Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

BTRKb22

купондық облигациялар KZ2C00013902 (KZ2C00013902)
АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 781
Айналыста болу кезеңі: 12.06.25 – 12.06.30
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.25 99,9243 106,5049 – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.25 99,9277 106,5105 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.06.25 – – 100,0350 100,0350 100,0350 100,0350 1 100 000 100,3 196,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.25 1 009,4513 1 075,2573 – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.25 1 008,9992 1 074,8272 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.06.25 – – 1 003,2667 1 003,2667 1 003,2667 1 003,2667 1 100 000 100,3 196,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.25 17,50 15,50 – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.25 17,50 15,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.06.25 – – 17,48 17,48 17,48 17,48 1 100 000 100,3 196,0

BTRKb22 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.06.25 14:53:03 100,0350 -86,97 100 000 100,3 196,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.06.25 14:53:03 1 003,2667 -86,97 100 000 100,3 196,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.06.25 14:53:03 17,48 +1 748 100 000 100,3 196,0

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BTRKb1 KZ2C00005718 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.02.24 KASE_BM*
BTRKb10 KZ2C00010353 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
BTRKb11 KZ2C00011211 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.24 KASE_BM*
BTRKb15 KZ2C00012243 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.12.24 KASE_BM*
BTRKb18 KZ2C00012987 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.01.25 KASE_BM*
BTRKb19 KZ2C00012995 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.04.25 KASE_BM*
BTRKb20 KZ2C00012268 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.04.25 –
BTRKb21 KZ2C00013878 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.05.25 –
BTRKb22 KZ2C00013902 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.06.25 –
BTRKb23 KZ2C00013928 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.06.25 –
BTRKb24 KZ2C00013936 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
BTRKb25 KZ2C00014033 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.05.25 –
BTRKb26 KZ2C00014041 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
BTRKe1 XS3067899610
US05709VAA26		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 20.05.25 –
KZAGb4 KZ2C00003812 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.01.19 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
BTRKb22
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.05.25
Сауда-саттық ашылған күні:
16.06.25
Маркет-мейкерлер:

"First Heartland Jusan Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00013902
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
17,500
ISIN:
KZ2C00013902
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
12.06.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
341
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.06.26
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.06.26 – 01.07.26
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
11.06.30
Өтеу кезеңі:
12.06.30–01.07.30
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.06.25 15:39 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Директорлар кеңесі қоғамның 577,0 млн жай акциясын орналастыру туралы шешім қабылдады
25.06.25 12:51 25 маусымнан бастап "First Heartland Jusan Invest" АҚ "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ облигацияларының төрт шығарылымы бойынша KASE маркет-мейкер мәртебесіне ие болды
23.06.25 09:48 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00011237 (BTRKb13) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
20.06.25 16:56 20 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00011237 (BTRKb13) облигацияларын олардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
20.06.25 14:53 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ KZ2C00007078 (BTRKb6) облигациялары бойынша тоғызыншы купон төледi
20.06.25 14:48 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ KZ2C00007060 (BTRKb5) облигациялары бойынша тоғызыншы купон төледi
16.06.25 12:41 16 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00013902 (BTRKb22) және KZ2C00013928 (BTRKb23) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
13.06.25 11:53 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012698 (BTRKb17) облигациялары бойынша алғашқы купонды төледі
12.06.25 18:11 12 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ өзінің бес жылдық KZ2C00013928 (BTRKb23) облигацияларын жылдық 17,50 %-бен орналастыра отырып, 50,0 млрд теңге тартты
12.06.25 17:56 12 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ өзінің бес жылдық KZ2C00013902 (BTRKb22) облигацияларын жылдық 17,50 %-бен орналастыра отырып, 50,0 млрд теңге тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар