KZGB_DPm1m | Дата расчёта | Последнее значение | Изменение к предыдущему значению, % | Изменение с начала месяца, % | Изменение с начала года, % |
---|---|---|---|---|---|
KZGB_DPm1m | 05.09.25 | 1 057,79 | +0,04 | +0,33 | -8,29 |
KZGB_Ym1m | 05.09.25 | 16,89 | +0,06 | -0,30 | +45,85 |
Duration | 05.09.25 | 3,44 | 0 | -0,86 | -10,88 |
ModDuration | 05.09.25 | 2,95 | 0 | -1,01 | -14,99 |
№ | Код | Компания | ISIN | Номинал, KZT | Купон | Чистая, % | Доходность, % | НКД, % | Кол-во, шт | Дата погашения | DTM | Дюрация, в годах | Модифицированная дюрация | Капитализация, KZT | Вес, % | Купонные выплаты, KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUM300_0001 | Минфин | KZKD00000725 | 1000 | 7,9 | 53,6687 | 16,78 | 5,5958 | 263 509 437,00 | 20.12.2038 | 4784 | 6,35 | 5,44 | 156 167 550 291 | 0,85 | 0 |
2 | MUM300_0002 | Минфин | KZKD00000774 | 1000 | 8,35 | 55,5239 | 16,78 | 0,9278 | 444 411 695,00 | 25.07.2039 | 4999 | 6,86 | 5,87 | 250 877 956 826 | 1,36 | 0 |
3 | MUM300_0003 | Минфин | KZKD00000857 | 1000 | 8,37 | 54,9827 | 16,79 | 4,3942 | 342 851 374,00 | 26.02.2040 | 5210 | 6,53 | 5,59 | 203 574 517 489 | 1,10 | 0 |
4 | MUM360_0001 | Минфин | KZKD00000824 | 1000 | 8,65 | 54,021 | 16,78 | 8,1454 | 80 100 000,00 | 26.09.2044 | 6860 | 6,25 | 5,35 | 49 795 286 400 | 0,27 | 0 |
5 | MOM048_0052 | Минфин | KZK200000687 | 1000 | 10,67 | 97,9324 | 16,43 | 1,3041 | 382 910 420,00 | 21.01.2026 | 135 | 0,38 | 0,35 | 379 986 898 943 | 2,06 | 0 |
6 | MOM048_0053 | Минфин | KZK200000711 | 1000 | 13,75 | 97,8946 | 16,57 | 2,7118 | 165 427 855,00 | 24.06.2026 | 288 | 0,77 | 0,71 | 166 431 009 513 | 0,90 | 0 |
7 | MOM048_0054 | Минфин | KZK200000729 | 1000 | 13,9 | 97,517 | 16,6 | 6,5253 | 430 036 011,00 | 16.09.2026 | 370 | 0,93 | 0,86 | 447 419 356 673 | 2,43 | 0 |
8 | MOM048_0056 | Минфин | KZK200000760 | 1000 | 17,01 | 102,0329 | 16,27 | 1,323 | 116 547 016,00 | 07.08.2029 | 1411 | 2,98 | 2,76 | 120 458 217 310 | 0,65 | 0 |
9 | MOM060_0052 | Минфин | KZK200000679 | 1000 | 10,5 | 94,9842 | 16,6 | 0,9042 | 382 943 315,00 | 04.08.2026 | 328 | 0,89 | 0,82 | 367 198 217 660 | 1,99 | 0 |
10 | MOM060_0054 | Минфин | KZK200000737 | 1000 | 15,35 | 98,0541 | 16,4 | 4,5624 | 280 453 025,00 | 18.11.2027 | 792 | 1,86 | 1,72 | 287 791 078 399 | 1,56 | 0 |
11 | MUM072_0013 | Минфин | KZKD00001145 | 1000 | 10,4 | 90,5654 | 17,11 | 3,0622 | 571 875 386,00 | 19.05.2027 | 613 | 1,61 | 1,37 | 535 433 198 903 | 2,90 | 0 |
12 | MUM072_0014 | Минфин | KZKD00001210 | 1000 | 15,3 | 95,6368 | 16,93 | 7,735 | 577 161 179,00 | 03.03.2029 | 1257 | 2,75 | 2,35 | 596 621 899 634 | 3,24 | 0 |
13 | MUM072_0015 | Минфин | KZKD00001251 | 1000 | 12 | 85,1712 | 16,88 | 5,9333 | 542 553 020,00 | 07.03.2030 | 1621 | 3,45 | 2,95 | 494 290 216 106 | 2,68 | 0 |
14 | MUM084_0018 | Минфин | KZKD00001137 | 1000 | 10,4 | 86,759 | 17,01 | 4,1311 | 520 040 321,00 | 12.04.2028 | 936 | 2,31 | 1,97 | 472 665 167 797 | 2,56 | 0 |
15 | MUM084_0019 | Минфин | KZKD00001244 | 1000 | 12 | 83,1903 | 16,88 | 6,4333 | 513 691 492,00 | 22.02.2031 | 1966 | 3,92 | 3,35 | 460 388 808 024 | 2,50 | 0 |
16 | MUM084_0020 | Минфин | KZKD00001285 | 1000 | 14,6 | 91,2439 | 16,84 | 7,2594 | 263 392 038,00 | 06.03.2032 | 2340 | 4,22 | 3,61 | 259 449 849 367 | 1,41 | 0 |
17 | MUM096_0011 | Минфин | KZKD00001095 | 1000 | 10,47 | 85,0103 | 16,96 | 8,9577 | 510 544 158,00 | 27.10.2028 | 1131 | 2,55 | 2,18 | 479 748 134 389 | 2,60 | 0 |
18 | MUM096_0012 | Минфин | KZKD00001160 | 1000 | 10,55 | 82,7823 | 16,91 | 1,0843 | 561 141 052,00 | 28.07.2029 | 1402 | 3,3 | 2,82 | 470 609 921 517 | 2,55 | 0 |
19 | MUM096_0013 | Минфин | KZKD00001202 | 1000 | 11 | 82,3632 | 16,92 | 6,4472 | 580 213 339,00 | 04.02.2030 | 1588 | 3,41 | 2,92 | 515 289 787 219 | 2,79 | 0 |
20 | MUM096_0014 | Минфин | KZKD00001228 | 1000 | 14 | 89,8199 | 16,85 | 4,3944 | 359 050 771,00 | 12.05.2031 | 2046 | 4,03 | 3,45 | 338 277 170 542 | 1,83 | 0 |
21 | MUM096_0015 | Минфин | KZKD00001301 | 1000 | 14,45 | 89,8751 | 16,83 | 3,6125 | 99 133 232,00 | 05.06.2033 | 2789 | 4,83 | 4,13 | 92 677 279 399 | 0,50 | 0 |
22 | MUM108_0012 | Минфин | KZKD00000915 | 1000 | 9,1 | 94,0612 | 17,26 | 1,5672 | 506 968 467,00 | 03.07.2026 | 297 | 0,83 | 0,71 | 484 805 833 497 | 2,63 | 0 |
23 | MUM108_0013 | Минфин | KZKD00001087 | 1000 | 11 | 84,7944 | 16,93 | 4,7361 | 575 154 457,00 | 31.03.2029 | 1285 | 2,96 | 2,53 | 514 938 661 124 | 2,79 | 0 |
24 | MUM108_0014 | Минфин | KZKD00001236 | 1000 | 14 | 88,8572 | 16,84 | 4,1222 | 475 666 812,00 | 19.05.2032 | 2413 | 4,46 | 3,82 | 442 272 147 797 | 2,40 | 0 |
25 | MUM108_0015 | Минфин | KZKD00001277 | 1000 | 14,5 | 89,6182 | 16,82 | 7,2097 | 161 893 138,00 | 06.03.2034 | 3060 | 4,88 | 4,18 | 156 757 725 770 | 0,85 | 0 |
26 | MUM120_0017 | Минфин | KZKD00000899 | 1000 | 9 | 89,7634 | 17,15 | 4,475 | 528 795 637,00 | 06.03.2027 | 540 | 1,41 | 1,2 | 498 328 547 579 | 2,70 | 0 |
27 | MUM120_0018 | Минфин | KZKD00000907 | 1000 | 9 | 88,0238 | 17,1 | 1,55 | 466 637 087,00 | 03.07.2027 | 657 | 1,74 | 1,49 | 417 984 571 035 | 2,27 | 0 |
28 | MUM120_0019 | Минфин | KZKD00001129 | 1000 | 10,3 | 77,3641 | 16,85 | 4,8067 | 546 197 621,00 | 17.03.2031 | 1991 | 4,1 | 3,51 | 448 814 954 757 | 2,43 | 0 |
29 | MUM120_0020 | Минфин | KZKD00001269 | 1000 | 14 | 86,796 | 16,83 | 7,8556 | 289 966 958,00 | 13.02.2035 | 3397 | 5,1 | 4,37 | 274 458 365 218 | 1,49 | 0 |
30 | MUM132_0007 | Минфин | KZKD00001152 | 1000 | 10,65 | 75,7749 | 16,83 | 1,1538 | 517 297 024,00 | 26.07.2032 | 2480 | 4,89 | 4,19 | 397 949 875 702 | 2,16 | 0 |
31 | MUM144_0009 | Минфин | KZKD00001178 | 1000 | 10,69 | 74,0889 | 16,82 | 0,3563 | 254 265 582,00 | 23.08.2033 | 2867 | 5,34 | 4,57 | 189 288 521 051 | 1,03 | 0 |
32 | MUM156_0005 | Минфин | KZKD00000758 | 1000 | 7,47 | 86,0126 | 17,11 | 1,5563 | 573 160 253,00 | 20.06.2027 | 644 | 1,72 | 1,47 | 501 910 128 789 | 2,72 | 0 |
33 | MUM156_0006 | Минфин | KZKD00000964 | 1000 | 8,44 | 70,5794 | 16,84 | 2,6961 | 483 797 455,00 | 10.05.2031 | 2044 | 4,39 | 3,76 | 354 505 004 139 | 1,92 | 0 |
34 | MUM156_0007 | Минфин | KZKD00001103 | 1000 | 10,12 | 70,6541 | 16,83 | 5,566 | 611 032 450,00 | 17.02.2034 | 3041 | 5,21 | 4,46 | 465 729 544 422 | 2,53 | 0 |
35 | MUM156_0008 | Минфин | KZKD00001293 | 1000 | 14,1 | 85,9635 | 16,79 | 4,0342 | 59 930 000,00 | 22.05.2038 | 4576 | 5,92 | 5,07 | 53 935 621 610 | 0,29 | 0 |
36 | MUM168_0001 | Минфин | KZKD00000469 | 1000 | 5,15 | 99,1936 | 16,0 | 4,7494 | 14 666 666,00 | 03.10.2025 | 27 | 0,08 | 0,07 | 15 244 972 640 | 0,08 | 0 |
37 | MUM168_0002 | Минфин | KZKD00000485 | 1000 | 5 | 97,836 | 16,7 | 4,0139 | 17 000 000,00 | 16.11.2025 | 70 | 0,2 | 0,17 | 17 314 483 000 | 0,09 | 0 |
38 | MUM168_0003 | Минфин | KZKD00000949 | 1000 | 8,45 | 67,8455 | 16,83 | 3,2626 | 500 319 081,00 | 16.04.2032 | 2380 | 4,82 | 4,13 | 355 767 392 437 | 1,93 | 0 |
39 | MUM168_0005 | Минфин | KZKD00001111 | 1000 | 10,25 | 69,7146 | 16,8 | 4,9826 | 461 465 023,00 | 10.03.2035 | 3424 | 5,53 | 4,73 | 344 701 451 160 | 1,87 | 0 |
40 | MUM180_0003 | Минфин | KZKD00000337 | 1000 | 5,6 | 97,7026 | 16,74 | 4,3711 | 20 049 999,00 | 24.11.2025 | 78 | 0,22 | 0,19 | 20 465 775 829 | 0,11 | 0 |
41 | MUM180_0004 | Минфин | KZKD00000444 | 1000 | 5,5 | 90,3753 | 17,28 | 0,2597 | 243 448 283,00 | 18.08.2026 | 342 | 0,95 | 0,81 | 220 649 351 297 | 1,20 | 0 |
42 | MUM180_0005 | Минфин | KZKD00000493 | 1000 | 5 | 87,4197 | 17,26 | 3,9167 | 163 412 456,00 | 23.11.2026 | 437 | 1,16 | 0,99 | 149 255 054 462 | 0,81 | 0 |
43 | MUM180_0006 | Минфин | KZKD00000535 | 1000 | 5,49 | 85,0314 | 17,13 | 2,4095 | 501 894 299,00 | 27.03.2027 | 561 | 1,5 | 1,28 | 438 860 892 094 | 2,38 | 0 |
44 | MUM180_0007 | Минфин | KZKD00000618 | 1000 | 5,49 | 81,3398 | 17,09 | 5,2917 | 55 635 051,00 | 18.09.2027 | 732 | 1,86 | 1,59 | 48 197 479 207 | 0,26 | 0 |
45 | MUM180_0008 | Минфин | KZKD00000659 | 1000 | 6,5 | 82,2591 | 17,06 | 5,6153 | 69 960 696,00 | 24.10.2027 | 768 | 1,93 | 1,65 | 61 477 541 846 | 0,33 | 0 |
46 | MUM180_0009 | Минфин | KZKD00000717 | 1000 | 7,22 | 76,9107 | 16,95 | 5,3147 | 174 836 569,00 | 10.12.2028 | 1174 | 2,81 | 2,4 | 143 760 068 207 | 0,78 | 0 |
47 | MUM180_0011 | Минфин | KZKD00000790 | 1000 | 7,68 | 74,8829 | 16,91 | 0,4693 | 536 939 179,00 | 13.08.2029 | 1417 | 3,46 | 2,96 | 404 595 484 038 | 2,19 | 0 |
48 | MUM180_0012 | Минфин | KZKD00000840 | 1000 | 7,68 | 72,666 | 16,91 | 4,5013 | 640 286 901,00 | 04.02.2030 | 1588 | 3,61 | 3,09 | 494 092 113 755 | 2,68 | 0 |
49 | MUM180_0013 | Минфин | KZKD00000931 | 1000 | 8,66 | 66,2541 | 16,82 | 3,6324 | 494 650 776,00 | 04.04.2033 | 2728 | 5,18 | 4,43 | 345 694 114 569 | 1,88 | 0 |
50 | MUM180_0014 | Минфин | KZKD00000956 | 1000 | 8,46 | 65,3285 | 16,82 | 3,102 | 503 925 577,00 | 23.04.2033 | 2747 | 5,25 | 4,49 | 344 838 791 969 | 1,87 | 0 |
51 | MUM180_0015 | Минфин | KZKD00001186 | 1000 | 10,78 | 70,6641 | 16,8 | 0,2994 | 258 661 650,00 | 25.08.2036 | 3949 | 6,15 | 5,27 | 183 555 359 998 | 1,00 | 0 |
52 | MUM180_0016 | Минфин | KZKD00001194 | 1000 | 11,05 | 71,381 | 16,8 | 6,6607 | 402 365 042,00 | 28.01.2037 | 4102 | 5,73 | 4,91 | 314 012 518 983 | 1,70 | 0 |
53 | MUM192_0001 | Минфин | KZKD00000477 | 1000 | 5,3 | 80,3679 | 17,06 | 4,6522 | 187 455 735,00 | 19.10.2027 | 763 | 1,95 | 1,67 | 159 375 053 353 | 0,86 | 0 |
54 | MUM192_0002 | Минфин | KZKD00000543 | 1000 | 5 | 76,1024 | 17,0 | 1,9028 | 594 534 849,00 | 18.04.2028 | 942 | 2,45 | 2,09 | 463 768 098 032 | 2,52 | 0 |
55 | MUM192_0003 | Минфин | KZKD00000626 | 1000 | 5,5 | 74,3439 | 16,97 | 5,2708 | 184 373 090,00 | 20.09.2028 | 1094 | 2,67 | 2,28 | 146 788 082 484 | 0,80 | 0 |
56 | MUM216_0001 | Минфин | KZKD00000972 | 1000 | 8,48 | 59,5622 | 16,79 | 0,8244 | 318 540 419,00 | 30.07.2036 | 3924 | 6,4 | 5,48 | 192 355 728 660 | 1,04 | 0 |
57 | MUM216_0002 | Минфин | KZKD00001079 | 1000 | 8,7 | 59,7695 | 16,81 | 4,93 | 525 611 822,00 | 11.02.2037 | 4115 | 6,08 | 5,21 | 340 068 220 775 | 1,84 | 0 |
58 | MUM240_0001 | Минфин | KZKD00000550 | 1000 | 5,5 | 56,5841 | 16,82 | 2,0014 | 277 526 273,00 | 24.04.2032 | 2388 | 5,22 | 4,47 | 162 590 154 668 | 0,88 | 0 |
59 | MUM240_0002 | Минфин | KZKD00000741 | 1000 | 8,07 | 61,3835 | 16,8 | 2,5331 | 552 048 314,00 | 12.05.2034 | 3126 | 5,71 | 4,89 | 352 850 512 666 | 1,91 | 0 |
60 | MUM240_0004 | Минфин | KZKD00000832 | 1000 | 8,07 | 59,9375 | 16,81 | 4,842 | 570 958 873,00 | 29.01.2035 | 3383 | 5,72 | 4,9 | 369 864 303 135 | 2,01 | 0 |