Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 22 Тамыз 2025 17:20
+7 (727) 237 53 00
BIGDb2
купондық облигациялар KZ2D00012531 (KZ2D00012531)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 429
Айналыста болу кезеңі: 31.10.24 – 31.10.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 429
Айналыста болу кезеңі: 31.10.24 – 31.10.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | 101,6119 | 103,9206 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | 103,0000 | 102,4745 | – | – | 103,0000 | 101,6000 | 3 | 3 | 0,169 | 0,314 |
| From 06.11.24 | – | – | 103,0000 | 100,9043 | 120,0000 | 99,9830 | 255 | 1 962 | 102,6 | 201,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | 104,0286 | 106,3373 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | 105,3958 | 104,8703 | – | – | 105,3958 | 103,9958 | 3 | 3 | 0,169 | 0,314 |
| From 06.11.24 | – | – | 105,3958 | 102,5769 | 121,6875 | 100,1260 | 255 | 1 962 | 102,6 | 201,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | 4,85 | 5,30 | – | – | 4,85 | 6,06 | 3 | 3 | 0,169 | 0,314 |
| From 06.11.24 | – | – | 4,85 | 6,81 | 7,50 | 0,02 | 255 | 1 962 | 102,6 | 201,3 |
BIGDb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.25 | 16:29:14 | 103,0000 | +0,36 | 1 | 0,057 | 0,105 |
| 21.08.25 | 12:18:44 | 102,6264 | +1,01 | 1 | 0,057 | 0,105 |
| 21.08.25 | 11:33:19 | 101,6000 | -0,86 | 1 | 0,056 | 0,104 |
| 20.08.25 | 15:05:15 | 102,4800 | -0,01 | 1 | 0,056 | 0,105 |
| 20.08.25 | 11:30:03 | 102,4913 | -0,01 | 1 | 0,056 | 0,105 |
| 19.08.25 | 13:07:50 | 102,4969 | 0 | 1 | 0,057 | 0,105 |
| 19.08.25 | 11:51:22 | 102,4969 | -0,01 | 1 | 0,057 | 0,105 |
| 18.08.25 | 13:02:22 | 102,5025 | -0,01 | 2 | 0,113 | 0,210 |
| 14.08.25 | 14:58:07 | 102,5138 | +1,50 | 1 | 0,056 | 0,105 |
| 14.08.25 | 12:50:54 | 101,0000 | -1,48 | 2 | 0,111 | 0,207 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.25 | 16:29:14 | 105,4000 | +0,36 | 1 | 0,057 | 0,105 |
| 21.08.25 | 12:18:44 | 105,0300 | +1,01 | 1 | 0,057 | 0,105 |
| 21.08.25 | 11:33:19 | 104,0000 | -0,86 | 1 | 0,056 | 0,104 |
| 20.08.25 | 15:05:15 | 104,8100 | -0,01 | 1 | 0,056 | 0,105 |
| 20.08.25 | 11:30:03 | 104,8200 | -0,01 | 1 | 0,056 | 0,105 |
| 19.08.25 | 13:07:50 | 104,8100 | 0 | 1 | 0,057 | 0,105 |
| 19.08.25 | 11:51:22 | 104,8100 | -0,01 | 1 | 0,057 | 0,105 |
| 18.08.25 | 13:02:22 | 104,7950 | -0,01 | 2 | 0,113 | 0,210 |
| 14.08.25 | 14:58:07 | 104,7600 | +1,50 | 1 | 0,056 | 0,105 |
| 14.08.25 | 12:50:54 | 103,2500 | -1,48 | 2 | 0,111 | 0,207 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.25 | 16:29:14 | 4,85 | -32 | 1 | 0,057 | 0,105 |
| 21.08.25 | 12:18:44 | 5,17 | -89 | 1 | 0,057 | 0,105 |
| 21.08.25 | 11:33:19 | 6,06 | +75 | 1 | 0,056 | 0,104 |
| 20.08.25 | 15:05:15 | 5,31 | +1 | 1 | 0,056 | 0,105 |
| 20.08.25 | 11:30:03 | 5,30 | 0 | 1 | 0,056 | 0,105 |
| 19.08.25 | 13:07:50 | 5,30 | 0 | 1 | 0,057 | 0,105 |
| 19.08.25 | 11:51:22 | 5,30 | 0 | 1 | 0,057 | 0,105 |
| 18.08.25 | 13:02:22 | 5,30 | 0 | 2 | 0,113 | 0,210 |
| 14.08.25 | 14:58:07 | 5,30 | -131 | 1 | 0,056 | 0,105 |
| 14.08.25 | 12:50:54 | 6,61 | +131 | 2 | 0,111 | 0,207 |
Басқа бағалы қағаздар BI Development Ltd. Жеке компаниясы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGDb1 | KZ2D00012457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | KASE_BM* |
| BIGDb2 | KZ2D00012531 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – |
| BIGDb3 | KZ2D00012838 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BIGDb4 | KZ2D00012846 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BIGDb5 | KZ2D00012861 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.06.25 | – |
Сауда коды:
BIGDb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
30.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.11.24
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00012531
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
ISIN:
KZ2D00012531
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
150 000
Issue volume, USD:
15 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
150 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
31.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
69
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
31.10.25 – 14.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.10.26
Өтеу кезеңі:
31.10.26–14.11.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
BIGD Residence Development Group Ltd. ЖК
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар