Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb27

индексированные купонные облигации KZ2C00014512 (KZ2C00014512)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,500
Количество дней до погашения: 5 376
Период обращения: 27.06.25 – 27.06.40
Торги

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb26 KZ2C00014504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb27 KZ2C00014512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.06.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00014512
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,500
ISIN:
KZ2C00014512
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
45 000 000
Issue volume, KZT:
45 000 000 000
Число облигаций в обращении:
45 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.06.25
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
156
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.12.25
Период ближайшей купонной выплаты:
27.12.25 – 05.01.26
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
26.06.40
Период погашения:
27.06.40–06.07.40
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" - HALFN
Инициатор допуска:
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" - SKKZ
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.06.25 16:54 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 27 июня 45,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00014512 (SKKZb27) с маржой 3,50 %
27.06.25 16:49 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 27 июня 45,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00014504 (SKKZb26) с маржой 3,50 %
27.06.25 09:48 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014512 (SKKZb27) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.06.25 09:44 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014504 (SKKZb26) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.06.25 09:35 С 27 июня облигации KZ2C00014504 (SKKZb26) и KZ2C00014512 (SKKZb27) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
26.06.25 17:01 27 июня на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014512 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
26.06.25 16:55 27 июня на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014504 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
18.06.25 11:11 Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил порядок распределения чистого дохода общества за 2024 год
16.06.25 17:39 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2024 год и аудиторский отчет
16.05.25 18:23 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 05 мая
Все новости эмитента