Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HSBKb22

индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00012482 (KZ2C00012482)
жасыл облигациялар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 1,250 + 15,070
Өтелуіне дейін күндер саны: 993
Айналыста болу кезеңі: 03.12.24 – 03.12.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 97,9092 102,1704 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 97,9073 102,1720 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.12.24 – – 100,1000 100,1000 100,1000 100,1000 1 50 000 50,5 96,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 1 026,0399 1 068,6519 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 1 025,5738 1 068,2208 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.12.24 – – 1 010,1077 1 010,1077 1 010,1077 1 010,1077 1 50 000 50,5 96,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 17,28 15,28 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 17,28 15,28 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.12.24 – – 15,77 15,77 15,77 15,77 1 50 000 50,5 96,4

HSBKb22 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
24.12.24 14:23:47 100,1000 -95,31 50 000 50,5 96,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
24.12.24 14:23:47 1 010,1077 -95,31 50 000 50,5 96,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
24.12.24 14:23:47 15,77 +1 577 50 000 50,5 96,4

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HSBK KZ000A0LE0S4 негізгі акциялар премиум 16.09.98 KASE
HSBKb21 KZ2C00011468 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.08.24 –
HSBKb22 KZ2C00012482 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.12.24 KASE_BM*
KKGBb12 KZ2C00003358 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KKGBb13 KZ2C00003457 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.01.16 –
HSBKd US46627J3023
US46627J2033		 аралас туынды қаржы қағаздар – 20.07.20 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HSBKb22
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.11.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.12.24
Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00012482
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
1,250
ISIN:
KZ2C00012482
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналысқа шыға бастаған күні:
03.12.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 095
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
80
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.06.25 – 12.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.12.27
Өтеу кезеңі:
03.12.27–12.12.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
13.03.25 10:06 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
11.03.25 14:32 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd) ЖДҚ кері сатып алу бағдарламасы шеңберінде меншікті бағалы қағаздармен мәмілелер туралы ақпарат берді
11.03.25 11:47 13 наурыздан бастап алты атаудағы облигациялар Т+ Қаматамыз ету тізіміне енгізіледі
11.03.25 11:43 13 наурыздан бастап 10 атаудағы облигациялар Т+ Тізімне енгізілетін болады
07.03.25 12:00 Анонс: 27 наурызда "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ның 2024 жылдың 12 айы мен төртінші тоқсанының қаржылық нәтижелерін жариялау жөніндегі конференциясы өтеді
03.03.25 18:04 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd) ЖДҚ кері сатып алу бағдарламасы шеңберінде меншікті бағалы қағаздармен мәмілелер туралы ақпарат берді
03.03.25 18:02 03 наурыз күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00012383 (KFUSb90) облигацияларын төтеуге кірістілігі жылдық 14,99 %-бен орналастырып, 4,8 млрд теңге тартты
03.03.25 17:58 03 наурыз күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00012086 (KFUSb82) облигацияларын төтеуге кірістілігі жылдық 14,85 %-бен орналастырып, 4,9 млрд теңге тартты
03.03.25 09:11 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ 5,0 млн KZ2C00012383 (KFUSb90) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
03.03.25 09:07 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ 5,0 млн KZ2C00012086 (KFUSb82) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар