Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 426
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.08.25 95,5229 97,1672 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 97,0302 93,7814 100,0000 85,8592 134 77 854 000 33 048,5 73 341,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.08.25 0,9617 0,9782 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,9756 0,9420 1,0087 0,8600 134 77 854 000 33 048,5 73 341,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.08.25 6,00 4,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 4,50 3,83 6,22 2,00 134 77 854 000 33 048,5 73 341,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.07.25 17:04:25 97,0302 0 10 000 5,3 9,8
31.07.25 16:22:32 97,0302 +0,02 10 000 5,3 9,8
30.07.25 16:04:46 97,0107 0 10 000 5,3 9,8
30.07.25 15:36:15 97,0107 -0,30 10 000 5,3 9,8
29.07.25 16:48:14 97,2980 +0,30 10 000 5,3 9,8
29.07.25 16:30:34 97,0042 0 10 000 5,3 9,8
28.07.25 17:04:44 97,0042 -0,13 10 000 5,3 9,8
30.06.25 16:53:24 97,1341 +0,32 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 96,8229 +0,01 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 96,8164 0 10 000 5,0 9,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.07.25 17:04:25 0,9756 0 10 000 5,3 9,8
31.07.25 16:22:32 0,9756 +0,02 10 000 5,3 9,8
30.07.25 16:04:46 0,9753 0 10 000 5,3 9,8
30.07.25 15:36:15 0,9753 -0,30 10 000 5,3 9,8
29.07.25 16:48:14 0,9781 +0,30 10 000 5,3 9,8
29.07.25 16:30:34 0,9752 0 10 000 5,3 9,8
28.07.25 17:04:44 74,1152 -0,13 10 000 5,3 9,8
30.06.25 16:53:24 70,8556 +0,32 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 70,6295 +0,01 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 70,2248 0 10 000 5,0 9,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.07.25 17:04:25 4,50 0 10 000 5,3 9,8
31.07.25 16:22:32 4,50 0 10 000 5,3 9,8
30.07.25 16:04:46 4,50 0 10 000 5,3 9,8
30.07.25 15:36:15 4,50 +25 10 000 5,3 9,8
29.07.25 16:48:14 4,25 -25 10 000 5,3 9,8
29.07.25 16:30:34 4,50 0 10 000 5,3 9,8
28.07.25 17:04:44 4,50 +25 10 000 5,3 9,8
30.06.25 16:53:24 4,25 -25 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 4,50 0 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 4,50 0 10 000 5,0 9,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb26 KZ2C00014504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb27 KZ2C00014512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
66
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.10.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.08.25 11:29 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило 34-й купон по облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
01.08.25 16:04 Сведения об акциях и акционерах АО "Эйр Астана" по состоянию на 01 июля 2025 года
01.08.25 14:08 Сведения об акциях и акционерах АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 июля 2025 года
01.08.25 10:20 Сведения об акциях и акционерах АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" по состоянию на 01 июля 2025 года
31.07.25 16:11 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 июля 2025 года
30.07.25 15:49 Сведения об акциях и акционерах АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 июля 2025 года
30.07.25 14:50 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 июля 2025 года
30.07.25 10:31 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 июля 2025 года
29.07.25 15:33 Сведения об акциях и акционерах АО "Казахтелеком" по состоянию на 01 июля 2025 года
29.07.25 14:39 Сведения об акциях и акционерах АО "KEGOC" по состоянию на 01 июля 2025 года
Все новости эмитента