Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 30
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.25 (17:00) 100,0000 99,8735 99,8735 99,8735 99,8735 99,8735 4 24 0,003 0,005
28.05.25 100,0000 99,8695 99,8695 99,8695 99,8695 99,8695 4 62 0,006 0,013
From 03.07.15 – – 99,8735 98,2041 104,9056 93,5722 852 73 309 7,4 15,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.25 (17:00) 104,4583 104,3318 104,3318 104,3318 104,3318 104,3318 4 24 0,003 0,005
28.05.25 104,4286 104,2981 104,2981 104,2981 104,2981 104,2981 4 62 0,006 0,013
From 03.07.15 – – 104,3318 101,0950 108,8289 94,1369 852 73 309 7,4 15,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.25 (17:00) 10,46 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 4 24 0,003 0,005
28.05.25 10,47 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 4 62 0,006 0,013
From 03.07.15 – – 12,00 12,64 14,60 9,55 852 73 309 7,4 15,6

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.05.25 16:55:23 99,8735 0 10 0,001 0,002
29.05.25 12:37:21 99,8735 0 1 0,000 0,000
29.05.25 12:07:19 99,8735 0 3 0,000 0,001
29.05.25 11:37:46 99,8735 +0,00 10 0,001 0,002
28.05.25 16:35:09 99,8695 0 30 0,003 0,006
28.05.25 14:58:08 99,8695 0 5 0,001 0,001
28.05.25 14:09:45 99,8695 0 17 0,002 0,003
28.05.25 13:29:56 99,8695 +0,00 10 0,001 0,002
27.05.25 13:40:38 99,8654 0 20 0,002 0,004
27.05.25 13:39:48 99,8654 0 1 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.05.25 16:55:23 104,3320 0 10 0,001 0,002
29.05.25 12:37:21 104,3300 0 1 0,000 0,000
29.05.25 12:07:19 104,3333 0 3 0,000 0,001
29.05.25 11:37:46 104,3320 +0,00 10 0,001 0,002
28.05.25 16:35:09 104,2983 0 30 0,003 0,006
28.05.25 14:58:08 104,2980 0 5 0,001 0,001
28.05.25 14:09:45 104,2982 0 17 0,002 0,003
28.05.25 13:29:56 104,2990 +0,00 10 0,001 0,002
27.05.25 13:40:38 104,2645 0 20 0,002 0,004
27.05.25 13:39:48 104,2700 0 1 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.05.25 16:55:23 12,00 0 10 0,001 0,002
29.05.25 12:37:21 12,00 0 1 0,000 0,000
29.05.25 12:07:19 12,00 0 3 0,000 0,001
29.05.25 11:37:46 12,00 0 10 0,001 0,002
28.05.25 16:35:09 12,00 0 30 0,003 0,006
28.05.25 14:58:08 12,00 0 5 0,001 0,001
28.05.25 14:09:45 12,00 0 17 0,002 0,003
28.05.25 13:29:56 12,00 0 10 0,001 0,002
27.05.25 13:40:38 12,00 0 20 0,002 0,004
27.05.25 13:39:48 12,00 0 1 0,000 0,000

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 012 671
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
30
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.25 – 14.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
29.04.25 10:59 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2024 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
21.04.25 15:56 "Kaspi Bank" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
11.02.25 14:53 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің рейтингтерінен бас тартты
10.02.25 11:02 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигацияларын өтеді
29.01.25 11:50 "Kaspi Bank" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
27.01.25 09:50 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
15.01.25 10:58 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 19- шы купонның төледi
24.12.24 10:25 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2023 жылы жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
13.12.24 16:00 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
28.10.24 11:15 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар