Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 10 Қазан 2025 09:09
+7 (727) 237 53 00
ASDBe8
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2351373134
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,450
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 418
Айналыста болу кезеңі: 24.06.21 – 18.09.29
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 418
Айналыста болу кезеңі: 24.06.21 – 18.09.29
Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe17 | US045167FW84 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 10.07.24 | – |
| ASDBe18 | US045167GD94 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 09.12.24 | – |
| ASDBe19 | XS2971950428 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 24.01.25 | – |
| ASDBe20 | XS3015676425 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.25 | – |
| ASDBe21 | XS3145682491 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.10.25 | – |
| ASDBe22 | XS3171554333 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 12.09.25 | – |
Сауда коды:
ASDBe8
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
21.06.21
Сауда-саттық ашылған күні:
30.06.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,450
ISIN:
XS2351373134
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
13 346 760 000
Issue volume, KZT:
13 346 760 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
12 456 978 000
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
2021 жылдың 17 қыркүйегінде қысқа бірінші купоннан бастап, содан кейін жыл сайын 17 наурыз және 17 қыркүйекте 2029 жылдың 17 наурызы мен 2029 жылдың 18 қыркүйегін қоса алғанда.
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.06.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8,24
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 964
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.09.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
157
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
16.03.26
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
–
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
17.09.29
Өтеу датасы:
18.09.29
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар