Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 552
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 93,5424 95,1500 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 95,0500 93,7425 100,0000 85,8592 101 76 615 000 32 432,9 72 147,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 0,9448 0,9609 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,9598 0,9417 1,0087 0,8600 101 76 615 000 32 432,9 72 147,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 6,50 5,34 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 5,40 3,81 6,22 2,00 101 76 615 000 32 432,9 72 147,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.04.25 14:38:13 95,0500 -1,29 813 000 402,0 780,3
07.04.25 16:15:02 96,2897 0 10 000 4,9 9,7
07.04.25 16:15:02 96,2897 +1,87 10 000 4,9 9,7
01.04.25 11:50:37 94,5178 -0,51 40 000 19,2 38,2
27.03.25 15:24:56 95,0000 +1,88 813 000 391,0 779,2
11.02.25 13:02:39 93,2500 0 313 000 149,9 293,7
11.02.25 13:02:39 93,2500 0 25 000 12,0 23,5
11.02.25 12:53:25 93,2500 0 24 000 11,5 22,5
11.02.25 12:52:51 93,2500 -0,01 106 000 50,8 99,5
11.02.25 12:48:15 93,2500 -0,01 345 000 165,3 323,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.04.25 14:38:13 0,9598 -1,29 813 000 402,0 780,3
07.04.25 16:15:02 0,9718 0 10 000 4,9 9,7
07.04.25 16:15:02 0,9718 +1,87 10 000 4,9 9,7
01.04.25 11:50:37 0,9538 -0,51 40 000 19,2 38,2
27.03.25 15:24:56 0,9584 +1,88 813 000 391,0 779,2
11.02.25 13:02:39 0,9383 0 313 000 149,9 293,7
11.02.25 13:02:39 0,9383 0 25 000 12,0 23,5
11.02.25 12:53:25 0,9383 0 24 000 11,5 22,5
11.02.25 12:52:51 0,9383 -0,01 106 000 50,8 99,5
11.02.25 12:48:15 0,9383 -0,01 345 000 165,3 323,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.04.25 14:38:13 5,40 +90 813 000 402,0 780,3
07.04.25 16:15:02 4,50 0 10 000 4,9 9,7
07.04.25 16:15:02 4,50 -120 10 000 4,9 9,7
01.04.25 11:50:37 5,70 +35 40 000 19,2 38,2
27.03.25 15:24:56 5,35 -87 813 000 391,0 779,2
11.02.25 13:02:39 6,22 0 313 000 149,9 293,7
11.02.25 13:02:39 6,22 0 25 000 12,0 23,5
11.02.25 12:53:25 6,22 0 24 000 11,5 22,5
11.02.25 12:52:51 6,22 0 106 000 50,8 99,5
11.02.25 12:48:15 6,22 0 345 000 165,3 323,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
12
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.04.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.04.25 17:47 Сведения об акциях и акционерах АО "Эйр Астана" по состоянию на 01 апреля 2025 года
15.04.25 14:53 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
19.03.25 10:32 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "Мархит"
17.03.25 14:24 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "Акмолит"
27.02.25 14:37 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
20.02.25 12:39 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" стало обладать ТОО "Акмолит", ТОО "Мархит" и ТОО "Топаз – НС"
18.02.25 14:55 KASE ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2023 ГОД
14.02.25 12:46 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило 33-й купон по облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
13.02.25 17:19 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук- Қазына" принял решение о размещении одной простой акции
04.02.25 11:05 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 января 2025 года
Все новости эмитента