Торговая информация
Пятница, 5 сентября 2025 17:52
+7 (727) 237 53 00
HK_01_2702
трастовые сертификаты
XS1555404786
Количество дней до погашения: 533Период обращения: 28.02.17 – 28.02.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.25 | 0,9900 | 1,0100 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.09.25 | 0,9900 | 1,0100 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.02.24 | – | – | 1,0000 | 0,9840 | 1,0000 | 0,9800 | 5 | 200 101 | 98,9 | 196,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.25 | 0,0099 | 0,0101 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.09.25 | 0,0099 | 0,0101 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.02.24 | – | – | 0,0100 | 0,0098 | 0,0100 | 0,0098 | 5 | 200 101 | 98,9 | 196,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.02.24 | – | – | 0,00 | – | – | – | 5 | 200 101 | 98,9 | 196,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по HK_01_2702
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.25 | 11:29:50 | 1,0000 | 0 | 51 | 0,028 | 0,051 |
| 29.07.25 | 11:30:02 | 1,0000 | +1,01 | 50 | 0,027 | 0,050 |
| 28.05.25 | 16:12:21 | 0,9900 | 0 | 20 000 | 10,1 | 19,8 |
| 22.05.25 | 16:21:51 | 0,9900 | +1,02 | 60 000 | 30,3 | 59,4 |
| 19.03.25 | 15:49:48 | 0,9800 | -99,02 | 120 000 | 58,4 | 117,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.25 | 11:29:50 | 1,0000 | 0 | 51 | 0,028 | 0,051 |
| 29.07.25 | 11:30:02 | 1,0000 | +1,01 | 50 | 0,027 | 0,050 |
| 28.05.25 | 16:12:21 | 70,4709 | 0 | 20 000 | 10,1 | 19,8 |
| 22.05.25 | 16:21:51 | 0,9900 | +1,02 | 60 000 | 30,3 | 59,4 |
| 19.03.25 | 15:49:48 | 67,2122 | -99,02 | 120 000 | 58,4 | 117,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.25 | 11:29:50 | 0,00 | 0 | 51 | 0,028 | 0,051 |
| 29.07.25 | 11:30:02 | 0,00 | 0 | 50 | 0,027 | 0,050 |
| 28.05.25 | 16:12:21 | 0,00 | 0 | 20 000 | 10,1 | 19,8 |
| 22.05.25 | 16:21:51 | 0,00 | 0 | 60 000 | 30,3 | 59,4 |
| 19.03.25 | 15:49:48 | 0,00 | -973 | 120 000 | 58,4 | 117,6 |
Другие ценные бумаги Правительство специального административного региона Гонконг Китайской Народной Республики
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| HK_01_2702 | государственные ценные бумаги | 05.02.24 |
Код бумаги:
HK_01_2702
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.01.24
Дата открытия торгов:
05.02.24
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
трастовые сертификаты
ISIN:
XS1555404786
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.02.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.08.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
173
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.02.26
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.02.26
Дата фиксации реестра при погашении:
26.02.27
Дата погашения:
28.02.27
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента