Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

BTRKb5

купондық облигациялар KZ2C00007060
АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 933
Айналыста болу кезеңі: 09.12.20 – 09.12.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 92,3035 96,3551 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 92,2731 96,3392 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.12.20 – – 97,4245 100,0479 101,2056 97,4245 15 137 856 140,6 296,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 971,0600 1 011,5760 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 969,5004 1 010,1614 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.12.20 – – 975,1867 1 020,1542 1 053,8032 975,1867 15 137 856 140,6 296,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 15,00 13,00 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 15,00 13,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.12.20 – – 12,00 11,28 12,00 11,00 15 137 856 140,6 296,6

BTRKb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BTRKb1 KZ2C00005718 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.02.24 KASE_BM*
BTRKb10 KZ2C00010353 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
BTRKb11 KZ2C00011211 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.24 KASE_BM*
BTRKb15 KZ2C00012243 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.12.24 KASE_BM*
BTRKb18 KZ2C00012987 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.01.25 –
BTRKb19 KZ2C00012995 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.04.25 –
BTRKb20 KZ2C00012268 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.04.25 –
BTRKb21 KZ2C00013878 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KZAGb3 KZ2C00003226 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.01.19 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
BTRKb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.11.20
Сауда-саттық ашылған күні:
15.12.20
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007060
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,300
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
30.10.20
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G98
Бағдарламаның тіркелген күні:
30.10.20
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
09.12.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
09.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
33
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
08.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
09.06.25 – 23.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
08.12.27
Өтеу кезеңі:
09.12.27–23.12.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.05.25 09:30 08 мамыр күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 50,0 млн KZ2C00013878 (BTRKb21) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
05.05.25 17:38 05 мамырдан бастап "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00013878 (BTRKb21) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
05.05.25 17:00 08 мамыр күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 50,0 млн KZ2C00013878 (BTRKb21) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
05.05.25 12:49 "First Heartland Jusan Invest" АҚ 05 мамырдан бастап "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ үш шығарылымының облигациялары бойынша KASE маркет-мейкер мәртебесі берілді
02.05.25 16:46 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00013878 (BTRKB21) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
02.05.25 16:22 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жай акциялар бойынша 2024 жылға дивидендтер төледі
02.05.25 15:20 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жалғыз акционері 2024 жылдағы таза табысты бөлу тәртібін бекітті
30.04.25 16:33 "HALYK FINANCE" АҚ "БӘЙТЕРЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ" АҚ ДОЛЛАРЛЫҚ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАР БОЙЫНША ЕСЕП АЙЫРЫСУ КҮНІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
30.04.25 14:49 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
29.04.25 20:30 "HALYK FINANCE" АҚ "БӘЙТЕРЕК "ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ"АҚ ДОЛЛАРЛЫҚ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ТҮПКІЛІКТІ ӨТЕУГЕ КІРІСТІЛІГІ ЖӘНЕ ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУДЫ АЯҚТАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
Эмитенттің барлық жаңалықтар