Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 104
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 100,0000 99,5969 99,6001 99,5997 99,6001 99,5969 4 8 0,001 0,002
13.03.25 100,0000 99,0000 99,5969 99,2608 99,5969 99,0356 4 678 0,069 0,141
From 03.07.15 – – 99,6001 98,1081 104,9056 93,5722 717 68 760 6,9 14,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 102,2292 101,8261 101,8293 101,8289 101,8293 101,8261 4 8 0,001 0,002
13.03.25 102,1994 101,1994 101,7963 101,4602 101,7963 101,2350 4 678 0,069 0,141
From 03.07.15 – – 101,8293 100,9701 108,8289 94,1369 717 68 760 6,9 14,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 10,58 12,01 12,00 12,00 12,00 12,01 4 8 0,001 0,002
13.03.25 10,58 14,13 12,00 13,19 12,00 14,00 4 678 0,069 0,141
From 03.07.15 – – 12,00 12,65 14,60 9,55 717 68 760 6,9 14,7

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 16:22:25 99,6001 0 1 0,000 0,000
14.03.25 16:21:52 99,6001 0 1 0,000 0,000
14.03.25 13:04:06 99,6001 0 5 0,001 0,001
14.03.25 13:04:06 99,5969 0 1 0,000 0,000
13.03.25 16:03:24 99,5969 0 100 0,010 0,021
13.03.25 14:05:05 99,5969 0 2 0,000 0,000
13.03.25 11:53:02 99,5969 +0,57 170 0,017 0,035
13.03.25 11:29:46 99,0356 -0,56 406 0,041 0,084
12.03.25 11:29:44 99,5937 +0,09 10 0,001 0,002
11.03.25 15:00:54 99,5000 0 12 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 16:22:25 101,8300 0 1 0,000 0,000
14.03.25 16:21:52 101,8300 0 1 0,000 0,000
14.03.25 13:04:06 101,8300 0 5 0,001 0,001
14.03.25 13:04:06 101,8300 0 1 0,000 0,000
13.03.25 16:03:24 101,7963 0 100 0,010 0,021
13.03.25 14:05:05 101,7950 0 2 0,000 0,000
13.03.25 11:53:02 101,7964 +0,57 170 0,017 0,035
13.03.25 11:29:46 101,2350 -0,56 406 0,041 0,084
12.03.25 11:29:44 101,7640 +0,09 10 0,001 0,002
11.03.25 15:00:54 101,6400 0 12 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 16:22:25 12,00 0 1 0,000 0,000
14.03.25 16:21:52 12,00 -1 1 0,000 0,000
14.03.25 13:04:06 12,00 -1 5 0,001 0,001
14.03.25 13:04:06 12,01 +1 1 0,000 0,000
13.03.25 16:03:24 12,00 0 100 0,010 0,021
13.03.25 14:05:05 12,00 0 2 0,000 0,000
13.03.25 11:53:02 12,00 -200 170 0,017 0,035
13.03.25 11:29:46 14,00 +200 406 0,041 0,084
12.03.25 11:29:44 12,00 -31 10 0,001 0,002
11.03.25 15:00:54 12,31 0 12 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 012 898
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
104
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.25 – 14.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
11.02.25 14:53 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің рейтингтерінен бас тартты
10.02.25 11:02 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигацияларын өтеді
29.01.25 11:50 "Kaspi Bank" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
27.01.25 09:50 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
15.01.25 10:58 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 19- шы купонның төледi
24.12.24 10:25 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2023 жылы жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
13.12.24 16:00 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
28.10.24 11:15 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.09.24 15:00 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
20.09.24 12:12 "Kaspi Bank" АҚ оған Fitch Ratings агенттігі рейтингтік бағалар бергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
Эмитенттің барлық жаңалықтар