Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 9 Тамыз 2025 17:53
+7 (727) 237 53 00
FIVEb6
купондық облигациялар KZ2C00013548 (KZ2C00013548)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 214
Айналыста болу кезеңі: 13.03.25 – 13.03.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 214
Айналыста болу кезеңі: 13.03.25 – 13.03.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.25 | 102,0000 | 107,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.08.25 | 102,0000 | 119,7777 | 119,7777 | 119,7777 | 119,7777 | 119,7777 | 2 | 30 | 0,004 | 0,007 |
| From 07.03.25 | – | – | 119,7777 | 99,6746 | 150,0000 | 95,8677 | 289 | 2 037 704 | 204,6 | 406,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.25 | 105,8194 | 110,8194 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.08.25 | 105,7500 | 123,5277 | 123,5277 | 123,5277 | 123,5277 | 123,5277 | 2 | 30 | 0,004 | 0,007 |
| From 07.03.25 | – | – | 123,5277 | 100,4051 | 150,6944 | 96,3538 | 289 | 2 037 704 | 204,6 | 406,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.25 | 21,28 | 12,61 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.08.25 | 21,29 | -6,97 | -6,97 | – | – | – | 2 | 30 | 0,004 | 0,007 |
| From 07.03.25 | – | – | -6,97 | 16,85 | 25,00 | – | 289 | 2 037 704 | 204,6 | 406,3 |
FIVEb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.25 | 16:10:19 | 119,7777 | 0 | 15 | 0,002 | 0,003 |
| 07.08.25 | 11:41:32 | 119,7777 | 0 | 15 | 0,002 | 0,003 |
| 05.08.25 | 13:26:28 | 119,7777 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 05.08.25 | 13:25:42 | 119,7777 | 0 | 8 | 0,001 | 0,002 |
| 05.08.25 | 12:10:21 | 119,7777 | 0 | 100 | 0,012 | 0,023 |
| 04.08.25 | 14:12:04 | 119,7777 | +16,29 | 4 | 0,000 | 0,001 |
| 01.08.25 | 16:33:04 | 103,0000 | 0 | 300 | 0,032 | 0,059 |
| 01.08.25 | 16:11:37 | 103,0000 | 0 | 311 | 0,033 | 0,061 |
| 01.08.25 | 16:11:37 | 103,0000 | 0 | 50 | 0,005 | 0,010 |
| 01.08.25 | 15:25:35 | 103,0000 | 0 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.25 | 16:10:19 | 123,5280 | 0 | 15 | 0,002 | 0,003 |
| 07.08.25 | 11:41:32 | 123,5280 | 0 | 15 | 0,002 | 0,003 |
| 05.08.25 | 13:26:28 | 123,3900 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 05.08.25 | 13:25:42 | 123,3888 | 0 | 8 | 0,001 | 0,002 |
| 05.08.25 | 12:10:21 | 123,3888 | 0 | 100 | 0,012 | 0,023 |
| 04.08.25 | 14:12:04 | 123,3200 | +16,29 | 4 | 0,000 | 0,001 |
| 01.08.25 | 16:33:04 | 106,3333 | 0 | 300 | 0,032 | 0,059 |
| 01.08.25 | 16:11:37 | 106,3333 | 0 | 311 | 0,033 | 0,061 |
| 01.08.25 | 16:11:37 | 106,3334 | 0 | 50 | 0,005 | 0,010 |
| 01.08.25 | 15:25:35 | 106,3333 | 0 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.25 | 16:10:19 | -6,97 | 0 | 15 | 0,002 | 0,003 |
| 07.08.25 | 11:41:32 | -6,97 | -26 | 15 | 0,002 | 0,003 |
| 05.08.25 | 13:26:28 | -6,71 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 05.08.25 | 13:25:42 | -6,71 | 0 | 8 | 0,001 | 0,002 |
| 05.08.25 | 12:10:21 | -6,71 | -13 | 100 | 0,012 | 0,023 |
| 04.08.25 | 14:12:04 | -6,58 | -2 623 | 4 | 0,000 | 0,001 |
| 01.08.25 | 16:33:04 | 19,65 | 0 | 300 | 0,032 | 0,059 |
| 01.08.25 | 16:11:37 | 19,65 | 0 | 311 | 0,033 | 0,061 |
| 01.08.25 | 16:11:37 | 19,65 | 0 | 50 | 0,005 | 0,010 |
| 01.08.25 | 15:25:35 | 19,65 | 0 | 3 | 0,000 | 0,001 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "FIVE BROKERS' CAPITAL"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVEb6 | KZ2C00013548 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.03.25 | – |
Сауда коды:
FIVEb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
06.03.25
Сауда-саттық ашылған күні:
07.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00013548
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
ISIN:
KZ2C00013548
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
300 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 699 387
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.03.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.06.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
34
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.09.25 – 27.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.03.26
Өтеу кезеңі:
13.03.26–27.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "FIVE BROKERS' CAPITAL"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар