Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 30.06.25
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
10.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 99,9869 99,0826 104,9056 93,5722 909 145 771 15,0 30,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
10.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 105,2477 103,0986 108,8289 94,1369 909 145 771 15,0 30,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
10.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 12,00 12,32 14,60 9,55 909 145 771 15,0 30,2

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.06.25 12:44:36 99,9869 0 10 0,001 0,002
26.06.25 12:36:30 99,9869 0 5 0,001 0,001
26.06.25 11:37:56 99,9869 +0,00 3 0,000 0,001
25.06.25 13:45:52 99,9826 0 5 0,001 0,001
25.06.25 13:24:58 99,9826 +0,00 5 0,001 0,001
24.06.25 16:40:02 99,9782 0 38 000 4,0 7,6
24.06.25 16:08:32 99,9782 0 7 000 0,736 1,4
24.06.25 15:49:18 99,9782 0 900 0,095 0,181
24.06.25 15:46:17 99,9782 0 100 0,011 0,020
24.06.25 14:28:18 99,9782 0 4 0,000 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.06.25 12:44:36 105,2480 0 10 0,001 0,002
26.06.25 12:36:30 105,2460 0 5 0,001 0,001
26.06.25 11:37:56 105,2467 +0,00 3 0,000 0,001
25.06.25 13:45:52 105,2140 0 5 0,001 0,001
25.06.25 13:24:58 105,2140 +0,00 5 0,001 0,001
24.06.25 16:40:02 105,1796 0 38 000 4,0 7,6
24.06.25 16:08:32 105,1796 0 7 000 0,736 1,4
24.06.25 15:49:18 105,1796 0 900 0,095 0,181
24.06.25 15:46:17 105,1796 0 100 0,011 0,020
24.06.25 14:28:18 105,1800 0 4 0,000 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.06.25 12:44:36 12,00 0 10 0,001 0,002
26.06.25 12:36:30 12,00 0 5 0,001 0,001
26.06.25 11:37:56 12,00 0 3 0,000 0,001
25.06.25 13:45:52 12,00 0 5 0,001 0,001
25.06.25 13:24:58 12,00 0 5 0,001 0,001
24.06.25 16:40:02 12,00 0 38 000 4,0 7,6
24.06.25 16:08:32 12,00 0 7 000 0,736 1,4
24.06.25 15:49:18 12,00 0 900 0,095 0,181
24.06.25 15:46:17 12,00 0 100 0,011 0,020
24.06.25 14:28:18 12,00 0 4 0,000 0,001

"Kaspi Bank" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 012 671
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
11.07.25 11:10 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигацияларын өтеді
30.06.25 10:10 30 маусымнан бастап KASE KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигацияларын олардың айналым мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
30.06.25 09:23 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
25.06.25 11:07 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша 2024 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
19.06.25 14:51 "Kaspi Bank" АҚ 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
29.04.25 10:59 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2024 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
21.04.25 15:56 "Kaspi Bank" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
11.02.25 14:53 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің рейтингтерінен бас тартты
10.02.25 11:02 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигацияларын өтеді
29.01.25 11:50 "Kaspi Bank" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
Эмитенттің барлық жаңалықтар