Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 28 Қыркүйек 2025 04:53
+7 (727) 237 53 00
FIVEb6
купондық облигациялар KZ2C00013548 (KZ2C00013548)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 165
Айналыста болу кезеңі: 13.03.25 – 13.03.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 165
Айналыста болу кезеңі: 13.03.25 – 13.03.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.25 | 101,1500 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.09.25 | 102,0000 | 120,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.03.25 | – | – | 125,0000 | 99,7134 | 150,0000 | 95,8677 | 340 | 2 041 827 | 205,1 | 407,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.25 | 102,0528 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.09.25 | 102,8333 | 120,8333 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.03.25 | – | – | 125,6250 | 100,4502 | 150,6944 | 96,3538 | 340 | 2 041 827 | 205,1 | 407,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.25 | 22,27 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.09.25 | 20,36 | -15,47 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.03.25 | – | – | -23,21 | 16,80 | 25,00 | – | 340 | 2 041 827 | 205,1 | 407,2 |
FIVEb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.25 | 16:26:36 | 125,0000 | 0 | 301 | 0,038 | 0,070 |
| 22.09.25 | 16:26:36 | 120,0000 | 0 | 652 | 0,079 | 0,145 |
| 22.09.25 | 15:20:27 | 120,0000 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 22.09.25 | 12:56:49 | 120,0000 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 22.09.25 | 12:28:50 | 120,0000 | -4,00 | 9 | 0,001 | 0,002 |
| 22.09.25 | 12:02:02 | 125,0000 | +23,15 | 200 | 0,025 | 0,046 |
| 19.09.25 | 13:19:08 | 101,5000 | -13,54 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 19.09.25 | 12:58:29 | 117,4000 | 0 | 8 | 0,001 | 0,002 |
| 19.09.25 | 12:02:03 | 117,4000 | +13,98 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 16.09.25 | 14:15:37 | 103,0000 | -13,45 | 30 | 0,003 | 0,006 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.25 | 16:26:36 | 125,6250 | 0 | 301 | 0,038 | 0,070 |
| 22.09.25 | 16:26:36 | 120,6250 | 0 | 652 | 0,079 | 0,145 |
| 22.09.25 | 15:20:27 | 120,6300 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 22.09.25 | 12:56:49 | 120,6300 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 22.09.25 | 12:28:50 | 120,6256 | -4,00 | 9 | 0,001 | 0,002 |
| 22.09.25 | 12:02:02 | 125,6250 | +23,15 | 200 | 0,025 | 0,046 |
| 19.09.25 | 13:19:08 | 101,9200 | -13,54 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 19.09.25 | 12:58:29 | 117,8163 | 0 | 8 | 0,001 | 0,002 |
| 19.09.25 | 12:02:03 | 117,8200 | +13,98 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 16.09.25 | 14:15:37 | 103,2083 | -13,45 | 30 | 0,003 | 0,006 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.25 | 16:26:36 | -23,21 | -838 | 301 | 0,038 | 0,070 |
| 22.09.25 | 16:26:36 | -14,83 | 0 | 652 | 0,079 | 0,145 |
| 22.09.25 | 15:20:27 | -14,83 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 22.09.25 | 12:56:49 | -14,83 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 22.09.25 | 12:28:50 | -14,83 | +838 | 9 | 0,001 | 0,002 |
| 22.09.25 | 12:02:02 | -23,21 | -4 484 | 200 | 0,025 | 0,046 |
| 19.09.25 | 13:19:08 | 21,63 | +3 134 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 19.09.25 | 12:58:29 | -9,71 | 0 | 8 | 0,001 | 0,002 |
| 19.09.25 | 12:02:03 | -9,71 | -2 818 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 16.09.25 | 14:15:37 | 18,47 | +3 022 | 30 | 0,003 | 0,006 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "FIVE BROKERS' CAPITAL"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVEb6 | KZ2C00013548 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.03.25 | – |
Сауда коды:
FIVEb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
06.03.25
Сауда-саттық ашылған күні:
07.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00013548
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
ISIN:
KZ2C00013548
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
300 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 699 387
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.03.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.09.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
75
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.12.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.12.25 – 27.12.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.03.26
Өтеу кезеңі:
13.03.26–27.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "FIVE BROKERS' CAPITAL"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар