Торговая информация

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 468
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.25 0 0,0 0,0
09.07.25 94,7785 96,8810 0 0,0 0,0
From 29.10.21 97,1341 93,7784 100,0000 85,8592 127 77 784 000 33 011,4 73 273,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.25 0 0,0 0,0
09.07.25 0,9518 0,9729 0 0,0 0,0
From 29.10.21 0,9749 0,9420 1,0087 0,8600 127 77 784 000 33 011,4 73 273,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.25 0 0,0 0,0
09.07.25 6,25 4,50 0 0,0 0,0
From 29.10.21 4,25 3,83 6,22 2,00 127 77 784 000 33 011,4 73 273,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.25 16:53:24 97,1341 +0,32 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 96,8229 +0,01 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 96,8164 0 10 000 5,0 9,7
27.06.25 15:17:53 96,8164 +0,01 10 000 5,0 9,7
26.06.25 14:21:17 96,8099 +0,02 10 000 5,0 9,7
25.06.25 15:26:28 96,7906 +0,94 10 000 5,0 9,7
18.06.25 13:17:36 95,8851 +0,15 312 000 155,3 300,1
03.06.25 12:23:22 95,7385 -0,93 330 000 161,9 316,6
30.05.25 16:11:45 96,6362 0 2 000 0,986 1,9
30.05.25 16:11:45 96,6362 0 9 000 4,4 8,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.25 16:53:24 70,8556 +0,32 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 70,6295 +0,01 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 70,2248 0 10 000 5,0 9,7
27.06.25 15:17:53 70,2248 +0,01 10 000 5,0 9,7
26.06.25 14:21:17 0,9715 +0,02 10 000 5,0 9,7
25.06.25 15:26:28 0,9712 +0,94 10 000 5,0 9,7
18.06.25 13:17:36 0,9619 +0,15 312 000 155,3 300,1
03.06.25 12:23:22 0,9594 -0,93 330 000 161,9 316,6
30.05.25 16:11:45 0,9683 0 2 000 0,986 1,9
30.05.25 16:11:45 0,9683 0 9 000 4,4 8,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.25 16:53:24 4,25 -25 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 4,50 0 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 4,50 0 10 000 5,0 9,7
27.06.25 15:17:53 4,50 0 10 000 5,0 9,7
26.06.25 14:21:17 4,50 0 10 000 5,0 9,7
25.06.25 15:26:28 4,50 -70 10 000 5,0 9,7
18.06.25 13:17:36 5,20 0 312 000 155,3 300,1
03.06.25 12:23:22 5,20 +70 330 000 161,9 316,6
30.05.25 16:11:45 4,50 0 2 000 0,986 1,9
30.05.25 16:11:45 4,50 0 9 000 4,4 8,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb26 KZ2C00014504 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb27 KZ2C00014512 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
108
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.10.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.06.25 16:54 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 27 июня 45,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00014512 (SKKZb27) с маржой 3,50 %
27.06.25 16:49 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 27 июня 45,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00014504 (SKKZb26) с маржой 3,50 %
27.06.25 09:48 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014512 (SKKZb27) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.06.25 09:44 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014504 (SKKZb26) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.06.25 09:35 С 27 июня облигации KZ2C00014504 (SKKZb26) и KZ2C00014512 (SKKZb27) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
26.06.25 17:01 27 июня на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014512 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
26.06.25 16:55 27 июня на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014504 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
18.06.25 11:11 Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил порядок распределения чистого дохода общества за 2024 год
16.06.25 17:39 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2024 год и аудиторский отчет
16.05.25 18:23 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 05 мая
Все новости эмитента