Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

EABRb40

купондық облигациялар KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,720
Өтелуіне дейін күндер саны: 251
Айналыста болу кезеңі: 20.03.23 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 99,0000 100,3000 – – – – – 0 0,0 0,0
08.07.25 100,3088 100,3000 – – 100,3076 100,3076 1 3 0,002 0,003
From 31.03.23 – – 100,3076 100,4750 102,2000 97,3407 432 94 120 611 47 395,0 95 983,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 1,0076 1,0206 – – – – – 0 0,0 0,0
08.07.25 1,0206 1,0205 – – 1,0206 1,0206 1 3 0,002 0,003
From 31.03.23 – – 1,0206 1,0198 1,0450 0,9817 432 94 120 611 47 395,0 95 983,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 7,25 5,25 – – – – – 0 0,0 0,0
08.07.25 7,25 5,25 – – 5,25 5,25 1 3 0,002 0,003
From 31.03.23 – – 5,25 5,32 7,25 4,75 432 94 120 611 47 395,0 95 983,7

EABRb40 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.07.25 11:29:47 100,3076 -0,00 3 0,002 0,003
04.07.25 15:21:01 100,3088 0 16 794 8,9 17,1
04.07.25 15:18:49 100,3088 0 6 0,003 0,006
04.07.25 15:18:12 100,3088 0 6 500 3,4 6,6
03.07.25 14:36:36 100,3088 +0,41 32 0,017 0,033
01.07.25 17:12:14 98,9415 -0,96 84 329 44,1 84,8
01.07.25 17:12:14 99,9000 +0,91 63 0,033 0,064
01.07.25 15:23:43 99,0000 -1,00 139 642 73,0 140,5
01.07.25 14:49:33 98,9414 -1,06 6 500 3,4 6,5
01.07.25 14:49:33 99,9990 +0,90 58 0,031 0,059
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.07.25 11:29:47 1,0200 -0,00 3 0,002 0,003
04.07.25 15:21:01 1,0204 0 16 794 8,9 17,1
04.07.25 15:18:49 1,0200 0 6 0,003 0,006
04.07.25 15:18:12 1,0204 0 6 500 3,4 6,6
03.07.25 14:36:36 1,0203 +0,41 32 0,017 0,033
01.07.25 17:12:14 1,0058 -0,96 84 329 44,1 84,8
01.07.25 17:12:14 1,0154 +0,91 63 0,033 0,064
01.07.25 15:23:43 1,0064 -1,00 139 642 73,0 140,5
01.07.25 14:49:33 1,0058 -1,06 6 500 3,4 6,5
01.07.25 14:49:33 1,0164 +0,90 58 0,031 0,059
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.07.25 11:29:47 5,25 0 3 0,002 0,003
04.07.25 15:21:01 5,25 0 16 794 8,9 17,1
04.07.25 15:18:49 5,25 0 6 0,003 0,006
04.07.25 15:18:12 5,25 0 6 500 3,4 6,6
03.07.25 14:36:36 5,25 -200 32 0,017 0,033
01.07.25 17:12:14 7,25 0 84 329 44,1 84,8
01.07.25 17:12:14 5,85 -131 63 0,033 0,064
01.07.25 15:23:43 7,16 -9 139 642 73,0 140,5
01.07.25 14:49:33 7,25 0 6 500 3,4 6,5
01.07.25 14:49:33 5,71 -154 58 0,031 0,059

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 27.02.25 –
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.01.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb52 KZ2D00011863 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 05.09.24 –
EABRb53 KZ2D00013620 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.25 –
EABRb54 KZ2D00014701 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 28.11.23 –
EABRe7 KZX000004270 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
EABRb40
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.03.23
Сауда-саттық ашылған күні:
31.03.23
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00009628
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
90 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.03.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
71
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.09.25 – 03.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–29.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.07.25 10:12 04 шілдеден бастап Еуразиялық даму банкінің KZ2D00014701 (EABRb54) облигациялары KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
12.06.25 16:36 13 маусымнан бастап Еуразиялық даму банкінің KZX000004270 (EABRe7) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілетін болады
15.04.25 09:38 Еуразиялық Даму Банкінің KZ2D00011012 (EABRb51) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
04.04.25 15:58 08 сәуірден бастап Еуразия даму банкінің KZ2D00013620 (EABRb53) облигациялары Т+ тізіміне енгізіледі
27.03.25 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 50,0 млн KZ2D00013620 (EABRb53) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
20.03.25 14:46 27 наурыз күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 50,0 млн KZ2D00013620 (EABRb53) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
18.03.25 19:00 18 наурыздан бастап Еуразиялық даму банкінің KZ2D00013620 (EABRb53) облигациялары KASE ресми тізімінің "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
18.03.25 10:17 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010899 (EABRb48) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
11.03.25 11:47 13 наурыздан бастап алты атаудағы облигациялар Т+ Қаматамыз ету тізіміне енгізіледі
11.03.25 11:43 13 наурыздан бастап 10 атаудағы облигациялар Т+ Тізімне енгізілетін болады
Эмитенттің барлық жаңалықтар