Сауда-саттық ақпарат

BTRKb5

купондық облигациялар KZ2C00007060
АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 910
Айналыста болу кезеңі: 09.12.20 – 09.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.25 92,4591 96,4376 0 0,0 0,0
28.05.25 92,4433 96,4291 0 0,0 0,0
From 15.12.20 97,4245 100,0479 101,2056 97,4245 15 137 856 140,6 296,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.25 978,8938 1 018,6788 0 0,0 0,0
28.05.25 978,1080 1 017,9660 0 0,0 0,0
From 15.12.20 975,1867 1 020,1542 1 053,8032 975,1867 15 137 856 140,6 296,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.25 15,00 13,00 0 0,0 0,0
28.05.25 15,00 13,00 0 0,0 0,0
From 15.12.20 12,00 11,28 12,00 11,00 15 137 856 140,6 296,6

BTRKb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BTRKb1 KZ2C00005718 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.19
BTRKb4 KZ2C00007052 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 10.12.20
BTRKb5 KZ2C00007060 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20
BTRKb7 KZ2C00007383 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.02.24 KASE_BM*
BTRKb10 KZ2C00010353 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
BTRKb11 KZ2C00011211 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.24 KASE_BM*
BTRKb15 KZ2C00012243 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации
BTRKb16 KZ2C00012250 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации
BTRKb17 KZ2C00012698 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.12.24 KASE_BM*
BTRKb18 KZ2C00012987 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.01.25
BTRKb19 KZ2C00012995 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.04.25
BTRKb20 KZ2C00012268 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.04.25
BTRKb21 KZ2C00013878 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.05.25
BTRKb22 KZ2C00013902 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
BTRKb23 KZ2C00013928 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
BTRKb24 KZ2C00013936 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
BTRKb25 KZ2C00014033 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.05.25
BTRKb26 KZ2C00014041 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
BTRKe1 XS3067899610
US05709VAA26
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 20.05.25
KZAGb4 KZ2C00003812 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17
KZAGb5 KZ2C00003820 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17
KZAGb6 KZ2C00004323 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.18
KZAGb7 KZ2C00004547 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.01.19
Сауда коды:
BTRKb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.11.20
Сауда-саттық ашылған күні:
15.12.20
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007060
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,300
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
30.10.20
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G98
Бағдарламаның тіркелген күні:
30.10.20
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
09.12.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
09.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
10
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
08.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
09.06.25 – 23.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
08.12.27
Өтеу кезеңі:
09.12.27–23.12.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
29.05.25 15:46 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
23.05.25 09:19 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00011229 (BTRKb12) облигациялары айналыv мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
22.05.25 15:03 "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00007052 (BTRKb4) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төледi
22.05.25 12:21 22 мамырдан бастап KASE KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00011229 (BTRKb12) облигацияларын олардың айналым мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
20.05.25 09:18 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00003226 (KZAGb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
19.05.25 15:34 20 мамырдан бастап Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ XS3067899610, US05709VAA26 (BTRKe 1) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
16.05.25 15:59 19 мамырдан бастап Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00014033 (BTRKb25) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
15.05.25 18:40 15 мамыр күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00014033 (BTRKb25) облигацияларын жылдық 16,93 %-бен орналастыра отырып, 60,0 млрд теңге тартты
15.05.25 09:37 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның 60,0 млн KZ2C00014033 (BTRKb25) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
15.05.25 09:00 14 мамырдан бастап "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ облигацияларының бес шығарылымы негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар