Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 10 Қазан 2025 09:09
+7 (727) 237 53 00
ASDBe7
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2294363689
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 157
Айналыста болу кезеңі: 22.02.21 – 17.03.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 157
Айналыста болу кезеңі: 22.02.21 – 17.03.26
Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe17 | US045167FW84 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 10.07.24 | – |
| ASDBe18 | US045167GD94 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 09.12.24 | – |
| ASDBe19 | XS2971950428 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 24.01.25 | – |
| ASDBe20 | XS3015676425 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.25 | – |
| ASDBe21 | XS3145682491 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.10.25 | – |
| ASDBe22 | XS3171554333 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 12.09.25 | – |
Сауда коды:
ASDBe7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.02.21
Сауда-саттық ашылған күні:
26.02.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,950
ISIN:
XS2294363689
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
9 038 783 000
Issue volume, KZT:
9 038 783 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 436 257 725
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
бірінші ұзақ купоннан 2021 жылдың 17 қыркүйегінде, содан кейін әр жылдың 17 наурызында және 17 қыркүйегінде басталады. Соңғы купон өтеу күніне келеді.
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
22.02.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,10
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 823
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.09.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
157
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
16.03.26
Жуырдағы купонды төлеу күні:
17.03.26
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
16.03.26
Өтеу датасы:
17.03.26
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар