Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HCBNb15

купондық облигациялар KZ2C00011401 (KZ2C00011401)
АҚ "Home Credit Bank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 499
Айналыста болу кезеңі: 05.07.24 – 05.07.29
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:00) 102,0000 100,0000 100,0000 99,7622 102,0000 97,7839 3 25 0,026 0,051
05.05.25 102,0000 100,0000 102,0000 101,0000 102,0000 100,0000 5 26 0,028 0,054
From 11.07.24 – – 100,0000 100,5187 150,0000 97,7276 316 9 073 323 9 397,0 19 560,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:00) 1 077,9792 1 057,9792 1 057,9792 1 055,6012 1 077,9792 1 035,8182 3 25 0,026 0,051
05.05.25 1 077,5000 1 057,5000 1 077,5000 1 067,5000 1 077,5000 1 057,5000 5 26 0,028 0,054
From 11.07.24 – – 1 057,9792 1 035,6789 1 524,0208 987,8687 316 9 073 323 9 397,0 19 560,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:00) 16,54 17,22 17,22 17,30 16,54 18,00 3 25 0,026 0,051
05.05.25 16,54 17,22 16,54 16,88 16,54 17,22 5 26 0,028 0,054
From 11.07.24 – – 17,22 17,06 18,00 5,50 316 9 073 323 9 397,0 19 560,7

HCBNb15 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 14:10:50 100,0000 -1,96 9 0,010 0,018
06.05.25 11:30:05 97,7839 -4,13 9 0,009 0,018
06.05.25 11:30:05 102,0000 0 7 0,008 0,015
05.05.25 15:10:24 102,0000 0 3 0,003 0,006
05.05.25 12:51:44 102,0000 +2,00 10 0,011 0,021
05.05.25 11:40:57 100,0000 0 5 0,005 0,010
05.05.25 11:29:32 100,0000 0 5 0,005 0,010
05.05.25 11:29:32 100,0000 0 3 0,003 0,006
02.05.25 16:09:46 100,0000 -1,96 1 0,001 0,002
02.05.25 11:57:26 102,0000 +2,00 10 0,011 0,021
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 14:10:50 1 057,9789 -1,96 9 0,010 0,018
06.05.25 11:30:05 1 035,8178 -4,13 9 0,009 0,018
06.05.25 11:30:05 1 077,9786 0 7 0,008 0,015
05.05.25 15:10:24 1 077,5000 0 3 0,003 0,006
05.05.25 12:51:44 1 077,5000 +2,00 10 0,011 0,021
05.05.25 11:40:57 1 057,5000 0 5 0,005 0,010
05.05.25 11:29:32 1 057,5000 0 5 0,005 0,010
05.05.25 11:29:32 1 057,5000 0 3 0,003 0,006
02.05.25 16:09:46 1 056,0600 -1,96 1 0,001 0,002
02.05.25 11:57:26 1 076,0630 +2,00 10 0,011 0,021
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 14:10:50 17,22 -78 9 0,010 0,018
06.05.25 11:30:05 18,00 0 9 0,009 0,018
06.05.25 11:30:05 16,54 0 7 0,008 0,015
05.05.25 15:10:24 16,54 0 3 0,003 0,006
05.05.25 12:51:44 16,54 -68 10 0,011 0,021
05.05.25 11:40:57 17,22 0 5 0,005 0,010
05.05.25 11:29:32 17,22 0 5 0,005 0,010
05.05.25 11:29:32 17,22 0 3 0,003 0,006
02.05.25 16:09:46 17,22 +68 1 0,001 0,002
02.05.25 11:57:26 16,54 -68 10 0,011 0,021

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Home Credit Bank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HCBNb9 KZ2C00009892 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.03.25 –
HCBNb14 KZ2C00011351 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.07.24 KASE_BM*
HCBNb15 KZ2C00011401 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.07.24 KASE_BM*
HCBNb16 KZ2C00013795 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
HCBNpp1 KZ2C00011120 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HCBNb15
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
11.07.24
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011401
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
17,250
ISIN:
KZ2C00011401
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
05.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
59
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.07.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.07.25 – 19.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.07.29
Өтеу кезеңі:
05.07.29–19.07.29
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "Home Credit Bank"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.08.23 17:21 16 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында "Хоум Кредит Банк" АҚ KZ2C00009918 (HCBNb10) облигациялары бойынша сауда-саттық ашылады
27.04.23 11:22 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
18.10.22 11:05 АҚ "Home Credit Bank" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.08.22 10:38 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес банкінің атауы өзгерді
21.07.22 12:30 "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
23.06.22 10:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ еншілес банкі өзінің KZ2C00004562 (HCBNb5) облигациялары бойынша жетінші купонның төленгенін хабарлады.
26.05.22 16:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ акционерлердің құрамындағы өзгертулер туралы хабарлады
20.05.22 12:49 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
22.04.22 09:14 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
21.04.22 17:18 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар