ASDBe8

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2351373134

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,450
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 554
Айналыста болу кезеңі: 24.06.21 – 18.09.29

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Аңдатпалар
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сауда-саттық алаң	Сектор	Санаты	Сауда-саттық	Индексі
ASDBe2	XS1937714753	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	07.02.19	–
ASDBe6	XS2294363416	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	04.03.21	–
ASDBe7	XS2294363689	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	26.02.21	–
ASDBe8	XS2351373134	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	30.06.21	–
ASDBe9	XS2444205756	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	11.04.22	–
ASDBe11	XS2507222904	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	19.08.22	–
ASDBe15	XS2610164944	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	03.05.23	–
ASDBe17	US045167FW84	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	10.07.24	–
ASDBe18	US045167GD94	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	09.12.24	–
ASDBe19	XS2971950428	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	24.01.25	–
ASDBe20	XS3015676425	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	20.03.25	–

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

ASDBe8

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"

Баға белгілеу заты:

таза емес баға

Баға белгілеу бірлігі:

баға белгілеу валютасы

Баға белгілеу валютасы:

KZT

Баға белгілеу дәлдігі:

2 таңба

Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:

1,0

Бағалы қағаздың сипаттамалары:

T+2

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

21.06.21

Сауда-саттық ашылған күні:

30.06.21

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар

CFI:

DTFCFR

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

10,450

ISIN:

XS2351373134

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

KZT

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)

Тіркелген облигациялардың саны:

13 346 760 000

Issue volume, KZT:

13 346 760 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

12 901 869 000

Купондық мөлшерлеме түрі:

тиянақталған

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналысқа шыға бастаған күні:

24.06.21

Айналыста болу мерзімі, жыл:

8,24

Айналыста болу мерзімі, күн:

2 964

Алдыңғы купондық төлем күні:

17.03.25

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

113

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

16.09.25

Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:

–

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:

17.09.29

Өтеу датасы:

18.09.29

Тіркеуші:

Clearstream, Luxembourg

Аңдатпалар

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

18.04.25 17:03	21 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында Азия даму банкінің XS2971950428 (ASDBe19) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық тоқтатылады
19.03.25 14:27	20 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында Азия даму банкінің XS3015676425 (ASDBe20) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
18.03.25 18:58	19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасы Азия даму банкінің XS2294363689 (ASDBe7) және XS2351373134 (ASDBe8) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық қайта басталады
18.03.25 10:13	Азия даму банкінің XS2590132242 (ASDBe14) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
17.03.25 14:42	Азия даму банкі Қазақстан қор биржасында жазылым арқылы жылдық 15,35 %-бен XS3015676425 (ASDBe20) бес жылдық халықаралық облигацияларды орналастыра отырып, 17,4 млрд теңге тартты
13.03.25 17:29	13 наурыздан бастап Азия даму банкінің XS3015676425 (ASDBe20) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
13.03.25 14:33	14 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында Азия даму банкінің XS2294363689 (ASDBe7) және XS2351373134 (ASDBe8) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық тоқтатылады
12.03.25 09:10	Бүгін Қазақстан қор биржасында Азия даму банкінің XS3015676425 (ASDBe20) облигацияларына жазылым жүргізіледі
07.03.25 14:20	12 наурыз күні Қазақстан қор биржасында Азия даму банкінің XS3015676425 (ASDBe20) облигацияларына жазылым жүргізіледі
05.03.25 10:30	KASE Басқармасы Азия даму банкінің шығаруға жоспарланған XS3015676425 (ASDBe20) халықаралық облигацияларын "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы бойынша KASE ресми тізіміне енгізуге келісім берді

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні
1	17.09.21	10,45	16.09.21
2	17.03.22	10,45	16.03.22
3	17.09.22	10,45	16.09.22
4	17.03.23	10,45	16.03.23
5	17.09.23	10,45	15.09.23
6	17.03.24	10,45	15.03.24
7	17.09.24	10,45	16.09.24
8	17.03.25	10,45	14.03.25
9	17.09.25	10,45	16.09.25
10	17.03.26	10,45	16.03.26
11	17.09.26	10,45	16.09.26
12	17.03.27	10,45	16.03.27
13	17.09.27	10,45	16.09.27
14	17.03.28	10,45	16.03.28
15	17.09.28	10,45	15.09.28
16	17.03.29	10,45	16.03.29
17	18.09.29	10,45	17.09.29