Сауда-саттық ақпарат
Сейсенбі, 6 Мамыр 2025 16:52
+7 (727) 237 53 00
HSBKb22
индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00012482 (KZ2C00012482)
жасыл облигациялар
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 1,250 + 15,640
Өтелуіне дейін күндер саны: 941
Айналыста болу кезеңі: 03.12.24 – 03.12.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 941
Айналыста болу кезеңі: 03.12.24 – 03.12.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.25 | 98,1000 | 101,9800 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.05.25 | 97,9981 | 102,0532 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.12.24 | – | – | 102,1209 | 100,1008 | 102,1209 | 100,1000 | 2 | 50 020 | 50,5 | 96,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.25 | 1 055,0384 | 1 093,8384 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.05.25 | 1 052,0402 | 1 092,5912 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.12.24 | – | – | 1 075,3569 | 1 010,1338 | 1 075,3569 | 1 010,1077 | 2 | 50 020 | 50,5 | 96,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.05.25 | 17,84 | 15,84 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.12.24 | – | – | 15,44 | 15,77 | 15,77 | 15,44 | 2 | 50 020 | 50,5 | 96,5 |
HSBKb22 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.25 | 16:15:07 | 102,1209 | +2,02 | 20 | 0,022 | 0,043 |
| 24.12.24 | 14:23:47 | 100,1000 | -95,31 | 50 000 | 50,5 | 96,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.25 | 16:15:07 | 1 075,3570 | +2,02 | 20 | 0,022 | 0,043 |
| 24.12.24 | 14:23:47 | 1 010,1077 | -95,31 | 50 000 | 50,5 | 96,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.25 | 16:15:07 | 15,44 | -33 | 20 | 0,022 | 0,043 |
| 24.12.24 | 14:23:47 | 15,77 | +1 577 | 50 000 | 50,5 | 96,4 |
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb21 | KZ2C00011468 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.08.24 | – |
| HSBKb22 | KZ2C00012482 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.12.24 | KASE_BM* |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – |
Сауда коды:
HSBKb22
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.11.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.12.24
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00012482
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
1,250
ISIN:
KZ2C00012482
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналысқа шыға бастаған күні:
03.12.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 095
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
28
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.06.25 – 12.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.12.27
Өтеу кезеңі:
03.12.27–12.12.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар