Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 15 Наурыз 2025 20:21
+7 (727) 237 53 00
ASDBe20
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS3015676425
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 15,350
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 803
Айналыста болу кезеңі: 17.03.25 – 18.03.30
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 803
Айналыста болу кезеңі: 17.03.25 – 18.03.30
Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe17 | US045167FW84 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 10.07.24 | – |
| ASDBe18 | US045167GD94 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 09.12.24 | – |
| ASDBe19 | XS2971950428 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 24.01.25 | – |
| ASDBe20 | XS3015676425 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
Сауда коды:
ASDBe20
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
15,350
ISIN:
XS3015676425
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
17 379 167 000
Issue volume, KZT:
17 379 167 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
17.03.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
183
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
17.09.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
18.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
17.03.30
Өтеу датасы:
18.03.30
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ