Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 406
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.09.25 95,7385 – – – – – – 0 0,0 0,0
11.09.25 95,7282 97,8298 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 97,7981 93,7851 100,0000 85,8592 142 77 934 000 33 090,6 73 420,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.09.25 0,9651 0,9860 – – – – – 0 0,0 0,0
11.09.25 0,9649 0,9859 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,9853 0,9421 1,0087 0,8600 142 77 934 000 33 090,6 73 420,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
11.09.25 6,00 4,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 4,00 3,83 6,22 2,00 142 77 934 000 33 090,6 73 420,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.09.25 17:04:30 97,7981 +0,03 10 000 5,3 9,9
29.08.25 15:45:12 97,7663 0 10 000 5,3 9,8
29.08.25 15:39:13 97,7663 +0,57 10 000 5,3 9,8
28.08.25 14:55:27 97,2130 +0,02 10 000 5,3 9,8
27.08.25 16:46:17 97,1933 0 10 000 5,2 9,8
27.08.25 16:20:48 97,1933 +0,01 10 000 5,2 9,8
26.08.25 16:11:27 97,1868 +0,01 10 000 5,2 9,8
25.08.25 17:03:44 97,1802 +0,15 10 000 5,3 9,8
31.07.25 17:04:25 97,0302 0 10 000 5,3 9,8
31.07.25 16:22:32 97,0302 +0,02 10 000 5,3 9,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.09.25 17:04:30 0,9853 +0,03 10 000 5,3 9,9
29.08.25 15:45:12 0,9846 0 10 000 5,3 9,8
29.08.25 15:39:13 0,9846 +0,57 10 000 5,3 9,8
28.08.25 14:55:27 0,9790 +0,02 10 000 5,3 9,8
27.08.25 16:46:17 0,9787 0 10 000 5,2 9,8
27.08.25 16:20:48 0,9787 +0,01 10 000 5,2 9,8
26.08.25 16:11:27 0,9785 +0,01 10 000 5,2 9,8
25.08.25 17:03:44 0,9784 +0,15 10 000 5,3 9,8
31.07.25 17:04:25 0,9756 0 10 000 5,3 9,8
31.07.25 16:22:32 0,9756 +0,02 10 000 5,3 9,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.09.25 17:04:30 4,00 0 10 000 5,3 9,9
29.08.25 15:45:12 4,00 0 10 000 5,3 9,8
29.08.25 15:39:13 4,00 -50 10 000 5,3 9,8
28.08.25 14:55:27 4,50 0 10 000 5,3 9,8
27.08.25 16:46:17 4,50 0 10 000 5,2 9,8
27.08.25 16:20:48 4,50 0 10 000 5,2 9,8
26.08.25 16:11:27 4,50 0 10 000 5,2 9,8
25.08.25 17:03:44 4,50 0 10 000 5,3 9,8
31.07.25 17:04:25 4,50 0 10 000 5,3 9,8
31.07.25 16:22:32 4,50 0 10 000 5,3 9,8

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb26 KZ2C00014504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb27 KZ2C00014512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb28 KZ2C00015469 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb29 KZ2C00015451 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
46
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.10.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.09.25 09:04 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 60,0 млн облигаций KZ2C00015451 (SKKZb29) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
12.09.25 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 60,0 млн облигаций KZ2C00015469 (SKKZb28) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
11.09.25 14:39 12 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 60,0 млн облигаций KZ2C00015451 (SKKZb29) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
11.09.25 14:35 12 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 60,0 млн облигаций KZ2C00015469 (SKKZb28) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
11.09.25 14:20 С 11 сентября облигации KZ2C00015469 (SKKZb28) и KZ2C00015451 (SKKZb29) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
10.09.25 12:45 12 сентября на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 60,0 млн облигаций KZ2C00015451 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
10.09.25 12:42 12 сентября на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 60,0 млн облигаций KZ2C00015469 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
15.08.25 11:29 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило 34-й купон по облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
01.08.25 16:04 Сведения об акциях и акционерах АО "Эйр Астана" по состоянию на 01 июля 2025 года
01.08.25 14:08 Сведения об акциях и акционерах АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 июля 2025 года
Все новости эмитента