Торговая информация

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 744
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 (17:31) 95,0000 94,1470 94,1470 94,1470 94,1470 94,1470 1 10 0,010 0,019
08.07.25 90,8615 94,1394 0 0,0 0,0
From 18.03.09 94,1470 104,4771 108,5719 90,9497 110 7 615 670 8 086,5 22 333,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 (17:31) 996,0833 987,5533 987,5533 987,5533 987,5533 987,5533 1 10 0,010 0,019
08.07.25 954,4067 987,1857 0 0,0 0,0
From 18.03.09 987,5533 630,1644 1 109,9583 926,4337 110 7 615 670 8 086,5 22 333,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 (17:31) 13,34 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 1 10 0,010 0,019
08.07.25 15,85 13,85 0 0,0 0,0
From 18.03.09 13,85 4,46 15,70 9,30 110 7 615 670 8 086,5 22 333,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.07.25 14:06:21 94,1470 +0,02 10 0,010 0,019
03.07.25 13:49:30 94,1243 +0,03 8 0,008 0,015
02.07.25 12:12:36 94,0943 0 10 0,010 0,019
02.07.25 11:30:08 94,0943 +3,46 4 0,004 0,008
24.06.25 12:09:46 90,9497 -3,87 14 0,013 0,025
19.06.25 16:45:29 94,6140 +0,02 6 0,006 0,011
18.06.25 13:29:48 94,5941 +3,73 10 0,010 0,019
16.06.25 11:35:39 91,1940 -4,81 5 0,005 0,009
27.05.25 15:12:55 95,7982 +0,01 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 95,7884 +0,06 10 0,010 0,020
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.07.25 14:06:21 987,5530 +0,02 10 0,010 0,019
03.07.25 13:49:30 986,4513 +0,03 8 0,008 0,015
02.07.25 12:12:36 984,9850 0 10 0,010 0,019
02.07.25 11:30:08 984,9850 +3,46 4 0,004 0,008
24.06.25 12:09:46 951,2057 -3,87 14 0,013 0,025
19.06.25 16:45:29 986,9733 +0,02 6 0,006 0,011
18.06.25 13:29:48 985,8990 +3,73 10 0,010 0,019
16.06.25 11:35:39 951,3160 -4,81 5 0,005 0,009
27.05.25 15:12:55 991,8150 +0,01 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 991,1340 +0,06 10 0,010 0,020
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.07.25 14:06:21 13,85 0 10 0,010 0,019
03.07.25 13:49:30 13,85 0 8 0,008 0,015
02.07.25 12:12:36 13,85 0 10 0,010 0,019
02.07.25 11:30:08 13,85 -185 4 0,004 0,008
24.06.25 12:09:46 15,70 +220 14 0,013 0,025
19.06.25 16:45:29 13,50 0 6 0,006 0,011
18.06.25 13:29:48 13,50 -200 10 0,010 0,019
16.06.25 11:35:39 15,50 +275 5 0,005 0,009
27.05.25 15:12:55 12,75 0 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 12,75 0 10 0,010 0,020

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb26 KZ2C00014504 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb27 KZ2C00014512 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
24
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.25
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.25 – 15.08.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.06.25 16:54 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 27 июня 45,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00014512 (SKKZb27) с маржой 3,50 %
27.06.25 16:49 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 27 июня 45,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00014504 (SKKZb26) с маржой 3,50 %
27.06.25 09:48 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014512 (SKKZb27) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.06.25 09:44 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014504 (SKKZb26) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.06.25 09:35 С 27 июня облигации KZ2C00014504 (SKKZb26) и KZ2C00014512 (SKKZb27) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
26.06.25 17:01 27 июня на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014512 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
26.06.25 16:55 27 июня на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014504 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
18.06.25 11:11 Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил порядок распределения чистого дохода общества за 2024 год
16.06.25 17:39 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2024 год и аудиторский отчет
16.05.25 18:23 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 05 мая
Все новости эмитента