Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 30 Шілде 2025 21:06
+7 (727) 237 53 00
HSBKb21
индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00011468 (KZ2C00011468)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 18,630
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 155
Айналыста болу кезеңі: 25.07.24 – 25.07.31
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 155
Айналыста болу кезеңі: 25.07.24 – 25.07.31
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb21 | KZ2C00011468 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.08.24 | – |
| HSBKb22 | KZ2C00012482 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.12.24 | KASE_BM* |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – |
Сауда коды:
HSBKb21
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
01.08.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011468
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
18,630
ISIN:
KZ2C00011468
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
10 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
29 000 000
Issue volume, KZT:
290 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
14 656 856
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.07.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
175
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.01.26
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.01.26 – 03.02.26
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.07.31
Өтеу кезеңі:
25.07.31–03.08.31
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар