Торговая информация
Вторник, 1 июля 2025 08:21
+7 (727) 237 53 00
NTK028_2864
дисконтные ноты
KZW100014304 (KZW100014304)
Количество дней до погашения: 22Период обращения: 25.06.25 – 23.07.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.06.25 | 99,1048 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.06.25 | – | – | 99,0266 | 98,8864 | 99,0266 | 98,8689 | 38 | 421 624 718 | 41 693,0 | 80 294,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.06.25 | 99,1048 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.06.25 | – | – | 99,0266 | 98,8864 | 99,0266 | 98,8689 | 38 | 421 624 718 | 41 693,0 | 80 294,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.06.25 | 15,70 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.06.25 | – | – | 15,60 | 15,84 | 15,60 | 15,75 | 38 | 421 624 718 | 41 693,0 | 80 294,8 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2864
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 16:37:07 | 99,0266 | 0 | 497 348 | 49,3 | 95,0 |
| 26.06.25 | 16:37:06 | 99,0266 | 0 | 148 942 | 14,7 | 28,4 |
| 26.06.25 | 16:37:04 | 99,0266 | +0,00 | 242 359 | 24,0 | 46,3 |
| 26.06.25 | 15:04:07 | 99,0173 | -0,01 | 5 151 329 | 510,1 | 983,7 |
| 26.06.25 | 15:04:07 | 99,0235 | +0,13 | 353 552 | 35,0 | 67,5 |
| 25.06.25 | 14:20:46 | 98,8961 | +1 161,43 | 544 678 | 53,9 | 103,7 |
| 25.06.25 | 14:17:58 | 98,8905 | -87,78 | 25 280 400 | 2 500,0 | 4 814,5 |
| 25.06.25 | 14:17:49 | 98,8961 | -68,21 | 25 279 000 | 2 500,0 | 4 814,5 |
| 25.06.25 | 14:17:37 | 98,9045 | -93,21 | 4 044 304 | 400,0 | 770,3 |
| 25.06.25 | 14:17:37 | 98,9045 | -93,21 | 2 189 170 | 216,5 | 417,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 16:37:07 | 99,0266 | 0 | 497 348 | 49,3 | 95,0 |
| 26.06.25 | 16:37:06 | 99,0266 | 0 | 148 942 | 14,7 | 28,4 |
| 26.06.25 | 16:37:04 | 99,0266 | +0,00 | 242 359 | 24,0 | 46,3 |
| 26.06.25 | 15:04:07 | 99,0173 | -0,01 | 5 151 329 | 510,1 | 983,7 |
| 26.06.25 | 15:04:07 | 99,0235 | +0,13 | 353 552 | 35,0 | 67,5 |
| 25.06.25 | 14:20:46 | 98,8961 | +1 161,43 | 544 678 | 53,9 | 103,7 |
| 25.06.25 | 14:17:58 | 98,8905 | -87,78 | 25 280 400 | 2 500,0 | 4 814,5 |
| 25.06.25 | 14:17:49 | 98,8961 | -68,21 | 25 279 000 | 2 500,0 | 4 814,5 |
| 25.06.25 | 14:17:37 | 98,9045 | -93,21 | 4 044 304 | 400,0 | 770,3 |
| 25.06.25 | 14:17:37 | 98,9045 | -93,21 | 2 189 170 | 216,5 | 417,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 16:37:07 | 15,60 | 0 | 497 348 | 49,3 | 95,0 |
| 26.06.25 | 16:37:06 | 15,60 | 0 | 148 942 | 14,7 | 28,4 |
| 26.06.25 | 16:37:04 | 15,60 | -15 | 242 359 | 24,0 | 46,3 |
| 26.06.25 | 15:04:07 | 15,75 | 0 | 5 151 329 | 510,1 | 983,7 |
| 26.06.25 | 15:04:07 | 15,65 | -2 | 353 552 | 35,0 | 67,5 |
| 25.06.25 | 14:20:46 | 15,67 | +1 567 | 544 678 | 53,9 | 103,7 |
| 25.06.25 | 14:17:58 | 15,75 | +1 575 | 25 280 400 | 2 500,0 | 4 814,5 |
| 25.06.25 | 14:17:49 | 15,67 | +1 567 | 25 279 000 | 2 500,0 | 4 814,5 |
| 25.06.25 | 14:17:37 | 15,55 | +1 555 | 4 044 304 | 400,0 | 770,3 |
| 25.06.25 | 14:17:37 | 15,55 | +1 555 | 2 189 170 | 216,5 | 417,0 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2864 | государственные ценные бумаги | 25.06.25 |
Код бумаги:
NTK028_2864
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.06.25
Дата открытия торгов:
25.06.25
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014304
ISIN:
KZW100014304
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 061 982 829
Issue volume, KZT:
506 198 282 900
Число облигаций в обращении:
5 061 982 829
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
25.06.25
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
22.07.25
Дата погашения:
23.07.25
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента