Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 10 Тамыз 2025 01:48
+7 (727) 237 53 00
CSBNb4
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 03.06.11
купондық облигациялар KZ2C00001402
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,600
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 03.06.04 – 03.06.11
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 03.06.04 – 03.06.11
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.06.04 | – | – | 100,0137 | 96,7752 | 104,9061 | 81,6193 | 221 | 705 685 | 14 023,6 | 107 098,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.06.04 | – | – | 20 754,2956 | 13 167,4454 | 21 022,7533 | 9 128,7422 | 221 | 705 685 | 14 023,6 | 107 098,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.06.04 | – | – | 5,01 | 9,90 | 22,00 | 1,81 | 221 | 705 685 | 14 023,6 | 107 098,5 |
CSBNb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Kaspi Bank" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
CSBNb4
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.06.04
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00001402
BBGID:
BBG00006FC20
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,600
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
20 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
350 000
Issue volume, KZT:
7 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
306 363
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
В20
Шығарылымның тіркелген күні:
14.05.04
Айырбастау нысаны мен шарттары:
Облигациялар жай, сондай-ақ артықшылықты облигацияларға айырбасталуы мүмкін. Орналастыру бағасын банктің Директорлар кеңесі анықтайды. Орналастырылатын акциялардың саны, орналастыру акциясының бағасына бөлінген айырбасталатын облигациялардың атаулы құнына тең. Бұл ретте, орналастырылатын акциялардың саны жарияланған, бірақ орналатсрылмаған банк акцияларынан аспауы тиіс. Облигацияларды айырбастауды жоспарлаған эмитент жазбаша хабарлама арқылы және KASE хабарламалары арқылы облигациялар ұстаушыларына осындай айырбастау датасына дейін 10 күн бұрын хабарлайды. Егер инвесторлар эмитент жариялаған облигацияларды айырбастау көлемінен асқан жағдайда, эмитент тек бірінші түскен өтінімдер боййынша облигацияларды айырбастайды. Облигацияларды айырбастау датасы деп облигация ұстаушыларының пайдасына акцияларды орналастыру датасы болып саналады.
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
2,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
03.06.04
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 556
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.06.11
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.06.11
Өтеу датасы:
03.06.11
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
Эмитент шешімі бойынша барлық эмиссия немесе оның бір бөлігі мерзімнен бұрын өтелуі немесе эмитентпен қайта сатып алынуы мүмкін. Мерзімнен бұрын өтеу облигацияның атаулы құны бойынша жүзеге асырылады. Облигацияларды қайта сатып алу облигацияның нарықтық бағасымен, қайта сатып алу датасынан кемінде 20 күнтізбелік күн бұрын KASE сауда-саттығында соңғы үш айда қалыптасқан ортаарифментикалық бағасы негізінде, бірақ атаулы құнынан жоғары емес бағамен жүзеге асырылады. Бұл ретте, облигацияны мерзімнен бұрын өтеу бойынша жинақталған ірі сыйақысы мерзімінен бұрын өтелетін облигациялардың негізгі сомасымен бірге төленеді. Облигациялардың мерзімнен бұрын өтеу жүзеге асырылғаннан кейін, мерзімнен бұрын өтелген облигациялар бойынша купондық сыйақысы есептелінбейді.
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"RG Securities" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Қор Орталығы" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар