Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

EABRb40

купондық облигациялар KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,720
Өтелуіне дейін күндер саны: 314
Айналыста болу кезеңі: 20.03.23 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:30) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 2 500 000 261,4 504,1
05.05.25 100,0000 100,3860 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 100,0000 100,4804 101,8616 97,3407 391 92 877 363 46 739,2 94 720,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:30) 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 2 500 000 261,4 504,1
05.05.25 1,0076 1,0115 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 1,0083 1,0198 1,0450 0,9817 391 92 877 363 46 739,2 94 720,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:30) 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 2 500 000 261,4 504,1
05.05.25 7,25 5,25 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 5,71 5,32 6,60 4,75 391 92 877 363 46 739,2 94 720,6

EABRb40 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 17:25:28 100,0000 0 499 879 261,3 504,0
06.05.25 16:10:19 100,0000 +1,30 121 0,063 0,122
02.05.25 14:12:21 98,7193 -1,66 1 002 0,511 0,996
02.05.25 11:30:08 100,3886 -0,00 5 0,003 0,005
30.04.25 12:14:06 100,3899 +0,40 3 000 1,6 3,0
24.04.25 16:08:29 99,9933 0 888 051 463,1 893,4
24.04.25 16:08:29 99,9933 0 972 242 507,0 978,0
24.04.25 13:27:49 99,9933 0 17 758 9,3 17,9
24.04.25 11:45:42 99,9933 -0,42 10 000 5,2 10,1
16.04.25 16:59:19 100,4129 +0,04 1 0,001 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 17:25:28 1,0083 0 499 879 261,3 504,0
06.05.25 16:10:19 1,0083 +1,30 121 0,063 0,122
02.05.25 14:12:21 0,9945 -1,66 1 002 0,511 0,996
02.05.25 11:30:08 1,0120 -0,00 5 0,003 0,005
30.04.25 12:14:06 71,3050 +0,40 3 000 1,6 3,0
24.04.25 16:08:29 1,0060 0 888 051 463,1 893,4
24.04.25 16:08:29 1,0060 0 972 242 507,0 978,0
24.04.25 13:27:49 1,0060 0 17 758 9,3 17,9
24.04.25 11:45:42 1,0060 -0,42 10 000 5,2 10,1
16.04.25 16:59:19 1,0000 +0,04 1 0,001 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 17:25:28 5,71 0 499 879 261,3 504,0
06.05.25 16:10:19 5,71 -154 121 0,063 0,122
02.05.25 14:12:21 7,25 +200 1 002 0,511 0,996
02.05.25 11:30:08 5,25 0 5 0,003 0,005
30.04.25 12:14:06 5,25 -47 3 000 1,6 3,0
24.04.25 16:08:29 5,72 0 888 051 463,1 893,4
24.04.25 16:08:29 5,72 0 972 242 507,0 978,0
24.04.25 13:27:49 5,72 0 17 758 9,3 17,9
24.04.25 11:45:42 5,72 +47 10 000 5,2 10,1
16.04.25 16:59:19 5,25 -5 1 0,001 0,001

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 27.02.25 –
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.01.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb52 KZ2D00011863 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 05.09.24 –
EABRb53 KZ2D00013620 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.25 –
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 28.11.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
EABRb40
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.03.23
Сауда-саттық ашылған күні:
31.03.23
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00009628
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
90 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.03.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
134
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.09.25 – 03.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–29.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.04.25 09:38 Еуразиялық Даму Банкінің KZ2D00011012 (EABRb51) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
04.04.25 15:58 08 сәуірден бастап Еуразия даму банкінің KZ2D00013620 (EABRb53) облигациялары Т+ тізіміне енгізіледі
27.03.25 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 50,0 млн KZ2D00013620 (EABRb53) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
20.03.25 14:46 27 наурыз күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 50,0 млн KZ2D00013620 (EABRb53) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
18.03.25 19:00 18 наурыздан бастап Еуразиялық даму банкінің KZ2D00013620 (EABRb53) облигациялары KASE ресми тізімінің "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
18.03.25 10:17 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010899 (EABRb48) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
11.03.25 11:47 13 наурыздан бастап алты атаудағы облигациялар Т+ Қаматамыз ету тізіміне енгізіледі
11.03.25 11:43 13 наурыздан бастап 10 атаудағы облигациялар Т+ Тізімне енгізілетін болады
27.02.25 17:19 "Jusan Invest" АҚ Алматыда ЖЭО-3 жаңғыртуды қаржыландыру үшін Еуразиялық даму банкінің 50 млрд теңгеге облигацияларын сәтті орналастырды
26.02.25 16:30 27 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009222 (EABRb42) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
Эмитенттің барлық жаңалықтар