Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 10
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
18.06.25 99,9525 99,9525 99,9525 99,9525 99,9525 99,9525 6 69 0,007 0,014
From 03.07.15 – – 99,9525 98,2213 104,9056 93,5722 887 74 059 7,5 15,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
18.06.25 104,9756 104,9756 104,9756 104,9756 104,9756 104,9756 6 69 0,007 0,014
From 03.07.15 – – 104,9756 101,1303 108,8289 94,1369 887 74 059 7,5 15,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
18.06.25 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6 69 0,007 0,014
From 03.07.15 – – 12,00 12,63 14,60 9,55 887 74 059 7,5 15,8

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.06.25 16:17:42 99,9525 0 22 0,002 0,004
18.06.25 15:17:28 99,9525 0 2 0,000 0,000
18.06.25 13:43:32 99,9525 0 1 0,000 0,000
18.06.25 12:21:13 99,9525 0 6 0,001 0,001
18.06.25 12:16:18 99,9525 0 35 0,004 0,007
18.06.25 11:30:25 99,9525 +0,00 3 0,000 0,001
17.06.25 15:23:43 99,9482 0 23 0,002 0,005
17.06.25 11:29:45 99,9482 +0,00 11 0,001 0,002
16.06.25 14:58:38 99,9440 0 15 0,002 0,003
16.06.25 14:34:35 99,9440 0 6 0,001 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.06.25 16:17:42 104,9759 0 22 0,002 0,004
18.06.25 15:17:28 104,9800 0 2 0,000 0,000
18.06.25 13:43:32 104,9700 0 1 0,000 0,000
18.06.25 12:21:13 104,9767 0 6 0,001 0,001
18.06.25 12:16:18 104,9757 0 35 0,004 0,007
18.06.25 11:30:25 104,9767 +0,00 3 0,000 0,001
17.06.25 15:23:43 104,9417 0 23 0,002 0,005
17.06.25 11:29:45 104,9418 +0,00 11 0,001 0,002
16.06.25 14:58:38 104,9073 0 15 0,002 0,003
16.06.25 14:34:35 104,9067 0 6 0,001 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.06.25 16:17:42 12,00 0 22 0,002 0,004
18.06.25 15:17:28 12,00 0 2 0,000 0,000
18.06.25 13:43:32 12,00 0 1 0,000 0,000
18.06.25 12:21:13 12,00 0 6 0,001 0,001
18.06.25 12:16:18 12,00 0 35 0,004 0,007
18.06.25 11:30:25 12,00 0 3 0,000 0,001
17.06.25 15:23:43 12,00 0 23 0,002 0,005
17.06.25 11:29:45 12,00 0 11 0,001 0,002
16.06.25 14:58:38 12,00 0 15 0,002 0,003
16.06.25 14:34:35 12,00 0 6 0,001 0,001

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 012 671
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
10
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.25 – 14.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
29.04.25 10:59 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2024 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
21.04.25 15:56 "Kaspi Bank" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
11.02.25 14:53 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің рейтингтерінен бас тартты
10.02.25 11:02 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигацияларын өтеді
29.01.25 11:50 "Kaspi Bank" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
27.01.25 09:50 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
15.01.25 10:58 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 19- шы купонның төледi
24.12.24 10:25 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2023 жылы жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
13.12.24 16:00 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
28.10.24 11:15 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар