Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 468
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
09.07.25 94,7785 96,8810 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 97,1341 93,7784 100,0000 85,8592 127 77 784 000 33 011,4 73 273,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
09.07.25 0,9518 0,9729 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,9749 0,9420 1,0087 0,8600 127 77 784 000 33 011,4 73 273,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
09.07.25 6,25 4,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 4,25 3,83 6,22 2,00 127 77 784 000 33 011,4 73 273,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.25 16:53:24 97,1341 +0,32 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 96,8229 +0,01 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 96,8164 0 10 000 5,0 9,7
27.06.25 15:17:53 96,8164 +0,01 10 000 5,0 9,7
26.06.25 14:21:17 96,8099 +0,02 10 000 5,0 9,7
25.06.25 15:26:28 96,7906 +0,94 10 000 5,0 9,7
18.06.25 13:17:36 95,8851 +0,15 312 000 155,3 300,1
03.06.25 12:23:22 95,7385 -0,93 330 000 161,9 316,6
30.05.25 16:11:45 96,6362 0 2 000 0,986 1,9
30.05.25 16:11:45 96,6362 0 9 000 4,4 8,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.25 16:53:24 70,8556 +0,32 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 70,6295 +0,01 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 70,2248 0 10 000 5,0 9,7
27.06.25 15:17:53 70,2248 +0,01 10 000 5,0 9,7
26.06.25 14:21:17 0,9715 +0,02 10 000 5,0 9,7
25.06.25 15:26:28 0,9712 +0,94 10 000 5,0 9,7
18.06.25 13:17:36 0,9619 +0,15 312 000 155,3 300,1
03.06.25 12:23:22 0,9594 -0,93 330 000 161,9 316,6
30.05.25 16:11:45 0,9683 0 2 000 0,986 1,9
30.05.25 16:11:45 0,9683 0 9 000 4,4 8,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.25 16:53:24 4,25 -25 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 4,50 0 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 4,50 0 10 000 5,0 9,7
27.06.25 15:17:53 4,50 0 10 000 5,0 9,7
26.06.25 14:21:17 4,50 0 10 000 5,0 9,7
25.06.25 15:26:28 4,50 -70 10 000 5,0 9,7
18.06.25 13:17:36 5,20 0 312 000 155,3 300,1
03.06.25 12:23:22 5,20 +70 330 000 161,9 316,6
30.05.25 16:11:45 4,50 0 2 000 0,986 1,9
30.05.25 16:11:45 4,50 0 9 000 4,4 8,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb26 KZ2C00014504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb27 KZ2C00014512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
108
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.06.25 16:54 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 27 июня 45,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00014512 (SKKZb27) с маржой 3,50 %
27.06.25 16:49 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 27 июня 45,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00014504 (SKKZb26) с маржой 3,50 %
27.06.25 09:48 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014512 (SKKZb27) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.06.25 09:44 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014504 (SKKZb26) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.06.25 09:35 С 27 июня облигации KZ2C00014504 (SKKZb26) и KZ2C00014512 (SKKZb27) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
26.06.25 17:01 27 июня на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014512 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
26.06.25 16:55 27 июня на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014504 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
18.06.25 11:11 Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил порядок распределения чистого дохода общества за 2024 год
16.06.25 17:39 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2024 год и аудиторский отчет
16.05.25 18:23 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 05 мая
Все новости эмитента