Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HCBNb14

купондық облигациялар KZ2C00011351 (KZ2C00011351)
АҚ "Home Credit Bank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 769
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:00) 101,2400 100,0000 101,2376 99,3447 101,2376 97,8000 7 33 0,035 0,067
05.05.25 101,0000 101,0000 101,2383 101,2015 101,2383 97,8000 5 842 0,905 1,8
From 05.07.24 – – 101,2376 97,5502 150,0000 95,9726 1 546 13 790 707 13 924,2 28 100,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:00) 1 075,1708 1 062,7708 1 075,1468 1 056,2178 1 075,1468 1 040,7708 7 33 0,035 0,067
05.05.25 1 072,2917 1 072,2917 1 074,6747 1 074,3067 1 074,6747 1 040,2917 5 842 0,905 1,8
From 05.07.24 – – 1 075,1468 1 009,6828 1 514,3750 996,5000 1 546 13 790 707 13 924,2 28 100,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:00) 16,50 17,21 16,50 17,59 16,50 18,50 7 33 0,035 0,067
05.05.25 16,64 16,64 16,50 16,52 16,50 18,50 5 842 0,905 1,8
From 05.07.24 – – 16,50 18,61 17,25 0,11 1 546 13 790 707 13 924,2 28 100,0

HCBNb14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 16:42:20 101,2376 +1,24 1 0,001 0,002
06.05.25 15:01:03 100,0000 -1,22 7 0,007 0,014
06.05.25 13:39:10 101,2376 0 1 0,001 0,002
06.05.25 13:22:36 101,2376 0 5 0,005 0,010
06.05.25 12:07:16 101,2376 +2,26 3 0,003 0,006
06.05.25 11:30:05 97,8000 -1,21 15 0,016 0,030
06.05.25 11:30:05 99,0000 -2,21 1 0,001 0,002
05.05.25 16:10:52 101,2383 0 774 0,832 1,6
05.05.25 16:10:52 101,2382 -0,00 5 0,005 0,010
05.05.25 16:10:52 101,0000 +3,27 21 0,023 0,044
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 16:42:20 1 075,1500 +1,24 1 0,001 0,002
06.05.25 15:01:03 1 062,7714 -1,22 7 0,007 0,014
06.05.25 13:39:10 1 075,1500 0 1 0,001 0,002
06.05.25 13:22:36 1 075,1460 0 5 0,005 0,010
06.05.25 12:07:16 1 075,1467 +2,26 3 0,003 0,006
06.05.25 11:30:05 1 040,7707 -1,21 15 0,016 0,030
06.05.25 11:30:05 1 052,7700 -2,21 1 0,001 0,002
05.05.25 16:10:52 1 074,6747 0 774 0,832 1,6
05.05.25 16:10:52 1 074,6740 -0,00 5 0,005 0,010
05.05.25 16:10:52 1 072,2919 +3,27 21 0,023 0,044
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 16:42:20 16,50 -71 1 0,001 0,002
06.05.25 15:01:03 17,21 +71 7 0,007 0,014
06.05.25 13:39:10 16,50 0 1 0,001 0,002
06.05.25 13:22:36 16,50 0 5 0,005 0,010
06.05.25 12:07:16 16,50 -200 3 0,003 0,006
06.05.25 11:30:05 18,50 0 15 0,016 0,030
06.05.25 11:30:05 17,79 +115 1 0,001 0,002
05.05.25 16:10:52 16,50 -14 774 0,832 1,6
05.05.25 16:10:52 16,50 -14 5 0,005 0,010
05.05.25 16:10:52 16,64 -186 21 0,023 0,044

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Home Credit Bank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HCBNb9 KZ2C00009892 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.03.25 –
HCBNb14 KZ2C00011351 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.07.24 KASE_BM*
HCBNb15 KZ2C00011401 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.07.24 KASE_BM*
HCBNb16 KZ2C00013795 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
HCBNpp1 KZ2C00011120 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HCBNb14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
05.07.24
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011351
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
17,250
ISIN:
KZ2C00011351
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
49
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.06.25 – 09.07.25
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.27
Өтеу кезеңі:
25.06.27–09.07.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "Home Credit Bank"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.08.23 17:21 16 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында "Хоум Кредит Банк" АҚ KZ2C00009918 (HCBNb10) облигациялары бойынша сауда-саттық ашылады
27.04.23 11:22 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
18.10.22 11:05 АҚ "Home Credit Bank" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.08.22 10:38 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес банкінің атауы өзгерді
21.07.22 12:30 "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
23.06.22 10:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ еншілес банкі өзінің KZ2C00004562 (HCBNb5) облигациялары бойынша жетінші купонның төленгенін хабарлады.
26.05.22 16:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ акционерлердің құрамындағы өзгертулер туралы хабарлады
20.05.22 12:49 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
22.04.22 09:14 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
21.04.22 17:18 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар