Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 73
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 (12:14) 100,0000 99,7094 99,7094 99,7094 99,7094 99,7094 1 1 0,000 0,000
15.04.25 99,3095 99,7058 99,7058 99,7058 99,7058 99,7058 1 4 0,000 0,001
From 03.07.15 – – 99,7094 98,1644 104,9056 93,5722 773 71 460 7,2 15,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 (12:14) 103,1803 102,8897 102,8897 102,8897 102,8897 102,8897 1 1 0,000 0,000
15.04.25 102,4601 102,8564 102,8564 102,8564 102,8564 102,8564 1 4 0,000 0,001
From 03.07.15 – – 102,8897 101,0241 108,8289 94,1369 773 71 460 7,2 15,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 (12:14) – – 12,00 – – – 1 1 0,000 0,000
15.04.25 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1 4 0,000 0,001
From 03.07.15 – – 12,00 12,63 14,60 9,55 773 71 460 7,2 15,3

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.25 12:14:01 99,7094 +0,00 1 0,000 0,000
15.04.25 11:30:29 99,7058 +0,00 4 0,000 0,001
14.04.25 16:11:20 99,7022 0 500 0,051 0,100
14.04.25 15:50:27 99,7022 +0,40 4 0,000 0,001
14.04.25 11:30:21 99,3007 +0,03 49 0,005 0,010
11.04.25 11:54:34 99,2744 -0,39 11 0,001 0,002
11.04.25 11:54:04 99,6671 -0,02 1 0,000 0,000
11.04.25 11:46:28 99,6900 -0,00 2 0,000 0,000
11.04.25 11:39:13 99,6916 0 9 0,001 0,002
11.04.25 11:36:38 99,6916 +0,01 7 0,001 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.25 12:14:01 102,8900 +0,00 1 0,000 0,000
15.04.25 11:30:29 102,8550 +0,00 4 0,000 0,001
14.04.25 16:11:20 102,8230 0 500 0,051 0,100
14.04.25 15:50:27 102,8225 +0,40 4 0,000 0,001
14.04.25 11:30:21 102,4214 +0,03 49 0,005 0,010
11.04.25 11:54:34 102,3064 -0,39 11 0,001 0,002
11.04.25 11:54:04 102,7000 -0,02 1 0,000 0,000
11.04.25 11:46:28 102,7200 -0,00 2 0,000 0,000
11.04.25 11:39:13 102,7233 0 9 0,001 0,002
11.04.25 11:36:38 102,7229 +0,01 7 0,001 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.25 12:14:01 12,00 0 1 0,000 0,000
15.04.25 11:30:29 12,00 0 4 0,000 0,001
14.04.25 16:11:20 12,00 0 500 0,051 0,100
14.04.25 15:50:27 12,00 -200 4 0,000 0,001
14.04.25 11:30:21 14,00 0 49 0,005 0,010
11.04.25 11:54:34 14,00 +188 11 0,001 0,002
11.04.25 11:54:04 12,12 +11 1 0,000 0,000
11.04.25 11:46:28 12,01 +1 2 0,000 0,000
11.04.25 11:39:13 12,00 0 9 0,001 0,002
11.04.25 11:36:38 12,00 -3 7 0,001 0,001

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 012 898
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
73
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.25 – 14.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
11.02.25 14:53 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің рейтингтерінен бас тартты
10.02.25 11:02 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигацияларын өтеді
29.01.25 11:50 "Kaspi Bank" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
27.01.25 09:50 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
15.01.25 10:58 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 19- шы купонның төледi
24.12.24 10:25 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2023 жылы жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
13.12.24 16:00 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
28.10.24 11:15 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.09.24 15:00 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
20.09.24 12:12 "Kaspi Bank" АҚ оған Fitch Ratings агенттігі рейтингтік бағалар бергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
Эмитенттің барлық жаңалықтар