KZGB_CPm1m | Дата расчёта | Последнее значение | Изменение к предыдущему значению, % | Изменение с начала месяца, % | Изменение с начала года, % |
---|---|---|---|---|---|
KZGB_CPm1m | 22.07.25 | 878,49 | +0,10 | -3,46 | -14,26 |
KZGB_Ym1m | 22.07.25 | 16,59 | -0,06 | +6,28 | +43,26 |
Duration | 22.07.25 | 3,63 | 0 | -3,97 | -5,96 |
ModDuration | 22.07.25 | 3,13 | 0 | -4,86 | -9,80 |
№ | Код | Компания | ISIN | Номинал, KZT | Купон | Чистая, % | Доходность, % | НКД, % | Кол-во, шт | Дата погашения | DTM | Дюрация, в годах | Модифицированная дюрация | Капитализация, KZT | Вес, % | Купонные выплаты, KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUM108_0015 | Минфин | KZKD00001277 | 1000 | 14,5 | 94,2689 | 15,7 | 5,4778 | 155 318 235,00 | 06.03.2034 | 3104 | 5,09 | 4,4 | 154 924 813 911 | 0,87 | 0 |
2 | MUM120_0017 | Минфин | KZKD00000899 | 1000 | 9 | 88,0385 | 18,01 | 3,4 | 528 795 637,00 | 06.03.2027 | 584 | 1,53 | 1,3 | 483 522 798 538 | 2,73 | 0 |
3 | MUM120_0018 | Минфин | KZKD00000907 | 1000 | 9 | 86,2837 | 17,93 | 9,475 | 466 637 087,00 | 03.07.2027 | 701 | 1,86 | 1,58 | 404 848 270 399 | 2,28 | 41 997 337 830 |
4 | MUM120_0019 | Минфин | KZKD00001129 | 1000 | 10,3 | 78,9677 | 16,21 | 3,5764 | 546 197 621,00 | 17.03.2031 | 2035 | 4,24 | 3,65 | 450 853 910 476 | 2,54 | 0 |
5 | MUM120_0020 | Минфин | KZKD00001269 | 1000 | 14 | 92,0409 | 15,6 | 6,1833 | 289 966 958,00 | 13.02.2035 | 3441 | 5,34 | 4,62 | 284 817 724 760 | 1,61 | 0 |
6 | MUM132_0007 | Минфин | KZKD00001152 | 1000 | 10,65 | 78,7688 | 15,88 | 10,5317 | 517 297 024,00 | 26.07.2032 | 2524 | 4,45 | 3,84 | 461 948 828 917 | 2,60 | 0 |
7 | MUM144_0006 | Минфин | KZKD00000709 | 1000 | 6,4 | 99,3789 | 16,45 | 5,9911 | 11 500 000,00 | 15.08.2025 | 23 | 0,06 | 0,05 | 12 117 550 000 | 0,07 | 0 |
8 | MUM144_0009 | Минфин | KZKD00001178 | 1000 | 10,69 | 77,843 | 15,7 | 9,7695 | 254 265 582,00 | 23.08.2033 | 2911 | 4,88 | 4,22 | 222 768 433 030 | 1,26 | 0 |
9 | MUM156_0005 | Минфин | KZKD00000758 | 1000 | 7,47 | 84,1546 | 17,95 | 0,664 | 573 160 253,00 | 20.06.2027 | 688 | 1,84 | 1,56 | 486 146 502 351 | 2,74 | 0 |
10 | MUM156_0006 | Минфин | KZKD00000964 | 1000 | 8,44 | 72,2532 | 16,13 | 1,688 | 396 918 118,00 | 10.05.2031 | 2088 | 4,53 | 3,9 | 293 486 019 467 | 1,65 | 0 |
11 | MUM156_0007 | Минфин | KZKD00001103 | 1000 | 10,12 | 74,7184 | 15,63 | 4,3572 | 611 032 450,00 | 17.02.2034 | 3085 | 5,43 | 4,7 | 483 177 576 032 | 2,72 | 0 |
12 | MUM156_0008 | Минфин | KZKD00001293 | 1000 | 14,1 | 93,0239 | 15,35 | 2,35 | 59 930 000,00 | 22.05.2038 | 4620 | 6,27 | 5,44 | 57 157 578 270 | 0,32 | 0 |
13 | MUM168_0001 | Минфин | KZKD00000469 | 1000 | 5,15 | 97,8591 | 16,71 | 4,1343 | 14 666 666,00 | 03.10.2025 | 71 | 0,2 | 0,17 | 14 959 031 320 | 0,08 | 0 |
14 | MUM168_0002 | Минфин | KZKD00000485 | 1000 | 5 | 96,4724 | 17,07 | 3,4167 | 17 000 000,00 | 16.11.2025 | 114 | 0,32 | 0,27 | 16 981 147 000 | 0,10 | 0 |
15 | MUM168_0003 | Минфин | KZKD00000949 | 1000 | 8,45 | 70,387 | 15,9 | 2,2533 | 500 319 081,00 | 16.04.2032 | 2424 | 4,98 | 4,3 | 363 433 281 396 | 2,05 | 0 |
16 | MUM168_0005 | Минфин | KZKD00001111 | 1000 | 10,25 | 74,4357 | 15,49 | 3,7583 | 461 465 023,00 | 10.03.2035 | 3468 | 5,79 | 5,01 | 360 837 960 085 | 2,03 | 0 |
17 | MUM180_0003 | Минфин | KZKD00000337 | 1000 | 5,6 | 96,3974 | 17,1 | 3,7022 | 20 049 999,00 | 24.11.2025 | 122 | 0,34 | 0,29 | 20 069 968 799 | 0,11 | 0 |
18 | MUM180_0004 | Минфин | KZKD00000444 | 1000 | 5,5 | 88,6713 | 18,01 | 5,1028 | 171 771 119,00 | 18.08.2026 | 386 | 1,01 | 0,86 | 161 076 820 902 | 0,91 | 0 |
19 | MUM180_0005 | Минфин | KZKD00000493 | 1000 | 5 | 85,4862 | 18,1 | 3,3194 | 163 412 456,00 | 23.11.2026 | 481 | 1,28 | 1,08 | 145 119 412 026 | 0,82 | 0 |
20 | MUM180_0006 | Минфин | KZKD00000535 | 1000 | 5,49 | 83,0297 | 18,0 | 1,7538 | 501 894 299,00 | 27.03.2027 | 605 | 1,62 | 1,37 | 425 523 552 993 | 2,40 | 0 |
21 | MUM180_0007 | Минфин | KZKD00000618 | 1000 | 5,49 | 79,2926 | 17,85 | 4,636 | 55 635 051,00 | 18.09.2027 | 776 | 1,97 | 1,67 | 46 693 719 414 | 0,26 | 0 |
22 | MUM180_0008 | Минфин | KZKD00000659 | 1000 | 6,5 | 80,3078 | 17,79 | 4,8389 | 69 960 696,00 | 24.10.2027 | 812 | 2,05 | 1,74 | 59 569 223 941 | 0,34 | 0 |
23 | MUM180_0009 | Минфин | KZKD00000717 | 1000 | 7,22 | 75,8415 | 17,16 | 4,4523 | 107 646 438,00 | 10.12.2028 | 1218 | 2,92 | 2,49 | 86 433 415 635 | 0,49 | 0 |
24 | MUM180_0011 | Минфин | KZKD00000790 | 1000 | 7,68 | 74,5858 | 16,8 | 7,232 | 341 714 071,00 | 13.08.2029 | 1461 | 3,25 | 2,78 | 279 582 935 183 | 1,58 | 0 |
25 | MUM180_0012 | Минфин | KZKD00000840 | 1000 | 7,68 | 72,9058 | 16,6 | 3,584 | 640 286 901,00 | 04.02.2030 | 1632 | 3,73 | 3,2 | 489 754 170 001 | 2,76 | 0 |
26 | MUM180_0013 | Минфин | KZKD00000931 | 1000 | 8,66 | 69,5773 | 15,71 | 2,598 | 494 650 776,00 | 04.04.2033 | 2772 | 5,36 | 4,63 | 357 015 681 530 | 2,01 | 0 |
27 | MUM180_0014 | Минфин | KZKD00000956 | 1000 | 8,46 | 68,6769 | 15,69 | 2,0915 | 503 925 577,00 | 23.04.2033 | 2791 | 5,44 | 4,7 | 356 620 068 034 | 2,01 | 0 |
28 | MUM180_0015 | Минфин | KZKD00001186 | 1000 | 10,78 | 76,1187 | 15,39 | 9,7918 | 258 661 650,00 | 25.08.2036 | 3993 | 5,66 | 4,91 | 222 217 516 823 | 1,25 | 0 |
29 | MUM180_0016 | Минфин | KZKD00001194 | 1000 | 11,05 | 77,1034 | 15,37 | 5,3408 | 402 365 042,00 | 28.01.2037 | 4146 | 6,06 | 5,25 | 331 726 639 957 | 1,87 | 0 |
30 | MUM192_0001 | Минфин | KZKD00000477 | 1000 | 5,3 | 78,3443 | 17,79 | 4,0192 | 119 245 493,00 | 19.10.2027 | 807 | 2,07 | 1,76 | 98 214 761 627 | 0,55 | 0 |
31 | MUM192_0002 | Минфин | KZKD00000543 | 1000 | 5 | 74,3902 | 17,52 | 1,3056 | 483 996 275,00 | 18.04.2028 | 986 | 2,57 | 2,19 | 366 364 852 331 | 2,07 | 0 |
32 | MUM192_0003 | Минфин | KZKD00000626 | 1000 | 5,5 | 72,9619 | 17,28 | 4,6139 | 184 373 090,00 | 20.09.2028 | 1138 | 2,79 | 2,38 | 143 028 899 552 | 0,81 | 0 |
33 | MUM216_0001 | Минфин | KZKD00000972 | 1000 | 8,48 | 64,6125 | 15,32 | 8,2916 | 318 540 419,00 | 30.07.2036 | 3968 | 5,93 | 5,14 | 232 229 025 608 | 1,31 | 0 |
34 | MUM216_0002 | Минфин | KZKD00001079 | 1000 | 8,7 | 65,001 | 15,31 | 3,8908 | 525 611 822,00 | 11.02.2037 | 4159 | 6,43 | 5,58 | 362 103 445 189 | 2,04 | 0 |
35 | MUM240_0001 | Минфин | KZKD00000550 | 1000 | 5,5 | 58,9186 | 15,81 | 1,3444 | 242 344 243,00 | 24.04.2032 | 2432 | 5,38 | 4,65 | 146 043 911 159 | 0,82 | 0 |
36 | MUM240_0002 | Минфин | KZKD00000741 | 1000 | 8,07 | 65,363 | 15,53 | 1,5692 | 552 048 314,00 | 12.05.2034 | 3170 | 5,94 | 5,14 | 369 498 081 623 | 2,08 | 0 |
37 | MUM240_0004 | Минфин | KZKD00000832 | 1000 | 8,07 | 64,2484 | 15,45 | 3,8781 | 570 958 873,00 | 29.01.2035 | 3427 | 5,98 | 5,18 | 388 974 296 614 | 2,19 | 0 |
38 | MUM300_0001 | Минфин | KZKD00000725 | 1000 | 7,9 | 59,1301 | 15,18 | 4,6522 | 263 509 437,00 | 20.12.2038 | 4828 | 6,79 | 5,9 | 168 072 379 636 | 0,95 | 0 |
39 | MUM300_0002 | Минфин | KZKD00000774 | 1000 | 8,35 | 61,2965 | 15,16 | 8,2804 | 383 893 625,00 | 25.07.2039 | 5043 | 6,43 | 5,58 | 267 101 283 573 | 1,51 | 0 |
40 | MUM300_0003 | Минфин | KZKD00000857 | 1000 | 8,37 | 60,799 | 15,15 | 3,3945 | 342 851 374,00 | 26.02.2040 | 5254 | 7,02 | 6,1 | 220 088 296 769 | 1,24 | 0 |
41 | MUM360_0001 | Минфин | KZKD00000824 | 1000 | 8,65 | 60,2252 | 15,06 | 7,1122 | 80 100 000,00 | 26.09.2044 | 6904 | 6,91 | 6,01 | 53 937 257 400 | 0,30 | 0 |
42 | MOM048_0052 | Минфин | KZK200000687 | 1000 | 10,67 | 97,2109 | 16,75 | 5,3646 | 382 910 420,00 | 21.01.2026 | 179 | 0,5 | 0,46 | 372 344 006 960 | 2,10 | 20 428 270 907 |
43 | MOM048_0053 | Минфин | KZK200000711 | 1000 | 13,75 | 97,1738 | 17,15 | 1,0694 | 148 751 855,00 | 24.06.2026 | 332 | 0,89 | 0,82 | 146 138 582 411 | 0,82 | 0 |
44 | MOM048_0054 | Минфин | KZK200000729 | 1000 | 13,9 | 96,5324 | 17,29 | 4,865 | 430 036 011,00 | 16.09.2026 | 414 | 1,05 | 0,97 | 436 045 334 218 | 2,46 | 0 |
45 | MOM060_0052 | Минфин | KZK200000679 | 1000 | 10,5 | 93,8396 | 17,25 | 4,9 | 382 943 315,00 | 04.08.2026 | 372 | 0,96 | 0,88 | 378 116 697 458 | 2,13 | 0 |
46 | MOM060_0054 | Минфин | KZK200000737 | 1000 | 15,35 | 96,7761 | 17,05 | 2,7289 | 280 453 025,00 | 18.11.2027 | 836 | 1,98 | 1,82 | 279 064 782 526 | 1,57 | 0 |
47 | MUM072_0013 | Минфин | KZKD00001145 | 1000 | 10,4 | 88,9222 | 17,96 | 1,82 | 439 908 910,00 | 19.05.2027 | 657 | 1,72 | 1,46 | 399 183 022 930 | 2,25 | 0 |
48 | MUM072_0014 | Минфин | KZKD00001210 | 1000 | 15,3 | 95,1906 | 17,08 | 5,9075 | 577 161 179,00 | 03.03.2029 | 1301 | 2,87 | 2,45 | 583 498 985 907 | 3,29 | 0 |
49 | MUM072_0015 | Минфин | KZKD00001251 | 1000 | 12 | 85,71 | 16,59 | 4,5 | 542 553 020,00 | 07.03.2030 | 1665 | 3,58 | 3,07 | 489 437 079 342 | 2,76 | 0 |
50 | MUM084_0018 | Минфин | KZKD00001137 | 1000 | 10,4 | 85,3324 | 17,55 | 2,8889 | 520 040 321,00 | 12.04.2028 | 980 | 2,42 | 2,06 | 458 786 331 710 | 2,59 | 0 |
51 | MUM084_0019 | Минфин | KZKD00001244 | 1000 | 12 | 84,8054 | 16,28 | 5,0 | 513 691 492,00 | 22.02.2031 | 2010 | 4,06 | 3,49 | 461 322 699 157 | 2,60 | 0 |
52 | MUM084_0020 | Минфин | KZKD00001285 | 1000 | 14,6 | 94,115 | 16,04 | 5,5156 | 223 969 494,00 | 06.03.2032 | 2384 | 4,38 | 3,77 | 223 142 150 689 | 1,26 | 0 |
53 | MUM096_0011 | Минфин | KZKD00001095 | 1000 | 10,47 | 83,935 | 17,24 | 7,7071 | 375 637 015,00 | 27.10.2028 | 1175 | 2,67 | 2,28 | 344 241 648 923 | 1,94 | 0 |
54 | MUM096_0012 | Минфин | KZKD00001160 | 1000 | 10,55 | 82,616 | 16,84 | 10,3742 | 561 141 052,00 | 28.07.2029 | 1446 | 3,04 | 2,6 | 521 806 186 537 | 2,94 | 0 |
55 | MUM096_0013 | Минфин | KZKD00001202 | 1000 | 11 | 82,7432 | 16,65 | 5,1333 | 580 213 339,00 | 04.02.2030 | 1632 | 3,53 | 3,03 | 509 871 174 846 | 2,87 | 0 |
56 | MUM096_0014 | Минфин | KZKD00001228 | 1000 | 14 | 91,8355 | 16,23 | 2,7222 | 359 050 771,00 | 12.05.2031 | 2090 | 4,17 | 3,59 | 339 510 150 890 | 1,91 | 0 |
57 | MUM096_0015 | Минфин | KZKD00001301 | 1000 | 14,45 | 93,97 | 15,81 | 1,8865 | 20 000 000,00 | 05.06.2033 | 2833 | 5,01 | 4,33 | 19 171 300 000 | 0,11 | 0 |
58 | MUM108_0012 | Минфин | KZKD00000915 | 1000 | 9,1 | 92,8514 | 17,92 | 9,5803 | 506 968 467,00 | 03.07.2026 | 341 | 0,95 | 0,81 | 473 162 288 715 | 2,67 | 46 134 130 497 |
59 | MUM108_0013 | Минфин | KZKD00001087 | 1000 | 11 | 84,2553 | 17,02 | 3,4222 | 575 154 457,00 | 31.03.2029 | 1329 | 3,08 | 2,63 | 504 281 049 036 | 2,84 | 0 |
60 | MUM108_0014 | Минфин | KZKD00001236 | 1000 | 14 | 91,9367 | 15,99 | 2,45 | 475 666 812,00 | 19.05.2032 | 2457 | 4,62 | 3,98 | 448 966 206 842 | 2,53 | 0 |