Торговая информация

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 447
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.07.25 0 0,0 0,0
30.07.25 97,0107 97,0107 97,0107 97,0107 2 20 000 10,6 19,5
From 29.10.21 97,0107 93,7805 100,0000 85,8592 132 77 834 000 33 037,8 73 322,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.07.25 0 0,0 0,0
30.07.25 0,9753 0,9753 0,9753 0,9753 2 20 000 10,6 19,5
From 29.10.21 0,9753 0,9420 1,0087 0,8600 132 77 834 000 33 037,8 73 322,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.07.25 0 0,0 0,0
30.07.25 4,50 4,50 4,50 4,50 2 20 000 10,6 19,5
From 29.10.21 4,50 3,83 6,22 2,00 132 77 834 000 33 037,8 73 322,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.07.25 16:04:46 97,0107 0 10 000 5,3 9,8
30.07.25 15:36:15 97,0107 -0,30 10 000 5,3 9,8
29.07.25 16:48:14 97,2980 +0,30 10 000 5,3 9,8
29.07.25 16:30:34 97,0042 0 10 000 5,3 9,8
28.07.25 17:04:44 97,0042 -0,13 10 000 5,3 9,8
30.06.25 16:53:24 97,1341 +0,32 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 96,8229 +0,01 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 96,8164 0 10 000 5,0 9,7
27.06.25 15:17:53 96,8164 +0,01 10 000 5,0 9,7
26.06.25 14:21:17 96,8099 +0,02 10 000 5,0 9,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.07.25 16:04:46 0,9753 0 10 000 5,3 9,8
30.07.25 15:36:15 0,9753 -0,30 10 000 5,3 9,8
29.07.25 16:48:14 0,9781 +0,30 10 000 5,3 9,8
29.07.25 16:30:34 0,9752 0 10 000 5,3 9,8
28.07.25 17:04:44 74,1152 -0,13 10 000 5,3 9,8
30.06.25 16:53:24 70,8556 +0,32 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 70,6295 +0,01 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 70,2248 0 10 000 5,0 9,7
27.06.25 15:17:53 70,2248 +0,01 10 000 5,0 9,7
26.06.25 14:21:17 0,9715 +0,02 10 000 5,0 9,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.07.25 16:04:46 4,50 0 10 000 5,3 9,8
30.07.25 15:36:15 4,50 +25 10 000 5,3 9,8
29.07.25 16:48:14 4,25 -25 10 000 5,3 9,8
29.07.25 16:30:34 4,50 0 10 000 5,3 9,8
28.07.25 17:04:44 4,50 +25 10 000 5,3 9,8
30.06.25 16:53:24 4,25 -25 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 4,50 0 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 4,50 0 10 000 5,0 9,7
27.06.25 15:17:53 4,50 0 10 000 5,0 9,7
26.06.25 14:21:17 4,50 0 10 000 5,0 9,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb26 KZ2C00014504 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb27 KZ2C00014512 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
87
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.10.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.07.25 15:49 Сведения об акциях и акционерах АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 июля 2025 года
30.07.25 14:50 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 июля 2025 года
30.07.25 10:31 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 июля 2025 года
29.07.25 15:33 Сведения об акциях и акционерах АО "Казахтелеком" по состоянию на 01 июля 2025 года
29.07.25 14:39 Сведения об акциях и акционерах АО "KEGOC" по состоянию на 01 июля 2025 года
28.07.25 15:21 Сведения об акциях и акционерах АО "АстанаГаз КМГ" по состоянию на 01 июля 2025 года
24.07.25 15:05 Сведения об акциях и акционерах АО "Phystech II" по состоянию на 01 июля 2025 года
27.06.25 16:54 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 27 июня 45,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00014512 (SKKZb27) с маржой 3,50 %
27.06.25 16:49 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 27 июня 45,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00014504 (SKKZb26) с маржой 3,50 %
27.06.25 09:48 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014512 (SKKZb27) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Все новости эмитента