Сауда-саттық ақпарат
Бейсенбі, 19 Маусым 2025 11:40
+7 (727) 237 53 00
BIGDb2
купондық облигациялар KZ2D00012531 (KZ2D00012531)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 492
Айналыста болу кезеңі: 31.10.24 – 31.10.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 492
Айналыста болу кезеңі: 31.10.24 – 31.10.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | 101,0000 | 102,5629 | – | – | 102,5629 | 102,5629 | 1 | 1 | 0,054 | 0,104 |
| 18.06.25 | 102,5600 | 102,0000 | – | – | 102,5629 | 102,0000 | 5 | 7 | 0,375 | 0,724 |
| From 06.11.24 | – | – | 102,5629 | 100,5835 | 120,0000 | 99,9830 | 146 | 1 628 | 84,0 | 166,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | 102,1042 | 103,6671 | – | – | 103,6671 | 103,6671 | 1 | 1 | 0,054 | 0,104 |
| 18.06.25 | 103,6642 | 103,1042 | – | – | 103,6671 | 103,1042 | 5 | 7 | 0,375 | 0,724 |
| From 06.11.24 | – | – | 103,6671 | 102,2314 | 121,6875 | 100,1260 | 146 | 1 628 | 84,0 | 166,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 0,054 | 0,104 |
| 18.06.25 | 5,50 | 5,93 | – | – | 5,50 | 5,93 | 5 | 7 | 0,375 | 0,724 |
| From 06.11.24 | – | – | 5,50 | 7,09 | 7,50 | 0,02 | 146 | 1 628 | 84,0 | 166,4 |
BIGDb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | 11:30:03 | 102,5629 | 1 | 0,054 | 0,104 | |
| 18.06.25 | 16:44:30 | 102,5000 | 0 | 1 | 0,054 | 0,104 |
| 18.06.25 | 14:17:39 | 102,5000 | +0,49 | 2 | 0,107 | 0,207 |
| 18.06.25 | 12:07:47 | 102,0000 | -0,55 | 2 | 0,107 | 0,206 |
| 18.06.25 | 12:04:47 | 102,5600 | -0,00 | 1 | 0,054 | 0,104 |
| 18.06.25 | 11:59:42 | 102,5629 | -0,02 | 1 | 0,054 | 0,104 |
| 17.06.25 | 13:02:59 | 102,5785 | 0 | 3 | 0,159 | 0,311 |
| 17.06.25 | 12:27:37 | 102,5785 | 0 | 2 | 0,106 | 0,207 |
| 17.06.25 | 11:59:43 | 102,5785 | 0 | 1 | 0,053 | 0,104 |
| 17.06.25 | 11:49:05 | 102,5785 | 0 | 1 | 0,053 | 0,104 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | 11:30:03 | 103,6600 | 1 | 0,054 | 0,104 | |
| 18.06.25 | 16:44:30 | 103,6000 | 0 | 1 | 0,054 | 0,104 |
| 18.06.25 | 14:17:39 | 103,6050 | +0,49 | 2 | 0,107 | 0,207 |
| 18.06.25 | 12:07:47 | 103,1050 | -0,55 | 2 | 0,107 | 0,206 |
| 18.06.25 | 12:04:47 | 103,6600 | -0,00 | 1 | 0,054 | 0,104 |
| 18.06.25 | 11:59:42 | 103,6600 | -0,02 | 1 | 0,054 | 0,104 |
| 17.06.25 | 13:02:59 | 103,6233 | 0 | 3 | 0,159 | 0,311 |
| 17.06.25 | 12:27:37 | 103,6200 | 0 | 2 | 0,106 | 0,207 |
| 17.06.25 | 11:59:43 | 103,6200 | 0 | 1 | 0,053 | 0,104 |
| 17.06.25 | 11:49:05 | 103,6200 | 0 | 1 | 0,053 | 0,104 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | 11:30:03 | 5,50 | 1 | 0,054 | 0,104 | |
| 18.06.25 | 16:44:30 | 5,55 | 0 | 1 | 0,054 | 0,104 |
| 18.06.25 | 14:17:39 | 5,55 | -38 | 2 | 0,107 | 0,207 |
| 18.06.25 | 12:07:47 | 5,93 | +43 | 2 | 0,107 | 0,206 |
| 18.06.25 | 12:04:47 | 5,50 | 0 | 1 | 0,054 | 0,104 |
| 18.06.25 | 11:59:42 | 5,50 | 0 | 1 | 0,054 | 0,104 |
| 17.06.25 | 13:02:59 | 5,50 | 0 | 3 | 0,159 | 0,311 |
| 17.06.25 | 12:27:37 | 5,50 | 0 | 2 | 0,106 | 0,207 |
| 17.06.25 | 11:59:43 | 5,50 | 0 | 1 | 0,053 | 0,104 |
| 17.06.25 | 11:49:05 | 5,50 | 0 | 1 | 0,053 | 0,104 |
Басқа бағалы қағаздар BI Development Ltd. Жеке компаниясы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGDb1 | KZ2D00012457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | KASE_BM* |
| BIGDb2 | KZ2D00012531 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – |
| BIGDb3 | KZ2D00012838 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BIGDb4 | KZ2D00012846 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BIGDb5 | KZ2D00012861 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.06.25 | – |
Сауда коды:
BIGDb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
30.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.11.24
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00012531
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
ISIN:
KZ2D00012531
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
150 000
Issue volume, USD:
15 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
150 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
31.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
132
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
31.10.25 – 14.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.10.26
Өтеу кезеңі:
31.10.26–14.11.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
BIGD Residence Development Group Ltd. ЖК
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар