Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 9 Шілде 2025 19:13
+7 (727) 237 53 00
BIGDb5
купондық облигациялар KZ2D00012861 (KZ2D00012861)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 19,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 680
Айналыста болу кезеңі: 29.05.25 – 29.05.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 680
Айналыста болу кезеңі: 29.05.25 – 29.05.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 (17:00) | 107,8000 | 99,9223 | 99,9223 | 100,0653 | 101,7486 | 99,9223 | 37 | 2 864 | 2,9 | 5,6 |
| 08.07.25 | 101,1000 | 100,2000 | 100,6100 | 100,4851 | 101,7493 | 100,1000 | 19 | 231 | 0,237 | 0,456 |
| From 02.06.25 | – | – | 99,9223 | 100,0311 | 119,0000 | 99,9223 | 618 | 459 657 | 463,7 | 900,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 (17:00) | 1 099,6667 | 1 020,8897 | 1 020,8897 | 1 022,3197 | 1 039,1527 | 1 020,8897 | 37 | 2 864 | 2,9 | 5,6 |
| 08.07.25 | 1 032,1250 | 1 023,1250 | 1 027,2250 | 1 025,9760 | 1 038,6180 | 1 022,1250 | 19 | 231 | 0,237 | 0,456 |
| From 02.06.25 | – | – | 1 020,8897 | 1 008,7808 | 1 193,2500 | 1 001,5520 | 618 | 459 657 | 463,7 | 900,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 (17:00) | 14,59 | 19,50 | 19,50 | 19,41 | 18,32 | 19,50 | 37 | 2 864 | 2,9 | 5,6 |
| 08.07.25 | 18,73 | 19,32 | 19,05 | 19,13 | 18,32 | 19,38 | 19 | 231 | 0,237 | 0,456 |
| From 02.06.25 | – | – | 19,50 | 19,46 | 19,50 | 18,19 | 618 | 459 657 | 463,7 | 900,8 |
BIGDb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 16:34:21 | 99,9223 | -0,68 | 1 469 | 1,5 | 2,9 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 99,9296 | -0,68 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 100,0000 | -0,61 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 100,0000 | -0,61 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 100,0000 | -0,61 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 100,0000 | -0,61 | 34 | 0,035 | 0,067 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 100,0000 | -0,61 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 100,0000 | -0,61 | 190 | 0,194 | 0,374 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 100,0000 | -0,61 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 100,0002 | -0,61 | 708 | 0,723 | 1,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 16:34:21 | 1 020,8897 | -0,68 | 1 469 | 1,5 | 2,9 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 1 020,9600 | -0,68 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 1 021,6700 | -0,61 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 1 021,6700 | -0,61 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 1 021,6650 | -0,61 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 1 021,6668 | -0,61 | 34 | 0,035 | 0,067 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 1 021,6667 | -0,61 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 1 021,6667 | -0,61 | 190 | 0,194 | 0,374 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 1 021,6700 | -0,61 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 1 021,6687 | -0,61 | 708 | 0,723 | 1,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 16:34:21 | 19,50 | 0 | 1 469 | 1,5 | 2,9 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 19,50 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 19,45 | -5 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 19,45 | -5 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 19,45 | -5 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 19,45 | -5 | 34 | 0,035 | 0,067 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 19,45 | -5 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 19,45 | -5 | 190 | 0,194 | 0,374 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 19,45 | -5 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.07.25 | 16:34:21 | 19,45 | -5 | 708 | 0,723 | 1,4 |
Басқа бағалы қағаздар BI Development Ltd. Жеке компаниясы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGDb1 | KZ2D00012457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | KASE_BM* |
| BIGDb2 | KZ2D00012531 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – |
| BIGDb3 | KZ2D00012838 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BIGDb4 | KZ2D00012846 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BIGDb5 | KZ2D00012861 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.06.25 | – |
Сауда коды:
BIGDb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.12.24
Сауда-саттық ашылған күні:
02.06.25
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00012861
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
19,500
ISIN:
KZ2D00012861
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
14 570 055
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.05.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
140
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.11.25 – 13.12.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.05.27
Өтеу кезеңі:
29.05.27–12.06.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
BI Development Ltd. Жеке компаниясы
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар