Сауда-саттық ақпарат
Сейсенбі, 3 Маусым 2025 05:01
+7 (727) 237 53 00
CCBNb27
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 23.05.25
купондық облигациялар KZ2C00003317
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 109
Айналыста болу кезеңі: 22.09.15 – 22.09.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 109
Айналыста болу кезеңі: 22.09.15 – 22.09.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.09.15 | – | – | 87,3793 | 86,5300 | 87,3793 | 85,6789 | 5 | 46 223 800 | 4 035,6 | 9 907,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.09.15 | – | – | 87,9793 | 87,3048 | 87,9793 | 86,6289 | 5 | 46 223 800 | 4 035,6 | 9 907,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.09.15 | – | – | 12,50 | 6,26 | 12,50 | 12,50 | 5 | 46 223 800 | 4 035,6 | 9 907,6 |
CCBNb27 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Банк ЦентрКредит" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCBN | KZ0007786572 | негізгі | акциялар | стандарт | 13.08.99 | KASE |
| CCBNp | KZ000A0H0930 | негізгі | акциялар | стандарт | 20.11.18 | – |
| ALBNb5 | KZ2C00006062 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.05.20 | – |
| CCBNb28 | KZ2C00003424 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.10.15 | – |
| CCBNb29 | KZ2C00004083 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| CCBNb30 | KZ2C00004158 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.02.18 | – |
| CCBNb32 | KZ2C00004554 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.02.19 | – |
| CCBNb33 | KZ2C00007714 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.11.21 | – |
| CCBNb34 | KZ2C00008621 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| CCBNb37 | KZ2C00013472 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.03.25 | – |
| CCBNpp1 | KZ2C00012664 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
CCBNb27
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003317
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
02.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D21
Бағдарламаның тіркелген күні:
18.09.08
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
22.09.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.03.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
109
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.09.25 – 11.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
21.09.25
Өтеу кезеңі:
22.09.25–12.10.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар