Торговая информация
Понедельник, 11 августа 2025 12:08
+7 (727) 237 53 00
SKKZb26
индексированные купонные облигации KZ2C00014504 (KZ2C00014504)
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,500
Количество дней до погашения: 5 356
Период обращения: 27.06.25 – 27.06.40
Количество дней до погашения: 5 356
Период обращения: 27.06.25 – 27.06.40
Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| SKKZb26 | KZ2C00014504 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| SKKZb27 | KZ2C00014512 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.21 | – |
Код бумаги:
SKKZb26
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.06.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00014504
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,500
ISIN:
KZ2C00014504
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
45 000 000
Issue volume, KZT:
45 000 000 000
Число облигаций в обращении:
45 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.06.25
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
136
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.12.25
Период ближайшей купонной выплаты:
27.12.25 – 05.01.26
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.06.40
Период погашения:
27.06.40–06.07.40
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" - HALFN
Инициатор допуска:
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" - SKKZ
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента