Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 783
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 92,3129 95,7281 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 92,3042 95,8129 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 95,7982 104,4772 108,5719 92,0017 102 7 615 603 8 086,5 22 333,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 958,1290 992,2810 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 957,7503 992,8373 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 991,8153 630,1614 1 109,9583 926,4337 102 7 615 603 8 086,5 22 333,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 14,75 12,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 12,75 4,46 14,50 9,30 102 7 615 603 8 086,5 22 333,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.05.25 15:12:55 95,7982 +0,01 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 95,7884 +0,06 10 0,010 0,020
13.05.25 16:48:31 95,7309 -0,44 50 0,049 0,096
02.05.25 13:59:19 96,1524 +0,03 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 96,1237 +0,05 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 96,0720 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 96,0720 +0,03 10 0,010 0,019
07.04.25 11:42:32 96,0449 +0,02 5 0,005 0,010
02.04.25 12:16:22 96,0259 +0,01 5 0,005 0,010
31.03.25 11:30:00 96,0183 +4,08 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.05.25 15:12:55 991,8150 +0,01 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 991,1340 +0,06 10 0,010 0,020
13.05.25 16:48:31 987,0590 -0,44 50 0,049 0,096
02.05.25 13:59:19 988,6500 +0,03 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 986,3200 +0,05 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 982,0120 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 982,0120 +0,03 10 0,010 0,019
07.04.25 11:42:32 979,7000 +0,02 5 0,005 0,010
02.04.25 12:16:22 978,0520 +0,01 5 0,005 0,010
31.03.25 11:30:00 977,3900 +4,08 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.05.25 15:12:55 12,75 0 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 12,75 0 10 0,010 0,020
13.05.25 16:48:31 12,75 +25 50 0,049 0,096
02.05.25 13:59:19 12,50 0 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 12,50 0 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 12,50 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 12,50 0 10 0,010 0,019
07.04.25 11:42:32 12,50 0 5 0,005 0,010
02.04.25 12:16:22 12,50 0 5 0,005 0,010
31.03.25 11:30:00 12,50 -200 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
63
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.25
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.25 – 15.08.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.05.25 18:23 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 05 мая
08.05.25 12:38 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило об изменении доли владения АО "QAZAQ AIR"
30.04.25 14:55 Сведения об акциях и акционерах АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2025 года
30.04.25 09:51 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2025 года
29.04.25 10:48 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 апреля 2025 года
28.04.25 17:40 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило седьмой купон по международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
28.04.25 16:08 Сведения об акциях и акционерах АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2025 года
28.04.25 09:55 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2025 года
28.04.25 09:44 Сведения об акциях и акционерах АО "KEGOC" по состоянию на 01 апреля 2025 года
25.04.25 15:56 Сведения об акциях и акционерах АО "АстанаГаз КМГ" по состоянию на 01 апреля 2025 года
Все новости эмитента