8993 985,8993 1 10 0,010 0,019
From 18.03.09 – – 986,9733 630,1623 1 109,9583 926,4337 105 7 615 624 8 086,5 22 333,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.25 (17:15) – – 13,50 – – – 1 6 0,006 0,011
18.06.25 15,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 1 10 0,010 0,019
From 18.03.09 – – 13,50 4,46 15,50 9,30 105 7 615 624 8 086,5 22 333,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.06.25 16:45:29 94,6140 +0,02 6 0,006 0,011
18.06.25 13:29:48 94,5941 +3,73 10 0,010 0,019
16.06.25 11:35:39 91,1940 -4,81 5 0,005 0,009
27.05.25 15:12:55 95,7982 +0,01 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 95,7884 +0,06 10 0,010 0,020
13.05.25 16:48:31 95,7309 -0,44 50 0,049 0,096
02.05.25 13:59:19 96,1524 +0,03 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 96,1237 +0,05 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 96,0720 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 96,0720 +0,03 10 0,010 0,019
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.06.25 16:45:29 986,9733 +0,02 6 0,006 0,011
18.06.25 13:29:48 985,8990 +3,73 10 0,010 0,019
16.06.25 11:35:39 951,3160 -4,81 5 0,005 0,009
27.05.25 15:12:55 991,8150 +0,01 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 991,1340 +0,06 10 0,010 0,020
13.05.25 16:48:31 987,0590 -0,44 50 0,049 0,096
02.05.25 13:59:19 988,6500 +0,03 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 986,3200 +0,05 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 982,0120 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 982,0120 +0,03 10 0,010 0,019
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.06.25 16:45:29 13,50 0 6 0,006 0,011
18.06.25 13:29:48 13,50 -200 10 0,010 0,019
16.06.25 11:35:39 15,50 +275 5 0,005 0,009
27.05.25 15:12:55 12,75 0 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 12,75 0 10 0,010 0,020
13.05.25 16:48:31 12,75 +25 50 0,049 0,096
02.05.25 13:59:19 12,50 0 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 12,50 0 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 12,50 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 12,50 0 10 0,010 0,019

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
44
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.25
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.25 – 15.08.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.06.25 11:11 Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил порядок распределения чистого дохода общества за 2024 год
16.06.25 17:39 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2024 год и аудиторский отчет
16.05.25 18:23 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 05 мая
08.05.25 12:38 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило об изменении доли владения АО "QAZAQ AIR"
30.04.25 14:55 Сведения об акциях и акционерах АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2025 года
30.04.25 09:51 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2025 года
29.04.25 10:48 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 апреля 2025 года
28.04.25 17:40 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило седьмой купон по международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
28.04.25 16:08 Сведения об акциях и акционерах АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2025 года
28.04.25 09:55 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2025 года
Все новости эмитента