Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 53
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:00) 99,4973 99,7832 99,7832 99,7832 99,7832 99,7832 4 42 0,004 0,008
05.05.25 99,4882 99,7794 99,7794 99,7794 99,7794 99,7794 1 2 0,000 0,000
From 03.07.15 – – 99,7832 98,1707 104,9056 93,5722 806 71 776 7,3 15,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:00) 103,2720 103,5579 103,5579 103,5579 103,5579 103,5579 4 42 0,004 0,008
05.05.25 103,2332 103,5244 103,5244 103,5244 103,5244 103,5244 1 2 0,000 0,000
From 03.07.15 – – 103,5579 101,0330 108,8289 94,1369 806 71 776 7,3 15,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:00) 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 4 42 0,004 0,008
05.05.25 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1 2 0,000 0,000
From 03.07.15 – – 12,00 12,64 14,60 9,55 806 71 776 7,3 15,3

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 15:58:32 99,7832 0 1 0,000 0,000
06.05.25 15:58:00 99,7832 0 1 0,000 0,000
06.05.25 15:57:07 99,7832 0 20 0,002 0,004
06.05.25 11:30:48 99,7832 +0,00 20 0,002 0,004
05.05.25 11:30:13 99,7794 +0,32 2 0,000 0,000
02.05.25 12:39:46 99,4610 -0,31 10 0,001 0,002
02.05.25 11:31:40 99,4610 -0,31 20 0,002 0,004
02.05.25 11:31:40 99,7681 0 1 0,000 0,000
02.05.25 11:31:40 99,7681 +0,01 1 0,000 0,000
30.04.25 16:36:00 99,7606 +0,32 7 0,001 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 15:58:32 103,5500 0 1 0,000 0,000
06.05.25 15:58:00 103,5500 0 1 0,000 0,000
06.05.25 15:57:07 103,5575 0 20 0,002 0,004
06.05.25 11:30:48 103,5575 +0,00 20 0,002 0,004
05.05.25 11:30:13 103,5250 +0,32 2 0,000 0,000
02.05.25 12:39:46 103,1170 -0,31 10 0,001 0,002
02.05.25 11:31:40 103,1170 -0,31 20 0,002 0,004
02.05.25 11:31:40 103,4300 0 1 0,000 0,000
02.05.25 11:31:40 103,4300 +0,01 1 0,000 0,000
30.04.25 16:36:00 103,3557 +0,32 7 0,001 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 15:58:32 12,00 0 1 0,000 0,000
06.05.25 15:58:00 12,00 0 1 0,000 0,000
06.05.25 15:57:07 12,00 0 20 0,002 0,004
06.05.25 11:30:48 12,00 0 20 0,002 0,004
05.05.25 11:30:13 12,00 -200 2 0,000 0,000
02.05.25 12:39:46 14,00 0 10 0,001 0,002
02.05.25 11:31:40 14,00 0 20 0,002 0,004
02.05.25 11:31:40 12,00 -200 1 0,000 0,000
02.05.25 11:31:40 12,00 0 1 0,000 0,000
30.04.25 16:36:00 12,00 -200 7 0,001 0,001

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 012 671
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
53
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.25 – 14.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
29.04.25 10:59 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2024 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
21.04.25 15:56 "Kaspi Bank" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
11.02.25 14:53 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің рейтингтерінен бас тартты
10.02.25 11:02 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигацияларын өтеді
29.01.25 11:50 "Kaspi Bank" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
27.01.25 09:50 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
15.01.25 10:58 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 19- шы купонның төледi
24.12.24 10:25 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2023 жылы жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
13.12.24 16:00 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
28.10.24 11:15 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар