Сауда-саттық ақпарат
Дүйсенбі, 29 Қыркүйек 2025 03:39
+7 (727) 237 53 00
ASDBe22
индекстелінген купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS3171554333
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,000 + 15,890
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 332
Айналыста болу кезеңі: 09.09.25 – 23.05.29
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 332
Айналыста болу кезеңі: 09.09.25 – 23.05.29
Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe17 | US045167FW84 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 10.07.24 | – |
| ASDBe18 | US045167GD94 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 09.12.24 | – |
| ASDBe19 | XS2971950428 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 24.01.25 | – |
| ASDBe20 | XS3015676425 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.25 | – |
| ASDBe21 | XS3145682491 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| ASDBe22 | XS3171554333 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 12.09.25 | – |
Сауда коды:
ASDBe22
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.09.25
Сауда-саттық ашылған күні:
12.09.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
1,000
ISIN:
XS3171554333
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
24 897 670 000
Issue volume, KZT:
24 897 670 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
24 897 670 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналысқа шыға бастаған күні:
09.09.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,70
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 352
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
55
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
22.11.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
23.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
22.05.29
Өтеу датасы:
23.05.29
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар