Сауда-саттық ақпарат
Бейсенбі, 19 Маусым 2025 06:29
+7 (727) 237 53 00
BTRKb5
купондық облигациялар KZ2C00007060
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 890
Айналыста болу кезеңі: 09.12.20 – 09.12.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 890
Айналыста болу кезеңі: 09.12.20 – 09.12.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.06.25 | 92,5796 | 96,0991 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.12.20 | – | – | 97,4245 | 100,0479 | 101,2056 | 97,4245 | 15 | 137 856 | 140,6 | 296,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.06.25 | 929,2488 | 964,4438 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.12.20 | – | – | 975,1867 | 1 020,1542 | 1 053,8032 | 975,1867 | 15 | 137 856 | 140,6 | 296,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.06.25 | 15,00 | 13,20 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.12.20 | – | – | 12,00 | 11,28 | 12,00 | 11,00 | 15 | 137 856 | 140,6 | 296,6 |
BTRKb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTRKb1 | KZ2C00005718 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.03.19 | – |
| BTRKb4 | KZ2C00007052 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 10.12.20 | – |
| BTRKb5 | KZ2C00007060 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 15.12.20 | KASE_BM* |
| BTRKb6 | KZ2C00007078 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 15.12.20 | – |
| BTRKb7 | KZ2C00007383 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 17.05.21 | KASE_BM* |
| BTRKb8 | KZ2C00008332 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.12.21 | KASE_BM* |
| BTRKb9 | KZ2C00010304 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.02.24 | KASE_BM* |
| BTRKb10 | KZ2C00010353 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BTRKb11 | KZ2C00011211 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.05.24 | KASE_BM* |
| BTRKb13 | KZ2C00011237 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.06.24 | KASE_BM* |
| BTRKb14 | KZ2C00011245 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.09.24 | KASE_BM* |
| BTRKb15 | KZ2C00012243 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| BTRKb16 | KZ2C00012250 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| BTRKb17 | KZ2C00012698 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.12.24 | KASE_BM* |
| BTRKb18 | KZ2C00012987 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.01.25 | KASE_BM* |
| BTRKb19 | KZ2C00012995 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.04.25 | KASE_BM* |
| BTRKb20 | KZ2C00012268 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.04.25 | – |
| BTRKb21 | KZ2C00013878 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.05.25 | – |
| BTRKb22 | KZ2C00013902 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.06.25 | – |
| BTRKb23 | KZ2C00013928 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.06.25 | – |
| BTRKb24 | KZ2C00013936 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BTRKb25 | KZ2C00014033 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.05.25 | – |
| BTRKb26 | KZ2C00014041 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BTRKe1 | XS3067899610 US05709VAA26 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.05.25 | – |
| KZAGb4 | KZ2C00003812 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.02.17 | – |
| KZAGb5 | KZ2C00003820 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.02.17 | – |
| KZAGb6 | KZ2C00004323 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.09.18 | – |
| KZAGb7 | KZ2C00004547 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.01.19 | – |
Сауда коды:
BTRKb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.11.20
Сауда-саттық ашылған күні:
15.12.20
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007060
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,300
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
30.10.20
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G98
Бағдарламаның тіркелген күні:
30.10.20
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
09.12.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
09.06.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
170
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
08.12.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
09.12.25 – 23.12.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
08.12.27
Өтеу кезеңі:
09.12.27–23.12.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар