KZGB_CPm1m | Дата расчёта | Последнее значение | Изменение к предыдущему значению, % | Изменение с начала месяца, % | Изменение с начала года, % |
---|---|---|---|---|---|
KZGB_CPm1m | 01.07.25 | 909,91 | -0,01 | -0,01 | -11,20 |
KZGB_Ym1m | 01.07.25 | 15,63 | +0,13 | +0,13 | +34,97 |
Duration | 01.07.25 | 3,77 | -0,26 | -0,26 | -2,33 |
ModDuration | 01.07.25 | 3,28 | -0,30 | -0,30 | -5,48 |
№ | Код | Компания | ISIN | Номинал, KZT | Купон | Чистая, % | Доходность, % | НКД, % | Кол-во, шт | Дата погашения | DTM | Дюрация, в годах | Модифицированная дюрация | Капитализация, KZT | Вес, % | Купонные выплаты, KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOM048_0052 | Минфин | KZK200000687 | 1000 | 10,67 | 96,9245 | 16,62 | 4,7126 | 382 910 420,00 | 21.01.2026 | 200 | 0,53 | 0,49 | 389 179 046 486 | 2,17 | 0 |
2 | MOM048_0053 | Минфин | KZK200000711 | 1000 | 13,75 | 97,236 | 16,91 | 7,1042 | 148 751 855,00 | 24.06.2026 | 353 | 0,95 | 0,88 | 144 981 292 979 | 0,81 | 10 226 690 031 |
3 | MOM048_0054 | Минфин | KZK200000729 | 1000 | 13,9 | 96,687 | 16,97 | 4,0156 | 430 036 011,00 | 16.09.2026 | 435 | 1,11 | 1,02 | 433 057 444 013 | 2,42 | 0 |
4 | MOM060_0052 | Минфин | KZK200000679 | 1000 | 10,5 | 93,749 | 16,96 | 4,2583 | 382 943 315,00 | 04.08.2026 | 393 | 1,02 | 0,94 | 375 312 403 562 | 2,09 | 0 |
5 | MOM060_0054 | Минфин | KZK200000737 | 1000 | 15,35 | 97,8716 | 16,44 | 1,7908 | 225 407 125,00 | 18.11.2027 | 857 | 2,04 | 1,89 | 224 646 150 546 | 1,25 | 0 |
6 | MUM072_0013 | Минфин | KZKD00001145 | 1000 | 10,4 | 89,3984 | 17,41 | 1,1844 | 439 908 910,00 | 19.05.2027 | 678 | 1,79 | 1,52 | 398 481 808 127 | 2,22 | 0 |
7 | MUM072_0014 | Минфин | KZKD00001210 | 1000 | 15,3 | 97,4307 | 16,19 | 4,9725 | 577 161 179,00 | 03.03.2029 | 1322 | 2,94 | 2,53 | 591 031 516 454 | 3,30 | 0 |
8 | MUM072_0015 | Минфин | KZKD00001251 | 1000 | 12 | 88,5262 | 15,57 | 3,7667 | 509 575 291,00 | 07.03.2030 | 1686 | 3,66 | 3,17 | 470 301 813 747 | 2,62 | 0 |
9 | MUM084_0018 | Минфин | KZKD00001137 | 1000 | 10,4 | 86,526 | 16,78 | 2,2533 | 520 040 321,00 | 12.04.2028 | 1001 | 2,49 | 2,13 | 461 688 156 702 | 2,58 | 0 |
10 | MUM084_0019 | Минфин | KZKD00001244 | 1000 | 12 | 88,3128 | 15,17 | 4,2667 | 513 691 492,00 | 22.02.2031 | 2031 | 4,15 | 3,6 | 475 573 014 836 | 2,65 | 0 |
11 | MUM084_0020 | Минфин | KZKD00001285 | 1000 | 14,6 | 98,6429 | 14,88 | 4,6233 | 223 969 494,00 | 06.03.2032 | 2405 | 4,5 | 3,92 | 231 284 785 613 | 1,29 | 0 |
12 | MUM096_0011 | Минфин | KZKD00001095 | 1000 | 10,47 | 85,5339 | 16,38 | 7,0673 | 289 700 424,00 | 27.10.2028 | 1196 | 2,74 | 2,35 | 268 266 069 029 | 1,50 | 0 |
13 | MUM096_0012 | Минфин | KZKD00001160 | 1000 | 10,55 | 84,7961 | 15,87 | 9,7294 | 514 191 581,00 | 28.07.2029 | 1467 | 3,12 | 2,69 | 486 042 162 898 | 2,71 | 0 |
14 | MUM096_0013 | Минфин | KZKD00001202 | 1000 | 11 | 85,4016 | 15,62 | 4,4611 | 580 213 339,00 | 04.02.2030 | 1653 | 3,61 | 3,12 | 521 395 372 186 | 2,91 | 0 |
15 | MUM096_0014 | Минфин | KZKD00001228 | 1000 | 14 | 95,7427 | 15,11 | 1,8667 | 359 050 771,00 | 12.05.2031 | 2111 | 4,26 | 3,7 | 350 467 303 268 | 1,96 | 0 |
16 | MUM108_0012 | Минфин | KZKD00000915 | 1000 | 9,1 | 92,6779 | 17,64 | 9,0242 | 506 968 467,00 | 03.07.2026 | 362 | 0,92 | 0,78 | 515 597 577 277 | 2,88 | 0 |
17 | MUM108_0013 | Минфин | KZKD00001087 | 1000 | 11 | 86,2731 | 16,1 | 2,75 | 575 154 457,00 | 31.03.2029 | 1350 | 3,15 | 2,71 | 512 020 327 410 | 2,86 | 0 |
18 | MUM108_0014 | Минфин | KZKD00001236 | 1000 | 14 | 96,5434 | 14,81 | 1,5944 | 475 666 812,00 | 19.05.2032 | 2478 | 4,74 | 4,13 | 466 808 944 627 | 2,60 | 0 |
19 | MUM108_0015 | Минфин | KZKD00001277 | 1000 | 14,5 | 100,0062 | 14,45 | 4,5917 | 123 318 235,00 | 06.03.2034 | 3125 | 5,25 | 4,59 | 128 988 284 127 | 0,72 | 0 |
20 | MUM120_0017 | Минфин | KZKD00000899 | 1000 | 9 | 88,2718 | 17,52 | 2,85 | 528 795 637,00 | 06.03.2027 | 605 | 1,59 | 1,35 | 481 848 102 756 | 2,69 | 0 |
21 | MUM120_0018 | Минфин | KZKD00000907 | 1000 | 9 | 86,7799 | 17,34 | 8,925 | 466 637 087,00 | 03.07.2027 | 722 | 1,74 | 1,48 | 446 594 557 476 | 2,49 | 0 |
22 | MUM120_0019 | Минфин | KZKD00001129 | 1000 | 10,3 | 82,3398 | 15,09 | 2,9469 | 546 197 621,00 | 17.03.2031 | 2056 | 4,33 | 3,76 | 465 833 926 429 | 2,60 | 0 |
23 | MUM120_0020 | Минфин | KZKD00001269 | 1000 | 14 | 98,1543 | 14,32 | 5,3278 | 289 966 958,00 | 13.02.2035 | 3462 | 5,53 | 4,84 | 300 063 897 445 | 1,67 | 0 |
24 | MUM132_0006 | Минфин | KZKD00000873 | 1000 | 7,25 | 99,6388 | 15,47 | 6,9278 | 23 500 000,00 | 16.07.2025 | 15 | 0,04 | 0,03 | 25 043 151 000 | 0,14 | 0 |
25 | MUM132_0007 | Минфин | KZKD00001152 | 1000 | 10,65 | 82,9283 | 14,68 | 9,8808 | 517 297 024,00 | 26.07.2032 | 2545 | 4,59 | 4,0 | 480 098 712 301 | 2,68 | 0 |
26 | MUM144_0006 | Минфин | KZKD00000709 | 1000 | 6,4 | 98,8237 | 16,18 | 5,6 | 11 500 000,00 | 15.08.2025 | 44 | 0,12 | 0,1 | 12 008 725 500 | 0,07 | 0 |
27 | MUM144_0009 | Минфин | KZKD00001178 | 1000 | 10,69 | 82,5583 | 14,45 | 9,1162 | 254 265 582,00 | 23.08.2033 | 2932 | 5,04 | 4,4 | 233 096 700 971 | 1,30 | 0 |
28 | MUM156_0005 | Минфин | KZKD00000758 | 1000 | 7,47 | 84,548 | 17,37 | 7,6775 | 521 076 067,00 | 20.06.2027 | 709 | 1,9 | 1,62 | 441 640 625 966 | 2,46 | 38 924 382 205 |
29 | MUM156_0006 | Минфин | KZKD00000964 | 1000 | 8,44 | 75,5206 | 14,99 | 1,1722 | 396 918 118,00 | 10.05.2031 | 2109 | 4,63 | 4,03 | 304 407 618 402 | 1,70 | 0 |
30 | MUM156_0007 | Минфин | KZKD00001103 | 1000 | 10,12 | 79,5921 | 14,36 | 3,7388 | 611 032 450,00 | 17.02.2034 | 3106 | 5,59 | 4,89 | 509 178 839 877 | 2,84 | 0 |
31 | MUM156_0008 | Минфин | KZKD00001293 | 1000 | 14,1 | 100,5344 | 13,99 | 1,4883 | 59 930 000,00 | 22.05.2038 | 4641 | 6,55 | 5,75 | 61 142 204 110 | 0,34 | 0 |
32 | MUM168_0001 | Минфин | KZKD00000469 | 1000 | 5,15 | 97,2315 | 16,64 | 3,8196 | 14 666 666,00 | 03.10.2025 | 92 | 0,26 | 0,22 | 14 820 827 326 | 0,08 | 0 |
33 | MUM168_0002 | Минфин | KZKD00000485 | 1000 | 5 | 95,847 | 16,98 | 3,1111 | 17 000 000,00 | 16.11.2025 | 135 | 0,38 | 0,32 | 16 822 877 000 | 0,09 | 0 |
34 | MUM168_0003 | Минфин | KZKD00000949 | 1000 | 8,45 | 74,1569 | 14,69 | 1,7369 | 500 319 081,00 | 16.04.2032 | 2445 | 5,09 | 4,44 | 379 711 162 696 | 2,12 | 0 |
35 | MUM168_0005 | Минфин | KZKD00001111 | 1000 | 10,25 | 79,7573 | 14,19 | 3,1319 | 461 465 023,00 | 10.03.2035 | 3489 | 5,99 | 5,25 | 382 504 665 845 | 2,13 | 0 |
36 | MUM180_0003 | Минфин | KZKD00000337 | 1000 | 5,6 | 95,8066 | 17,02 | 3,36 | 20 049 999,00 | 24.11.2025 | 143 | 0,4 | 0,34 | 19 882 902 308 | 0,11 | 0 |
37 | MUM180_0004 | Минфин | KZKD00000444 | 1000 | 5,5 | 88,3386 | 17,68 | 4,7667 | 171 771 119,00 | 18.08.2026 | 407 | 1,08 | 0,92 | 159 928 015 658 | 0,89 | 0 |
38 | MUM180_0005 | Минфин | KZKD00000493 | 1000 | 5 | 85,3068 | 17,68 | 3,0139 | 118 593 867,00 | 23.11.2026 | 502 | 1,34 | 1,14 | 104 742 933 491 | 0,58 | 0 |
39 | MUM180_0006 | Минфин | KZKD00000535 | 1000 | 5,49 | 83,1296 | 17,48 | 1,4183 | 501 894 299,00 | 27.03.2027 | 626 | 1,68 | 1,43 | 424 341 090 024 | 2,37 | 0 |
40 | MUM180_0007 | Минфин | KZKD00000618 | 1000 | 5,49 | 79,7312 | 17,2 | 4,3005 | 55 635 051,00 | 18.09.2027 | 797 | 2,04 | 1,74 | 46 751 079 151 | 0,26 | 0 |
41 | MUM180_0008 | Минфин | KZKD00000659 | 1000 | 6,5 | 80,8781 | 17,12 | 4,4417 | 69 960 696,00 | 24.10.2027 | 833 | 2,11 | 1,8 | 59 690 325 906 | 0,33 | 0 |
42 | MUM180_0009 | Минфин | KZKD00000717 | 1000 | 7,22 | 77,3463 | 16,27 | 4,0111 | 84 345 970,00 | 10.12.2028 | 1239 | 2,99 | 2,57 | 68 621 688 197 | 0,38 | 0 |
43 | MUM180_0011 | Минфин | KZKD00000790 | 1000 | 7,68 | 76,6011 | 15,81 | 6,7627 | 318 084 071,00 | 13.08.2029 | 1482 | 3,33 | 2,88 | 265 166 968 780 | 1,48 | 0 |
44 | MUM180_0012 | Минфин | KZKD00000840 | 1000 | 7,68 | 75,2872 | 15,56 | 3,1147 | 640 286 901,00 | 04.02.2030 | 1653 | 3,81 | 3,3 | 501 997 095 835 | 2,80 | 0 |
45 | MUM180_0013 | Минфин | KZKD00000931 | 1000 | 8,66 | 73,8295 | 14,46 | 2,0688 | 494 650 776,00 | 04.04.2033 | 2793 | 5,5 | 4,81 | 375 431 529 921 | 2,09 | 0 |
46 | MUM180_0014 | Минфин | KZKD00000956 | 1000 | 8,46 | 72,9225 | 14,44 | 1,5745 | 503 925 577,00 | 23.04.2033 | 2812 | 5,58 | 4,88 | 375 409 437 098 | 2,09 | 0 |
47 | MUM180_0015 | Минфин | KZKD00001186 | 1000 | 10,78 | 82,0108 | 14,05 | 9,1331 | 258 661 650,00 | 25.08.2036 | 4014 | 5,92 | 5,19 | 235 754 315 614 | 1,32 | 0 |
48 | MUM180_0016 | Минфин | KZKD00001194 | 1000 | 11,05 | 83,2396 | 14,03 | 4,6656 | 382 365 042,00 | 28.01.2037 | 4167 | 6,32 | 5,54 | 336 118 754 900 | 1,88 | 0 |
49 | MUM192_0001 | Минфин | KZKD00000477 | 1000 | 5,3 | 78,8435 | 17,12 | 3,6953 | 119 245 493,00 | 19.10.2027 | 828 | 2,13 | 1,82 | 98 423 798 976 | 0,55 | 0 |
50 | MUM192_0002 | Минфин | KZKD00000543 | 1000 | 5 | 75,2849 | 16,73 | 1,0 | 456 503 512,00 | 18.04.2028 | 1007 | 2,63 | 2,25 | 348 243 247 626 | 1,94 | 0 |
51 | MUM192_0003 | Минфин | KZKD00000626 | 1000 | 5,5 | 74,1829 | 16,41 | 4,2778 | 184 373 090,00 | 20.09.2028 | 1159 | 2,85 | 2,45 | 144 660 417 026 | 0,81 | 0 |
52 | MUM216_0001 | Минфин | KZKD00000972 | 1000 | 8,48 | 69,8795 | 13,97 | 7,7733 | 318 540 419,00 | 30.07.2036 | 3989 | 6,2 | 5,44 | 247 355 554 485 | 1,38 | 0 |
53 | MUM216_0002 | Минфин | KZKD00001079 | 1000 | 8,7 | 70,4932 | 13,95 | 3,3592 | 525 611 822,00 | 11.02.2037 | 4180 | 6,7 | 5,88 | 388 176 945 231 | 2,17 | 0 |
54 | MUM240_0001 | Минфин | KZKD00000550 | 1000 | 5,5 | 62,2916 | 14,58 | 1,0083 | 242 344 243,00 | 24.04.2032 | 2453 | 5,49 | 4,79 | 153 403 663 475 | 0,86 | 0 |
55 | MUM240_0002 | Минфин | KZKD00000741 | 1000 | 8,07 | 69,9466 | 14,23 | 1,076 | 552 048 314,00 | 12.05.2034 | 3191 | 6,11 | 5,35 | 392 079 065 859 | 2,19 | 0 |
56 | MUM240_0004 | Минфин | KZKD00000832 | 1000 | 8,07 | 69,0436 | 14,14 | 3,3849 | 570 958 873,00 | 29.01.2035 | 3448 | 6,18 | 5,41 | 413 536 947 331 | 2,31 | 0 |
57 | MUM300_0001 | Минфин | KZKD00000725 | 1000 | 7,9 | 64,7045 | 13,78 | 4,1694 | 263 509 437,00 | 20.12.2038 | 4849 | 7,15 | 6,28 | 181 489 226 130 | 1,01 | 0 |
58 | MUM300_0002 | Минфин | KZKD00000774 | 1000 | 8,35 | 67,0805 | 13,75 | 7,7701 | 383 893 625,00 | 25.07.2039 | 5064 | 6,82 | 6,0 | 287 346 681 674 | 1,60 | 0 |
59 | MUM300_0003 | Минфин | KZKD00000857 | 1000 | 8,37 | 66,7094 | 13,74 | 2,883 | 342 851 374,00 | 26.02.2040 | 5275 | 7,41 | 6,51 | 238 598 499 600 | 1,33 | 0 |
60 | MUM360_0001 | Минфин | KZKD00000824 | 1000 | 8,65 | 66,6038 | 13,61 | 6,5836 | 80 100 000,00 | 26.09.2044 | 6925 | 7,46 | 6,57 | 58 623 107 400 | 0,33 | 0 |