Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

EABRb40

купондық облигациялар KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,720
Өтелуіне дейін күндер саны: 166
Айналыста болу кезеңі: 20.03.23 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.10.25 100,2300 99,5879 – – 100,2300 99,5879 6 1 350 000 739,8 1 352,6
02.10.25 100,2728 99,5196 – – 100,2728 99,5196 7 2 216 500 1 214,7 2 212,0
From 31.03.23 – – 100,2300 100,4284 102,2000 97,3407 498 102 915 801 52 199,1 104 837,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.10.25 1,0050 0,9986 – – 1,0050 0,9986 6 1 350 000 739,8 1 352,6
02.10.25 1,0053 0,9977 – – 1,0053 0,9977 7 2 216 500 1 214,7 2 212,0
From 31.03.23 – – 1,0050 1,0187 1,0450 0,9817 498 102 915 801 52 199,1 104 837,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.10.25 7,10 5,10 – – 5,19 6,65 6 1 350 000 739,8 1 352,6
02.10.25 7,10 5,10 – – 5,10 6,80 7 2 216 500 1 214,7 2 212,0
From 31.03.23 – – 5,19 5,37 7,25 4,75 498 102 915 801 52 199,1 104 837,4

EABRb40 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
03.10.25 15:12:13 100,2300 +0,64 700 000 384,8 703,5
03.10.25 12:08:00 99,5879 0 50 000 27,3 49,9
03.10.25 12:07:47 99,5879 0 100 000 54,6 99,9
03.10.25 12:07:32 99,5879 0 200 000 109,2 199,7
03.10.25 12:07:20 99,5879 0 200 000 109,2 199,7
03.10.25 12:06:42 99,5879 -0,68 100 000 54,6 99,9
02.10.25 14:40:30 100,2728 +0,69 6 500 3,6 6,5
02.10.25 14:34:19 99,5856 0 50 000 27,4 49,9
02.10.25 14:28:09 99,5856 0 50 000 27,4 49,9
02.10.25 14:27:53 99,5856 0 50 000 27,4 49,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
03.10.25 15:12:13 1,0050 +0,64 700 000 384,8 703,5
03.10.25 12:08:00 0,9986 0 50 000 27,3 49,9
03.10.25 12:07:47 0,9986 0 100 000 54,6 99,9
03.10.25 12:07:32 0,9986 0 200 000 109,2 199,7
03.10.25 12:07:20 0,9986 0 200 000 109,2 199,7
03.10.25 12:06:42 0,9986 -0,68 100 000 54,6 99,9
02.10.25 14:40:30 1,0053 +0,69 6 500 3,6 6,5
02.10.25 14:34:19 0,9984 0 50 000 27,4 49,9
02.10.25 14:28:09 0,9984 0 50 000 27,4 49,9
02.10.25 14:27:53 0,9984 0 50 000 27,4 49,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
03.10.25 15:12:13 5,19 -146 700 000 384,8 703,5
03.10.25 12:08:00 6,65 0 50 000 27,3 49,9
03.10.25 12:07:47 6,65 0 100 000 54,6 99,9
03.10.25 12:07:32 6,65 0 200 000 109,2 199,7
03.10.25 12:07:20 6,65 0 200 000 109,2 199,7
03.10.25 12:06:42 6,65 +155 100 000 54,6 99,9
02.10.25 14:40:30 5,10 -155 6 500 3,6 6,5
02.10.25 14:34:19 6,65 0 50 000 27,4 49,9
02.10.25 14:28:09 6,65 0 50 000 27,4 49,9
02.10.25 14:27:53 6,65 0 50 000 27,4 49,9

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 27.02.25 –
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.01.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb52 KZ2D00011863 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 05.09.24 –
EABRb53 KZ2D00013620 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.25 –
EABRb54 KZ2D00014701 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 23.09.25 –
EABRb56 KZ2D00014982 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 02.10.25 –
EABRb57 KZ2D00015401 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 28.11.23 –
EABRe7 KZX000004270 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
EABRb40
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.03.23
Сауда-саттық ашылған күні:
31.03.23
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00009628
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
90 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.09.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
166
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.03.26
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.03.26 – 07.04.26
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–29.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
01.10.25 16:18 02 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің KZ2D00014982 (EABRb56) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
29.09.25 17:55 29 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында Еуразялық даму банкінің KZ2D00014982 (EABRb56) облигацияларын жылдық 2,80 %-бен орналастыра отырып, 69,5 млн юань тартты
29.09.25 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 70,0 млн KZ2D00014982 (EABRb56) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
25.09.25 17:52 29 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 70,0 млн KZ2D00014982 (EABRb56) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
22.09.25 16:40 23 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің KZ2D00014701 (EABRb54) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
12.09.25 09:28 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00014966 (EABRb55) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
11.09.25 18:10 11 қыркүйектен бастап Еуразиялық даму банкінің KZ2D00015401 (EABRb57) облигациялары KASE ресми тізімінің "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
13.08.25 18:18 13 тамыз күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкі KZ2D00014966 (EABRb55) облигацияларын жылдық 15,00 %-бен орналастыра отырып, 1,5 млрд теңге тартты
13.08.25 12:36 /ӨЗГЕРТІЛДІ/ Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 1,5 млн KZ2D00014966 (EABRb55) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
12.08.25 10:44 /ӨЗГЕРТІЛДІ/ 13 тамыз күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 1,5 млн KZ2D00014966 (EABRb55) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар