Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 22 Тамыз 2025 13:17
+7 (727) 237 53 00
BIGDb5
купондық облигациялар KZ2D00012861 (KZ2D00012861)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 19,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 637
Айналыста болу кезеңі: 29.05.25 – 29.05.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 637
Айналыста болу кезеңі: 29.05.25 – 29.05.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 (13:08) | 100,0000 | 100,6000 | 100,6131 | 100,6128 | 100,6131 | 100,6000 | 8 | 1 095 | 1,2 | 2,1 |
| 21.08.25 | 100,5000 | 99,8877 | 99,2012 | 99,8904 | 100,6143 | 99,2012 | 12 | 14 455 | 15,1 | 28,0 |
| From 02.06.25 | – | – | 100,6131 | 99,9773 | 119,0000 | 99,2012 | 1 145 | 1 503 570 | 1 532,1 | 2 956,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 (13:08) | 1 044,9583 | 1 050,9583 | 1 051,0893 | 1 051,0863 | 1 051,0893 | 1 050,9583 | 8 | 1 095 | 1,2 | 2,1 |
| 21.08.25 | 1 049,4167 | 1 043,2937 | 1 036,4287 | 1 043,3207 | 1 050,5597 | 1 036,4287 | 12 | 14 455 | 15,1 | 28,0 |
| From 02.06.25 | – | – | 1 051,0893 | 1 018,9477 | 1 193,2500 | 1 001,5520 | 1 145 | 1 503 570 | 1 532,1 | 2 956,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 (13:08) | – | – | 19,00 | – | – | – | 8 | 1 095 | 1,2 | 2,1 |
| 21.08.25 | 19,08 | 19,50 | 19,98 | 19,50 | 19,00 | 19,98 | 12 | 14 455 | 15,1 | 28,0 |
| From 02.06.25 | – | – | 19,00 | 19,46 | 19,50 | 18,00 | 1 145 | 1 503 570 | 1 532,1 | 2 956,2 |
BIGDb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | 12:45:41 | 100,6131 | 0 | 1 000 | 1,1 | 2,0 |
| 22.08.25 | 12:26:39 | 100,6131 | 0 | 25 | 0,026 | 0,049 |
| 22.08.25 | 12:23:26 | 100,6131 | 0 | 22 | 0,023 | 0,043 |
| 22.08.25 | 12:23:26 | 100,6000 | -0,01 | 25 | 0,026 | 0,049 |
| 22.08.25 | 11:52:25 | 100,6131 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 22.08.25 | 11:30:53 | 100,6131 | 0 | 20 | 0,021 | 0,039 |
| 22.08.25 | 11:30:53 | 100,6131 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 22.08.25 | 11:30:53 | 100,6131 | +1,42 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 21.08.25 | 15:49:00 | 99,2012 | -1,29 | 8 | 0,008 | 0,015 |
| 21.08.25 | 14:17:32 | 99,8877 | -0,61 | 14 377 | 15,0 | 27,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | 12:45:41 | 1 051,0893 | 0 | 1 000 | 1,1 | 2,0 |
| 22.08.25 | 12:26:39 | 1 051,0896 | 0 | 25 | 0,026 | 0,049 |
| 22.08.25 | 12:23:26 | 1 051,0891 | 0 | 22 | 0,023 | 0,043 |
| 22.08.25 | 12:23:26 | 1 050,9584 | -0,01 | 25 | 0,026 | 0,049 |
| 22.08.25 | 11:52:25 | 1 051,0900 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 22.08.25 | 11:30:53 | 1 051,0895 | 0 | 20 | 0,021 | 0,039 |
| 22.08.25 | 11:30:53 | 1 051,0900 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 22.08.25 | 11:30:53 | 1 051,0900 | +1,42 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 21.08.25 | 15:49:00 | 1 036,4288 | -1,29 | 8 | 0,008 | 0,015 |
| 21.08.25 | 14:17:32 | 1 043,2937 | -0,61 | 14 377 | 15,0 | 27,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | 12:45:41 | 19,00 | 0 | 1 000 | 1,1 | 2,0 |
| 22.08.25 | 12:26:39 | 19,00 | -1 | 25 | 0,026 | 0,049 |
| 22.08.25 | 12:23:26 | 19,00 | -1 | 22 | 0,023 | 0,043 |
| 22.08.25 | 12:23:26 | 19,01 | +1 | 25 | 0,026 | 0,049 |
| 22.08.25 | 11:52:25 | 19,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 22.08.25 | 11:30:53 | 19,00 | 0 | 20 | 0,021 | 0,039 |
| 22.08.25 | 11:30:53 | 19,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 22.08.25 | 11:30:53 | 19,00 | -98 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 21.08.25 | 15:49:00 | 19,98 | +48 | 8 | 0,008 | 0,015 |
| 21.08.25 | 14:17:32 | 19,50 | 0 | 14 377 | 15,0 | 27,9 |
Басқа бағалы қағаздар BI Development Ltd. Жеке компаниясы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGDb1 | KZ2D00012457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | KASE_BM* |
| BIGDb2 | KZ2D00012531 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – |
| BIGDb3 | KZ2D00012838 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BIGDb4 | KZ2D00012846 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BIGDb5 | KZ2D00012861 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.06.25 | – |
Сауда коды:
BIGDb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.12.24
Сауда-саттық ашылған күні:
02.06.25
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00012861
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
19,500
ISIN:
KZ2D00012861
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
16 570 055
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.05.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
97
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.11.25 – 13.12.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.05.27
Өтеу кезеңі:
29.05.27–12.06.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
BI Development Ltd. Жеке компаниясы
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар