Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 532
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 93,8216 96,5018 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 93,7771 96,4763 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 96,4635 93,7571 100,0000 85,8592 110 77 029 000 32 637,7 72 546,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 0,9390 0,9658 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 0,9383 0,9653 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,9651 0,9418 1,0087 0,8600 110 77 029 000 32 637,7 72 546,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 6,50 4,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 4,50 3,82 6,22 2,00 110 77 029 000 32 637,7 72 546,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.05.25 15:22:05 96,4635 +0,01 350 000 173,1 337,8
30.04.25 16:19:06 96,4572 0 9 000 4,4 8,7
30.04.25 16:04:08 96,4572 0 1 000 0,494 0,965
30.04.25 16:04:08 96,4572 0 10 000 4,9 9,6
30.04.25 14:24:22 96,4572 +0,02 9 000 4,4 8,7
29.04.25 16:53:45 96,4381 0 10 000 5,0 9,6
29.04.25 16:53:45 96,4381 +0,01 10 000 5,0 9,6
28.04.25 16:40:09 96,4254 0 5 000 2,5 4,8
28.04.25 16:40:09 96,4254 +1,45 10 000 5,0 9,6
11.04.25 14:38:13 95,0500 -1,29 813 000 402,0 780,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.05.25 15:22:05 0,9651 +0,01 350 000 173,1 337,8
30.04.25 16:19:06 68,0546 0 9 000 4,4 8,7
30.04.25 16:04:08 68,0546 0 1 000 0,494 0,965
30.04.25 16:04:08 68,0546 0 10 000 4,9 9,6
30.04.25 14:24:22 68,0546 +0,02 9 000 4,4 8,7
29.04.25 16:53:45 0,9646 0 10 000 5,0 9,6
29.04.25 16:53:45 0,9646 +0,01 10 000 5,0 9,6
28.04.25 16:40:09 0,9644 0 5 000 2,5 4,8
28.04.25 16:40:09 0,9644 +1,45 10 000 5,0 9,6
11.04.25 14:38:13 0,9598 -1,29 813 000 402,0 780,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.05.25 15:22:05 4,50 0 350 000 173,1 337,8
30.04.25 16:19:06 4,50 0 9 000 4,4 8,7
30.04.25 16:04:08 4,50 0 1 000 0,494 0,965
30.04.25 16:04:08 4,50 0 10 000 4,9 9,6
30.04.25 14:24:22 4,50 0 9 000 4,4 8,7
29.04.25 16:53:45 4,50 0 10 000 5,0 9,6
29.04.25 16:53:45 4,50 0 10 000 5,0 9,6
28.04.25 16:40:09 4,50 0 5 000 2,5 4,8
28.04.25 16:40:09 4,50 -90 10 000 5,0 9,6
11.04.25 14:38:13 5,40 +90 813 000 402,0 780,3

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
172
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.04.25 14:55 Сведения об акциях и акционерах АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2025 года
30.04.25 09:51 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2025 года
29.04.25 10:48 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 апреля 2025 года
28.04.25 17:40 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило седьмой купон по международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
28.04.25 16:08 Сведения об акциях и акционерах АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2025 года
28.04.25 09:55 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2025 года
28.04.25 09:44 Сведения об акциях и акционерах АО "KEGOC" по состоянию на 01 апреля 2025 года
25.04.25 15:56 Сведения об акциях и акционерах АО "АстанаГаз КМГ" по состоянию на 01 апреля 2025 года
15.04.25 17:47 Сведения об акциях и акционерах АО "Эйр Астана" по состоянию на 01 апреля 2025 года
15.04.25 14:53 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Все новости эмитента