Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 489
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.25 94,2804 96,7648 – – – – – 0 0,0 0,0
18.06.25 95,8851 95,8851 – – 95,8851 95,8851 1 312 000 155,3 300,1
From 29.10.21 – – 95,8851 93,7760 100,0000 85,8592 121 77 724 000 32 981,1 73 214,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.25 0,9459 0,9707 – – – – – 0 0,0 0,0
18.06.25 0,9619 0,9619 – – 0,9619 0,9619 1 312 000 155,3 300,1
From 29.10.21 – – 0,9619 0,9420 1,0087 0,8600 121 77 724 000 32 981,1 73 214,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.25 6,50 4,50 – – – – – 0 0,0 0,0
18.06.25 6,50 4,50 – – 5,20 5,20 1 312 000 155,3 300,1
From 29.10.21 – – 5,20 3,83 6,22 2,00 121 77 724 000 32 981,1 73 214,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.06.25 13:17:36 95,8851 +0,15 312 000 155,3 300,1
03.06.25 12:23:22 95,7385 -0,93 330 000 161,9 316,6
30.05.25 16:11:45 96,6362 0 2 000 0,986 1,9
30.05.25 16:11:45 96,6362 0 9 000 4,4 8,7
30.05.25 15:55:21 96,6362 0 1 000 0,493 0,968
30.05.25 15:55:21 96,6362 +0,01 10 000 4,9 9,7
29.05.25 16:16:19 96,6298 0 9 000 4,5 8,7
29.05.25 15:33:08 96,6298 0 1 000 0,496 0,968
29.05.25 15:33:08 96,6298 +0,03 10 000 5,0 9,7
26.05.25 17:01:33 96,6042 0 1 000 0,494 0,968
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.06.25 13:17:36 0,9619 +0,15 312 000 155,3 300,1
03.06.25 12:23:22 0,9594 -0,93 330 000 161,9 316,6
30.05.25 16:11:45 0,9683 0 2 000 0,986 1,9
30.05.25 16:11:45 0,9683 0 9 000 4,4 8,7
30.05.25 15:55:21 0,9683 0 1 000 0,493 0,968
30.05.25 15:55:21 0,9683 +0,01 10 000 4,9 9,7
29.05.25 16:16:19 0,9682 0 9 000 4,5 8,7
29.05.25 15:33:08 0,9682 0 1 000 0,496 0,968
29.05.25 15:33:08 0,9682 +0,03 10 000 5,0 9,7
26.05.25 17:01:33 0,9677 0 1 000 0,494 0,968
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.06.25 13:17:36 5,20 0 312 000 155,3 300,1
03.06.25 12:23:22 5,20 +70 330 000 161,9 316,6
30.05.25 16:11:45 4,50 0 2 000 0,986 1,9
30.05.25 16:11:45 4,50 0 9 000 4,4 8,7
30.05.25 15:55:21 4,50 0 1 000 0,493 0,968
30.05.25 15:55:21 4,50 0 10 000 4,9 9,7
29.05.25 16:16:19 4,50 0 9 000 4,5 8,7
29.05.25 15:33:08 4,50 0 1 000 0,496 0,968
29.05.25 15:33:08 4,50 0 10 000 5,0 9,7
26.05.25 17:01:33 4,50 0 1 000 0,494 0,968

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
129
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.06.25 11:11 Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил порядок распределения чистого дохода общества за 2024 год
16.06.25 17:39 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2024 год и аудиторский отчет
16.05.25 18:23 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 05 мая
08.05.25 12:38 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило об изменении доли владения АО "QAZAQ AIR"
30.04.25 14:55 Сведения об акциях и акционерах АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2025 года
30.04.25 09:51 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2025 года
29.04.25 10:48 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 апреля 2025 года
28.04.25 17:40 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило седьмой купон по международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
28.04.25 16:08 Сведения об акциях и акционерах АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2025 года
28.04.25 09:55 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2025 года
Все новости эмитента