Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CITI_KZe1

индекстелінген кепілденген купондық Credit Linked Notes XS3045699132
Citigroup Global Markets Holdings Inc.
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 0,350 + 15,883
Өтелуіне дейін күндер саны: 680
Айналыста болу кезеңі: 08.05.25 – 20.06.27
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Сауда-саттық

Басқа бағалы қағаздар Citigroup Global Markets Holdings Inc.

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CITI_KZe1 XS3045699132 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.08.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CITI_KZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.08.25
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген кепілденген купондық Credit Linked Notes
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,350
ISIN:
XS3045699132
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
13 000 000 000
Issue volume, KZT:
13 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
13 000 000 000
Индекстеу әдісі:
TONIA бойынша
Индекстеу мәні:
Күрделі пайыздық мөлшерлеме TONIA + 0,35%
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналысқа шыға бастаған күні:
08.05.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,12
Айналыста болу мерзімі, күн:
773
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
133
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.12.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
20.12.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.06.27
Өтеу датасы:
20.06.27
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Негізгі сауда-саттық алаңы:
Luxembourg Stock Exchange
Биржаның негізгі сайты:
www.luxse.com
Ескерту:
The securities are structured as Credit Linked Notes linked to the credit risk of the eurobonds issued by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan (ISIN – XS2050933626), issued under a note issuance programme and guaranteed by Citigroup Inc. In the absence of a credit event, the issuer pays interest and principal. In the event of a credit event, settlement is effected through the delivery of the reference obligation (the eurobonds of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan) to the investor.